浙江凯恩特种材料股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司、公司股东和债权人的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《浙 江凯恩特种材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制 订本制度。 第二章 关联人 第二条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其 控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其 ...

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效[4] - 董事任期届满未获连任自股东会选举新一届董事会之日自动离职[6] - 股东会决议解任董事决议作出之日生效[7] 人员补选与确定时间 - 董事辞任公司应在60日内完成补选[5] - 法定代表人辞任公司应在30日内确定新的法定代表人[6] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职的董事、高级管理人员，每年转让股份不得超过所持总数的25%[11] - 所持公司股份不超过1000股的可一次全部转让[11] 追责复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可在15日内向审计委员会申请复核[13]

浙江凯恩特种材料股份有限公司 章程修订案 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保浙江凯恩特种材料股份有限公司 （以下简称"公司"）治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提 升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，经审慎 研究，公司拟优化治理结构： 拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订 《公司章程》事项之日起解除职位。 此外，公司将同步修订《公司章程》，具 体修订情况列示如下： | 原公司章程条款 | 修改后的公司章程条款 | | --- | --- | | 1.1 为维护浙江凯恩特种材料股份有 | 1.1 为维护浙江凯恩特种材料股份 | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | ...

审计机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[2] 天健数据 - 2024年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] - 2024年业务收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[2] - 2024年上市公司客户756家，审计收费总额7.35亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户578家[3] - 截至2024年末，累计已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[3] - 近三年因执业行为受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[4] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次、监管措施32人次、自律措施24人次、纪律处分13人次[5] 人员情况 - 项目合伙人邓德祥近三年签或复核10家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师李娴婧近三年签或复核2家[6] - 质量控制复核人倪春华近三年签或复核8家[6] 审计费用 - 2025年度审计费用56万元，财务报告审计41万元，内控审计15万元，与2024年持平[7]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月20日14:30[2] - 网络投票时间为11月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月17日[2] 提案决议 - 提案2.00、3.01、3.02议案为特别决议事项，需经出席会议股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年11月19日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层董秘办[7] 投票信息 - 投票代码为"362012"，投票简称为"凯恩投票"[12] 公告日期 - 公告发布日期为2025年10月29日[10]

会议情况 - 公司第十届监事会第五次会议于2025年10月29日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第三季度报告》[2][3] 审计安排 - 拟续聘天健会计师事务所，2025年度审计费用56万元[4] 章程修订 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[5]

会议相关 - 公司第十届董事会第五次会议于2025年10月29日召开，5位董事全到[2] - 决定于2025年11月20日以现场和网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东会[10] 报告与审计 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》，10月30日登载在指定媒体[2][3] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，费用56万元[4] 制度修订 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[6] - 部分制度修订、制定，部分议案需提交临时股东会审议[7][9]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下： 营业收入表现 - 第三季度营业收入为1.629亿元，同比增长7.15%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.382亿元，同比增长2.66%[5] - 营业总收入为4.38亿元人民币，较上年同期的4.27亿元人民币增长2.7%[19] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为614万元，同比增长49.55%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1742万元，同比下降4.83%[5] - 净利润为3201.65万元人民币，较上年同期的3036.79万元人民币增长5.4%[20] - 归属于母公司股东的净利润为1742.18万元人民币，较上年同期的1830.52万元人民币下降4.8%[20] 成本和费用 - 营业总成本为4.21亿元人民币，较上年同期的4.12亿元人民币增长2.0%[19] - 营业成本为3.62亿元人民币，较上年同期的3.50亿元人民币增长3.3%[19] - 财务费用为负487.76万元人民币，主要由于利息收入为587.56万元人民币[19][20] 资产项目变化 - 报告期末交易性金融资产为2.596亿元，较期初增长62.25%[9] - 报告期末存货为1.852亿元，较期初增长47.26%[9] - 交易性金融资产为259,603,518.57元，较期初增长62.24%[15] - 存货为185,214,924.03元，较期初增长47.28%[15] - 货币资金为574,382,256.96元，较期初下降13.97%[15] 负债和权益变化 - 报告期末短期借款为5915万元，较期初增长386.48%[9] - 报告期末合同负债为3407万元，较期初增长4877.26%[9] - 短期借款为59,149,225.01元，较期初大幅增长386.49%[16] - 合同负债为34,068,311.78元，较期初大幅增长4,877.19%[16] - 负债合计为2.22亿元人民币，较上年末的0.99亿元人民币大幅增长123.4%[17] - 所有者权益合计为17.14亿元人民币，较上年末的17.00亿元人民币增长0.8%[17] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5070万元，同比下降44.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为5070.26万元人民币，较上年同期的9103.12万元人民币下降44.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，较上期的-1.95亿元有所改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为3792万元，较上期的-1.03亿元大幅改善，转为正流入[23] - 期末现金及现金等价物余额为4.42亿元，较期初的5.23亿元下降15.5%[23] 投资活动现金流量明细 - 投资活动现金流入小计为9.80亿元，较上期的10.19亿元下降3.8%[23] - 投资活动现金流出小计为11.49亿元，较上期的12.14亿元下降5.4%[23] - 支付其他与投资活动有关的现金为10.68亿元，较上期的11.82亿元下降9.6%[23] - 收到其他与投资活动有关的现金为9.67亿元，较上期的10.18亿元下降5.0%[23] 筹资活动现金流量明细 - 取得借款收到的现金为1.26亿元，较上期的8751万元增长43.8%[23] - 偿还债务支付的现金为8125万元，较上期的1.67亿元大幅下降51.5%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1879.8万元，较上期的2159.9万元下降13.0%[23] 投资收益 - 投资收益为910.53万元人民币，较上年同期的1580.19万元人民币下降42.4%[20] 股权信息 - 报告期末普通股股东总数为27,066户[13] - 控股股东浙江凯融特种纸有限公司持股比例为21.91%，持股数量为102,467,917股[13] 其他重要事项 - 控股子公司浙江凯丰新材料股份有限公司于2025年8月出售土地使用权及地上附属物[14]

