会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月21日召开[4] - 会议召集公告于2024年10月29日发布，股权登记日为2024年11月18日[8] - 会议由董事会召集，董事杨照宇主持，董事长刘溪未出席[6][9] 参会情况 - 268人出席，代表108,760,218股，占比23.2580%[11] - 1人出席现场会议，代表102,467,917股，占比21.9124%[11] - 267人参与网络投票，代表6,292,301股，占比1.3456%[11] 投票时间 - 交易系统投票平台为2024年11月21日多个时段[9] - 互联网投票系统为2024年11月21日9:15至15:00[9] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》获通过[18] - 同意107,295,518股，占比98.6533%[17] - 中小投资者同意4,827,601股，占比76.7223%[17] 律师意见 - 德恒律师认为会议表决等合法有效[18][19] - 同意法律意见作为法定文件公告[19]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入152,063,563.75元，同比减少13.99%；年初至报告期末为426,823,439.28元，同比减少36.15%[2] - 本报告期利润总额10,748,502.43元，同比减少5.89%；年初至报告期末为34,104,838.26元，同比减少49.38%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,106,620.05元，同比减少4.10%；年初至报告期末为18,305,162.82元，同比减少72.16%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,256,891.23元，同比减少63.14%；年初至报告期末为11,323,192.17元，同比增加174.19%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额91,031,247.69元，同比增加100.74%[2] - 本报告期末总资产1,844,576,863.28元，较上年度末减少5.90%；归属于上市公司股东的所有者权益1,539,493,132.30元，较上年度末增加0.25%[2] - 2024年第三季度营业收入426,823,439.28元，较上年同期668,524,764.37元减少36.15%[7] - 2024年第三季度净利润30,367,907.43元，较上年同期65,311,174.00元减少53.50%[7] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额91,031,247.69元，较上年同期45,348,756.46元增长100.74%[7] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额-195,493,421.96元，较上年同期218,040,167.83元减少189.66%[7] - 营业总收入本期发生额为426,823,439.28元，上期为668,524,764.37元，有所降低[12] - 营业总成本本期为412,106,774.95元，上期为683,235,864.43元，有所减少[12] - 投资收益本期为15,801,885.77元，上期为70,438,412.60元，下降明显[12] - 公允价值变动收益为592,270.05元，信用减值损失为-554,174.57元，资产减值损失为-604,482.37元[13] - 营业利润为33,951,387.25元，利润总额为34,104,838.26元，净利润为30,367,907.43元[13] - 归属于母公司股东的净利润为18,305,162.82元，少数股东损益为12,062,744.61元[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14 [14] 资产项目变化 - 货币资金期初873,713,756.64元，期末634,440,416.89元，减少27.39%，因本期购买银行理财产品增加[6] - 交易性金融资产期初40,857,864.95元，期末210,000,000.00元，增加413.98%，因本期购买银行理财产品增加[6] - 应收款项融资期初18,470,869.35元，期末3,104,216.50元，减少83.19%，因本期将部分银行承兑汇票贴现[6] - 公司2024年第三季度末货币资金为634,440,416.89元，较期初873,713,756.64元有所减少[9] - 交易性金融资产期末余额为210,000,000.00元，期初为40,857,864.95元，增长明显[9] - 流动资产合计期末为1,175,409,425.90元，期初为1,325,250,893.18元，有所下降[9] - 非流动资产合计期末为669,167,437.38元，期初为635,006,712.81元，有所增加[10] - 资产总计期末为1,844,576,863.28元，期初为1,960,257,605.99元，略有减少[10] 负债项目变化 - 流动负债合计期末为117,223,846.92元，期初为240,609,627.61元，大幅下降[10] - 负债合计期末为135,931,319.89元，期初为262,859,511.85元，减少较多[11] 现金流量项目明细 - 经营活动现金流入小计为435,364,090.21元，现金流出小计为344,332,842.52元，现金流量净额为91,031,247.69元[15] - 投资活动现金流入小计为1,018,850,864.04元，现金流出小计为1,214,344,286.00元，现金流量净额为-195,493,421.96元[16] - 筹资活动现金流入小计为87,508,561.80元，现金流出小计为190,106,518.13元，现金流量净额为-102,597,956.33元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-14,434.15元，现金及现金等价物净增加额为-207,074,564.75元[16] - 期初现金及现金等价物余额为710,425,523.30元，期末现金及现金等价物余额为503,350,958.55元[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为31,011[8] - 浙江凯融特种纸有限公司持股比例21.91%，持股数量102,467,917股[8] - 凯恩集团有限公司持股比例1.12%，持股数量5,234,595股[8] - 李寿玲持股比例1.09%，持股数量5,083,700股[8] - 孙纪木持股比例0.90%，持股数量4,216,201股[8] - 陈玉庆持股比例0.71%，持股数量3,331,011股[8] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助249,786.42元，年初至报告期期末为2,739,060.99元[3] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构[2] - 2024年10月28日，审计委员会、董事会、监事会通过续聘议案[8][9] - 拟续聘事项需提交2024年第二次临时股东大会审议生效[10] 审计机构情况 - 天健2023年末合伙人238人，执业人员2272人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[2] - 天健2023年上市公司客户706家，审计收费7.21亿元[2] 审计费用 - 2024年度审计费用56万元，较2023年70万元下降超20%[6]

