股东会召集与召开程序 - 公司于2025年7月1日召开第七届董事会第三十四次会议，决定在2025年7月23日下午14:30召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议通知于2025年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站公告，内容包括现场会议和网络投票的具体时间安排 [2] - 现场会议如期在山东省威海市环翠区黄河街16号公司三楼会议室召开，时间、地点及内容与公告一致 [3] - 会议召集程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 股东会出席情况 - 公司总股份为532,005,970股，其中16,355,393股为回购股份无表决权，实际有表决权股份为515,650,577股 [4] - 参会股东及股东代表共223人，代表股份221,245,023股，占有表决权股份总数的42.9060% [4] - 中小投资者221人参会，代表股份28,841,928股，占比5.5933% [4] - 现场会议出席股东4人，代表股份192,489,595股（占比37.3295%）；网络投票股东219人，代表股份28,755,428股 [4] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，表决程序由股东代表监票，深圳证券信息有限公司合并统计结果 [5] - 选举李光太、李文轩等5人为第八届董事会非独立董事，同意票均超99.05%，中小股东同意票占比92.73%-92.76% [6][7] - 选举李耀忠、焦兴旺等3人为第八届董事会独立董事，同意票均超99.04%，中小股东同意票占比92.70%-92.72% [7][8] - 其他议案同意票占比99.0499%，中小股东同意票占比97.1778%，反对票占比2.5843% [8][9] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [9]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为7亿元人民币，扣除保荐及承销费用600万元（不含税）后，实际到账金额为6.94亿元人民币 [1] - 募集资金于2023年10月24日存入专项账户，中兴华会计师事务所已出具验资报告（中兴华验字（2023）第030034号）[1] - 募集资金用途包括应急救援保障装备生产基地项目（一期）和羊亭基地智能化改造项目，总投资额8.47亿元，拟使用募集资金7亿元 [2] 募集资金使用现状 - 截至2025年7月17日，募集资金专户余额合计1.87亿元，主要存放于中信银行威海分行和威海市商业银行鲸园支行 [2] - 由于募投项目建设周期因素，当前存在部分资金短期闲置情况 [2] 历史闲置资金补充流动资金情况 - 2023年10月董事会批准使用不超过2.2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，该资金已于2024年10月31日全额归还 [3][5] - 2024年董事会再次批准使用不超过1.8亿元闲置募集资金补充流动资金，该资金已于2025年7月17日全额归还 [5] 本次资金补充计划 - 拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [5] - 预计可节省财务费用约504万元（按一年期贷款基准利率4.2%计算）[6] - 资金将严格用于生产经营，承诺不进行高风险投资或对外财务资助 [6] 决策程序与合规性 - 本次计划已通过第八届董事会第一次会议审议 [6] - 保荐机构中航证券认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [6]

资金募集 - 公司发行700.00万张可转债，募资70,000.00万元，净额69,193.16万元[1] - 募资项目投资总额84,685.60万元，拟用募资70,000.00万元[3] 资金使用与归还 - 2023年11月同意用不超2.2亿闲置募资补流，2024年10月31日归还[4] - 2024年11月同意用不超1.8亿闲置募资补流，2025年7月17日归还[4][5] 资金现状与计划 - 截至2025年7月17日，募资专户余额187,473,293.45元[3] - 拟用不超1.2亿闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 本次使用预计最高节约360万元/年利息支出[6] 决策与意见 - 2025年7月23日董事会同意用不超1.2亿闲置募资补流至2026年7月22日[8] - 保荐机构对本次使用闲置募资补流无异议[10]

募集资金 - 公司发行700.00万张可转债，募资70,000.00万元，净额69,193.16万元[2] - 截至2025年7月17日，募集资金专用账户余额187,473,293.45元[4] 项目投资 - 应急救援保障装备生产基地项目（一期）投资56,783.92万元，拟用募资44,879.39万元[4] - 羊亭基地智能化改造项目投资12,152.13万元，拟用募资9,371.06万元[4] - 补充流动资金项目投资15,749.55万元，拟用募资15,749.55万元[4] 资金使用 - 2023年11月15日同意用不超2.2亿元闲置募资补流[5] - 2024年11月1日同意用不超1.8亿元闲置募资补流[5] - 拟用不超1.2亿元闲置募资暂补流，期限不超12个月[7] - 2025年7月23日同意用不超1.2亿元闲置募资补流至2026年7月22日[9] 利息节约 - 按3.00%利率，本次预计最高年节约利息360万元[7]

