资金募集 - 公司获准发行7亿元可转换公司债券，期限6年[1] - 募集资金总额7亿，扣除费用后净额6.9193160377亿元[2] 项目进展 - 截至2025年12月31日，应急救援项目一期使用进度63.93%[4] - 截至2025年12月31日，羊亭基地改造项目使用进度68.08%[4] - 截至2025年12月31日，补充流动资金使用进度100.03%[4] 项目延期 - 应急救援项目一期预定使用时间延至2027年6月30日[5] - 羊亭基地改造项目预定使用时间延至2026年12月31日[5] 决策相关 - 2026年1月16日董事会通过部分项目延期议案[9] - 保荐机构对部分项目延期事项无异议[11]

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月16日召开 了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》，同意根据公司目前可转债募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的 实施进度，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将 募投项目"应急救援保障装备生产基地项目（一期）"达到预定可使用状态时间 由2026年3月31日延期至2027年6月30日，将募投项目"羊亭基地智能化改造项目" 达到预定可使用状态时间由2025年12月31日延期至2026年12月31日。该事项在董 事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广 ...

第八届董事会第七次会议决议公告 | 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次 会议于 2026 年 1 月 13 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。 2、会议于 2026 年 1 月 16 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室 召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长李文轩先生主持。 5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》 （公告编号：2026-003）。 三、备查文件 1、第八届董事会第七次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 ...

收购情况 - 威海广拓通过大宗交易受让李光太1000万股威海广泰股份，直接控制1.88%股份，出资9140万元[5][18][45][46][49][58][124] - 收购后威海广拓、李光太、李文轩合计控制威海广泰40.02%的股份[5][46] 公司结构 - 李光太直接持有广泰投资44.02%的份额，李文轩持有10.05%的份额，二人是广泰投资共同实际控制人[16][31] - 广泰投资持有新疆广泰空港44.02%份额、宁波梅山保税港区为善妙观99.90%份额、威海广泰控股集团80.00%份额、山东广泰设备租赁50.29%份额[16] 财务数据 - 2024年广泰投资资产总额27040.35万元，负债总额17974.69万元，所有者权益9065.66万元，营业收入35.79万元，净利润4497.45万元，净资产收益率54.49%，资产负债率66.47%[39] - 2023年广泰投资资产总额27444.55万元，负债总额20002.81万元，所有者权益7441.74万元，营业收入60.17万元，净利润1906.31万元，净资产收益率25.62%，资产负债率72.88%[39] - 2022年广泰投资资产总额25667.44万元，负债总额18225.70万元，所有者权益7441.74万元，净利润2805.28万元，净资产收益率37.70%，资产负债率71.01%[39] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月内无增持或处置上市公司股份计划[47] - 截至报告签署日，未来12个月无改变上市公司主营业务、资产和业务重组、董事会或高级管理人员组成、章程修改、员工聘用计划重大变动、分红政策重大调整计划[68][69][70][71][73][74] 其他信息 - 收购人威海广拓认缴出资额为9501万元，股东构成中李光太持0.01%份额，中信信托持99.99%份额，经营期限从2025 - 12 - 17至无固定期限[11] - 本次收购系为实现家族信托计划进行持股架构调整，免于发出要约[124] - 收购人存在一致行动人，并非上市公司第一大股东和实际控制人，与上市公司不存在持续关联交易和同业竞争[124]

