会议信息 - 公司第九届董事会第十八次会议通知于2024年4月22日发出，4月25日召开[2] - 会议应到董事6人，实到董事6人[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第一季度报告》[2] - 《公司2024年第一季度报告》于2024年4月26日登载在指定媒体和网站[3] - 关于报告表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票[3]

财务表现 - 2024年第一季度，浙江凯恩特种材料股份有限公司营业收入为140,175,219.97元，同比下降50.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,056,980.61元，同比下降87.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为709,856.53元，同比下降99.26%[5] - 浙江凯恩特种材料股份有限公司2024年第一季度营业总收入为140,175,219.97元，较上期大幅下降[35] - 公司2024年第一季度营业总成本为132,667,520.86元，较上期有所减少[35] - 公司2024年第一季度营业利润为12,899,537.51元，较上期大幅下降[36] - 净利润为10,970,005.98元，较上期大幅下降[36] - 经营活动产生的现金流量净额为709,856.53元，较上期有所增加[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-257,262,077.32元，较上期大幅下降[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,904,811.03元，较上期有所减少[38] - 公司期末现金及现金等价物余额为443,948,935.18元，较期初有所减少[38] 资产负债情况 - 公司交易性金融资产期末余额增加至297,457,864.95元，变动幅度为628.03%[8] - 应付账款期末余额减少至39,114,178.99元，变动幅度为-33.72%[10] - 流动资产合计为1,301,283,858.46元，非流动资产合计为638,951,798.66元，资产总计为1,940,235,657.12元[33] - 流动负债合计为209,990,815.13元，非流动负债合计为21,876,741.87元，负债合计为231,867,557.00元[34] 其他 - 营业收入下降主要原因是本期营业收入合并范围减少所致[12] - 管理费用下降主要原因是本期管理费用合并范围减少所致[16] - 投资收益大幅下降主要原因是公司2023年度处置子公司股权形成的投资收益金额较大所致[20] - 现金流量净额下降主要原因是公司2023年度将部分子公司股权进行处置导致本期合并范围减少所致[25] - 现金及现金等价物净增加下降主要原因是现金流量净额较上年同期下降所致[28] - 浙江凯融特种纸有限公司为公司的控股股东，持股比例为21.91%[29] - 浙江凯融特种纸有限公司持有公司股份102,467,917股[30]

会议信息 - 公司第九届监事会第十四次会议通知4月22日发出，4月25日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第一季度报告》，表决3票同意[2][3] - 报告4月26日登载于《上海证券报》等[2]

会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年4月18日召开[3] - 会议召集公告于2024年3月28日发布，股权登记日为2024年4月15日[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共4人，代表102,499,317股，占比21.9191%[11] - 出席现场会议股东及代理人1人，代表102,467,917股，占比21.9124%[11] - 参与网络投票股东3人，代表31,400股，占比0.0067%[11] 议案表决 - 《公司2023年年度报告》及其摘要同意102,489,117股，占比99.9900%[16] - 《公司2023年度董事会工作报告》同意102,489,117股，占比99.9900%[18] - 《公司2023年度监事会工作报告》同意102,489,117股，占比99.9900%[21] - 《公司2023年度财务决算报告》同意102,489,117股，占比99.9900%[23] - 《公司2023年度利润分配预案》同意102,489,117股，占比99.9900%[25] - 《关于对外提供担保的议案》同意102,489,117股，占比99.9900%[27] 中小投资者表决 - 出席会议中小投资者对《公司2023年年度报告》及其摘要同意21,200股，占比67.5159%[16] - 出席会议中小投资者对《公司2023年度董事会工作报告》同意21,200股，占比67.5159%[18] - 出席会议中小投资者对《关于对外提供担保的议案》同意21,200股，占比67.5159%[28] 决议情况 - 上述议案均获得通过[19][22][24][26][29] - 德恒律师认为会议表决、召集等均符合规定，决议合法有效[29][30]

2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。 2、本次股东大会召开期间无涉及变更以往股东大会决议的情况。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-015 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号 H 座 3 层 306 室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、召集人：浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会 3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