会议情况 - 公司第九届监事会第十六次会议于2024年10月28日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》，29日登载[2][3] 审计相关 - 拟续聘天健会计师事务所，2024年审计费56万，议案待股东大会审议[4]

会议相关 - 公司第九届董事会第二十一次会议于2024年10月28日召开[2] - 董事会决定于2024年11月21日召开2024年第二次临时股东大会[7] 报告与议案 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[2][4] - 拟续聘天健会计师事务所，2024年度审计费用56万元[5] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》待股东大会审议[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于11月21日召开[1] - 现场会议14:30开始[1] - 网络投票时间为11月21日[1] 股权与登记 - 股权登记日为11月18日[3] - 登记时间为11月20日8:30 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 登记地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层董秘办[6] 其他 - 会议审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》等[3] - 投票代码为“362012”，简称为“凯恩投票”[12] - 公告发布于2024年10月28日[10]

财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入2.75亿元、利润总额2336万元、归母净利润1420万元 [2] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为907万元，较上年同期提升142%，实现扭亏为盈 [2] 生产与运营 - 公司大部分订单周期长且合作较为稳定 [2] - 纸机平均设备运转率稳定在98%以上，保持了较高的产能利用率 [2] 股东与股权 - 公司第一大股东股权被处置后，战略发展方向才有眉目 [1] - 控股股东合并破产清算未落地，公司转型遥遥无期 [2] - 公司会积极关注股东进展并及时按要求披露进展公告 [2][3] 市场与股价 - 公司股票受到整体行情、市场变化、股东事项、时间周期等多重因素影响 [2] - 当前公司股价处在20年来的最低位置徘徊 [3] 战略与规划 - 公司董事会紧紧围绕"质量回报双提升"行动方案等战略规划 [2] - 公司围绕衢州基地凯丰新材进行提质增效、优化创新、绿色升级 [2]

财报披露 - 公司于2024年8月28日披露《2024年半年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年9月5日15:00 - 16:00举办半年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网相关平台参与[1] - 出席成员有董事长兼总经理刘溪等，特殊情况参与人员会调整[2] 问题征集 - 提前征集投资者问题，截止时间为2024年9月4日12:00[2] - 征集途径为访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议信息 - 公司第九届监事会第十五次会议通知8月17日发出，8月27日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要，表决3票同意[2][3] 报告发布 - 《公司2024年半年度报告摘要》8月28日登报，详情见巨潮资讯网[3]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十次会议通知于2024年8月17日发出，8月27日召开[2] - 会议应到董事6人，实到6人[2] 报告审议 - 会议以记名投票表决通过《公司2024年半年度报告》及其摘要[2] - 表决结果为同意票6票，反对票0票，弃权票0票[3] 报告发布 - 《公司2024年半年度报告摘要》于2024年8月28日刊登在《上海证券报》和《证券时报》[3] - 《公司2024年半年度报告》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网[3]