证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号：2023-040 广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风 险理财产品。 2.投资金额：公司（包括全资子公司及控股子公司）以不超过人 民币50,000万元自有闲置资金用于委托理财。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目 投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风 险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月23日 召开了公司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行委托理财的议案》，公司在不影响正常经营资金需求和确 保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，具体内 容如下： 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险分析 1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响； （一）委托理 ...

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2023-041 广博集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广博集团股份有 限公司（以下简称"公司"）拟与具有相关业务经营资质的银行等金 融机构开展的外汇套期保值业务，该业务仅限于生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等，外汇套期保值业务品 种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇 期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 2、交易金额：规模不超过12,000万美元（或等值人民币，下同）。 3、已履行的审议程序：公司于2023年8月23日召开了公司第八届 董事会第四次会议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需公司股东大会 审议通过后实施。 4、特别风险提示：金融市场受宏观经济环境影响较大，外汇套 期保值业务可能面临因汇率波动风险、 ...

1、截至2023年6月30日，公司除为全资及控股子公司提供担保 外不存在为任何单位或个人提供担保。公司没有为控股股东及公司 持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保； 广博集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规 的规定，我们作为广博集团股份有限公司的独立董事，本着对公司、 全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断立场，对公司第八届 董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 2、截至2023年6月30日，公司对全资子公司及控股子公司的担 保完全按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议 程序；公司建立了完善的对外担保风险控制制度；并充分揭示了对 外担保存在的风险；目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务 违约而承担担保责任； 经认真核查，我们认为： 3、报告期内未发生控股股东及其他关联方非经营性 ...

第1页 共2页 | 宁波广博塑胶制品有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款: | 29.89 : | 3,337.29: | 2,741.82; | 625.36: | 信京 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公广博进出口有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款: | 2,757.01 : | 7,062.30 | 4,101.00 | 5,718.31 | | 非经营 | | 司及其附属企业 宁波广博纸制品有限公司 | '本公司的子公司 | 其他应收款: | 65.92 ! | 38,238.51: | 36,149.79 | 2,154.64; | | 非经营 | | 宁波广新纸业有限公司 | 本公司的子公司 | 其他应收款: | 20.00 : | | 20.00: | | | 非经营 | | ដុ 11 | | | 3,775.01 : | 50,811.96; | 45,423.441 | 9,163.53; | | | | 法定代表人: | | 主管会计工作负责人: | | | ...

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-037 广博集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四 次会议通知于2023年8月11日以书面和通讯送达方式发出，会议于 2023年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王 利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审 议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 公司《2023年半年度报告》刊登于2023年8月25日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司《2023年半年度报告摘要》刊登于2023年8月25日的《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 1 本公司及董事会全体成员保证 ...

广博集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 广博集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 本细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 广博集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名， ...

营业收入和净利润 - 广博集团2023年第一季度营业收入为479.39亿元，同比增长14.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为35.44亿元，同比增长336.99%[5] - 公司2023年第一季度实现利润扭亏为盈，利润较去年同期有所增长[12] - 广博集团股份有限公司2023年第一季度净利润为353,496.06万元，较去年同期净利润增长幅度为[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-71.13亿元，同比下降35.47%[5] - 公司现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为-71.13亿元，主要系本期支付的税费及经营费用增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-71,134,183.69元，较上期净现金流量减少幅度为[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-64,558,083.87元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金较上期增加[19] 资产和负债结构 - 公司流动资产中，应收账款和存货占比较大，分别为52.45%和15.78%[13] - 公司非流动资产中，固定资产和无形资产占比较大，分别为18.12%和12.67%[14] - 公司流动负债中，短期借款和应付账款占比较大，分别为39.38%和40.77%[14] - 公司所有者权益中，资本公积和未分配利润占比较大，分别为83.52%和-57.38%[15] 其他 - 公司非经常性损益项目中，应收款项减值准备转回金额为2,738.31万元[5] - 公司其他营业外收入和支出合计28,684.64万元，其中所得税影响额为35.69万元[6] - 公司交易性金融资产期末数为7.27亿元，较期初下降35.39%[8] - 公司应付账款为34.91亿元，本期支付了供应商到期货款[8] - 公司股东信息显示，前十名股东中王利平持股占比最高，为23.02%[9]