股权结构 - 李光太直接持有广泰投资44.02%的份额，李文轩持有10.05%[12][22] - 广泰投资持有宁波梅山保税港区为善妙观企业管理合伙企业99.90%份额[12] - 广泰投资直接持有威海广泰控股集团有限公司80.00%股份[12] - 广泰投资直接持有山东广泰设备租赁服务有限公司50.29%股份[12] - 李光太作为普通合伙人持有威海广拓0.01%份额，中信信托作为有限合伙人持有99.99%份额[7] - 李文轩持有天津东辰企业管理咨询合伙企业99.00%的份额[27] 财务数据 - 2024年12月31日广泰投资资产总额为27040.35万元，负债总额为17974.69万元，所有者权益为9065.66万元[28] - 2023年12月31日广泰投资资产总额为27444.55万元，负债总额为20002.81万元[28] - 营业收入为35.79，营业利润为4469.50，利润总额和净利润均为4497.45[30] - 净资产收益率为54.49%，资产负债率为66.47%[30] 股份收购 - 威海广拓通过大宗交易受让李光太1000万股威海广泰股份，出资9140万元，直接控制1.88%股份[37][41] - 收购前李光太持股67344773股占12.66%，广泰投资持股145563142股占27.36%[42] - 收购后威海广拓持股1000万股占1.88%，李光太持股57344773股占10.78%，广泰投资持股不变占27.36%[45][46] - 交易价格每股9.14元，总金额9140万元[51][52] - 交易于2025年12月25日大宗交易时段完成[53] - 收购资金9140万元，来源于家族信托及李光太自有或自筹资金[61] 未来展望 - 截至法律意见书出具日，收购人未来12个月无增持或处置股份计划[39] - 未来12个月内，收购人及其一致行动人无改变主营业务等多项重大调整计划[64][65][66][68][69][70][71] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，广泰投资近5年未受相关处罚、涉及重大诉讼或仲裁[30][31] - 截至法律意见书出具日，广泰投资不存在持股5%以上金融机构情况[33] - 截至法律意见书出具日前24个月，威海广拓及其主要负责人等与上市公司及其子公司无高于3000万元或被收购公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的资产交易[78] - 截至法律意见书出具日前24个月，威海广拓及其主要负责人等与上市公司董监高无合计金额超5万元的交易[78] - 收购人及其一致行动人前6个月内未通过证券交易买卖威海广泰股份[79] - 收购人的主要负责人及其直系亲属前6个月内未通过证券交易买卖威海广泰股份[80] - 《收购报告书》格式和内容符合《收购管理办法》和《准则第16号》要求[82] - 收购人具备实施本次收购的主体资格，收购已履行现阶段必要批准与授权[83] - 本次收购属于可免于发出要约的情形[83] 其他承诺 - 本次收购不影响上市公司独立性，收购人及其一致行动人承诺确保公司独立[74] - 截至目前，收购人及其关联方与上市公司无同业竞争，收购后将避免同业竞争[74][75] - 若未来有重大调整，收购人及其一致行动人将按规定履行程序和披露义务[64][65][67][68][69][70][73] - 收购人及其关联方与上市公司无应披露未披露的关联交易[76] - 收购人及其一致行动人承诺减少与上市公司关联交易[77]

股权交易 - 威海广拓受让李光太1000万股威海广泰股份，控制1.88%股份[5] - 2025年12月25日，威海广拓出资9140万元受让李光太股权[31] 出资情况 - 威海广拓认缴出资额为9501万元，李光太持0.01%，中信信托持99.99%[8][9] - 广泰投资认缴和实缴出资额为3810.4155万元[11] 股权比例 - 本次收购前，李光太直接持股12.66%，广泰投资持股27.36%[21] - 收购后，收购人持股1.88%，李光太持股10.78%，广泰投资持股27.36%[24] 控制权 - 收购前后合计控制股份比例不变，控股股东为广泰投资[27] - 实际控制人仍为李光太、李文轩父子[27] 合规情况 - 收购系持股架构调整，符合免于要约收购情形[28] - 收购人已编制《收购报告书》并披露摘要[34] - 收购人具备主体资格，无实质性法律障碍[37]

股权交易 - 2025年12月25日，威海广拓出资9140万元受让李光太10,000,000股威海广泰股份，持有1.88%股份[11][42] - 威海广拓、李光太、李文轩合计控制威海广泰40.02%的股份[15] 收购主体 - 威海广拓注册资本9,501万元，李光太持0.01%份额，中信信托持99.99%份额[17] - 广泰投资注册资本3,810.4155万元，李光太持44.02%份额，李文轩持10.05%份额[19][20] 收购情况 - 收购目的是保持上市公司控制权长期稳定，避免股权分割[14] - 中航证券担任本次收购财务顾问[3] - 收购资金源于家族信托自有资金，委托人是李光太[21][40] - 收购涉及的股权转让款采取现金支付[41] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月无改变上市公司主营业务、资产和业务重组、董事会或高管组成计划[44][46][47] - 收购人及其一致行动人在过渡期间无对上市公司重大调整计划[43] 合规情况 - 收购人及其一致行动人具备收购主体资格、经济实力、管理能力，无其他附加义务[20][21][22][23] - 收购人、一致行动人及其主要负责人最近五年无证券市场相关不良记录[25] - 本次收购符合相关法律法规，收购人有履行承诺能力[69]

公司股权结构变动 - 威海广拓通过大宗交易受让李光太持有的威海广泰1000万股股份[1] - 此次交易后，威海广拓直接控制威海广泰1.88%的股份[1] - 威海广拓新增成为公司实际控制人李光太的一致行动人[1] - 交易完成后，威海广拓、李光太、李文轩合计控制威海广泰40.02%的股份[1]

可转债发行 - 2023年10月18日发行700万张可转换公司债券，总额70000万元[3] - 2023年11月10日起在深交所挂牌交易[4] 转股信息 - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日[6] - 初始转股价格为9.38元/股[8] 价格调整 - 2023 - 2025年多次因回购、权益分派调整转股价格[10][11][12][13] 转股结果 - 2025年第四季度“广泰转债”转股减少19200元，转股2116股[15] - 剩余可转债金额692744700元，累计转股783130股[15]

公司治理动态 - 威海广泰于12月29日发布公告，宣布其第八届董事会第六次会议审议通过了《舆情管理制度》和《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》两项内部治理文件 [2]