收入和利润（同比环比） - 营业收入50.37亿元人民币，同比增长23.76%[30] - 归属于上市公司股东的净利润2.49亿元人民币，同比增长50.92%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.50亿元人民币，同比增长243.87%[30] - 基本每股收益0.20元/股，同比增长53.85%[30] - 稀释每股收益0.20元/股，同比增长53.85%[30] - 加权平均净资产收益率2.29%，同比增长0.76个百分点[30] - 公司实现营业收入50.37亿元，同比增长23.76%[64] - 公司实现归属于上市公司股东净利润2.49亿元，同比增长50.92%[64] - 公司实现扣除非经常性损益的净利润2.50亿元，同比增长243.87%[64] - 营业收入同比增长23.76%至50.37亿元[82] - 营业收入同比增长23.76%至50.37亿元[85] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长23.00%至42.49亿元[82] - 财务费用因美元升值导致汇兑收益增加，同比下降1,317.13%至-1.95亿元[82] - 销售费用同比下降11.94%至1.22亿元[82] - 研发投入同比略降2.87%至1.14亿元[82] - 所得税费用同比大幅增长385.87%至0.79亿元，主因上年存在未弥补亏损[82] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-7094.74万元人民币，同比改善93.01%[30] - 经营活动现金流量净额同比改善93.01%至-0.71亿元，主因新项目预收款增加[82] - 投资活动现金流量净额同比转正至0.22亿元，主因处置长期资产收回现金[82] - 经营活动现金流量净额改善，现金及现金等价物净增加额同比提升81.16%[85] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为10,887,574.76元[33] - 政府补助收益为761,238.15元[33] - 交易性金融资产公允价值变动损失13,020,734.88元[33] - 其他营业外收支净额3,079,849.46元[36] - 非经常性损益所得税影响额2,659,109.79元[36] - 非经常性损益合计净亏损962,856.22元[36] 业务线表现：工程承包与成套设备 - 国际工程承包业务新签合同额14.79亿美元[68] - 国际工程承包业务生效合同额11.57亿美元，同比增长313.21%[68] - 国际工程承包业务在手合同余额95.56亿美元[68] - 国内工程承包业务新签合同17.47亿元，同比增长110.74%[69] - 工程承包与成套设备业务收入同比增长21.62%至30.85亿元，毛利率提升2.42%至13.29%[85] 业务线表现：设计咨询 - 国内设计咨询业务新签合同14.30亿元[70] - 咨询设计业务收入同比下降14.49%至7.10亿元，但毛利率提升4.59%至30.39%[85][88] 业务线表现：贸易 - 贸易业务新签合同额7.62亿元[73] - 国内外贸易收入同比大幅增长197.03%至6.71亿元[85][88] 业务线表现：装备研发与制造 - 关键核心装备研发与制造业务新签合同额8.08亿元[74] 地区表现：境外 - 境外收入同比增长83.86%至26.15亿元，占营业收入比重51.92%[85][88] - 对"一带一路"沿线国家承包工程完成营业额占比54.4%[46] 地区表现：国内 - 对外承包工程完成营业额同比增长4.2%至4,580亿元人民币[46] - 新签合同额同比下降6.1%至6,715.6亿元人民币[46] 资产与投资 - 金融资产期末公允价值636,388,018.27元，较期初下降10.3%[97] - 公司证券投资期末账面价值为8675.23万元，报告期公允价值变动收益1978.57万元，但报告期损益为亏损1978.57万元[105] - 公司持有蓝科高新532.8万股，公允价值为3559.10万元[105] - 中工香港公司持有中石化炼化工程H股739.35万股，公允价值为2276.25万元[106] - 加拿大普康公司权益性证券投资公允价值为2453.55万元[106] - 中国中元持有海南机场113.96万股，公允价值为386.32万元[106] - 报告期投资额69,976,330.00元，较上年同期增长97.43%[101] - 期末受限货币资金62,700,077.19元，包含各类保证金及冻结资金[98] 衍生品与汇率风险管理 - 公司衍生品投资期末金额为1.97亿元，占公司报告期末净资产比例18.00%[109] - 报告期衍生品投资实际损益为亏损150.13万元[109] - 公司远期结售汇业务起始日期2021年07月19日，终止日期2024年05月06日[109] - 衍生品投资资金来源为出口收汇[109] - 公司已制定《远期结售汇管理办法》并建立专门风险控制机制[109] - 公司面临汇率风险，境外合同多以美元计价，通过远期结售汇业务管理风险[122] 重要子公司表现 - 中国中元国际工程有限公司净利润为7235.81万元，占母公司净利润10%以上[116] - 北京起重运输机械设计研究院净利润为4228.75万元，占母公司净利润10%以上[116] - 中工环境科技有限公司净利润为8216.27万元，占母公司净利润10%以上[116] - 加拿大普康控股有限公司净利润为213.41万元，总资产达10.04亿元[116] - 中工国际投资（老挝）有限公司净亏损2998.49万元，总资产17.58亿元[116] - 中国中元营业收入13.49亿元，工程勘察设计业务持续增长[116][117] 技术与研发 - 公司申请专利68项（含发明专利27项），授权专利39项（含发明专利2项）[77] - 公司所属中国中元2022年上半年立项节能环保相关科研项目2个，获得授权专利8项（发明专利1项、实用新型7项），申请专利16项（发明专利4项、实用新型12项）[143] 行业地位与资质 - 客运索道业务规模位居亚洲第一位，世界前三位[49] - 公司拥有全国索道专业甲级工程设计资质和三个国家级检测中心[49] - 公司在医疗建筑、索道、固废起重领域处于行业领军地位[63] - 公司具有工程设计综合甲级、建筑工程施工总承包一级等多项顶级技术资质[63] - 公司客运索道、医疗仓储和环保起重三大业务在国内处于单项冠军地位[49] - 公司控股股东国机集团连续多年位列世界500强和中国机械工业企业百强领先位序[56] 项目与合同 - 伊拉克九区原油中央处理设施项目合同金额为59,358.50万美元[199] - 伊拉克九区天然气中央处理设施项目合同金额为41,193.54万美元[199] - 原油处理设施项目设计产能为日产10万桶[199] - 天然气处理设施项目设计产能为日产1.3亿标准立方英尺[199] - 印度尼西亚杰那拉塔大坝建设项目合同金额为4,151,961,418,652印尼盾（约人民币188,564万元）[200] - 大坝建设项目总长度约1,525米[200] - 大坝建设项目合同工期为56个月[200] - 圭亚那地区医院项目六个标段总金额为17,016.6万欧元[200] - 圭亚那医院项目单个标段合同金额均为2,836.1万欧元[200] - 圭亚那医院项目合同工期均为24个月[200] - 大坝建设项目工作范围含设计、设备供货、施工安装[200] - 医院项目工作范围含设计、采购、施工、调试和培训[200] - 大坝建设项目位于印度尼西亚南苏拉威西省[200] - 医院项目位于圭亚那恩莫尔、巴斯等六个地区[200] 管理层讨论与指引 - 公司建立了成熟的工程承包项目全生命周期管理体系及管控模式[62] - 公司积累了一批长期优质合作伙伴，与上百家设计院、设备厂家、建筑施工企业建立合作关系[59] - 公司资产负债率低，拥有多元化融资能力和资金成本优势[61] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 风险因素 - 新冠疫情导致项目成本大幅上涨，影响境外项目执行和供应链稳定性[121] - 公司存在未达重大诉讼披露标准的其他诉讼，涉案金额88,772.04万元[168] 关联交易 - 关联采购交易金额293.98万元，占同类交易比例0.07%[171] - 关联接受劳务交易金额合计1,571.22万元，最高单笔占比0.27%[171] - 公司日常关联交易总额为9,027.62万元，占年度预计额度102,476.08万元的8.81%[177] - 向国机白俄罗斯公司提供劳务收入2,070.33万元，占同类交易金额的0.41%[174] - 与国机财务公司存款业务期末余额307,991.01万元，利率范围0.0093%-2.85%[184] - 向中白工业园区开发公司提供劳务收入703.42万元，占同类交易金额的0.14%[174] - 公司租入房屋关联交易金额3,667.47万元，占同类交易金额的22.63%[177] - 公司租出房屋关联交易金额38.01万元，占同类交易金额的4.97%[177] - 向中国机械设备工程公司销售商品收入467.21万元，占同类交易金额的0.09%[174] - 与国机财务公司授信业务实际发生额9,722.56万元[184] 担保情况 - 公司报告期末实际担保总额为91,852.48万元占净资产比例8.47%[195] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计100,740.68万元[195] - 报告期末对子公司实际担保余额合计90,508.48万元[195] - 公司为子公司中工环境（成都大邑）提供担保额度10,880.00万元[195] 社会责任与可持续发展 - 公司所属中国中元2022年上半年承接绿色建筑设计项目25个，其中一星级2例、二星级18例、三星级5例[144] - 公司所属中国中元绿色设计项目预计可实现相对参照建筑降碳率约50%[144] - 公司所属北起院固废处理技术成果直接孵化相关工程项目30个[143] - 公司所属中国中元在EPC总承包项目中采用绿色施工工艺大幅降低碳排放水平[146] - 公司所属中工环境科技在西昌市建成餐厨垃圾处理厂标杆项目[149] - 公司向定点帮扶地区四川省广元市朝天区投入帮扶资金87.5万元[150] - 公司及下属子公司2022年上半年采购扶贫产品累计支出116,970元[151] - 菲律宾赤口河泵站灌溉项目惠及4,350家农户，灌溉面积8,700公顷[153] - 中工国际荣获对外承包工程企业社会责任绩效评价最高等级"社会责任领先型企业"[158] - 中工国际承建斯里兰卡延河农业灌溉项目入选对外承包工程企业社会责任优秀案例[158] 其他重要事项 - 中国中元援港应急医疗设施建设项目投入近百人项目团队[158] - 中国中元完成中央援港应急医院和落马洲方舱设施全部设计任务[158] - 国机集团对中国中元业绩承诺2018年不低于1.28亿元、2019年不低于1.23亿元、2020年不低于1.27亿元[161] - 国机集团承诺若资产交割延迟则2019-2021年业绩承诺顺延，2021年净利润不低于1.32亿元[161] - 报告期末国机集团业绩承诺及股份质押承诺均已履行完毕[161] - 公司2021年度深交所信息披露考核结果为A，为连续第12年获得最高评级[154][156]

