证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-043 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于出售下属控股子公司股权的进展公告 凯丰特纸已于2023年8月16日完成了股权转让的工商变更手续，截至本公告 日，子公司凯丰新材已收到剩余60%的股权转让款人民币3,150万元，本次交易股 权转让款人民币5,250万元已全部收齐。 根据《股权转让协议》约定，五洲特纸承诺在标的公司办理工商变更登记完 成之日起 30 日内，给予标的公司资金支持，解除凯丰新材为标的公司向金融机 构提供的贷款担保事项，清偿标的公司存续的与公司的借款本金及相关利息（利 息按照 4.04%利率计算至还款日）。公司将持续关注并督促履约进展情况。 本次股权转让完成后，公司控股子公司凯丰新材不再持有凯丰特纸的股权， 公司合并报表范围发生变更，凯丰特纸不再纳入公司合并报表范围。 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开了 ...

财务数据概述 - [公司2023年上半年营业收入4.92亿元，较上年同期减少32.97%][10] - [公司2023年上半年利润总额5595.54万元，较上年同期减少12.31%][10] - [公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润6145.82万元，较上年同期增长30.28%][10] - [公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2138.41万元，较上年同期减少481.12%][10] - [公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额5394.10万元，较上年同期减少57.50%][10] - [公司2023年上半年基本每股收益0.13元/股，较上年同期增长30.00%][10] - [公司2023年上半年加权平均净资产收益率4.03%，较上年同期增加0.82%][10] - [公司2023年上半年末总资产19.94亿元，较上年度末减少13.34%][10] - [公司2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产15.49亿元，较上年度末增长3.74%][10] - [2023年上半年公司营业总收入49173.66万元，较上年同期下降32.97%，主要因部分资产处置后相应业务不再纳入合并范围][15] - [2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为6145.82万元，较上年同期上升30.28%，主要因重大资产处置产生的投资收益在本期确认][15] - [本期营业收入491,736,593.74元，上年同期733,646,020.56元，同比减少32.97%，因处置子公司致合并范围减少][28] - [本期营业成本436,995,726.50元，上年同期572,472,936.66元，同比减少23.67%，因处置子公司致合并范围减少][29] - [本期销售费用12,422,893.59元，上年同期16,490,736.71元，同比减少24.67%，因处置子公司致合并范围减少][30] - [本期管理费用37,023,729.61元，上年同期59,659,900.64元，同比减少37.94%，因处置子公司致合并范围减少][31] - [公司本期营业收入4.92亿元，同比下降32.97%，主要因处置部分业务致合并范围减少][40] - [纸基功能材料营收4.47亿元，占比90.83%，同比下降30.17%；特种食品包装材料营收2.09亿元，同比增长29.40%；电气及工业用配套材料营收1.87亿元，同比下降49.47%][40] - [国内销售营收4.77亿元，占比96.98%，同比下降32.33%；国外销售营收1483.92万元，占比3.02%，同比下降48.63%][40] - [投资收益7337.88万元，占利润总额比例131.14%，主要因处置子公司股权等，不具可持续性][43] - [货币资金期末余额7.89亿元，占总资产39.55%，较上年末增加16.18%，因收到处置子公司股权转让款等][44] - [应收账款期末余额1.74亿元，占总资产8.72%，较上年末减少2.88%，因处置子公司股权致合并范围减少][45] - [存货期末余额1.41亿元，占总资产7.06%，较上年末减少7.39%，因处置子公司股权致合并范围减少][46] - [长期股权投资期末余额4.89亿元，占总资产24.54%，较上年末增加15.61%，因处置子公司股权后会计核算方法转变][47] - [研发投入2912.78万元，同比下降44.56%，因处置子公司致合并范围减少][34] - [经营活动产生的现金流量净额5394.10万元，同比下降57.50%，因处置子公司致合并范围减少][35] - [2023年上半年公司营业总收入4.92亿元，2022年上半年为7.34亿元，同比下降32.97%][135] - [2023年上半年公司营业总成本5.20亿元，2022年上半年为7.10亿元，同比下降26.71%][135] - [2023年6月30日公司资产总计19.94亿元，2023年1月1日为23.01亿元，同比下降13.35%][132] - [2023年6月30日公司负债合计2.69亿元，2023年1月1日为5.87亿元，同比下降54.17%][133] - [2023年6月30日公司所有者权益合计17.25亿元，2023年1月1日为17.14亿元，同比上升0.63%][133] - [2023年6月30日母公司资产总计13.23亿元，2023年1月1日为13.38亿元，同比下降1.17%][134] - [2023年6月30日母公司负债合计0.33亿元，2023年1月1日为9.26亿元，同比下降96.44%][135] - [2023年6月30日母公司所有者权益合计13.19亿元，2023年1月1日为12.46亿元，同比上升5.86%][135] - [2023年6月30日公司长期股权投资4.89亿元，2023年1月1日为2.05亿元，同比上升138.29%][132] - [2023年6月30日公司固定资产1.33亿元，2023年1月1日为3.48亿元，同比下降61.89%][132] - [2023年上半年公司营业成本为4.37亿元，较2022年的5.72亿元有所下降][136] - [2023年上半年公司净利润为5916.74万元，较2022年的5785.29万元略有增长][136] - [2023年上半年归属于母公司股东的净利润为6145.82万元，较2022年的4717.47万元增长约29.9%][137] - [2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，2022年为0.10元][137] - [2023年上半年母公司营业收入为0元，2022年