公司基本信息 - 公司股票简称广博股份，代码002103，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是王利平，注册及办公地址为浙江省宁波市海曙区石碶街道车何，邮编315153[12][13] - 董事会秘书是江淑莹，证券事务代表是王秀娜，联系电话均为0574 - 28827003，邮箱均为stock@guangbo.net[13] - 公司披露年度报告的网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），媒体为《证券时报》[13][14] - 公司年度报告备置地点在浙江省宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园办公大楼证券部[14] - 公司统一社会信用代码为913302001445302461[14] 利润分配计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入24.86亿元，较2021年减少12.55%[15][16][31][199] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 3621.75万元，较2021年减少296.72%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.55亿元，较2021年增长557.29%[15] - 2022年末总资产20.21亿元，较2021年末增长12.77%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产7.75亿元，较2021年末减少3.95%[16] - 2022年加权平均净资产收益率为 - 4.58%，较2021年减少6.89%[16] - 2022年非经常性损益合计 - 1157.68万元，2021年为1691.99万元[19][20] - 公司营业总成本24.17亿元，同比下降15.00%[32][199] - 2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润 - 3621.75万元，计提信用减值及资产减值损失合计9138.99万元[32] - 期间费用24792.95万元，同比下降21.17%；研发投入1816.79万元，同比上升8.36%[32] - 公司主营业务毛利率13.92%，同比上升2.13个百分点[32] - 2022年销售费用1.9048702055亿元，同比减少3.40%；管理费用8121.682188万元，同比减少8.63%；财务费用 - 2377.433711万元，同比减少183.58%；研发费用1816.790968万元，同比增加8.36%[39] - 2022年研发人员数量130人，较2021年减少7.14%；研发投入金额1816.790968万元，较2021年增加8.36%[45][46] - 2022年经营活动现金流入小计27.5857577229亿元，同比减少13.68%；经营活动现金流出小计25.0378433102亿元，同比减少20.69%；经营活动产生的现金流量净额2.5479144127亿元，同比增加557.29%[46] - 2022年投资活动现金流入小计21.9592157689亿元，同比减少1.64%；投资活动现金流出小计21.6103436490亿元，同比减少1.83%；投资活动产生的现金流量净额3488.721199万元，同比增加11.59%[46] - 2022年筹资活动现金流入小计6.9363730947亿元，同比减少3.90%；筹资活动现金流出小计8.7875763605亿元，同比增加18.99%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.8512032658亿元，同比减少1009.10%[46] - 2022年现金及现金等价物净增加额1.0587785719亿元，同比增加102.27%[46] - 经营活动现金流量净额同比增加因第四季度营业收入和回款增加，未到结算期的供应商应付款余额增加；筹资活动现金流量净额同比减少因本期支付的票据保证金同比增加[47] - 非主营业务中，信用减值损失 -68,524,107.37 元，占利润总额比例 280.51%，主要系对应收唯品会款项依据账龄计提坏账准备[49] - 2022 年末货币资金 467,003,754.52 元，占总资产 23.11%，较年初比重增加 11.87%，主要系银行承兑保证金增加[49] - 2022 年末应收账款 667,855,070.71 元，占总资产 33.05%，较年初比重增加 4.71%，主要系文具业务收入增长致使应收账款增加[49] - 报告期投资额 14,875,000 元，上年同期投资额 112,450,909.73 元，变动幅度 -86.77%[53] - 衍生品投资合计初始投资金额 52,164.76 万元，期末投资金额 21,194.74 万元，占公司报告期末净资产比例 27.37%[56] - 2022 年末存货 215,829,720.63 元，占总资产 10.68%，较年初比重减少 4.23%[49] - 2022 年末固定资产 339,374,970.83 元，占总资产 16.79%，较年初比重减少 1.90%，主要系项目完工转固定资产[50] - 2022 年末在建工程 2,199,716.19 元，占总资产 0.11%，较年初比重减少 1.47%，主要系项目完工转固定资产及长期待摊费用[50] - 2022年12月31日货币资金为467,003,754.52元，较年初201,416,901.97元增长[195] - 2022年12月31日交易性金融资产为112,461,356.37元，较年初182,087,133.75元下降[195] - 2022年12月31日应收账款为667,855,070.71元，较年初507,948,803.73元增长[195] - 2022年12月31日存货为215,829,720.63元，较年初267,228,105.83元下降[195] - 2022年12月31日流动资产合计为1,514,350,872.17元，较年初1,244,580,535.78元增长[195] - 2022年12月31日非流动资产合计为506,498,332.62元，较年初547,472,602.48元下降[196] - 