收入和利润（同比环比） - 营业收入25.57亿元人民币，同比增长53.05%[3] - 营业总收入为25.565亿元，同比增长53.1%[25] - 归属于上市公司股东的净利润7433.67万元人民币，同比增长9.19%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为7433.67万元，同比增长9.2%[29] - 扣除非经常性损益的净利润6591万元人民币，同比增长12.18%[3] - 基本每股收益为0.06元，与上期持平[29] - 加权平均净资产收益率0.69%，同比增长0.04个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为22.356亿元，同比增长58.6%[25] - 财务费用为2761.6万元，同比由负转正（上期为-4266.55万元）[25] - 财务费用同比大幅增加164.73%，主要因汇率变动影响[6] - 研发费用为4325.98万元，同比下降13.2%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.51亿元，较上期-7.18亿元改善78.9%[33][36] - 经营活动现金流量净额-1.51亿元人民币，同比改善78.97%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为1735.92万元，较上期-3866.93万元实现转正[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1165.6万元，较上期-6.06亿元改善98.1%[36] - 销售商品提供劳务收到的现金为22.1亿元，同比增长35.9%[33] - 购买商品接受劳务支付的现金为18.09亿元，同比增长9.8%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3.08亿元，同比减少35.0%[33] - 取得投资收益收到的现金为5054.66万元[33] - 取得借款收到的现金为1.44亿元，同比增长196.1%[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2413.5万元[36] - 期末现金及现金等价物余额为67.17亿元，较期初68.86亿元减少2.5%[36] - 货币资金期末余额67.79亿元，较年初减少17.79亿元[16] 资产和负债变动 - 应收账款期末余额44.95亿元，较年初增加9.89亿元[16] - 存货期末余额41.59亿元，较年初减少49.72亿元[16] - 合同负债期末余额42.49亿元，较年初减少28.38亿元[19] - 短期借款期末余额3.42亿元，较年初减少7.38亿元[19] - 负债合计为111.716亿元，同比下降0.4%[22] - 一年内到期的非流动负债为1.079亿元，同比下降27.5%[22] - 长期借款为1.859亿元，同比增长26.8%[22] - 租赁负债为6.524亿元，同比增长24.5%[22] - 预付账款较年初增加46.17%，因项目执行前期预付款项增多[6] - 资产总计期末余额220.96亿元，较年初基本持平[19] - 总资产220.96亿元人民币，较上年度末增长1.64%[3] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额842.67万元人民币，主要包含交易性金融资产收益597.35万元[5] - 投资收益同比增长45.88%，主要来自远期结售汇处置收益[6] - 远期结售汇业务锁汇余额1.05亿美元，报告期实现收益0.16亿元人民币[15] 重大合同及项目信息 - 伊拉克九区原油中央处理设施项目合同金额593,584,975美元[15] - 伊拉克九区天然气中央处理设施项目合同金额411,935,438.83美元[15] 股权结构信息 - 中国机械工业集团有限公司及其一致行动人合计持有787,499,300股，占总股本63.64%[12]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入86.4亿元人民币，同比增长8.46%[28] - 公司实现营业收入86.40亿元，同比增长8.46%[69] - 公司2021年营业收入为86.3976亿元人民币，同比增长8.46%[97] - 归属于上市公司股东的净利润2.82亿元人民币，同比大幅增长436.93%[28] - 公司实现归属于上市公司股东净利润2.82亿元，同比增长436.93%[69] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，同比增长210.09%[69] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 工程承包与成套建设成本同比增长23.10%至48.6亿元，占营业成本比重66.63%[108][113] - 咨询设计服务成本同比下降13.88%至12.65亿元，占营业成本比重17.34%[112][113] - 财务费用同比下降73.72%至8711.59万元，主要因汇率管理加强致汇兑损失减少[120] - 研发费用同比增长4.74%至2.93亿元[120] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.15亿元人民币，同比下降221.32%[28] - 第四季度经营活动现金流量净额8.21亿元人民币，显著改善[33] - 经营活动现金流量净额-4.15亿元同比大幅下降221.32%[130] - 投资活动现金流量净额-2.12亿元同比暴跌1,211.13%[130] - 筹资活动现金流量净额-3.55亿元同比下降198.24%[130] - 现金及现金等价物净减少10.77亿元同比下降315.07%[130] 各条业务线表现：新签合同额 - 公司境外新签合同额创近年新高[43] - 公司境外新签合同额20.38亿美元，同比增长18.07%[75] - 公司国内设计咨询业务新签合同23.3亿元[76] - 公司国内工程承包业务新签合同14.87亿元[76] - 贸易业务新签合同10.06亿元，同比增长158.32%[81] - 装备制造业务新签合同额16.15亿元，同比增长7.01%[82] - 投建营业务全年累计新签项目2.31亿元[85] - 加拿大普康公司全年新签合同额为2.69亿美元[170] 各条业务线表现：业务收入 - 工程承包与成套设备业务收入55.217亿元人民币，占总收入63.91%，同比增长15.89%[97] - 咨询设计业务收入17.2505亿元人民币，占总收入19.97%，同比下降9.77%[97] - 北京起重运输机械设计研究院有限公司子公司生产专用起重机制造业务收入为30.36亿元，净利润为0.70亿元[166] - 中工环境科技有限公司子公司污水处理业务收入为8.24亿元，净利润为0.10亿元[166] - 加拿大普康控股有限公司子公司工程承包及矿山业务收入为9.58亿元，净利润为0.07亿元[166] - 中工国际投资（老挝）有限公司子公司投资服务业务收入为17.64亿元，净亏损为0.77亿元[166] 各条业务线表现：毛利率 - 工程承包与成套设备业务毛利率为11.98%，同比下降5.15个百分点[97][99] - 咨询设计业务毛利率为26.68%，同比上升3.50个百分点[99] 各地区表现 - 中国境内收入58.3974亿元人民币，占总收入67.59%，同比增长22.71%[97] - 中国境外收入28.0003亿元人民币，占总收入32.41%，同比下降12.69%[97] - 公司境外设立分支机构70余家，境内设立分支机构40余家，业务覆盖全球100多个国家和地区[66] - 公司业务主要集中在境外，分布在亚洲、非洲、美洲及东欧地区[184] 管理层讨论和指引：战略规划 - 公司确立2021-2025年总体目标，推进国内国际市场布局优化[178] - 公司计划积极开发一带一路沿线重点国别市场，培育支柱市场[180] - 公司聚焦医疗、能源、市政、环保、物流、新基建等重点领域纵向整合[182] - 公司围绕市政供排水、工业废水治理、固体废弃物处置等优势领域拓展投建营业务[182] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司面临原材料涨价、汇率波动及业主设计变更等业务模式风险[183] - 公司国际化经营面临项目融资难、回款阻碍及地缘政治风险[183] - 行业竞争加剧导致公司原有商务和融资优势逐步弱化[183] - 国际工程承包行业面临资金短缺及增长空间收缩压力[177] - 境外疫情导致项目人员出入境、设备供应和运输困难，成本大幅上涨[184] - 合同大多以美元计价[184] - 2020年以来人民币升值幅度较大[184] - 公司通过开展远期结售汇业务降低汇率波动损失[184] 研发与创新 - 公司全年申请专利92项，其中发明专利28项[91] - 公司全年授权专利92项，其中发明专利18项[91] - 公司登记软件著作权13项[91] - 公司参与161项国际、国家及行业标准的制修订工作[91] - 公司全年获得省部级以上各类奖项134项[92] - 研发投入金额同比下降5.91%至4.99亿元人民币[125] - 研发投入占营业收入比例5.78%较上年6.66%下降0.88个百分点[125] - 研发人员数量2,328人同比减少6.88%[125] - 研发人员占比53.60%较上年43.29%上升10.31个百分点[125] - 30岁以下研发人员655人同比增长21.07%[125] - 40岁以上研发人员651人同比减少28.22%[125] 重大项目和合同 - 公司在执行国际工程承包类项目40个，其中重大在执行项目2个[73] - 公司在执行项目40个，总金额31.3137亿美元[101] - 哈萨克斯坦天然气项目合同金额11.96亿美元[105] - 埃塞俄比亚糖厂项目金额6.4706亿美元[101] - 公司签署廊坊开发区第一中学EPC总承包合同金额为人民币5.97亿元[106] - 昌吉州人民医院新区医院设计合同金额为人民币3198万元[106] - 孟加拉DESWSP输水管线项目合同金额为9.2亿美元（约合77.74亿孟加拉塔卡）[106] - 新疆阿勒泰吉克普林索道设备合同金额为人民币1.59亿元[107] - 几内亚NJMC金矿选矿厂建设项目合同金额为8512.61万美元（约合5.51亿元人民币）[107] - 中白工业园入园企业85家，协议投资额超过12亿美元[89] 资产和投资 - 总资产220.46亿元人民币，较上年末增长1.68%[28] - 货币资金减少至69.57亿元，占总资产比例下降4.68个百分点至31.56%[135] - 存货增加至46.57亿元，占总资产比例上升3.18个百分点至21.12%[135] - 短期借款减少至4.16亿元，占总资产比例下降1.45个百分点至1.89%[135] - 长期借款增加至1.47亿元，占总资产比例上升0.20个百分点至0.66%[135] - 交易性金融资产公允价值变动收益1,474万元，期末余额增至13.31亿元[139][143] - 衍生金融资产公允价值变动5,872万元[139][143] - 受限货币资金合计7,135万元，含诉讼冻结资金1,039万元[144] - 老挝万象滨河项目开发产品规模7.41亿元，占净资产6.92%[135][138] - 加拿大普康控股固定资产3.24亿元，占净资产3.02%[138] - 报告期投资额5,150万元，同比减少82.64%[146] - 报告期内重大股权投资总额为5149.97万元人民币，涉及4个项目[148] - 对西昌中工城投环境公司投资392.4万元人民币，持股80%[148] - 对中工环境(成都大邑)公司投资2000万元人民币，持股80%[148] - 对中白产业基金投资1152.04万元人民币，持股1.71%[148] - 对国机白俄罗斯公司投资1605.53万元人民币，持股30%，本期投资盈亏2430.23元[148] - 证券投资期末账面价值1.07亿元人民币，报告期损益3015.77万元人民币[151] - 持有蓝科高新532.8万股，公允价值4731.26万元人民币[151] - 持有中石化炼化工程H股739.35万股，公允价值2327.3万元人民币[152] - 加拿大普康公司权益性证券公允价值3079万元人民币[152] - 衍生品投资期末金额1.67亿元人民币，占净资产比例15.6%，报告期实际损益734.26万元人民币[153] - 远期结售汇业务投资总额171,015.14万元，其中衍生品投资资金4,050.41万元[156] - 公司衍生品投资实现收益7,342.56万元，收益率15.60%[156] - 出售中工武大51%股权交易价格17,766.36万元[162] - 出售股权对应标的贡献净利润6,768.09万元，占净利润总额比例23.61%[162] 公司治理与合规 - 公司治理符合监管要求，无重大差异[193][196] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[199][200] - 公司全面推行经理层成员任期制和契约化管理[196] - 公司通过质量、环境及职业健康安全管理体系认证审核，未发生重大工程质量问题[62] - 报告期内公司未发生安全生产责任事故及境外安全突发事件[63] 行业地位与荣誉 - 公司所属中国中元位列中国工程设计企业第34位，连续17年入围中国工程设计企业60强[46] - 中国中元在工程项目管理营业额排名中位列第28名，连续14年入围百名排序[46][49] - 公司客运索道业务国内市场占有率保持第一[49][52] - 自动化物流仓储业务市场占有率名列前茅[49][52] - 环保起重机械细分市场占有率第一[52] - 位列石油化工装备行业海外项目签约额排名第2位[43] - 获评对外承包工程企业AAA级信用企业[44] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益中政府补助2123.9万元人民币[34]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入22.58亿元人民币，同比增长22.10%[5] - 年初至报告期末营业收入63.28亿元人民币，同比增长17.74%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润6691.45万元人民币，同比增长53.80%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.32亿元人民币，同比增长80.43%[5] - 营业总收入增至63.28亿元，同比上年同期53.74亿元增长17.8%[31] - 公司净利润为2.18亿元人民币，同比增长88.8%[34] - 归属于母公司所有者净利润2.32亿元人民币，同比增长80.4%[34] - 基本每股收益0.19元，同比增长90%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至53.91亿元，同比上年同期42.41亿元增长27.1%[31] - 销售费用1.94亿元人民币，同比下降19.7%[34] - 研发费用1.78亿元人民币，同比下降16.1%[34] - 财务费用同比减少103.30%，主要因汇率变动影响[9] - 