会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月13日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年2月10日[3] - 登记时间为2025年2月12日8:30 - 17:00，地点在董秘办[6] 议案情况 - 审议选举第十届董、监事会相关人员议案[3][4] - 议案以累积投票表决，中小投资者单独计票[4][5] 投票信息 - 网络投票时间2月13日，代码“362012”，简称“凯恩投票”[1][12] - 深交所交易系统投票时间2月13日9:15 - 15:00[14][15] 候选人情况 - 刘溪等3人为非独立董事候选人[19] - 胡小龙等3人为独立董事候选人[19] - 郭晓彬等2人为非职工代表监事候选人[19]

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-002 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭 晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 1、议案内容：鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司第十届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代 表监事一名。公司第十届监事会提名郭晓彬先生、张颖先生为公司第十届监事会非职 工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通 ...

2024年业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为450万元 - 650万元，较上年同期下降90.52% - 86.31%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为1200万元 - 1600万元，较上年同期扭亏为盈[2] - 2024年基本每股收益盈利0.01元/股，上年同期为0.10元/股[2] 业绩变动原因 - 2024年经营主体为凯丰新材，上年同期包含凯丰新材、凯丰特纸、凯恩新材等多家经营主体[5] - 上年同期因资产处置导致本年度合并范围减少[5] - 上年同期因处置子公司股权等形成较多投资收益，非经常性损益金额达5431万元[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步预测结果，未经注册会计师预审计[3] - 公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧[3] - 具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准[6] 业绩预告发布时间 - 业绩预告发布时间为2025年1月20日[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月21日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参加表决股东及代表268人，代表108,760,218股，占比23.2580%[3] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意107,295,518股，占比98.6533%[4] - 中小股东同意4,827,601股，占比76.7223%[4]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月21日召开[4] - 会议召集公告于2024年10月29日发布，股权登记日为2024年11月18日[8] - 会议由董事会召集，董事杨照宇主持，董事长刘溪未出席[6][9] 参会情况 - 268人出席，代表108,760,218股，占比23.2580%[11] - 1人出席现场会议，代表102,467,917股，占比21.9124%[11] - 267人参与网络投票，代表6,292,301股，占比1.3456%[11] 投票时间 - 交易系统投票平台为2024年11月21日多个时段[9] - 互联网投票系统为2024年11月21日9:15至15:00[9] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》获通过[18] - 同意107,295,518股，占比98.6533%[17] - 中小投资者同意4,827,601股，占比76.7223%[17] 律师意见 - 德恒律师认为会议表决等合法有效[18][19] - 同意法律意见作为法定文件公告[19]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入152,063,563.75元，同比减少13.99%；年初至报告期末为426,823,439.28元，同比减少36.15%[2] - 本报告期利润总额10,748,502.43元，同比减少5.89%；年初至报告期末为34,104,838.26元，同比减少49.38%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,106,620.05元，同比减少4.10%；年初至报告期末为18,305,162.82元，同比减少72.16%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,256,891.23元，同比减少63.14%；年初至报告期末为11,323,192.17元，同比增加174.19%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额91,031,247.69元，同比增加100.74%[2] - 本报告期末总资产1,844,576,863.28元，较上年度末减少5.90%；归属于上市公司股东的所有者权益1,539,493,132.30元，较上年度末增加0.25%[2] - 2024年第三季度营业收入426,823,439.28元，较上年同期668,524,764.37元减少36.15%[7] - 2024年第三季度净利润30,367,907.43元，较上年同期65,311,174.00元减少53.50%[7] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额91,031,247.69元，较上年同期45,348,756.46元增长100.74%[7] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额-195,493,421.96元，较上年同期218,040,167.83元减少189.66%[7] - 