为5023.11万元][137] - [2023年上半年母公司净利润为6458.41万元，较2022年的6438.70万元略有增长][138] - [2023年上半年公司投资收益为7337.88万元，较2022年的3902.11万元大幅增长][136] - [2023年上半年公司研发费用为2912.78万元，较2022年的5254.35万元有所下降][136] - [2023年上半年公司销售费用为1242.29万元，较2022年的1649.07万元有所下降][136] - [2023年上半年公司管理费用为3702.37万元，较2022年的5965.99万元有所下降][136] - [2023年上半年综合收益总额为64,584,089.96元，2022年为64,386,975.40元][139] - [2023年上半年经营活动现金流入小计454,631,881.44元，2022年为706,105,743.96元；经营活动现金流出小计400,690,846.98元，2022年为579,182,314.03元；经营活动产生的现金流量净额53,941,034.46元，2022年为126,923,429.93元][139] - [2023年上半年投资活动现金流入小计348,823,266.88元，2022年为581,826,211.92元；投资活动现金流出小计150,905,932.61元，2022年为636,965,452.41元；投资活动产生的现金流量净额197,917,334.27元，2022年为 - 55,139,240.49元][140] - [2023年上半年筹资活动现金流入小计228,759,260.05元，2022年为148,471,938.73元；筹资活动现金流出小计232,873,794.05元，2022年为263,239,383.03元；筹资活动产生的现金流量净额 - 4,114,534.00元，2022年为 - 114,767,444.30元][140] - [2023年上半年现金及现金等价物净增加额247,190,307.06元，2022年为 - 42,651,518.84元；期末现金及现金等价物余额687,825,733.63元，2022年为407,450,852.84元][140] - [2023年上半年母公司经营活动现金流入小计32,724,588.08元，2022年为368,664,700.78元；经营活动现金流出小计252,351,002.90元，2022年为318,826,719.80元；经营活动产生的现金流量净额 - 219,626,414.82元，2022年为49,837,980.98元][140] - [2023年上半年母公司投资活动现金流入小计543,478,818.56元，2022年为381,160,716.08元；投资活动现金流出小计40,500,000.00元，2022年为206,000,000.00元；投资活动产生的现金流量净额502,978,818.56元，2022年为175,160,716.08元][141] - [2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计84,700,000.00元；筹资活动现金流出小计52,175,317.01元，2022年为158,225,066.68元；筹资活动产生的现金流量净额 - 52,175,317.01元，2022年为 - 73,525,066.68元][141] - [2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额231,301,592.82元，2022年为151,327,552.97元；期末现金及现金等价物余额421,137,087.25元，2022年为277,781,023.36元][141] - [2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为281,890,470.70元，上年期末余额为322,658,840.83元][143] - [2023年上半年综合收益总额为47,174,711.93元][145] - [2023年上半年对所有者（或股东）的分配为9,346,397.42元][145] - [2023年母公司所有者权益期初余额为1,245,840,968.03元，上年期末余额为1,245,838,022.01元][146][147] - [2023年母公司本期综合收益总额为64,584,089.96元][147] - [2023年母公司对所有者（或股东）的分配为5,604,967.60元][147] - [2023年上半年综合收益总额为64,386,975.40元][149][150] - [2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为9,346,397.42元][150][151] 利润分配计划 - [公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][3] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][74] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益（主要系处置子公司股权取得的投资收益）为77988372.16元][13] - [计入当期损益的政府补助为6362113.99元][13] - [委托他人投资或管理资产的损益（主要系购买理财收益）为1333553.07元][13] - [单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为335745.00元][13] - [除上述各项之外的其他营业外收入和支出为5753.72元][13] - [其他符合非经常性损益定义的损益项目为465814.40元][13] - [非经常性损益合计为82842229.85元][13] 公司战略规划 - [公司未来将整合主营业务，利用现金对价寻求新业务发展机会，优化产业配置][15] - [公司制定战略转型和新产业布局路线方针，陆续处置部分造纸业务，未来将提升管理与成本控制，加强新产品研发，探索转型方向][70] 主营业务情况 - [公司主营业务为高附加值纸基功能材料，包括烟用配套用纸、特种食品包装纸、工业配套用纸和医用包装材料等产品][19] - [公司采购部门负责制定采购计划，采用灵活采购策略控制木浆采购成本并保证产品质量][22] - [公司销售模式主要为直销，与国有卷烟厂和钢厂等大客户建立稳定合作关系，维持较高利润率][22] - [公司拥有多项核心技术，组成特种纸生产业务核心技术体系，获国家授权专利近40项][23][24] - [公司先后从德国、日本等国引进先进设备，建成国内领先的特种纸生产线，实现精细化管理][24] - [公司与众多国内知名品牌厂家建立合作关系，在特种食品包装纸等市场口碑良好][25] 资产处置情况 - [公司出售湖南艾华集团股份有限公司47.20%的凯恩特纸股权、南通海立电子有限公司60%的凯恩新材股权、遂昌汇然投资管理合伙企业（有限合伙）47.1

