| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行上市的部分人民币 普通股股票，用于维护公司价值及股东权益（以下简称"本次回购"）。公司拟用 于本次回购的资金总额为人民币 7,500 万元至 15,000 万元，回购价格为不超过人 民币 11.00 元/股，具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。 本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 3 个月。具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《回购报告书》（公告编号：20 ...

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 威海广泰是国内领先的空港装备与应急救援装备龙头,国内需求拐点已至,产品出海持续提速,市场天花板有望迎来质的飞跃 [2] - 受益于低空经济、设备更新、万亿国债等政策落地,公司发展有望迎来较大的政策机遇期 [2] - 预计2024-2026年公司归母净利润为3.2/4.33/5.71亿,CAGR为33%,对应PE为18/13/10倍 [2] 公司业绩表现 - 2024Q1实现营收5.68亿(+19.9%),归母净利润4942万(+61.5%),扣非净利润4619万(+91.7%),符合预期 [1][3] - 毛利率29.1%(-1.1pct),环比提升2.8pct;归母净利率8.7%(+2.2pct) [4] - 三项费率13.43%,同比降低2.3pct,其中财务费率0.83%,同比降低1pct,系汇兑收益及利息收入增加所致 [4] - 经营性现金流同比改善,24Q1实现-1.57亿,同比增长2952万,系货款回收较23Q1增加所致 [4] 市场需求情况 - 国内空港装备需求复苏得到进一步确认,24Q1累计取得国内订单2.4亿元(+108%) [5] - 公司在国际市场持续加强构建与全球大型地服公司的销售网络,24Q1取得国际订单2.87亿元(+419%) [5] - 应急救援装备累计取得消防救援产品订单2.18亿(+183%),其中在石油、石化领域取得非政府订单1300万元 [5] - 移动医疗装备出口实现"开门红",取得某客户首期订单1875万元 [5] 产品技术创新 - 子公司飞腾航空的"青鸾"、"鹈鹕"两款无人机产品入选山东省工信厅无人机典型性应用场景和重点产品公示名单 [6] - 公司大载重长航时多旋翼无人机和纵列双旋翼无人直升机联合客户开展多科目验证,技术性能不断完善,或将为灭火救援战斗提供强有力装备、技术保障 [6]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入567,857,786.48元，较上年同期增长19.94%[6] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润49,420,414.70元，较上年同期增长61.51%[6] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,199,864.16元，较上年同期增长91.75%[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额-156,862,967.80元，较上年同期增长15.84%[6] - 报告期公司营业收入5.68亿元，同比增长19.94%，归属于上市公司净利润0.49亿元，同比增长61.51%[15] - 公司2024年一季度末资产总计60.81亿元，较期初59.89亿元增长1.55%[20] - 营业总收入5.68亿元，上期为4.73亿元，增长19.94%[21] - 营业总成本5.16亿元，上期为4.42亿元，增长16.72%[21] - 营业成本4.03亿元，上期为3.30亿元，增长21.79%[21] - 2024年第一季度营业利润为5699.62万元，上年同期为3869.93万元[23] - 2024年第一季度净利润为4890.66万元，上年同期为3035.50万元[23] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为4942.04万元，上年同期为3059.81万元[23] - 2024年第一季度基本每股收益为0.09元，上年同期为0.06元；稀释每股收益为0.09元，上年同期为0.05元[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.17亿元，上年同期为4.54亿元[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.57亿元，上年同期为 - 1.86亿元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8740.03万元，上年同期为 - 1.90亿元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4844.90万元，上年同期为2.28亿元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.94亿元，上年同期为 - 1.49亿元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为5.58亿元，上年同期为2.93亿元[26] 资产负债关键指标变化 - 2024年3月31日交易性金融资产65,083,470.57元，较2023年12月31日增长1966.05%，因本报告期购买结构性存款所致[9] - 2024年3月31日应收票据1,121,712.75元，较2023年12月31日减少78.37%，因本报告期末部分商业承兑汇票到期[9] - 流动资产合计43.24亿元，期初为42.50亿元，增长1.76%[19] - 流动负债合计19.13亿元，期初为18.03亿元，增长6.04%[20] 费用收益关键指标变化 - 2024年第一季度财务费用4,696,695.51元，较2023年第一季度减少46.96%，主要是本报告期汇兑收益和利息收入增加，减少财务费用[9] - 2024年第一季度投资收益-13,896.95元，较2023年第一季度减少101.62%，一是上年同期取得的结构性存款利息收益较多，二是本报告期因可转债资金而取得的结构性存款利息予以资本化[9] - 销售费用2779.59万元，上期为2445.36万元，增长13.67%[21] - 管理费用4376.73万元，上期为4117.10万元，增长6.30%[21] - 研发费用3150.84万元，上期为3262.29万元，下降3.42%[21] - 财务费用469.67万元，上期为885.50万元，下降46.96%[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,277，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，新疆广泰空港股权投资有限合伙企业持股比例27.24%，持股数量145,563,142股；李光太持股比例12.60%，持股数量67,344,773股[12] - 公司回购专用证券账户持股15,975,093股，约占报告期末总股本534,323,305的2.9898%，占报告披露日总股本531,227,261的3.0072%[14] - 李光太持有广泰投资44.02%的股份，同时持有威海广泰12.60%的股份，二者为一致行动人[13] - 山东机场投资控股有限公司和山东省机场管理集团烟台国际机场航空食品有限公司受山东机场集团有限公司控制，为一致行动人[13] - 截至报告期末，新疆广泰空港股权投资有限合伙企业通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份20,504,820股；马红线通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账持有公司股份2,982,000股[13] 各业务线订单数据变化 - 空港装备产品国内累计取得订单2.4亿元，同比增长108%；国际累计取得订单2.87亿元，同比增长419%[16] - 应急救援装备产品中，消防救援产品累计取得订单2.18亿元，同比增长183%，在石油、石化市场取得订单1300万元[16] - 移动医疗装备产品取得某客户首期订单1875万元[16] 汇率相关指标变化 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,736,276.47元，较上年同期增长570.82%[10]