资产交易 - 标的资产包括凯恩特纸47.20%股权、凯恩新材60%股权、二级电站47.11%股权、八达纸业100%股权[11] - 交易对方为艾华集团、海立电子、汇然投资、凯恩特纸[11] - 审计及评估基准日为2022年7月31日[12] - 标的公司评估值83,554.31万元，评估增值率15.09%[14] - 本次交易标的资产交易价格为48000万元[15] - 2022年11月23日董事会审议通过重组草案及相关议案[17] - 2023年1月18日股东大会审议批准本次交易[17] - 截至2023年2月10日收到全部股权转让款[23] - 截至持续督导意见出具日，标的资产均已交割完毕[25] 业绩数据 - 2023年度营业总收入82,599.97万元，较上年同期下降40.65%[41] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为4,746.65万元，较上年同期下降11.14%[41] - 2023年营业收入825,999,710.42元，较2022年下降40.65%[42] - 2023年利润总额59,988,934.85元，较2022年下降21.54%[42] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,838,568.56元，较2022年下降198.61%[42] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -20,046,951.88元，较2022年下降109.18%[42] - 2023年基本每股收益0.10元/股，较2022年下降9.09%[42] - 2023年总资产1,960,257,605.99元，较2022年下降14.81%[42] - 2023年归属于上市公司股东的净资产1,535,668,427.66元，较2022年增长2.83%[42] 公司规划与承诺 - 公司制定《凯恩股份未来三年（2020 - 2022年）股东回报规划》[29] - 公司将调整优化产业结构，集中资源培育新业务支撑点[29] - 公司完善利润分配制度，强化投资者分红回报机制[29] - 公司建立健全法人治理结构，完善公司治理[29] - 公司加强经营管理和内部控制，提升运营效率[30] - 承诺人保证提供的交易相关信息和文件真实、准确、完整[30] - 承诺人及控制的机构不存在内幕交易等违法活动情形[30] - 承诺人在本次交易方案首次披露至重组实施完毕期间不减持上市公司股份[31] - 公司确保上市公司人员独立和资产独立完整[32] - 公司确保上市公司财务、机构、业务独立，不违规占用其资产、资金及资源[33] - 公司避免与凯恩股份同业竞争，若存在竞争将采取措施避免[33] - 公司减少和规范与上市公司的关联交易，保证交易价格公允[33][34] - 交易对方保证提供资料真实、准确、完整，承担法律责任[35] - 交易对方最近五年未受处罚，诚信情况良好[35] - 交易对方及控制机构无内幕交易等违法活动[35][36] 其他 - 2023年5月8日，凯恩特纸已补偿上市公司3,071,317.73元[48]

财报披露 - 公司于2024年3月28日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年4月17日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆全景网或公司路演厅参与[1] - 出席成员有董事长兼总经理刘溪等，特殊情况会调整[2] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2024年4月16日15:00前访问指定页面或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月10日[4]

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 03 月 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 467,625,470 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 29 | | 第五节 | 环境和社会责任 44 | | 第六节 | 重要事项 47 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 63 | | 第八节 | 优先股相关情况 69 | | 第九节 | 债券相关情况 70 | | 第十节 | 财务报告 71 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 ...

业绩总结 - 天健所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 天健所2023年证券业务客户家数675家，同行业上市公司审计客户家数513家[1] 费用相关 - 公司续聘天健所2023年审计费用合计70万元，增加核查意见费用4万元[2] 会议相关 - 2023 - 2024年董事会审计委员会多次开会沟通审计事项并审议年报议案[3][4] 评价 - 董事会审计委员会认为天健所2023年年报审计工作按时完成，行为规范，报告客观完整[5]

关联资金总体情况 - 2023年期初其他关联资金往来余额8909.27万元[11] - 2023年度累计发生额28445.41万元[11] - 2023年度利息113.78万元[11] - 2023年度偿还累计发生额32468.46万元[11] - 2023年末余额5000.00万元[11] 各关联公司情况 - 五洲特种纸业(龙游)期初余额3040.38万元，利息83.16万元，偿还3123.54万元[11] - 浙江凯丰新材料年度发生额5000.00万元，利息30.62万元，偿还30.62万元，期末余额5000.00万元[11] - 北京凯信新能源期初余额1928.43万元，偿还1928.43万元[11] - 北京凯恩特创期初余额400.00万元，年度发生额23000.00万元，偿还23400.00万元[11]