募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券2500万张，发行总额25亿元，净额24.944245亿元[1] - 截至2024年12月31日，可转债募集资金专户余额1.312121亿元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，施工机械装备升级更新购置项目投入9.508496亿元[4] - 104国道改建工程PPP项目投入7.121223亿元[4] - 补充流动资金5.5亿元，闲置资金买结构性存款3亿元[4] - 2024年度投入募集资金总额9413.90万元[13] - 已累计投入募集资金总额221297.19万元，进度88.72%[13] 项目效益情况 - 施工机械装备升级更新购置项目本年度效益5680.41万元[13] - 104国道西过境平阳段改建工程PPP项目本年度效益3968.44万元[13] - 三个项目本年度效益合计9648.85万元[13] 其他情况 - 2024年调整2020年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单[10] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告合规真实[11] - 保荐机构认为公司2024年度使用募集资金无违规[12]

内部控制审计 - 容诚审计浙江交科2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 浙江交科董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[4] - 2024年12月31日浙江交科财务报告内控有效[6]

公司基本信息 - 2006年7月18日公司首次向社会公众发行3800万股人民币普通股，8月16日在深交所上市[5] - 公司注册资本为267,055.1430万元[7] - 公司股份总数为普通股267,055.1430万股[17] - 股票公开发行前特定公司持有10,198万股[16] 股份相关规定 - 公司收购股份减少注册资本应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销，合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25% [23] - 发起人等特定人员股份在规定时间内不得转让[23] - 特定股东买卖股票所得收益归公司所有[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可特定情形下为公司利益诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[34] 决策权限相关 - 股东大会决定公司最近经审计净资产15%以上对外投资等事项[36] - 股东大会决定成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%重大关联交易[36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保需经股东大会审议[37] - 董事会决定占公司最近一期经审计净资产5% - 15%对外投资等事项[87] - 董事长决定不超过公司最近经审计净资产5%对外投资等事项[95] 股东大会相关 - 年度股东大会每年至少召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[38] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[38] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事四名[86] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[96] - 董事会会议需1/2以上董事出席方可举行，决议须经全体董事1/2以上表决同意[97] 人员任职相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任不超6年[77] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[113] - 监事每届任期3年[121] 分红相关 - 公司交纳所得税后按顺序分配利润，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[145] - 分红政策调整方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年，可续聘[153] - 公司合并、分立、减资等按规定通知债权人并公告[167,168,169] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[172]

会议与决策 - 2024年召开股东会5次、董事会9次[3][4] - 2024年提名委员会召开会议2次[5] - 2024年审计委员会召开6次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开4次[6] - 2024年4月28日通过2024年度日常关联交易预计等议案[10] - 2024年5月20日通过子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计等议案[10][13][14] - 2024年8月28日通过财务公司风险持续评估报告[11] - 2024年10月30日拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2024年4月28日通过2024年经营层薪酬考核方案[14] - 2024年12月23日通过2024年度限制性股票激励计划相关议案[15] 人员相关 - 2024年4月11日换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事[13][14] - 独立董事金迎春出席董事会9次、股东会1次[3][4] - 金迎春参加深交所举办的独立董事培训班[7] - 金迎春参加浙江辖区上市公司独立董事座谈会[7] - 金迎春参加2023年度网上业绩说明会与中小投资者交流[8] - 金迎春年度现场工作时间超出十五天[9] 报告披露 - 按时披露2023年年度报告、2024年第一季度报告等报告[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责并提供建设性意见[16][17] - 2025年4月28日独立董事金迎春签字公告[19]

会议召开情况 - 2024年召开股东会5次、董事会9次[4] - 第八届董事会战略与ESG委员会召开会议1次[5] - 第八届董事会提名委员会召开会议1次[5] - 第九届董事会审计委员会召开会议4次[7] - 第八届、第九届董事会独立董事专门会议召开4次[7] 议案审议情况 - 2024年4月28日审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[10] - 2024年5月20日审议通过子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计等议案[10][12][13][14] - 2024年8月28日审议通过浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告[10] - 2024年10月30日审议通过拟变更会计师事务所议案[11] - 2024年4月11日审议通过换届选举公司第九届董事会非独立董事等议案[13] - 2024年4月28日审议通过2024年经营层薪酬考核方案等议案[13] - 2024年12月23日审议通过2024年度限制性股票激励计划相关议案[14][15] 人员相关 - 拟聘任赵军伟为财务负责人，聘期与第九届董事会任期一致[13] 其他 - 按时披露2023年年度报告等多份报告[11] - 拟实施2024年限制性股票激励计划，利于公司持续发展[15]