2022年12月31日资产总计为2,020,849,204.79元，较年初1,792,053,138.26元增长[196] - 2022年12月31日流动负债合计为1,130,808,438.71元，较年初858,503,089.35元增长[196] - 2022年12月31日长期借款为100,000,000.00元，与年初持平[196] - 2022年营业利润亏损2450.39万元，2021年盈利1424.01万元[200] - 2022年净利润亏损3747.96万元，2021年盈利1811.50万元[200] - 2022年末负债合计12.46亿元，较年初的9.85亿元增长26.41%[197] - 2022年末所有者权益合计7.75亿元，较年初的8.07亿元下降3.97%[197] - 2022年末母公司流动资产合计5.82亿元，较年初的1.89亿元增长206.11%[198] - 2022年末母公司非流动资产合计10.41亿元，较年初的10.48亿元下降0.66%[198] - 2022年末母公司负债合计9.13亿元，较年初的5.29亿元增长72.57%[199] - 2022年末母公司所有者权益合计7.10亿元，较年初的7.08亿元增长0.39%[199] 分季度财务数据 - 2022年第一至四季度营业收入分别为4.20亿元、5.77亿元、5.99亿元、8.91亿元[18] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1495.54万元、2296.50万元、1273.90万元、 - 5696.60万元[18] 业务线构成 - 公司主营文教办公用品制造与销售，业务涉及办公文教用品、互联网营销与服务及跨境电商业务[22] 文具行业市场情况 - 国内文具行业在庞大消费人群、增长的消费能力和办公集采业务发展等因素驱动下，有望量稳价增稳步发展，行业集中度有提升空间且向头部集中[23] - 文具产品从单一属性向多元化属性发展，“传统文具”向“精品文创”演变，精品文创类产品需求凸显[23] - 文具行业ToC零售端从线下向综合性电商、大型百货超市及精品店发展，线上销售抢占线下份额，“文具外卖”成主流消费趋势之一[23] - 文具行业ToB端办公用品采购向阳光化集约化采购发展，但办公直销业务毛利难维持高水平[24] - 文具行业具有抗经济周期的稳健性，学生文具随“学汛期”有季节性销售旺季[24] - 国内文具品牌企业主要集中在长三角及珠三角地区，行业从传统手工向智能制造、贴牌生产向自创品牌转变[24] - 2022年6月工信部等五部委出台《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，为文具行业注入政策活力[24] - 中国文教体育用品协会制定的《文教体育用品行业“十四五”时期高质量发展指导意见》，关注“三品”战略和产业集群培育，或培育1 - 2家世界级产业集群[24] 互联网广告行业市场情况 - 国内互联网广告结构近十年变化巨大，流量趋于集中，前几大媒体渠道平台占据绝大多数市场份额[25] - 国内互联网广告增长进入低速区间，灵云传媒利润率持续下降且大客户流失，转型挑战严峻[25] 各业务线数据关键指标变化 - 文具及其他业务实现营业收入21.08亿元，同比增加7.62亿元，增幅56.66%；互联网广告业务实现营业收入3.79亿元，同比减少11.19亿元，减幅74.71%[31] - 文具行业营业收入19.39亿元，占比77.97%，同比增长66.68%；互联网及相关服务业营业收入3.79亿元，占比15.23%，同比减少74.71%[33] - 境内营业收入13.65亿元，占比54.90%，同比减少18.50%；境外营业收入11.21亿元，占比45.10%，同比减少4.01%[33] - 文具行业销售量25928.17万个，同比增长9.19%；生产量24434.60万个，同比减少1.20%；库存量4498.80万个，同比减少24.92%[34] - 文具行业营业成本16.59亿元，占比77.61%，同比增长72.80%；互联网及相关服务业营业成本3.67亿元，占比17.19%，同比减少74.13%[35] 各业务线经营情况 - 公司外贸业务销售大幅增长，国内市场业务严控成本取得初步成效，生产体系效率提升，越南基地产能上新台阶[26] - 扣除灵云传媒影响，公司文教办公用品业务营收稳健增长，盈利能力明显改善[26] - 国内市场以广博品牌为核心，通过产品创新提升毛利空间，推动文创产品研发创新[26] - 办公直销业务依托广博商城，聚焦政企采购，丰富物资品类，完善服务网络[26][27] - 外销市场强化产品创新，开拓新客户新市场，上半年在多方面取得积极成效[27] - 公司加强生产计划管理，提效降本明显，交货准时率和劳动生产率提升[28] - 灵云传媒因核心客户流失和账款问题，营收及利润规模大幅下降，目前未扭亏[28] - 公司预计对灵云传媒进行组织优化，以降低成本，提高运营效率[28] - 跨境电商业务优化产品结构和采购成本，建立产品周期管理，提高销售质量和库存周转[28] - 海运费回落，出口端成本有望优化，美东、美西两仓运行降低尾程费用[29] 新设与注销公司情况 - 新设宁波派乐时刻文化科技有限公司，公司持股70%，注册资本500万元，已出资87.5万元[36][71][136] - 公司注销上海宇瑞文化传媒有限公司和全球名品汇香港有限公司，原因是业务资源整合[71] - 2022年6月公司孙公司上海宇瑞文化传媒有限公司清算完毕并办妥工商注销手续[136] - 2022年8月公司孙公司全球名品汇香港有限公司办理完注销手续[136] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额12.596150764亿元，占年度销售总额比例50.65%[38] - 前五名供应商合计采购金额7.0010210869亿元，占年度采购总额比例32.91%[38] 子公司财务数据 - 2022 年末越南公司总资产为 16,862.21 万元人民币，占公司净资产的比重为 8.21%，实现净利润 723.56 万元人民币[50] - 广博（越南）实业有限公司总资产168,622,111.84元，净资产63,618,067.98元，营业收入285,747,434.23元，营业利润8,334,264.54元，净利润7,235,645.91元[70] - 西藏山南灵云传媒有限公司总资产390,463,332.75元，净资产327,301,843.18元，营业收入378,768,903.11元，营业利润68,610,792.42元，净利润71,