财务费用为-302万元人民币，主要因利息收入7177万元超过利息费用3099万元[34] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-12.35亿元人民币，同比下降242.68%[5] - 经营活动现金流量净流出12.35亿元人民币，同比扩大242.7%[44] - 销售商品提供劳务收到现金48.16亿元人民币，同比下降16.3%[41] - 筹资活动现金流入小计为4.134亿元，相比去年同期的1.519亿元增长172.1%[47] - 筹资活动现金流出小计为7.215亿元，相比去年同期的2.995亿元增长140.8%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.081亿元，相比去年同期的-1.476亿元恶化108.8%[47] - 现金及现金等价物净增加额为-18.996亿元，相比去年同期的-5.601亿元恶化239.2%[47] - 期末现金及现金等价物余额为60.636亿元，相比期初的79.632亿元减少23.8%[47] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2.850亿元，相比去年同期的-0.603亿元恶化372.3%[47] 资产和负债变动 - 货币资金减少至63.65亿元，较年初80.45亿元下降20.9%[23] - 应收账款增长至51.81亿元，较年初42.80亿元上升21.0%[23] - 预付款项增至14.28亿元，较年初10.13亿元增长40.9%[23] - 存货略降至39.62亿元，较年初39.83亿元减少0.5%[23] - 短期借款减少至4.42亿元，较年初7.41亿元下降40.4%[26] - 合同负债降至41.94亿元，较年初45.81亿元下降8.5%[26] - 长期借款增至1.79亿元，较年初1.02亿元增长75.7%[26] - 报告期末总资产219.08亿元人民币，较上年度末增长1.04%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益106.55亿元人民币，较上年度末增长2.12%[7] - 归属于母公司所有者权益增至106.55亿元，较年初104.34亿元增长2.1%[29] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益中处置中工武大设计研究有限公司股权收益6612.88万元人民币[8] - 投资收益同比增加1996.13%，主要因出售子公司产生收益[9] - 转让中工武大51%股权实现收益约0.67亿元[19] - 投资收益1.05亿元人民币，同比大幅增长1996.3%[34] 外汇及衍生品业务 - 开展远期结售汇业务累计锁汇金额约3.65亿美元[22] - 远期结售汇已交割金额0.73亿美元实现收益0.22亿元[22] - 期末远期结售汇未交割锁汇金额约2.92亿美元[22] 股东结构 - 中国机械工业集团有限公司为最大股东持股62.86%共777,853,876股[13] - 香港中央结算有限公司持股1.02%共12,678,737股[13] - 前10名股东合计持股63.64%共787,499,300股[16] 项目投资与合同 - 签署几内亚金矿选矿厂建设项目合同金额8,512.61万美元[18] - 孟加拉输水管线项目合同金额9,200万美元[18] - 对西昌餐厨垃圾处理项目增资661.6万元累计投资2,315.6万元[19] 会计政策变更 - 2021年执行新租赁准则后，固定资产减少1.452亿元至13.696亿元[51] - 使用权资产新增6.375亿元[51] - 非流动资产因准则调整增加4.923亿元至39.916亿元[51] - 非流动负债因租赁负债新增5.168亿元而增加至9.039亿元[54] - 归属于母公司所有者权益合计为104.34亿元人民币[57] - 少数股东权益为2.6亿元人民币[57] - 所有者权益合计为106.95亿元人民币[57] - 负债和所有者权益总计为216.83亿元人民币[57] - 调整后负债和所有者权益总计为221.75亿元人民币[57] - 会计政策变更导致负债和所有者权益增加4.92亿元人民币[57] - 公司根据财政部2018年35号通知修订租赁会计准则[57] - 会计政策变更不影响公司财务状况、经营成果和现金流量[57] - 2021年起未执行新租赁准则追溯调整前期比较数据[58] - 公司第三季度报告未经审计[58] 其他财务数据 - 其他综合收益税后净额-1449万元人民币，同比改善78.9%[34]

财务指标 - [公司本报告期营业收入40.70亿元，上年同期35.26亿元，同比增长15.43%][26] - [归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.65亿元，上年同期0.85亿元，同比增长94.09%][26] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为0.73亿元，上年同期0.94亿元，同比下降22.99%][26] - [经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -10.15亿元，上年同期 -7.17亿元，同比下降41.53%][26] - [基本每股收益本报告期为0.13元/股，上年同期0.07元/股，同比增长85.71%][26] - [稀释每股收益本报告期为0.13元/股，上年同期0.07元/股，同比增长85.71%][26] - [加权平均净资产收益率本报告期为1.53%，上年同期0.76%，同比增加0.77%][26] - [本报告期末总资产为213.34亿元，上年度末216.83亿元，同比下降1.61%][26] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为106.24亿元，上年度末104.34亿元，同比增长1.82%][26] - [公司实现营业收入40.70亿元，同比增长15.43%，归属于上市公司股东净利润1.65亿元，同比增长94.09%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.73亿元，同比下降22.99%][61] - [公司2021年上半年营业收入40.70亿元，同比增长15.43%，营业成本34.54亿元，同比增长19.77%][79] - [销售费用1.38亿元，同比下降16.08%；管理费用2.09亿元，同比下降5.57%；研发投入1.17亿元，同比下降15.63%][79] - [财务费用1600.74万元，同比增长116.69%，主要因人民币升值导致汇兑损失增加][79] - [所得税费用1616.75万元，同比下降47.14%，因当年利润弥补上年亏损后计提所得税][79] - [经营活动现金流净额 -10.15亿元，同比下降40.28%，因部分项目前期预付工程款增多][79] - [投资活动现金流净额 -8284.56万元，同比下降183.51%，因在建工程及投资支付款项增多][79] - [筹资活动现金流净额 -6.27亿元，同比下降1035.88%，因归还流动资金贷款6亿元][79] - [工程承包与成套设备业务营收25.498亿元，占比62.33%，同比增长8.37%，毛利率10.87%，同比降7.26%][82] - [咨询设计业务营收8.301亿元，占比20.39%，同比增长48.54%，毛利率25.80%，同比降0.37%][82] - [装备制造业务营收4.643亿元，占比11.41%，同比增长208.46%，毛利率23.25%，同比降3.74%][82] - [中国境内营收26.477亿元，占比65.05%，同比增长25.57%，毛利率17.17%，同比降0.01%][82] - [中国境外营收14.223亿元，占比34.95%，同比增长0.35%，毛利率11.34%，同比降8.39%][82] - [报告期末货币资金62.695亿元，占总资产29.39%，较上年末降7.72%，因归还贷款和预付项目款增加][87] - [报告期末应收账款46.168亿元，占总资产21.64%，较上年末升1.90%][87] - [报告期末合同资产2.493亿元，占总资产1.17%，较上年末升0.36%，因国内业务量增加][87] - [老挝万象滨河综合开发项目开发产品资产规模7.406亿元，占公司净资产6.97%，经营受疫情影响大][90] - [加拿大普康控股有限公司房屋、设备类固定资产规模3.064亿元，占公司净资产2.88%，无重大减值风险][90] - [公司期末金融资产小计期末数为651,566,438.73元，期初数为605,471,970.77元，本期公允价值变动损益为16,848,781.48元][95] - [公司期末受限货币资金为71,762,785.94元，包含住房维修金、保函保证金等多项][96] - [报告期投资额为35,444,378.99元，上年同期投资额为265,206,083.04元，变动幅度为 -86.64%][99] - [公司证券投资合计最初投资成本为587,980,782.62元，期末账面价值为634,397,977.25元][103] - [截至2021年6月30日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计3,068.93万元；中工香港公司持有中石化炼化工程H股股票公允价值共计3,094.52万元；加拿大普康公司权益性证券市场公允价值为3,120.35万元；其他以公允价值计量的金融资产公允价值共计54,156.00万元][103][104] - [公司开展远期结售汇业务，初始投资金额为161,970.70万元，期末资金额为162,193.60万元，占公司报告期末净资产比例为15.27%，实际损益金额为1,716.85万元][108] 业务板块与市场布局 - [公司构建“设计咨询与工程承包”“先进工程技术装备开发与应用”“工程投资与运营”三大业务板块][36] - [公司在海外设立70余家驻外机构，业务范围遍及亚、非、美和东欧地区][37] - [公司客运架空索道业务国内市场占有率第一，自动化仓储物流和起重机械业务市场份额名列前茅][38][45] - [公司工程承包业务主要采取EPC模式，定价考虑多因素，回款按合同节点，融资有商业贷款等方式][46] - [公司在境外设立分支机构70余家，境内设立分支机构30余家，业务遍及全球100多个国家和地区][51] - [公司与上百家设计院、设备厂家、建筑施工企业建立了良好合作伙伴关系][52] - [公司所属中国中元、北起院为高新技术企业，拥有多项资质证书和核心技术][54] - [公司建立了EPC项目全生命周期管理体系及配套管理信息平台，不断提升项目管理能力][56] - [报告期内公司国内设计咨询业务新签合同15.49亿元，国内工程承包业务新签合同8.29亿元][58] - [报告期内公司4个项目竣工，累计合同金额5.10亿美元，2个项目正式移交并取得最终验收证书][62] - [报告期内公司在执行国际工程承包项目37个，其中重大在执行项目2个][62] - [公司国际工程承包业务新签合同额15.85亿美元，同比增长106.11%，生效合同额2.80亿美元，同比增长159.26%，截至2021年6月末在手合同余额为93.81亿美元][64] - [设计咨询业务收入8.30亿元，占比20.39%，同比增长48.54%；装备制造业务新签合同额10.32亿元，收入4.64亿元，占比11.41%，同比增长208.46%][70][79] - [截至2021年6月底，中白工业园居民企业71家，协议投资额超12亿美元][71] 行业排名与荣誉 - [公司在2020年企业境外大型成套设备工程项目重点行业签约排名中位列第12位，境外电力项目签约额企业排名中列第15位][42] - [公司获评为2021年度对外承包工程A级企业][42] - [中国中元位列2020年度中国工程设计企业第34位，连续十七年入围“中国工程设计企业60强”][44] 非经常性损益 - [非流动资产处置损益6653.50万元，主要来源于处置中工武大股权收益][29] - [公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为16848781.48元，主要源于远期结售汇业务浮动收益][32] - [除上述各项外其他营业外收入和支出为 - 1350074.87元，所得税影响额为1646610.29元，少数股东权益影响额（税后）为 - 110378.43元][32] - [处置中工武大设计研究有限公司增加净利润6671.41万元][116] 子公司情况 - [公司主要子公司中国中元国际工程有限公司，注册资本6.2亿元，总资产38.9992909892亿元，净资产10.3188495695亿元，营业收入17.6407790836亿元，营业利润8083.425014万元，净利润7198.999839万元][113] - [公司主要子公司北京起重运输机械设计研究院有限公司，注册资本2亿元，总资产27.7576699783亿元，净资产4.1699028472亿元，营业收入5.5800424441亿元，营业利润4212.937934万元，净利润3812.925741万元][113] - [公司主要子公司中工环境科技有限公司，注册资本5亿元，总资产7.4197626256亿元，净资产5.5808413937亿元，营业收入4844.055729万元，营业利润916.516777万元，净利润749.092906万元][113] - [公司主要子公司加拿大普康控股有限公司，注册资本20加元，总资产9.9861214446亿元，净资产2.1491138991亿元，营业收入2.7400618005亿元，营业利润448.974124万元，净利润174.984346万元][113] - [公司主要子公司中工国际投资（老挝）有限公司，注册资本6.1728004494亿元，总资产17.8482212810亿元，净资产1.7872209971亿元，营业收入748.273924万元，营业利润 - 3330.326282万元，净利润 - 3330.326282万元][113] 远期结售汇业务 - [公司开展远期结售汇业务存在远期结汇交割违约风险、汇率波动风险、内部控制风险、回款预测风险等，已采取加强汇率研究分析、制定管理办法、重视应收款项管理、审计委员会审查等风险控制措施][108] - [公司对衍生品公允价值的核算主要针对报告期与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，已投资衍生品报告期末公允价值按银行等中介金融机构提供或获得的报价确定][108] - [独立董事同意公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，认为其符合公司经营发展需要，程序合法有效][111] 项目进展与成果 - [中工环境成都市大邑县安仁污水处理厂BOT项目签约，中标河北雄县污水处理厂委托运营项目，惠及超10万居民][118] - [加拿大普康公司新签合同2.69亿美元，稳固在加拿大矿业市场传统地位][118] - [埃塞俄比亚BELES - 1号糖厂续建项目顺利出糖，乌兹别克斯坦PVC生产综合体建设项目获竣工验收证书，孟加拉帕德玛水厂项目解决超400万民众饮水安全问题等多个项目竣工助力当地发展][150] 公司治理与人事变动 - [2020年度股东大会投资者参与比例为64.59%，于2021年5月20日召开][125] - [葛长银因连任期满6年，于2021年5月20日辞去独立董事等职务][126] - [2021年5月20日，李旭红被选举为第七届董事会独立董事][126] - [王宇航因工作变动，于2021年8月18日辞去董事、总经理等职务][126] - [2021年8月19日，公司聘任黄锋为总法律顾问][126] 利润分配 - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][129] 风险与应对 - [公司面临国别、EPC业务模式、新冠肺炎疫情、汇率等风险，并采取相应应对措施][119][122] 股票期权激励计划 - [2017年11月21日公司向300名激励对象授予2142万份股票期权，行权价格为20.84元/股][130] - [2018年4月3日公司注销6名激励对象已获授但未获准行权的40.5万份股票期权][130] - [2018年4月3日公司调整股票期权激励计划业绩考核对标企业，调出中铁二局，补充中国铁建][130] - [2018年8月14日因实施2017年度权益分派方案，行权价格调整为20.49元/股][130] - [2019年5月8日公司注销700.5万份第一个行权期未达业绩考核目标的股票期权和64万份离职激励对象的股票期权，已获授但未获准行权的股票期权调整为1337万份，激励对象调整为279人][130][133] - [2019年8月21日因实施2018年度权益分派方案，行权价格调整为20.19元/股][133] - [2020年6月10日公司注销699.83万份股票期权，已获授但未获准行权的股票期权调整为637.17万份，激励对象调整为265人][134] - [2020年8月20日因实施2019年度权益分派方案，行权价格调整为20.04元/股][135] - [2021年5月18日公司注销637.17万份第三个行权期未达业绩考核目标的股票期权，2017年股票期权激励计划全部注销][135] - [公司向股权激励对象授予股票期权产生总成本11781万元，2018年冲回前期已提股权激励费用827.22万元，2019 - 2021年未计提股权激励费用][136] 污水处理厂情况 - [成都水务龙泉驿区平安污水处理厂污水处理规模达5.96万吨/日，邳州水务城北污水处理厂达4万吨/日][141][142] - [成都水务龙泉驿区平安污水处理厂COD排放浓度14.7mg/l、氨氮0.34mg/l，排放总量COD 156.62吨/年、氨氮3.62吨/年][141] - [邳州水务城北污水处理厂COD排放浓度18mg/l、氨氮0.268mg/l，排放总量COD 132.3吨/年、氨氮1.97吨/年][141] - [成都、邳州两污水处理厂已依法取得环境影响评价及其他环保行政许可，编制应急预案并备案，建立环境自行监测方案][142][

收入和利润表现 - 营业收入为16.70亿元人民币，同比增长4.13%[9] - 营业收入同比增长4.13%[23] - 营业总收入同比增长4.13%至16.70亿元[65][67] - 归属于上市公司股东的净利润为6808.04万元人民币，同比增长199.54%[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长199.54%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5875.42万元人民币，同比增长55.06%[9] - 净利润同比大幅增长740.27%至6435.11万元[70] - 归属于母公司股东的净利润为6808.04万元[70] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长200.00%[9] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比增长200.00%[9] - 基本每股收益为0.06元[73] - 加权平均净资产收益率为0.65%，同比增长0.44个百分点[9] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长8.82%至14.09亿元[67] - 研发费用减少15.49%至4983.65万元[67] - 财务费用为负4266.55万元，主要由于利息收入较高[67] - 信用减值损失为-615.78万元，同比改善90.0%[77] - 所得税费用为118.37万元，同比下降92.2%[77] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.74亿元，同比增长21.9%[85] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.18亿元人民币，同比改善5.51%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.18亿元，同比改善5.5%[85] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.27亿元，同比增长5.1%[81] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.47亿元，同比下降10.2%[85] - 母公司经营活动现金流量净额为4.39亿元，同比改善1772.4%[88] - 投资活动现金流入小计为117,000元，投资活动现金流出小计为581,894.69元，投资活动产生的现金流量净额为-464,894.69元[91] - 取得投资收益收到的现金为395,064.61元[91] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为581,894.69元[91] - 筹资活动现金流出小计为601,489,166.67元，其中偿还债务支付的现金为600,000,000元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,489,166.67元[91] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,942,234.91元[91] - 现金及现金等价物净增加额为-158,147,612.34元，期末现金及现金等价物余额为3,963,663,447.53元[91] - 期末现金及现金等价物余额为66.14亿元，同比下降2.4%[87] 资产和负债变动 - 货币资金从2020年末8,045,496.65千元降至2021年3月末6,701,714.85千元，减少16.7%[48] - 交易性金融资产从111,713.13千元增至121,303.53千元，增长8.6%[48] - 应收账款从4,279,833.96千元微增至4,303,155.89千元，增长0.5%[48] - 预付款项从1,013,433.23千元增至1,456,485.23千元，增长43.7%[48] - 存货从3,983,098.01千元增至4,048,316.75千元，增长1.6%[48] - 合同资产从175,223.48千元增至229,067.15千元，增长30.7%[48] - 流动资产总额从18,183,575.74千元降至17,582,893.68千元，减少3.3%[48] - 公司总资产为217.4亿元，较期初的216.83亿元略有增长[51][57] - 公司短期借款大幅减少至1.59亿元，较期初的7.41亿元下降78.5%[51] - 合同负债为45.54亿元，与期初的45.81亿元基本持平[51] - 长期股权投资为18.31亿元，较期初的17.6亿元增长4%[51] - 固定资产为13.83亿元，较期初的15.15亿元下降8.7%[51] - 货币资金为39.64亿元，较期初的41.22亿元下降3.8%[58] - 应收账款为38.04亿元，较期初的38.77亿元下降1.9%[58] - 预付款项为10.29亿元，较期初的7.94亿元增长29.6%[58] - 母公司长期股权投资保持稳定为50.01亿元[61] - 母公司其他应付款为9.2亿元，较期初的4.65亿元增长97.8%[61] - 负债合计减少2.20%至54.44亿元[64] - 流动负债减少2.09%至53.68亿元[64] - 总资产为217.40亿元人民币，较上年度末增长0.26%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为105.35亿元人民币，较上年度末增长0.96%[9] 投资和金融工具 - 交易性金融资产中蓝科高新公允价值为40,599,360元[30] - 其他权益工具投资中香港和加拿大股票公允价值为59,450,267.78元[30] - 其他权益工具投资中其他权益投资公允价值为455,338,382.09元[30] - 中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值共计4,059.94万元[30] - 中工香港公司持有中石化炼化工程H股公允价值共计2,680.75万元[31] - 公司衍生品投资初始金额为117,640.09千元，期末金额为119,718.43千元，占公司净资产比例11.36%[35] - 报告期内衍生品购入金额117,640.09千元，售出金额0元，实际损益金额0元[35] - 公司使用自有资金开展远期结售汇业务进行套期保值[35][38] 业务运营和合同 - 签署廊坊开发区第一中学工程EPC总承包合同，金额为59,720.49万元[24] - 签署昌吉州人民医院新区医院设计合同，金额为3,198万元[24] - 转让中工武大51%股权，转让价格为17,766.36万元[24] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数为41,172户[14] - 其他综合收益税后净额3213.81万元[70] - 公司净利润为4929.61万元，同比下降36.3%[77] - 营业利润为5045.00万元，同比下降46.9%[77] - 2021年起首次执行新租赁准则调整，固定资产减少145,188,021.95元，使用权资产增加776,343,247.35元[95] - 非流动资产合计增加631,155,225.40元，资产总计增加631,155,225.40元[95][98] - 长期应付款减少24,543,620.93元，租赁负债增加655,698,846.33元[98] - 非流动负债合计增加631,155,225.40元，负债合计增加631,155,225.40元[98] - 货币资金为41.22亿元人民币[102] - 应收账款为38.77亿元人民币[102] - 存货为11.01亿元人民币[102] - 流动资产合计为106.32亿元人民币[102] - 长期股权投资为50.01亿元人民币[102] - 非流动资产合计为60.02亿元人民币[102] - 资产总计为166.34亿元人民币[102] - 应付账款为28.43亿元人民币[102] - 合同负债为15.40亿元人民币[102] - 所有者权益合计为110.67亿元人民币[105]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为79.66亿元，同比下降25.25%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-8382.67万元，同比下降107.96%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.06亿元，同比下降110.98%[28] - 