风险防控策略 - 成立金融业务风险预防处置领导小组开展防范和处置工作[3] - 应急处置遵循统一领导等原则[4] - 建立金融业务风险报告制度，定期或临时向董事会汇报[6] 交投财务公司要求 - 违规2日内通知公司并避免损失扩大[9] - 经营范围违规一周内制定撤销方案，尽量一月内完成[9] - 财务指标不符要求一月内达标[10] - 系统故障恢复后两工作日内对账[10] - 亏损超规定需应对[10] 后续措施 - 风险平息后重新评估，必要时调整存款比例[14] - 预案由董事会负责解释和修订，审议通过起实施[16]

会议与决策 - 2024年召开股东会5次、董事会9次[3] - 2024年4月28日，第八届董事会第三十一次会议审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[9] - 2024年5月20日，第九届董事会第一次会议审议通过子公司担保额度预计等议案[9][12] - 2024年8月28日，第九届董事会第四次会议审议通过财务公司风险持续评估报告[9] 独立董事情况 - 独立董事赵敏出席董事会9次、股东会1次[4] - 审计委员会召开会议6次，赵敏均出席[4] - 薪酬与考核委员会召开会议3次，赵敏均出席[4] - 董事会独立董事专门会议召开4次，赵敏出席[5] - 赵敏未行使特别职权[6] - 赵敏与审计部及事务所沟通，督促完成审计报告[6] - 赵敏参加合规培训和座谈会[6] - 赵敏年度现场工作时间超15天[8] 报告与机构聘任 - 公司按时披露2023年年度报告、2024年各季度报告及内部控制自我评价报告[10][11] - 2024年10月30日，拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[11] 其他决策 - 2024年4月11日，公司换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事[12] - 2024年4月28日，审议通过2024年经营层薪酬考核方案[13] - 2024年5月20日，审议通过第九届董事会独立董事年度津贴议案[14] - 2024年12月23日，审议通过2024年度限制性股票激励计划相关议案[14] 未来展望 - 2025年，独立董事将继续履职推动公司规范运作和科学决策[16]

股本与注册资本变更 - 2024年限制性股票激励计划完成首次授予登记后，公司总股本由2,599,137,900股变更为2,670,551,430股[1] - 公司注册资本由人民币2,599,137,900.00元变更为人民币2,670,551,430.00元[1] 公司章程修订 - 2025年4月24日董事会审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[1] - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币267,055.1430万元[2] - 《公司章程》修订后代表公司执行公司事务的董事为法定代表人[2] - 《公司章程》修订后公司股份总数为普通股267,055.1430万股[2]

募集资金情况 - 公司可转债发行总额25亿元，净额24.944245亿元[1] - 截至2024年底，施工装备等项目使用部分资金[3] - 截至2024年底，补充流动资金5.5亿，买存款3亿[4] - 截至2024年底，募集资金账户余额1.312121亿元[4] 资金使用计划 - 拟用不超3亿闲置资金补流，期限不超12个月[5] - 用3亿补流预计节约财务费用约930万元[7] 审议情况 - 2025年4月24日，董事会、监事会通过补流议案[8] - 东兴、浙商证券对补流事项无异议[9]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额25亿元，净额24.944245亿元[1] - 截至期初累计项目投入21.188329亿元，利息收入净额9560.93万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额3112.32万元[3] - 2024年项目投入9413.90万元，利息收入净额1780.07万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额499.04万元[4] - 截至期末累计项目投入22.129719亿元，利息收入净额1.1341亿元，使用闲置募集资金购买理财产品净额3611.36万元[4] - 应结余募集资金4.309762亿元，实际结余1.309762亿元，差异3亿元[4] 资金使用决策 - 2024年公司实际投入相关项目募集资金9413.90万元[8] - 2024年公司及子公司可用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理[8] - 本报告期公司使用闲置募集资金现金管理收益499.04万元[8] - 截至2024年末，公司用闲置募集资金买杭州银行1.8亿元、浙商银行1.2亿元产品，预期年化收益率分别为1.75%或2.60%或2.8%、1.50%或2.50%或2.90%[8] 历史资金操作 - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0%[14] - 2020年6月30日，公司同意以募集资金23077.08万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，2020年12月31日置换完成[15] - 2020 - 2021年公司两次同意使用不超10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年累计使用32000.00万元，2021年累计使用0万元，2021年6月29日已全部归还[15] - 2021 - 2024年公司及子公司多次用闲置募集资金购买结构性存款产品，部分已如期赎回[16] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金为43097.62万元，其中30000.00万元用于购买结构性存款产品，剩余13097.62万元存于募集资金专户[16] 议案审议 - 2020 - 2024年公司多次审议通过调整募集资金购买施工设备清单等议案[15]