营业总收入本期发生额为426,823,439.28元，上期为668,524,764.37元，有所降低[12] - 营业总成本本期为412,106,774.95元，上期为683,235,864.43元，有所减少[12] - 投资收益本期为15,801,885.77元，上期为70,438,412.60元，下降明显[12] - 公允价值变动收益为592,270.05元，信用减值损失为-554,174.57元，资产减值损失为-604,482.37元[13] - 营业利润为33,951,387.25元，利润总额为34,104,838.26元，净利润为30,367,907.43元[13] - 归属于母公司股东的净利润为18,305,162.82元，少数股东损益为12,062,744.61元[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14 [14] 资产项目变化 - 货币资金期初873,713,756.64元，期末634,440,416.89元，减少27.39%，因本期购买银行理财产品增加[6] - 交易性金融资产期初40,857,864.95元，期末210,000,000.00元，增加413.98%，因本期购买银行理财产品增加[6] - 应收款项融资期初18,470,869.35元，期末3,104,216.50元，减少83.19%，因本期将部分银行承兑汇票贴现[6] - 公司2024年第三季度末货币资金为634,440,416.89元，较期初873,713,756.64元有所减少[9] - 交易性金融资产期末余额为210,000,000.00元，期初为40,857,864.95元，增长明显[9] - 流动资产合计期末为1,175,409,425.90元，期初为1,325,250,893.18元，有所下降[9] - 非流动资产合计期末为669,167,437.38元，期初为635,006,712.81元，有所增加[10] - 资产总计期末为1,844,576,863.28元，期初为1,960,257,605.99元，略有减少[10] 负债项目变化 - 流动负债合计期末为117,223,846.92元，期初为240,609,627.61元，大幅下降[10] - 负债合计期末为135,931,319.89元，期初为262,859,511.85元，减少较多[11] 现金流量项目明细 - 经营活动现金流入小计为435,364,090.21元，现金流出小计为344,332,842.52元，现金流量净额为91,031,247.69元[15] - 投资活动现金流入小计为1,018,850,864.04元，现金流出小计为1,214,344,286.00元，现金流量净额为-195,493,421.96元[16] - 筹资活动现金流入小计为87,508,561.80元，现金流出小计为190,106,518.13元，现金流量净额为-102,597,956.33元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-14,434.15元，现金及现金等价物净增加额为-207,074,564.75元[16] - 期初现金及现金等价物余额为710,425,523.30元，期末现金及现金等价物余额为503,350,958.55元[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为31,011[8] - 浙江凯融特种纸有限公司持股比例21.91%，持股数量102,467,917股[8] - 凯恩集团有限公司持股比例1.12%，持股数量5,234,595股[8] - 李寿玲持股比例1.09%，持股数量5,083,700股[8] - 孙纪木持股比例0.90%，持股数量4,216,201股[8] - 陈玉庆持股比例0.71%，持股数量3,331,011股[8] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助249,786.42元，年初至报告期期末为2,739,060.99元[3] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构[2] - 2024年10月28日，审计委员会、董事会、监事会通过续聘议案[8][9] - 拟续聘事项需提交2024年第二次临时股东大会审议生效[10] 审计机构情况 - 天健2023年末合伙人238人，执业人员2272人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[2] - 天健2023年上市公司客户706家，审计收费7.21亿元[2] 审计费用 - 2024年度审计费用56万元，较2023年70万元下降超20%[6]

会议情况 - 公司第九届监事会第十六次会议于2024年10月28日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》，29日登载[2][3] 审计相关 - 拟续聘天健会计师事务所，2024年审计费56万，议案待股东大会审议[4]

会议相关 - 公司第九届董事会第二十一次会议于2024年10月28日召开[2] - 董事会决定于2024年11月21日召开2024年第二次临时股东大会[7] 报告与议案 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[2][4] - 拟续聘天健会计师事务所，2024年度审计费用56万元[5] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》待股东大会审议[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于11月21日召开[1] - 现场会议14:30开始[1] - 网络投票时间为11月21日[1] 股权与登记 - 股权登记日为11月18日[3] - 登记时间为11月20日8:30 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 登记地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层董秘办[6] 其他 - 会议审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》等[3] - 投票代码为“362012”，简称为“凯恩投票”[12] - 公告发布于2024年10月28日[10]