二、出席人员 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王利平先生，独 立董事杨华军先生，董事、财务总监黄琼女士及董事会秘书、副总经 理江淑莹女士。 证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2023-028 广博集团股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度报告全文 及摘要 已 于 2023 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者能进一步了解公 司经营情况，公司将于2023年5月9日（星期二）下午15:00-17:00在 深圳证券交易所互动易平台举办2022年度网上业绩说明会。 一、参会方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳 证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"在线参与本次业绩说明会。 广博集团股份有限公司 董事会 二○二三年四月二十二日 三、征集问题事项 为充分尊重投资者 ...

公司内外销情况 - 公司以前侧重外销，近两年扩大内销比重，目前内外销比重大概是4：6，外销产品主要出口美国 [1] 灵云传媒业务情况 - 主营业务有导航网站广告业务、女性时尚网站品牌广告业务及特价导购业务，目前主要业务集中于导航网站广告服务业务 [1] 灵云传媒核心竞争力 - 作为互联网流量价值发现者，能平衡、匹配、优化不同流量需求方（广告主）及供给方（媒体平台）之间的价值诉求，在导航网站广告生态链中发挥重要媒介作用 [1] 灵云传媒合作关系 - 与hao123、搜狗、2345、金山毒霸等国内主要导航网站建立稳定良好合作关系 [2] - 主要客户包括唯品会、苏宁易购等国内知名电商平台、9377等知名游戏平台、爱卡汽车、易车网等知名汽车频道，其中唯品会是第一大客户 [2] 公司与灵云传媒整合规划 - 交易完成后，灵云传媒将成为公司全资子公司，未来仍保持经营实体存续并由原管理团队管理，公司将加强其在客户关系维护与拓展、对外宣传与交流、业务规划与实施、融资及资金运用管理等方面的管理能力，纳入公司统一管理系统 [2]