基本每股收益为-0.07元/股，同比下降108.24%[28] - 加权平均净资产收益率为-7.11%，同比下降17.25个百分点[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.12亿元[34] - 公司营业收入79.66亿元，同比下降25.25%[82] - 归属于上市公司股东净利润-0.84亿元，同比下降107.96%[82] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为负8382.67万元[166] 成本和费用（同比环比） - 工程承包与成套设备营业成本为39.48亿元人民币，占营业成本比重60.60%，同比下降36.20%[98] - 咨询设计服务成本为14.69亿元人民币，占营业成本比重22.54%，同比增长13.95%[98] - 国内外贸易商品采购成本为5.99亿元人民币，占营业成本比重9.21%，同比增长4.77%[98] - 装备制造成本为4.82亿元人民币，占营业成本比重7.40%，同比增长123.50%[98] - 财务费用为3.31亿元人民币，同比大幅增长248.22%，主要因人民币升值产生汇兑损失[105] - 销售费用为3.10亿元人民币，同比下降16.50%[105] - 管理费用为4.68亿元人民币，同比下降15.10%[105] - 研发费用为2.80亿元人民币，同比下降11.55%[105] - 研发投入金额530,423,954.86元同比下降12.54%[109] 各条业务线表现 - 工程承包与成套设备收入47.64亿元，同比下降39.53%，占营业收入比重59.81%[84][87] - 咨询设计收入19.12亿元，同比增长6.66%，占营业收入比重24.00%[84][87] - 装备制造收入6.24亿元，同比增长134.29%，占营业收入比重7.84%[84][87] - 工程承包与成套设备毛利率17.14%，同比下降4.33个百分点[88] - 咨询设计毛利率23.18%，同比下降4.91个百分点[88] - 公司国际工程承包业务累计新签合同额17.26亿美元[73] - 公司国际工程承包业务生效合同额2.31亿美元[73] - 公司国际工程承包业务在手合同余额为82.32亿美元[75] - 公司咨询设计业务新签合同24.99亿元人民币[75] - 公司国内工程承包业务新签合同38.40亿元人民币[75] - 公司装备制造业务全年新签合同额15.09亿元人民币[78] - 公司报告期内实现9个项目竣工，累计合同金额3.38亿美元[71] - 公司重点在执行工程承包类项目38个，其中重大在执行项目2个[71] - 公司在执行项目38个，总金额30.54亿美元[92] - 中国中元医疗建筑与援外项目业务显著增长[140] - 北起院索道业务创亚洲海拔最高、国内落差最大及最长滑雪索道记录[141] - 中工环境签约西昌市餐厨垃圾处理项目，拓展固废处理领域[144] 各地区表现 - 中国境内收入47.59亿元，同比下降14.35%，占营业收入比重59.74%[87] - 中国境外收入32.07亿元，同比下降37.12%，占营业收入比重40.26%[87] - 公司市场范围涵盖一带一路沿线大部分国家[150] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.42亿元，同比上升208.29%[28] - 经营活动现金流量净额341,798,563.08元同比上升208.29%[112] - 投资活动现金流量净额-16,193,186.79元同比改善89.51%[112] - 筹资活动现金流量净额361,020,915.41元同比上升155.42%[112] 资产和负债 - 货币资金8,045,496,652.13元占总资产比例37.11%同比上升2.91个百分点[116] - 短期借款金额为7.406亿元人民币[56] - 1年内到期的长期借款金额为4059.88万元人民币[56] - 长期借款金额为1.018亿元人民币[56] - 债权融资合计金额为8.831亿元人民币[56] - 短期借款740,687,849.94元同比增加6亿元主要用于补充流动资金[116] - 交易性金融资产期末余额111,713,133.12元本期公允价值变动损失7,273,746.88元[117] - 应收账款较年初减少5.859亿元人民币[60] - 存货较年初减少2.229亿元人民币[60] - 总资产为216.83亿元，同比下降1.44%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为104.34亿元，同比下降2.82%[31] 研发与创新 - 研发投入占营业收入比例6.66%同比上升0.97个百分点[109] - 研发人员数量2,500人占比43.29%同比下降2.51个百分点[109] - 授权专利105项其中发明专利14项[107] - 北起院负责国家和行业标准近360项[52] - 公司计划加强科研项目管理及成果转化应用，推动数字化技术建设[157] 投资与资产项目 - 老挝万象滨河综合开发项目开发产品资产规模为7.406亿元人民币，占净资产7.1%[61] - 老挝万象滨河综合开发项目投资性房地产资产规模为1.416亿元人民币，占净资产1.36%[61] - 万象滨河综合开发土地储备资产规模为3.297亿元人民币，占净资产3.16%[61] - 老挝东昌酒店资产规模为2.56亿元人民币，占净资产2.45%[61] - 报告期投资额296,686,083.04元，同比上年1,272,797,676.57元下降76.69%[124] - 对中工国际（香港）增资258,590,083.04元，持股比例100%[124][127] - 设立西昌中工城投环境投资6,616,000元，持股比例80%[127] - 设立包头中工水务投资6,000,000元，持股比例100%[127] - 投资特尔太化水处理公司20,480,000元，持股比例100%[127] - 持有蓝科高新532.8万股，公允价值31,009,000元[132] - 其他权益工具投资公允价值共计535,781,158.78元[132] - 中白工业园新引进13家企业入园，入园企业总数达68家，协议投资总额超12亿美元[79] 子公司与主要参股公司表现 - 中国中元总资产37.44亿元，净资产9.73亿元，营业收入40.33亿元，净利润1.71亿元[139] - 北起院总资产24.02亿元，净资产3.75亿元，营业收入9.17亿元，净利润5343.04万元[139] - 中工环境科技总资产7.06亿元，净资产5.54亿元，营业收入8019.27万元，净利润2393.82万元[139] - 加拿大普康总资产9.05亿元，净资产2.09亿元，营业收入3.64亿元，净利润1107.02万元[139] - 中工老挝投资总资产17.97亿元，净资产2.12亿元，营业收入2924.91万元，净亏损8429.52万元[139] - 山西沃特尔太化水处理公司合并增加净利润310.93万元[140] 借款与融资 - 成都水务以收费权质押累计借款88,008,800元，累计还款38,058,300元，剩余借款额49,950,500元[122] - 加拿大普康控股以资产抵押获循环额度3,500,000加元及定期借款4,211,331加元，借款余额4,261,331加元（折合人民币21,801,398.45元）[122] - 邳洲水务以收费权质押累计借款17,500,000元，累计还款5,500,000元，剩余借款额12,000,000元[123] - 公司通过多种方式提升资金管理收益和使用效率[158] 市场地位与行业数据 - 公司对外工程承包业务2020年新签合同额17626.1亿元人民币同比下降1.8%[46] - 公司对外工程承包业务2020年完成营业额10756.1亿元人民币同比下降9.8%[46] - 公司对外工程承包业务新签合同额全国排名第20位完成营业额排名第65位[46] - 公司在境外大型成套设备工程项目签约额企业排名中位列第12位[46] - 公司在石油化工装备行业海外项目签约额企业排名中位列第5位[46] - 公司在境外电力项目签约额企业排名中位列第15位[46] - 北起院客运架空索道业务国内市场占有率第一[45][50] - 北起院自动化物流仓储业务市场占有率名列前茅[45][50] - 北起院起重机械业务在环保和新能源领域市场占有率第一[45] - 智能仓储市场规模2019年达856.5亿元，预计2023年增至1,975亿元[149] - 智能仓储2015-2019年市场规模年均复合增长率为17%[149] - 国际工程承包业务企业数量已达上千家[150] - 2020年对外承包工程完成营业额10756.1亿元同比下降9.8%[145] 管理层讨论和指引 - 公司十四五时期聚焦五大业务板块：工程承包、设计咨询、装备制造、投资运营和贸易物流[152] - 2021年公司计划强化科技创新与协同融合，深化体制机制改革[155] - 国内工程承包市场因两新一重政策带来新空间[151] - 公司健全合规管理制度及重点领域管理流程，增强全员合规意识[158] 风险因素 - 公司业务收入大多以美元计价，2020年因美元对人民币汇率走低导致汇兑损失较大[161] - 公司境外项目受新冠肺炎疫情影响，人员出入境、设备供应和运输困难[161] - 公司海外工程承包项目面临原材料涨价、汇率变动等EPC业务模式风险[161] - 公司部分新兴市场和发展中国家项目面临较高政治风险和恐怖主义威胁[159][161] - 公司通过开展远期结售汇业务降低汇兑损失，并将净风险敞口维持在可控水平[161] 分红政策 - 公司2020年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2020年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[166] - 公司2019年现金分红金额为1.86亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的17.61%[167] - 公司2018年现金分红金额为3.71亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的27.44%[167] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2192.43万元[39] 关联方承诺与履行 - 国机集团承诺中国中元2018年扣非归母净利润不低于1.28亿元[174] - 国机集团承诺中国中元2019年扣非归母净利润不低于1.23亿元[174] - 国机集团承诺中国中元2020年扣非归母净利润不低于1.27亿元[174] - 若资产交割延后至2018年后，2021年承诺净利润不低于1.32亿元[174] - 国机集团重组前持股自交易完成起12个月内限售[174] - 发行股份购买资产所获股份自发行结束起36个月内限售[174] - 募集配套资金所获股份自发行结束起36个月内限售[177] - 股价低于发行价时锁定期自动延长6个月[174][177] - 国机集团承诺避免与中国中元产生实质性同业竞争[177] - 违反股份限售承诺则出售收益无偿赠与上市公司[174][177] - 国机集团承诺避免与中工国际和中国中元构成同业竞争，并赋予其业务优先选择权和优先购买权[180] - 国机集团承诺尽量减少与上市公司的关联交易，并遵循市场原则进行[180] - 国机集团承诺在2019年4月10日至2022年6月30日期间不质押本次交易取得的上市公司股份[180] - 国机集团承诺不擅自变更上市公司控制权或调整主营业务，否则将赔偿损失[183] - 国机集团承诺协助中国中元完善资产权属变更登记，并承担因权属瑕疵造成的实际损失[183] - 国机集团承诺承担中国中元租赁房产因权属问题引发的经济损失和搬迁费用[183] - 国机集团承诺不干预上市公司经营管理，不侵占上市公司利益[183] - 国机集团承诺保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务方面的独立性[183] - 中国中元2018年扣非归母净利润实际完成1.49亿元，超出预测1.28亿元16.4%[189] - 中国中元2019年扣非归母净利润实际完成1.62亿元，超出预测1.23亿元31.7%[189] - 中国中元2020年扣非归母净利润实际完成1.63亿元，超出预测1.27亿元28.3%[192] - 国机集团承诺中国中元2021年净利润不低于1.32亿元[192] - 中国机械工业集团有限公司承诺不新增其他从事工程承包业务的子企业[186] - 中国机械工业集团有限公司承诺不限制中工国际取得工程承包项目[186] - 中国机械工业集团有限公司承诺规范国机财务与上市公司金融业务[186] - 罗艳等承诺个人职务消费约束及薪酬与填补回报措施挂钩[186] - 中国机械工业集团有限公司承诺通过商会协调机制避免竞争性竞标[186] - 所有承诺均处于严格履行中状态[186] - 北起院100%股权按2019年12月31日账面价值无偿划转至中工国际[194] - 