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 17 日 下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年度股东大会，现将召开本次会议相关事宜通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 4 月 20 日公司第七届董事会第二十四 次会议，以 7 票同意决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会，并可以以书面形式 ...

关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2023 年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-028）。经检查发现，上述公告"二、会议审议事项 （一）提案名称"中部分内容有误，现更正如下： 更正前： （一）提案名称 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 2023 年度董事会工作报告 | √ | | 2.00 | 2023 年度监事会工作报告 | √ | | 3.00 | 年年度报告及其摘要 2023 | √ | | 4.00 | 2023 年度财务决算报告 | √ | | 5.00 | 年度利润分配方案 2023 | √ | | 6.00 | 关于 年 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址: 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）"进行查验 。 目 录 威海广泰空港设备股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了威海广泰公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度 合并及母公司的经营成果和现金流量。 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. ...

公司信息 - 证券代码为002111，简称为威海广泰，债券代码为127095，简称为广泰转债[1] 分红安排 - 拟定2024年中期分红，派现金额不超当期净利润[2][3] - 分红议案已通过多会议审议，尚需2023年度股东大会批准[3] 其他信息 - 公告日期为2024年4月23日[6]

威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李永奇 本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李永奇，男，1962 年出生，毕业于南京航空航天大学，硕士学历，高级经济 师。1984 年参加工作，历任中国民用航空总局计划司综合处主任科员，规划处处 长，中国民用航空总局规划财务司助理巡视员，中国民用航空总局规划司副巡视员， 航联千方技术（北京）有限公司董事，航联咨询（北京）有限公司执行董事，北京 保险中介行业协会会长。现任本公司独立董事，航联保险经纪有限公司法定代表人、 董事长，航投私募 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制 度的要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责、规范运作，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，保障了公司的规范治理与可持续发展。现将公司 董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023年董事会重点工作情况 报告期，全体董事充分发挥专业技能和决策能力，勤勉尽责、专业审慎、群策 群力，认真履行董事义务，科学指导和支持公司管理层工作，不断提出合理化意见 和建议，全力支持公司的高质量可持续性发展，充分展现了董事会的战略指导和科 学决策作用。2023年度完成重点工作如下： （一）成功发行可转换公司债券 为充分利用资本市场，减少公司财务成本，公司经过董事会和股东大会审议， 决定向不特定对象发行可转换公司债券。在前期完成所有资料准备之后，公司于3 月向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）正式提交申请发行 ...

内部控制评价 - 评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷认定 - 营收潜在错报重大缺陷为≥总额1%等[6] - 资产总额潜在错报重大缺陷为≥总额1%等[7] 内控情况 - 本报告期无财务和非财务内控重大及重要缺陷[11] - 上一年度无需整改[9][10] - 董事会认为保持有效内控[4]