上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初 | 2023年半年度占 | 2023年半年度占 | 2023年半年度度偿 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | ...

浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事 对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江凯恩 特种材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断 立场，本着审慎、负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对 外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见： 经认真核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的公司控股股东及其他关联 方占用公司资金的情况。公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及 其他关联方提供担保的情况。截至报告期末，公司对外担保余额为5,390.47万元， 均为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。 公司对外担保均已严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》等的有关规定，执行 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-040 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭晓彬主持，董 事会秘书杨照宇列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《公司 2023 年 半 年 度 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-039 《公司 2023 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 22 日同时刊 登在《上海证券报》和《证券时报》。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式 召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-038 根据《股权转让协议》的约定，标的股权转让价格合计为人民币5,250万元。 截至本公告日，子公司凯丰新材已收到40%的股权转让款合计人民币2,100万元。 凯丰特纸已于2023年8月16日完成了股权转让的工商变更手续，剩余60%股权转 让款将于凯丰特纸完成工商变更登记后的5个工作日内支付，即人民币3,150万元。 公司将持续关注剩余股权转让款项交付进展。 根据《股权转让协议》约定，五洲特纸承诺在标的公司办理工商变更登记完 成之日起 30 日内，给予标的公司资金支持，解除凯丰新材为标的公司向金融机 构提供的贷款担保事项，清偿标的公司存续的与公司的借款本金及相关利息（利 息按照 4.04%利率计算至还款日）。公司将持续关注并督促履约进展情况。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于出售下属控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于出售控股子 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-037 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于出售下属控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司浙江凯 丰新材料股份有限公司（以下简称"凯丰新材"）持有浙江凯丰特种纸业有限公 司（以下简称"凯丰特纸""标的公司"）75%的股权。2023 年 8 月 7 日，凯丰 新材与五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称"五洲特纸"）签署了《股权 转让协议》，凯丰新材拟以人民币 5,250 万元转让标的公司 75%的股权（以下简 称"本次交易"）。本次交易完成后，凯丰新材不再持有标的公司股权，标的公 司不再纳入公司合并报表范围。 2023 年 8 月 7 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于出售控股子公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东 大会批准。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-035 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于变更重大资产重组独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到财 务顾问长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）《关于浙江凯恩特种材料股份 有限公司重大资产重组独立财务顾问主办人变更的函》，长城证券负责公司 2022 年度 重大资产出售暨关联交易项目，目前上述项目已于 2023 年 5 月实施完成并进入法定持 续督导期。长城证券原指定程峰先生、相峥先生作为独立财务顾问主办人履行财务顾问 及持续督导职责，现因程峰先生、相峥先生个人工作变动原因，不能继续担任公司持续 督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作有序进行，长城证券委派蔡升伦先生、 郭小元先生为本项目的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。 附：蔡升伦先生、郭小元先生简历 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 8 日 本次变更后，公司本次重大资产出售 ...

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2023-036 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 一、审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》 具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于出售下属控股子公司股权的公告》。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 备查文件： 1、第九届董事会第十一次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议 通知于 2023 年 8 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召 开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 2023 年 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为285,349,443.12元，较去年同期下降9.50%[4] - 2023年第一季度，公司净利润为49,205,037.29元，较去年同期增长196.79%[4] - 2023年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润为49,389,936.90元，较去年同期增长249.07%[4] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为96,370,637.36元，较去年同期增长8.24%[4] - 2023年第一季度，公司基本每股收益为0.11元，较去年同期增长266.67%[4] - 公司投资收益为63,792,760.16元，较去年同期增长1701.53%[8] 资产情况 - 2023年第一季度，公司总资产为2,016,845,632.61元，较去年末下降12.35%[4] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,261,101,273.38元，非流动资产合计为755,744,359.23元，资产总计为2,016,845,632.61元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,727股，前十名股东持股情况中，浙江凯融特种纸有限公司持股比例最高，为21.91%[9] - 公司控股股东变更为凯融特纸，持有公司总股本的14.50%[11] 负债情况 - 公司流动负债合计为244,741,972.59元，非流动负债合计为保险合同准备金[14] - 浙江凯恩特种材料股份有限公司2023年第一季度负债总计为291,611,331.99元，较上期586,805,463.60元有所下降[15] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量为590,460,217.86元，较上期394,875,472.46元有所增长，经营活动现金流出小计为494,089,580.50元，较上期305,839,756.94元有所增长[17] - 浙江凯恩特种材料股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9637.06万[18] - 投资活动现金流入小计为2673.12万，其中处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1806.39万[18] - 投资活动现金流出小计为1039.17万，其中支付其他与投资活动有关的现金为1.03亿[18] - 筹资活动现金流入小计为1536.34万，其中偿还债务支付的现金为1.55亿[18] - 筹资活动现金流出小计为1576.72万，其中分配股利、利润或偿付利息支付的现金为182.39万[18] - 现金及现金等价物净增加额为2.55亿，期末现金及现金等价物余额为6.96亿[18]

重组事项 - 重组事项工商变更未办理完成的核心原因是中介机构的核查程序及内部程序尚未完成 [1] - 公司已收到4.8亿元全部股权转让款，部分标的工商变更手续已陆续办理完成 [1] 转型战略 - 公司管理团队近年来一直在寻求战略转型，期望通过现金加股份支付方式收购高附加值的优秀标的 [3] - 公司整体转型战略已确定，将有序剥离传统业务，锚定其他高附加值行业 [3] - 现有特种纸业务主要以推进精细化管理和内部改造升级为主，以提高主业盈利质量 [3] 业绩波动 - 2022年度业绩波动的主要原因是控股子公司减资后不纳入合并范围，以及原材料和能源涨价的影响 [3] 资金使用 - 公司采取稳慎的资金使用计划，注重资金的安全性和流动性，资金的主要用途为转型发展方向 [3] 市值管理 - 我国公募基金在整个轻工行业配比约1%，特种纸属于轻工行业下的造纸行业，受个人投资者关注较多 [3] - 公司通过官网、同花顺、东方财富和雪球等平台构建"投资者沟通生态矩阵"，方便投资者了解公司最新发展情况 [3]