中国中元含北起院2020年业绩承诺净利润目标为1.27亿元[194] - 中国中元含北起院2020年实际完成净利润1.63亿元[195] - 2020年业绩承诺完成率128.35%（1.63亿/1.27亿）[195] - 中国中元含北起院2021年业绩承诺净利润目标为1.32亿元[194] 会计政策与内部控制 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[199] - 新收入准则采用五步法模型确认收入[199] - 会计政策变更不影响2019年度财务指标[199] - 报告期无重大会计差错更正需追溯重述[200] - 不存在控股股东非经营性资金占用情况[195] 公司基本信息 - 公司控股股东为中国机械工业集团有限公司[26] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构[27] - 公司财务顾问中国国际金融股份有限公司持续督导期间至2020年12月31日[27] - 公司注册地址及办公地址均为北京市海淀区丹棱街3号[21] - 公司股票代码002051在深圳证券交易所上市[21] - 公司法定代表人王博[21] - 公司董事会秘书张爱丽[22] - 公司电子信箱002051@camce.cn[21][22] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[23] - 公司总股本为12.37亿股[167]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为18.48亿元人民币，同比下降15.65%[9] - 年初至报告期末营业收入为53.74亿元人民币，同比下降30.12%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4351.53万元人民币，同比下降83.05%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元人民币，同比下降83.02%[9] - 基本每股收益本报告期为0.03元/股，同比下降85.71%[9] - 2020年1-9月营业收入同比下降30.12%[22] - 2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降83.02%[22] - 营业总收入18.48亿元人民币，较上期21.91亿元下降15.7%[58][60] - 净利润3962.74万元人民币，较上期2.54亿元下降84.4%[63] - 归属于母公司所有者净利润4351.53万元人民币，较上期2.57亿元下降83.1%[63] - 合并营业收入同比下降30.1%至53.74亿元，上期为76.91亿元[73] - 合并净利润同比下降84.6%至1.16亿元，上期为7.48亿元[77] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降83.0%至1.28亿元，上期为7.56亿元[77] - 基本每股收益为0.10元，较上期0.61元下降83.6%[80] - 母公司净利润为2851.30万元，较上期5.93亿元下降95.2%[85] - 归属于母公司所有者的综合收益为5983.36万元，对比上期76289.62万元大幅下降[80] - 预计全年累计净利润同比下降80%-100%至0-20939.5万元[33] - 预计全年基本每股收益同比下降80%-100%至0-0.17元/股[33] 成本和费用（同比环比） - 报告期末财务费用同比增加130.79%[22] - 研发费用7375.94万元人民币，较上期4048.52万元增长82.1%[60] - 财务费用1.87亿元人民币，较上期-1.9亿元由负转正[60] - 母公司营业成本同比下降76.1%至1.37亿元，上期为5.71亿元[67] - 母公司研发费用同比大幅增长871.5%至2681.83万元，上期为275.99万元[67] - 母公司财务费用由负转正，本期发生2.21亿元费用，上期为-2.23亿元收益[67] - 合并营业成本同比下降31.4%至42.41亿元，上期为61.82亿元[73] - 合并研发费用同比增长83.1%至2.12亿元，上期为1.16亿元[77] - 合并财务费用由负转正，本期发生9146.62万元费用，上期为-2.97亿元收益[77] - 母公司研发费用为1.02亿元，较上期2303.33万元增长344.9%[82] - 母公司财务费用为5831.51万元，上期为负3.43亿元（收益）[82] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3.57亿元人民币，同比下降4.29%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3.60亿元人民币，同比改善67.30%[9] - 2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额增加67.30%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.60亿元，较上期负11.03亿元改善67.4%[88] - 销售商品提供劳务收到的现金为57.51亿元，较上期73.55亿元下降21.8%[88] - 收到的税费返还为9157.62万元，较上期2.52亿元下降63.7%[88] - 支付给职工以及为职工支付的现金为10.04亿元，较上期10.13亿元基本持平[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期为826.8万元，上期为-1.34亿元[91] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.48亿元，上期为1.31亿元[91] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-6033.8万元，上期为6018.9万元[91] - 现金及现金等价物净增加额本期为-5.6亿元，上期为-10.45亿元[91] - 期末现金及现金等价物余额本期为69.02亿元，上期为74.99亿元[94] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为3.99亿元，上期为2.3亿元[94] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-145.9万元，上期为60.7万元[94] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.87亿元，上期为1.42亿元[97] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为40.68亿元，上期为46.86亿元[97] 资产和负债状况 - 总资产为209.57亿元人民币，较上年度末减少4.74%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为106.12亿元人民币，同比下降1.17%[9] - 货币资金减少至69.48亿元，较年初75.23亿元下降7.6%[41] - 应收账款减少至45.57亿元，较年初48.66亿元下降6.4%[41] - 预付款项增加至12.64亿元，较年初8.96亿元增长41.1%[41] - 存货减少至39.10亿元，较年初42.06亿元下降7.0%[41] - 流动资产总额减少至174.87亿元，较年初183.84亿元下降4.9%[41] - 非流动资产总额减少至34.70亿元，较年初36.15亿元下降4.0%[44] - 资产总额减少至209.57亿元，较年初219.99亿元下降4.7%[44] - 合同负债为42.16亿元，取代预收款项科目[44] - 短期借款增加至1.69亿元，较年初0.51亿元增长230.8%[44] - 应付账款减少至44.54亿元，较年初56.52亿元下降21.2%[44] - 公司总资产为169.5亿元人民币，较上期176.79亿元下降4.1%[54][57] - 长期股权投资达49.91亿元人民币，较上期47.61亿元增长4.8%[54] - 应付账款为31.29亿元人民币，较上期41.99亿元下降25.5%[54] - 合同负债为16.15亿元人民币，上期无此项（预收款转为合同负债）[54] - 其他综合收益税后净额-5769.96万元人民币，较上期1756.81亿元由正转负[63] - 资产总计为219.99亿元人民币[104][107] - 流动负债合计为104.97亿元人民币[104] - 应付账款为56.52亿元人民币[104] - 合同负债为40.10亿元人民币[104] - 非流动负债合计为4.87亿元人民币[107] - 归属于母公司所有者权益合计为107.38亿元人民币[107] - 货币资金为39.12亿元人民币[107] - 应收账款为43.16亿元人民币[110] - 存货为14.53亿元人民币[110] - 长期股权投资为47.61亿元人民币[110] - 公司股本为1,237,408,937.00元[116] - 资本公积为3,072,373,233.47元[116] - 其他综合收益为-28,631,484.05元[116] - 盈余公积为1,163,563,740.65元[116] - 未分配利润为6,035,089,436.17元[116] - 所有者权益合计为11,479,803,863.24元[116] - 负债和所有者权益总计为17,678,682,206.00元[116] - 公司2020年1月1日货币资金余额为75.23亿元，与2019年12月31日持平[98] 金融资产投资 - 持有蓝科高新532.8万股，公允价值为4368.96万元[28] - 持有中石化炼化工程H股股票739.35万股，公允价值为1858.09万元[29] - 加拿大普康控股权益性证券公允价值为1907.11万元[29] - 其他金融资产公允价值共计49985.91万元[29] 母公司层面表现 - 母公司营业收入同比下降52.8%至3.58亿元，上期为7.59亿元[67] - 母公司营业收入为14.74亿元，较上期35.86亿元下降58.9%[82] 其他重要事项 - 中国机械工业集团有限公司持股比例为62.86%，为控股股东[13] - 第三季度报告未经审计[117]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为35.26亿元人民币，同比下降35.89%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为8491.08万元人民币，同比下降83.00%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9428.32万元人民币，同比下降80.28%[15] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降82.50%[15] - 加权平均净资产收益率为0.76%，同比下降4.16个百分点[15] - 公司实现营业收入35.26亿元，同比下降35.89%[46] - 归属于上市公司股东净利润0.85亿元，同比下降83%[46] - 营业收入同比下降35.89%至35.26亿元，主要因境外项目受疫情影响停工[47] - 净利润同比下降84.6%至0.76亿元（2019年同期4.94亿元）[174] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降83.0%至0.85亿元（2019年同期5.00亿元）[174] - 基本每股收益同比下降82.5%至0.07元（2019年同期0.40元）[175] - 母公司净利润同比下降75.1%至0.88亿元（2019年同期3.55亿元）[178] - 公司2020年上半年综合收益总额为64,980,824.87元，其中归属于母公司所有者的部分为74,017,867.52元[190] - 公司2019年上半年综合收益总额为492,588,534.96元[192] - 综合收益总额为353,506,361.70元，其中其他综合收益亏损1,349,695.06元，净利润贡献354,856,056.76元[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降34.46%至28.84亿元，与收入下降趋势一致[47] - 所得税费用同比下降65.32%至3058.69万元，反映利润减少[47] - 销售费用同比下降25.66%至1.65亿元，管理费用下降11%至2.22亿元[47] - 营业成本同比下降34.5%至28.84亿元（2019年同期44.01亿元）[173] - 研发费用同比大幅增长83.5%至1.39亿元（2019年同期0.75亿元）[173] - 财务费用为负值-0.96亿元，主要由于利息收入高于利息支出[173] - 母公司研发费用同比大幅增长273.2%至0.76亿元（2019年同期0.20亿元）[177] 各条业务线表现 - 工程承包业务收入同比下降47.14%至23.53亿元，占营收比重降至66.73%[50][51] - 国内外贸易收入同比增长47.22%至4.4亿元，成为唯一增长板块[50][52] - 国际工程承包业务新签合同额7.69亿美元[40] - 