股份数据 - 截至2025年7月18日公司总股份532,005,970股，已回购16,355,393股，有表决权股份515,650,577股[4] - 参加股东会股东及代表223人，代表股份221,245,023股，占比42.9060％[4] - 中小投资者221人，代表股份28,841,928股，占比5.5933％[4] 投票情况 - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意220,431,043股，占比99.6321％[15] - 中小投资者对该议案同意28,027,948股，占比97.1778％[15] 选举结果 - 选举李光太等5人为第八届董事会非独立董事，同意票占比超99% [5,6,8,9,10] - 选举李耀忠等3人为第八届董事会独立董事，同意票占比超99% [11,13,14] 合规情况 - 律师认为本次股东会召集、召开及表决符合规定，结果合法有效[17]

股东会安排 - 公司于2025年7月1日召开董事会会议，决定7月23日召开2025年第二次临时股东会[3] 股份情况 - 公司总股份532,005,970股，已回购16,355,393股无投票权，本次股东会有表决权股份515,650,577股[6] 参会股东 - 本次股东会股东及代表223人，代表股份221,245,023股，占比42.9060％[6] - 中小投资者221人，代表股份28,841,928股，占比5.5933％[6] - 现场会议股东及代表4人，代表股份192,489,595股，占比37.3295％[8] - 网络投票股东219人，代表股份28,755,428股，占比5.5765％[8] 选举结果 - 选举李光太等人为非独立董事，同意率超99%[13][14] - 选举李耀忠、凌锋为独立董事，同意率超99%[19][22] 议案表决 - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意率99.6321％，中小投资者同意率97.1778％[23] 结果认定 - 公司2025年第二次临时股东会表决结果合法有效[24]

人事变动 - 2025年7月23日选举李文轩为董事长、总经理[2][3][4] - 聘任罗丰、于洪林、尚羽、刘海涛为副总经理[4] - 聘任罗丰为董秘等多人任职，任期三年[5][6] 资金使用 - 拟用不超1.2亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[7] 人员持股 - 李文轩间接持股11,787股，持控股股东10.05%股权[11] - 罗丰直接持股100,800股，间接持股393股[12]

资金使用 - 2024年11月1日公司审议通过用18000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] 资金归还 - 2025年7月17日公司提前归还18000万元至募集资金专用账户[2] - 截止公告日公司已将18000万元闲置募集资金全部归还至专户[3]

公司信息 - 威海广泰证券代码为002111，债券代码为127095[1] 会议相关 - 公司第六届职工代表大会第四次会议于2025年7月15日15:30召开[2] - 会议选举李建军为第八届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 李建军1975年5月出生，毕业于中央党校函授学院威海分院经济管理专业[7] - 李建军1995年8月至今在公司工作，2009年8月起在全资子公司工作[7] - 李建军现任公司董事等多个职务，间接持股79股，无直接持股[7]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年10月18日向不特定对象发行7,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额70,000万元 [1] - 可转债于2023年11月10日在深交所挂牌交易，债券简称"广泰转债"，债券代码"127095" [2] - 转股期自2024年4月24日至2029年10月17日 [2] 可转债转股价格及调整情况 - 初始转股价格为9.38元/股 [2] - 2023年11月30日因回购注销309.6044万股限制性股票（占总股本0.58%），转股价格调整为9.40元/股 [3] - 2024年7月因2023年度权益分派（每10股派1元），转股价格调整为9.30元/股 [3] - 2024年9月因2024年中期权益分派（每10股派0.5元），转股价格调整为9.25元/股 [5] - 2025年6月因2024年度权益分派（每10股派1元），转股价格调整为9.15元/股 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，"广泰转债"剩余可转债金额为692,785,000元（6,927,850张），累计转股数量778,709股 [6] - 公司总股本由532,005,861股增至532,005,970股，其中限售股占比10.12%（53,814,792股），无限售流通股占比89.88%（478,191,178股） [6]