广东德美精细化工集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（丁海芳） 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公 司独立董事工作条例》等有关法律、法规的规定和要求，在 2023 年度工作中尽职尽责，忠 实履行独立董事职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意 见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人丁海芳，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，毕业于重庆建 筑工程学院（现重庆大学）。1993 年 9 月至 1995 年 9 月在宁夏第五建筑工程公司工作；1996 年 5 月至 1998 年 9 月在重庆大学资源环境学院校办企业工作；1999 年 6 月至 2012 年 8 月 在深圳鹏城会计师事务所任职；2012 年 9 月至 2013 年 5 月在国富浩华会计师事务所（特殊 普通合伙）任职；2013 年 6 月至 201 ...

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-027 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于2024年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七 届董事会第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度与关联 方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决。 公司及控股子公司在关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称"顺德农商 行"）开设了银行账户，并发生存贷业务、现金管理以及其他业务。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的相关规定，结合本公司及控股子公司实际情况，公司对2024年度与顺德农 商行关联交易进行了预计，预计2024年度与顺德农商行发生资金使用类的关联交易金额累计 不超过673万元，预计在顺德农商行每日存款余额最高额不超过15,000万元。 本次交易为关联交易，尚需提交公司股东大会审批，关联股东将回避表决；本次交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 董事会的组成及职责 1 | | 第三章 | | | 董事会会议召开程序 4 | | 第四章 | | | 董事会会议审议和表决程序 7 | | 第五章 | | | 董事会决议公告程序 9 | | 第六章 | | | 董事会会议文档管理 9 | | 第七章 | | | 董事会其它工作程序 10 | | 第八章 | | 董事会基金 | 10 | | 第九章 | 附 | 则 | 11 | | 附件： | | | | | 第一节 | | 董 事 | 12 | | 第二节 | | 董事长 | 16 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董 事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、 《上市公司治理准则》、《广东德美精细化工集团股 ...

会计政策变更 - 公司2023年3月30日披露会计政策变更公告，追溯调整2022年财报[2] - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日起施行，对公司无重大影响[3] 财务数据调整 - 2022年递延所得税资产调整后为149,462,785.71元[4] - 2022年递延所得税负债调整后为7,756,047.28元[4] - 2022年盈余公积调整后为150,424,020.02元[4] - 2022年未分配利润调整后为1,476,284,459.32元[4] - 2022年少数股东权益调整后为635,231,694.75元[4] - 2022年所得税费用调整后为 - 31,435,147.55元[4] 董事会意见 - 董事会认为追溯调整合理，符合规定[6]

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-031 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2024 年度开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第七届董事会 第二十九次会议及第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度开展票据池业务的议案》， 为统筹公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构，公司拟与非关联方合作银行开展 合计不超过1亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，开展期限自董事会审议通过之日起不超 过一年。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求， 向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于 一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的非关联方商业银行作为票据池业务 ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 内部控制制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 内部控制制度 二〇二四年三月 第一章 总则 第一条 为加强广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）、《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公 司经营特点，制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而 提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 基本要求 1 | | 第三章 | 重点关注的控制活动 3 | | 第一节 | 对控股子公司的管理控制 3 | | ...

广东德美精细化工集团股份有限公司 关联交易决策制度 广东德美精细化工集团股份有限公司 关联交易决策制度 $$\Xi\circ\Xi\Xi\triangleleft\P\Xi\rightleftarrows\P$$ 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 3 | | 第三章 | 关联交易 4 | | 第四章 | 基本原则 5 | | 第五章 | 关联交易的提出及初步审查 6 | | 第六章 | 董事会对关联交易的审查 6 | | 第七章 | 股东大会对关联交易的审议 7 | | 第八章 | 关联交易的执行 8 | | 第九章 | 回避制度 9 | | 第十章 | 关联交易的信息披露 10 | | 第十一章 | 附则 13 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称为"公司"或"本公司"） 与各关联方发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的依法顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《 ...

一、本人已经通过广东德美精细化工集团股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑结斌作为广东德美精细化工集团股份公司第 八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广东德美精细化工集团股份公司董事会_提名为_广东德美 精细化工集团股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 ...

财务审计 - 审计公司认为德美化工财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 因应收账款账面价值较高且坏账准备计提涉及管理层重大判断及估计，将应收账款坏账准备计提列为关键审计事项[7] 财务数据 - 2023年末公司货币资金为6.77亿元，较年初8.25亿元减少17.99%[17] - 2023年末公司应收票据为4.34亿元，较年初3.60亿元增长20.55%[17] - 2023年末公司存货为3.97亿元，较年初5.10亿元减少22.15%[17] - 2023年末公司固定资产为22.57亿元，较年初19.93亿元增长13.26%[17] - 2023年末公司应付账款为6.07亿元，较年初7.84亿元减少22.48%[19] - 2023年末公司长期借款为24.09亿元，较年初21.09亿元增长14.22%[19] - 2023年营业收入为30.77亿元，2022年为32.75亿元[25] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为3033.14万元，2022年为8642.01万元[25] - 2023年基本每股收益为0.0629元/股，2022年为0.1793元/股[25] 公司发展历程 - 2002年公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，股本为10000万元[43] - 2006年公司首次公开发行3400万股，变更后注册资本为13400万元[43] - 2021年1月非公开发行62884624股，增加股本6288.4624万元，变更后注册资本为48211.5452万元[48] 子公司情况 - 2023年度纳入合并财务报表范围的子公司共28家，本报告期合并范围比上年增加1户、减少1户[50] 会计政策与处理 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，合并资产负债表中递延所得税资产增加253.14万元，递延所得税负债增加280.38万元[176][177] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产计提减值准备[90] 具体资产情况 - 2023年末库存现金19584.35元，银行存款6.76亿元，其他货币资金546507.69元，存放境外款项总额1232.95万元[185] - 2023年末银行承兑汇票应收票据4.23亿元，商业承兑汇票1081.78万元[186] - 2023年应收账款1年以内（含1年）为5.91亿元[187] - 原材料存货年初余额1.77亿元，年末余额1.84亿元[198] - 库存商品存货年初余额2.11亿元，年末余额2.38亿元[198]

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-029 广东德美精细化工集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向非关联方银行申请 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度向非关联方银行申请授信额度情况 广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于银行授信额度即将到期， 为提高融资效率，2024年度公司及其子公司拟向非关联方银行申请总额不超过207,000万元 人民币的综合授信额度，具体情况如下： （一）向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请 10,000 万元的综合授信 1、向中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度； 2、同意授权公司董事长黄冠雄先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司佛山容桂支 行签署上述授信、提款所涉及的一切融资项下的有关法律文件，授权期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效； 3、公司与中国工商银行股份有限公司佛山容桂支行无关联关系。 （二）向中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行申请 25,000 万 ...