国际工程业务累计生效合同额1.08亿美元[40] - 国际工程业务在手合同余额93.77亿美元[40] - 咨询设计与国内工程业务新签合同额35.67亿元，其中国内工程承包24.37亿元，咨询设计11.3亿元[43] - 装备制造业务新签合同额8.65亿元[43] - 中工水务新签合同额2.88亿元[44] - 报告期内竣工项目累计合同金额0.40亿美元[38] - 公司重点在执行工程承包类项目41个，其中2个为重大在执行项目[38] 各地区表现 - 境外收入同比下降57.82%至14.17亿元，占比降至40.2%[50][52] - 公司国际工程板块在海外设立50余家驻外机构，业务遍及亚洲、非洲、美洲和东欧地区[23] - 公司海外设立50余个分支机构，拥有中工老挝投资公司及加拿大普康两家境外经营性子公司[35] 管理层讨论和指引 - 预计2020年1-9月累计净利润区间0至22443.68万元[79] - 预计净利润同比下降70%-100%[79] - 基本每股收益预计区间0至0.18元/股[79] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.17亿元人民币，同比改善51.38%[15] - 经营活动现金流净额同比改善51.38%，亏损收窄至7.17亿元[47][49] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善51.4%，从-14.75亿元收窄至-7.17亿元[182] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善63.0%，从-8760万元收窄至-3240万元[182] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降52.0%，从1.40亿元降至6704万元[183] - 母公司经营活动现金流量净额实现扭亏，从-3.14亿元改善至3.05亿元[185] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降26.2%，从46.51亿元降至34.31亿元[181] - 收到的税费返还同比下降55.0%，从9032万元降至4061万元[182] - 支付的各项税费同比下降57.9%，从3.96亿元降至1.67亿元[182] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金激增529.2%，从1.54亿元增至9.70亿元[186] 资产和负债变动 - 总资产为211.79亿元人民币，较上年度末下降3.73%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为108.12亿元人民币，较上年度末增长0.69%[15] - 报告期末股权类资产较年初减少3,067.05万元，主要因确认中白工业园投资收益和其他综合收益-2,826.10万元[31] - 报告期末固定资产较年初减少6,410.89万元，主因加拿大普康公司处置机械设备3,599万元及汇率变动减少3,845.87万元[31] - 报告期末无形资产较年初增加297.37万元，主因中工水务增加收费权1,022.03万元，收费权摊销831.07万元[31] - 报告期末在建工程较年初增加392.82万元，主因中工加拿大设备改良支出增加396.42万元[31] - 货币资金减少6.84亿元，占总资产比例下降1.91个百分点[54] - 短期借款增加1.66亿元，主要因加拿大子公司保证借款增加1.04亿元[55] - 货币资金从2019年末75.23亿元减少至2020年6月末68.39亿元，减少6.84亿元[164] - 交易性金融资产从2019年末1.19亿元略降至2020年6月末1.18亿元[164] - 应收票据从2019末1.16亿元减少至2020年6月末7048.88万元[164] - 应收账款从2019年末48.66亿元增至2020年6月末49.40亿元，增加7400万元[164] - 预付款项从2019年末8.96亿元减少至2020年6月末8.58亿元[164] - 其他应收款从2019年末5.55亿元减少至2020年6月末5.11亿元[164] - 存货从2019年末42.06亿元略降至2020年6月末41.54亿元[164] - 公司总资产从2199.95亿元下降至2117.95亿元，减少82亿元（-3.7%）[165][167] - 流动资产从183.84亿元下降至176.46亿元，减少7.38亿元（-4.0%）[165] - 货币资金从39.12亿元增加至42.44亿元，增长3.32亿元（+8.5%）[169] - 应收账款从43.16亿元略降至42.67亿元，减少0.49亿元（-1.1%）[169] - 其他应收款从13.60亿元大幅下降至6.30亿元，减少7.30亿元（-53.7%）[169] - 存货从14.53亿元下降至11.96亿元，减少2.57亿元（-17.7%）[169] - 应付账款从56.52亿元下降至46.84亿元，减少9.68亿元（-17.1%）[166] - 合同负债取代预收款项，金额为40.17亿元[166] - 未分配利润从62.48亿元增长至63.33亿元，增加0.85亿元（+1.4%）[167] - 母公司所有者权益从114.80亿元增加至115.51亿元，增长0.71亿元（+0.6%）[171] - 公司2020年上半年期末归属于母公司所有者权益总额为10,811,682,967.03元[191] - 公司2020年上半年其他综合收益损失为10,892,954.96元[189] - 公司2020年上半年未分配利润增加84,910,822.48元[189] - 公司2020年上半年所有者投入资本增加1,654,000.00元[190] - 公司2020年上半年专项储备本期提取和使用均为4,867,794.66元[190][191] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为9,049,243,466.27元[192] - 公司2019年上半年会计政策变更导致权益减少2,687,067.47元[192] - 公司2019年上半年同一控制下企业合并增加权益928,608,070.84元[192] - 公司所有者权益总额从期初的11,479,803,863.24元增长至期末的11,551,406,845.20元，增加71,602,981.96元[196][198] - 公司未分配利润从期初的6,035,089,436.17元增至期末的6,123,385,222.31元，增加88,295,786.14元[196][198] - 公司其他综合收益从期初的-28,631,484.05元降至期末的-45,324,288.23元，减少16,692,804.18元[196][198] - 公司专项储备本期提取26,102,249.75元，本期使用26,102,249.75元，期末余额保持不变[194] - 公司对所有者分配利润370,782,475.80元[193] - 公司股本保持稳定，期末余额为1,237,408,937.00元[196][198] - 公司资本公积期末余额为3,072,373,233.47元，与期初持平[196][198] - 公司盈余公积期末余额为1,163,563,740.65元，未发生变动[196][198] - 股本从期初1,112,673,216.00元增加至期末1,237,408,937.00元，增长11.2%[199][200] - 资本公积从期初2,252,679,575.94元增加至期末3,072,373,233.47元，增长36.4%[199][200] - 其他综合收益从期初-38,056,685.10元变动至期末-39,406,380.16元，下降3.5%[199][200] - 未分配利润从期初5,682,321,560.19元减少至期末5,666,395,141.15元，下降0.3%[199][200] - 所有者权益合计从期初10,092,786,924.15元增加至期末11,019,940,188.58元，增长9.2%[199][200] - 本期所有者投入资本增加944,429,378.53元，其中股本增加124,735,721.00元，资本公积增加819,693,657.53元[199] - 盈余公积保持稳定，期初与期末均为1,083,169,257.12元[199][200] 非经常性损益和公允价值变动 - 非经常性损益项目净额为-937.23万元人民币，主要包含非流动资产处置损失1304.69万元人民币[19][20] - 交易性金融资产公允价值变动损失133.2万元[56] - 其他权益工具投资公允价值累计变动损失2801.59万元[56] - 金融资产公允价值净变动损失887.96万元[56] 关联交易 - 关联交易中设备采购金额854.26万元，占同类交易额0.37%[102] - 2020年上半年公司与国机集团关联方实际发生日常关联交易金额为6251.62万元人民币[104] - 2020年上半年公司与中白工业园区公司实际发生日常关联交易金额为4263.82万元人民币[104] - 公司2020年度与国机集团关联方日常关联交易预计总额不超过88901.55万元人民币[104] - 公司2020年度与中白工业园区公司日常关联交易预计总额不超过31516.48万元人民币[104] - 公司在国机财务有限责任公司存款余额为4678977457.41元人民币[110] - 公司从国机财务有限责任公司获得资金利息收入为16838814.78元人民币[110] - 公司向国机财务有限责任公司贷款金额为25000000元人民币[110] - 公司通过国机财务有限责任公司办理贴现金额为200000元人民币[110] - 公司通过国机财务有限责任公司办理承兑汇票金额为20150000元人民币[110] - 报告期内公司关联租赁费用共计2184.17万元人民币[110] 担保和承诺事项 - 公司报告期末实际担保余额合计为114,516.02万元，占净资产比例为10.59%[117] - 公司对子公司加拿大普康控股有限公司提供担保余额10,368.60万元，占净资产比例未披露[116] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计10,368.60万元[117] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额10,368.60万元[117] - 公司报告期末已审批担保额度合计160,564.17万元[117] - 中国机械工业集团有限公司关于股份限售的承诺已于2020年4月10日履行完毕[87] 子公司和投资表现 - 中国中元国际工程公司净利润6142.27万元[75] - 加拿大普康公司净利润-26.71万元[75] - 中工沃特尔水技术公司净利润-562.50万元[75] - 中工国际投资（老挝）公司净利润-3372.08万元[75] - 持有蓝科高新532.8万股公允价值3175.49万元[67] - 中工香港公司持有中石化炼化工程H股公允价值2228.67万元[68] - 加拿大普康公司权益性证券公允价值1981.40万元[68] - 其他金融资产公允价值总计50739.45万元[68] - 报告期投资额2.65亿元较上年同期下降79.16%[62] - 对中工国际香港增资2.59亿元持股100%[64] - 中工香港公司完成6000万加元债转股股份配发注册[131] - 公司新设西昌市中工城投环境有限责任公司[133] 行业和市场数据 - 2020年1-6月中国对外承包工程业务完成营业额4,259.9亿元人民币，同比下降10.6%，新签合同额7,538.2亿元人民币，同比增长5%[25] - 2019年工程勘察设计新签合同额合计8,074.2亿元，同比增长2.1%；行业营业收入总计64,200.9亿元[26] - 2019年勘察设计企业营业利润2,803.0亿元，同比增长20.8%；利润总额2,721.6亿元，同比增长10.9%；净利润2,285.2亿元，同比增长11.7%[27] - 2019年公司位列中国电力行业境外电力项目签约额企业排名第24位，境外输变电项目签约额排名第7位[26] - 中国中元位列2019年度中国工程设计企业60强第39位，连续十六年入围该榜单[27] 资产项目明细 - 老挝万象滨河综合开发项目资产规模为7.405亿元人民币，占公司净资产比重6.68%[33] - 老挝万象滨河投资性房地产资产规模为1.444亿元人民币，占净资产比重1.30%[33] - 万象滨河综合开发土地储备资产规模为3.289亿元人民币，占净资产比重2.97%[33] - 老挝东昌酒店资产规模为2.884亿元人民币，占净资产比重2.60%[33] - 老挝琅勃拉邦土地储备及配套设施资产规模为2.591亿元人民币，占净资产比重2.34%[34] - 加拿大普康公司房屋设备类固定资产规模为2.669亿元人民币，占净资产比重2.41%[34] - 加拿大普康公司矿山类固定资产规模为1.952亿元人民币，占净资产比重1.76%[34] 股权激励计划 - 公司于2017年11月21日完成向300名激励对象授予2142万份股票期权，行权价格为20.84元/股[95] - 2018年4月3日公司注销6名不符合激励条件的激励对象已获授但未获准行权的股票期权40.5万份[95] - 股票期权数量从2142万份调整至2101.5万份，减少40.5万份[96] - 股票期权行权价格因2017年度权益分派调整为20.49元/股[97] - 注销第一个行权期未达标股票期权700.5万份及离职人员64万份，合计764.5万份[97][98] - 股票期权数量从2101.5万份降至1337万份，激励对象从294人减至279人[98] - 行权价格因2018年度权益分派调整为20.19元/股[98] - 注销第二个行权期未达标股票期权668.5万份及离职人员31.33万份，合计699.83万份[99][100]

