浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 03 月 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 467,625,470 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 29 | | 第五节 | 环境和社会责任 44 | | 第六节 | 重要事项 47 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 63 | | 第八节 | 优先股相关情况 69 | | 第九节 | 债券相关情况 70 | | 第十节 | 财务报告 71 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 ...

关联资金总体情况 - 2023年期初其他关联资金往来余额8909.27万元[11] - 2023年度累计发生额28445.41万元[11] - 2023年度利息113.78万元[11] - 2023年度偿还累计发生额32468.46万元[11] - 2023年末余额5000.00万元[11] 各关联公司情况 - 五洲特种纸业(龙游)期初余额3040.38万元，利息83.16万元，偿还3123.54万元[11] - 浙江凯丰新材料年度发生额5000.00万元，利息30.62万元，偿还30.62万元，期末余额5000.00万元[11] - 北京凯信新能源期初余额1928.43万元，偿还1928.43万元[11] - 北京凯恩特创期初余额400.00万元，年度发生额23000.00万元，偿还23400.00万元[11]

业绩总结 - 天健所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 天健所2023年证券业务客户家数675家，同行业上市公司审计客户家数513家[1] 费用相关 - 公司续聘天健所2023年审计费用合计70万元，增加核查意见费用4万元[2] 会议相关 - 2023 - 2024年董事会审计委员会多次开会沟通审计事项并审议年报议案[3][4] 评价 - 董事会审计委员会认为天健所2023年年报审计工作按时完成，行为规范，报告客观完整[5]

股东大会信息 - 2024年4月18日14:30召开2023年度股东大会，9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2024年4月15日[4] - 会议地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室[4] 审议事项 - 审议《公司2023年年度报告》及其摘要等6项议案[4] 登记信息 - 2024年4月17日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00登记[7] - 登记地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层董秘办[7] 投票信息 - 网络投票代码为"362012"，投票简称为"凯恩投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[15] 中小投资者定义 - 除公司董监高和5%以上股份股东外的其他股东[5][6]

业绩相关 - 2023年生产范围内温室气体排放总量较2022年降67%[3] - 2023年度拟向全体股东每10股派现金红利0.31元(含税)[4] 用户数据 - 截至2023年末总粉丝数达126万人[6] - 平均单篇媒体稿阅读量达1.1万次[6] 荣誉成果 - 2022年度获中国上市公司协会“ESG优秀实践案例”[1] - 2023年度获“ESG最佳及优秀实践案例”[1] - 新获“浙江省隐形冠军企业”等荣誉称号[3] - 获浙江上市公司协会“规范运作优秀典型案例”[4] - 连续获第十七、十八届“金圆桌奖”之“优秀董事会”[4] 策略举措 - 对标联合国2030可持续发展目标明确28项实质性议题[1] - 建立投资者沟通生态矩阵[5]

业绩总结 - 2023年营业总收入825,999,710.42元，上年同期1,391,801,132.27元[21] - 2023年净利润53,291,570.39元，上年同期76,294,515.69元[21] - 2023年经营活动现金流量净额36,340,388.32元，上年同期66,678,111.85元[27] - 2023年投资活动现金流量净额507,472,291.97元，上年同期190,916,547.35元[27] - 2023年现金及现金等价物净增加额492,020,260.16元，上年同期95,255,898.95元[27] 财务数据 - 2023年末应收账款账面价值1.4812802489亿元，占合并资产总额7.56%[6] - 2023年末存货账面价值1.9142000733亿元，占合并资产总额9.77%[7] - 2023年末流动资产1325250893.18元，上年末1583969632.78元[16] - 2023年末流动负债240609627.61元，上年末526069333.70元[16] - 2023年末资产总计1960257605.99元，上年末2300951628.76元[16] 税收政策 - 凯丰新材2023 - 2025年享受15%企业所得税税收优惠政策[135] - 2023 - 2027年凯恩投资等子公司符合小微企业认定条件，年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[135] - 2023 - 2027年凯丰新材享受增值税按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额优惠政策[136] 项目进展 - 凯丰新材年产6.5万吨智能化扩建项目预算3500万元，工程累计投入占预算比例95.20%，进度95.00%，资金来源自有资金[157] 股权处置 - 凯恩特纸股权处置价款3000万元，处置比例48%，差额 -507,901.54元[200] - 八达纸业股权处置价款1220万元，处置比例100%，差额11,103,511.28元[200] - 凯恩新材股权处置价款4.278亿元，处置比例60%，差额28,409,870.41元[200] - 五洲龙游股权处置价款5250万元，处置比例75%，差额 -7,026,325.08元[200]

会议情况 - 2023年召开9次董事会，独立董事杨帆全出席并投赞成票[5] - 2023年召开3次股东大会，杨帆出席2022年度股东大会[6] - 2023年提名委员会召开1次会议，杨帆召集主持[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开4次会议，杨帆全参加[8] 公司决策 - 2023年修订《独立董事工作制度》，未开专门会议[10] - 同意续聘天健会计师事务所为2022和2023年度审计机构[19][20][21] - 同意聘任杨照宇为财务总监，选举程序合规[22][24][26] 其他情况 - 报告期内无应披露关联交易、股东承诺变更、被收购事项[14][15][17] - 2023年按时披露报告，内控有效[18] - 报告期内无会计政策等重大变更及股权激励计划变更[25][27] - 2023年独立董事履职，监督信息披露[28] - 2024年独立董事将继续维护股东权益[29] - 无提议召开董事会等情况，自查符合独立性规定[29]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制各等级缺陷标准[8][10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入82,599.97万元[14] - 2022年度公司营业收入139,180.11万元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额75,950.85万元[16] - 2022年度营业收入扣除后金额132,356.60万元[16] 收入构成 - 2023年与主营业务无关收入为材料销售6,649.12万元[14] - 2022年与主营业务无关收入含材料、信息技术服务6,823.51万元[14]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润47,466,479.46元，母公司净利润54,896,979.61元[7] - 截至2023年底，母公司累计可供股东分配利润470,557,623.24元[7] 利润分配 - 拟以2023年底总股本467,625,470股为基数，每10股派现金红利0.31元（含税）[7] 资金运用 - 公司及子公司滚动使用不超3.8亿闲置资金买理财产品，有效期12个月[11] 会议审议 - 监事会会议审议通过多项2023年度报告及预案[2][3][4][6][7][8][9][10]