造纸板块整体表现 - 10月23日造纸板块整体上涨0.81%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，4只个股下跌，松炀资源以10.03%的涨幅领涨 [1][2] - 从资金流向看，当日造纸板块整体呈现主力资金和游资资金净流出，分别为8695.15万元和5934.19万元，而散户资金净流入1.46亿元 [2] 领涨个股表现 - 松炀资源涨幅最大达10.03%，收盘价19.97元，成交量为13.80万手，成交额为2.67亿元 [1] - 宜宾纸业涨幅为4.55%，收盘价25.49元，成交量为15.73万手，成交额为3.96亿元 [1] - 松炀资源和宜宾纸业同时获得主力资金大幅净流入，分别为5471.69万元和7738.51万元，主力净占比分别为20.53%和19.52% [3] 资金流向分析 - 主力资金集中流入部分个股，除松炀资源和宜宾纸业外，仙鹤股份主力净流入397.32万元，主力净占比达14.35% [3] - 多数个股面临游资资金净流出，其中宜宾纸业游资净流出3670.59万元，松炀资源游资净流出1934.87万元 [3] - 齐峰新材虽股价上涨2.19%，但主力资金净流出89.76万元，而游资净流入213.33万元 [1][3]

造纸板块整体市场表现 - 10月22日造纸板块整体下跌0.08%，表现略弱于上证指数（下跌0.07%）但强于深证成指（下跌0.62%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌，2只个股收平[1][2] - 领跌个股为松炀资源，跌幅达2.47%[1][2] 个股价格表现 - 涨幅最大个股为民士达，上涨4.49%至41.17元，ST晨鸣上涨2.88%至2.14元，荣晟环保上涨1.45%至13.32元[1] - 跌幅前列个股包括松炀资源（-2.47%）、齐峰新材（-1.19%）、青山纸业（-0.80%）[2] - 山鹰国际和华泰股份当日收平，价格分别为1.84元和3.73元[2] 成交活跃度分析 - 青山纸业成交最为活跃，成交量达225.51万手，成交额8.38亿元[2] - 三兴纸业成交281.15万手，成交额19.25亿元，为板块最高成交额[2] - 山鹰国际成交量156.25万手，成交额2.88亿元[2] - 华旺科技成交1.12万手，成交额1.19亿元[1] 资金流向特征 - 当日造纸板块整体呈现主力资金净流出1.68亿元，游资资金净流出3026.13万元[2] - 散户资金净流入1.99亿元，显示散户与机构资金流向出现分化[2] - ST晨鸣主力资金净流入1107.30万元，主力净占比达14.54%，为板块最高[3] - 仙鹤股份主力资金净流入596.29万元，主力净占比13.52%[3] - 太阳纸业虽然股价微跌0.35%，但主力资金仍净流入90.96万元[2][3]