财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度营业收入16.04亿元，上年同期调整后为31.06亿元，同比减少48.35%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2272.81万元，上年同期调整后为2.48亿元，同比减少90.84%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.59亿元，上年同期调整后为 -10.11亿元，同比增长24.98%[7] - 基本每股收益0.02元/股，上年同期调整后为0.20元/股，同比减少90.00%[7] - 加权平均净资产收益率为0.21%，上年同期调整后为2.23%，同比减少2.02%[7] - 2020年第一季度末总资产219.80亿元，上年度末调整后为219.99亿元，较上年度末减少0.09%[7] - 2020年第一季度末归属于上市公司股东的净资产107.06亿元，上年度末调整后为107.38亿元，较上年度末减少0.29%[7] - 报告期内营业收入同比下降48.35%，归属于上市公司股东的净利润同比下降90.84%[24] - 报告期内财务费用同比下降176.95%，主要因人民币贬值使汇兑收益增加[25] - 报告期内信用减值损失增加771.46%，因疫情致项目收汇延缓，坏账准备增加[26] - 2020年1 - 6月预计净利润为正，但同比下降50%以上，变动幅度为 - 100.00%至 - 70.00%，变动区间为0至14,987.28万元，2019年1 - 6月为49,957.59万元[28][31] - 2020年3月31日公司流动资产合计184.58亿元，较2019年末的183.84亿元增长0.40%[45] - 2020年3月31日公司非流动资产合计35.22亿元，较2019年末的36.15亿元下降2.58%[48] - 2020年3月31日公司资产总计219.80亿元，较2019年末的219.99亿元下降0.09%[48] - 2020年3月31日公司流动负债合计105.29亿元，较2019年末的104.97亿元增长0.30%[51] - 2020年3月31日公司非流动负债合计4.81亿元，较2019年末的4.87亿元下降1.06%[51] - 2020年3月31日公司负债合计110.11亿元，较2019年末的109.84亿元增长0.24%[51] - 2020年3月31日公司所有者权益合计109.69亿元，较2019年末的110.16亿元下降0.42%[54] - 2020年3月31日母公司流动资产合计118.95亿元，较2019年末的118.95亿元基本持平[55] - 2020年3月31日母公司非流动资产中，长期应收款为1.33亿元，较2019年末的1.31亿元增长1.56%[55] - 2020年第一季度公司应收账款为52.18亿元，较2019年末的48.66亿元增长7.23%[45] - 公司资产总计为176.66亿元，较上期的176.79亿元略有下降[58] - 营业总收入为16.04亿元，较上期的31.06亿元大幅下降48.35%[63] - 营业总成本为14.98亿元，较上期的28.48亿元下降47.40%[66] - 营业利润为2222.69万元，较上期的2.72亿元下降91.85%[69] - 利润总额为2001.88万元，较上期的2.72亿元下降92.65%[69] - 净利润为765.68万元，较上期的2.43亿元下降96.85%[69] - 归属于母公司所有者的净利润为2272.81万元，较上期的2.48亿元下降90.84%[69] - 少数股东损益为 - 1507.13万元，较上期的 - 547.00万元亏损扩大[69] - 其他综合收益的税后净额为 - 5430.41万元，较上期的 - 821.53万元亏损扩大[69] - 非流动资产合计为57.71亿元，较上期的57.84亿元略有下降[58] - 综合收益总额本期为 -46,647,240.48 元，上期为 234,449,196.96 元；归属于母公司所有者的综合收益本期为 -31,575,987.43 元，上期为 239,919,210.88 元[72] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 0.02，上期均为 0.2[72] - 母公司营业收入本期为 620,105,402.50 元，上期为 1,829,517,619.24 元；营业成本本期为 449,621,937.87 元，上期为 1,507,055,792.54 元[73] - 资产减值损失本期为 -61,621,796.27 元，上期为 -4,683,960.71 元；营业利润本期为 94,943,375.40 元，上期为 144,562,669.20 元[76] - 净利润本期为 77,417,336.85 元，上期为 118,753,833.56 元[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 1,548,009,878.71 元，上期为 2,078,501,719.17 元；收到的税费返还本期为 24,552,262.48 元，上期为 69,084,422.15 元[80] - 经营活动现金流入小计本期为 1,678,540,202.36 元，上期为 2,487,797,958.43 元；经营活动现金流出小计本期为 2,437,979,133.94 元，上期为 3,498,770,733.54 元[84] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -759,438,931.58 元，上期为 -1,010,972,775.11 元[84] - 投资活动现金流入小计本期为 332,642.03 元，上期为 380,101.32 元；投资活动现金流出小计本期为 16,986,469.75 元，上期为 55,405,419.35 元[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -16,653,827.72 元，上期为 -55,025,318.03 元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为1.095305亿，上期为6.16246亿；筹资活动现金流出小计本期为4957.350667万，上期为1.1762144549亿；筹资活动产生的现金流量净额本期为5995.699333万，上期为4.9862455451亿[87] - 经营活动现金流入小计本期为17.3596765858亿，上期为12.2707284874亿；经营活动现金流出小计本期为17.6073317364亿，上期为13.2632194839亿；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2476.551506万，上期为 - 9924.909965万[88] - 投资活动现金流入小计本期为39.506461万；投资活动现金流出小计本期为47.9866万，上期为115.1988万；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.480139万，上期为 - 115.1988万[92] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2750.671982万，上期为 - 4172.633754万；现金及现金等价物净增加额本期为265.640337万，上期为3.702639018亿；期初现金及现金等价物余额本期为39.1193971896亿，上期为42.6104033911亿；期末现金及现金等价物余额本期为39.1459612233亿，上期为46.3130424091亿[92] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为183.840874884亿，非流动资产合计均为36.1539581575亿，资产总计均为219.9948330415亿[97] - 取得借款收到的现金本期为1.095305亿，上期为5.91246亿；收到其他与筹资活动有关的现金上期为2500万[87] - 偿还债务支付的现金本期为3306.838971万，上期为7627.315346万；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为406.482103万，上期为510.871132万；支付其他与筹资活动有关的现金本期为1244.029593万，上期为3623.958071万[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.3358920616亿，上期为7.9566608077亿；收到的税费返还本期为2285.163172万，上期为6341.036342万；收到其他与经营活动有关的现金本期为11.795268207亿，上期为3.6799640455亿[88] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为8.5473566677亿，上期为11.2028927575亿；支付给职工以及为职工支付的现金本期为6307.766303万，上期为6929.159071万；支付的各项税费本期为4234.124892万，上期为8158.39367万；支付其他与经营活动有关的现金本期为8.0057859492亿，上期为551.5714523万[88] - 取得投资收益收到的现金本期为39.506461万；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为47.9866万，上期为115.1988万[92] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司负债合计均为109.8390423345亿美元，所有者权益合计均为110.155790707亿美元，负债和所有者权益总计均为219.9948330415亿美元[99] - 2020年第一季度，公司资产总计为176.78682206亿美元，负债合计为61.9887834276亿美元，所有者权益合计为114.7980386324亿美元，负债和所有者权益总计为176.78682206亿美元[102][105] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司流动负债合计均为104.9732707188亿美元，非流动负债合计均为4.8657716157亿美元[99] - 2020年第一季度，公司流动负债合计为60.7432129516亿美元，非流动负债合计为1.245570476亿美元[102] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司预收款项为40.0955638703亿美元，合同负债为40.0955638703亿美元，预收款项调整减少40.0955638703亿美元，合同负债调整增加40.0955638703亿美元[99] - 2020年第一季度，公司预收款项为15.7180625232亿美元，合同负债为15.7180625232亿美元，预收款项调整减少15.7180625232亿美元，合同负债调整增加15.7180625232亿美元[102] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司流动资产合计为118.9518093545亿美元，非流动资产合计为57.8350127055亿美元[99][102] - 2019年12月31日与2020年1月1日，公司股本均为12.37408937亿美元，资本公积均为23.5436252063亿美元[99] - 2020年第一季度，公司股本为12.37408937亿美元，资本公积为30.7237323347亿美元[102] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45631户[14] - 中国机械工业集团有限公司持股比例62.86%，持股数量7.78亿股[14] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.46%，持股数量1802.48万股[14] 限售股解除情况 - 国机集团持有的653,118,155股于2020年4月10日解除限售[21] 金融资产公允价值 - 截至2020年3月31日，中农机持有蓝科高新532.8万股，公允价值2,727.94万元[32] - 截至2020年3月31日，中工香港公司持有的中石化炼化工程（集团）股份有限公司H股股票公允价值2,202.27万元[33] - 截至2020年3月31日，加拿大普康控股有限公司权益性证券市场公允价值1,627.95万元[37] - 截至2020年3月31日，其他以公允价值计量的金融资产