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-040 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭晓彬主持，董 事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《公司 2023 年 半 年 度 ...

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度度偿 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-042 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于举办 2023 年半年度报告网上业绩说明会的公告 公司出席本次半年度报告网上业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理刘溪女士， 独立董事杨帆女士，董事、董事会秘书、财务总监兼副总经理杨照宇先生，监事会主席 郭晓彬先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 8 月 23 日（星期三）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。在信息披露允许的范围内，公司将在 2023 年半年度报告业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月22日在巨 ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事 对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江凯恩 特种材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断 立场，本着审慎、负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对 外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见： 经认真核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的公司控股股东及其他关联 方占用公司资金的情况。公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及 其他关联方提供担保的情况。截至报告期末，公司对外担保余额为5,390.47万元， 均为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。 公司对外担保均已严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等的有关规定，执行 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-039 《公司 2023 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 22 日同时刊 登在《上海证券报》和《证券时报》。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式 召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-038 根据《股权转让协议》的约定，标的股权转让价格合计为人民币5,250万元。 截至本公告日，子公司凯丰新材已收到40%的股权转让款合计人民币2,100万元。 凯丰特纸已于2023年8月16日完成了股权转让的工商变更手续，剩余60%股权转 让款将于凯丰特纸完成工商变更登记后的5个工作日内支付，即人民币3,150万元。 公司将持续关注剩余股权转让款项交付进展。 根据《股权转让协议》约定，五洲特纸承诺在标的公司办理工商变更登记完 成之日起 30 日内，给予标的公司资金支持，解除凯丰新材为标的公司向金融机 构提供的贷款担保事项，清偿标的公司存续的与公司的借款本金及相关利息（利 息按照 4.04%利率计算至还款日）。公司将持续关注并督促履约进展情况。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于出售下属控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售控股子 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-037 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于出售下属控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司浙江凯 丰新材料股份有限公司（以下简称"凯丰新材"）持有浙江凯丰特种纸业有限公 司（以下简称"凯丰特纸""标的公司"）75%的股权。2023 年 8 月 7 日，凯丰 新材与五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"）签署了《股权 转让协议》，凯丰新材拟以人民币 5,250 万元转让标的公司 75%的股权（以下简 称"本次交易"）。本次交易完成后，凯丰新材不再持有标的公司股权，标的公 司不再纳入公司合并报表范围。 2023 年 8 月 7 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于出售控股子公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东 大会批准。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-036 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 一、审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》 具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于出售下属控股子公司股权的公告》。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 备查文件： 1、第九届董事会第十一次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议 通知于 2023 年 8 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召 开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2023 年 ...