公司基本信息 - 公司于2007年3月8日获批发行2500万股人民币普通股，4月3日在深交所上市[2] - 公司注册资本为629481713元[2] - 公司股份总数为629481713股，均为普通股[9] 股东相关 - 湖南湘潭电化集团公司认购3053.50万股，占比87.243%；长沙矿冶研究院等其他发起人也有相应认购比例[8] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[16] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖本公司股票等所得收益归公司所有[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[23] 股份收购 - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本的应自收购之日起10日内注销[14] - 因与其他公司合并等情形收购的，应在6个月内转让或者注销[14] - 用于员工持股计划等情形的，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[14] 股东大会 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东大会审议[27] - 董事人数不足规定人数三分之二等情形公司应在两个月内召开临时股东大会[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[32] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[35] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[35] - 股东大会网络或其他方式投票时间有相应规定[36] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[36] - 发出股东大会通知后延期等情况需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[37] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[45] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东大会特别决议通过[46] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[47] - 股东大会会议记录保存期限不少于十年[44] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[46] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[47] - 股东大会通过派现等提案的，公司在股东大会结束后两个月内实施具体方案[50] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东大会有表决权股份总数[46] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[58] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[58] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[60] - 董事会应在董事提交书面辞职报告2日内披露有关情况[60] - 董事辞职生效或任期届满后，对公司和股东承担的忠实义务在三年内仍然有效[61] - 因贪污等犯罪被判处刑罚等情况不能担任董事[57] - 等额选举时，董事候选人获选票超参加会议有效表决股份数二分之一以上当选；差额选举有相应当选规则[55] - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[63] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标达到一定比例分别由董事会或股东大会审议[65][66] - 公司与关联自然人、法人交易达到一定金额分别提交董事会或股东大会审议[67] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[68] - 代表10%以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[69] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[71] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[72][73] - 监事会由五名监事组成，其中股东代表二人，职工代表三人[80] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生或罢免[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[81] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[81] - 公司党委发挥领导核心和政治核心作用，讨论和决定公司重大事项[84] - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内报送披露，中期报告需在上半年结束之日起2个月内报送披露[88] - 分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[88] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[89] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年可供分配利润的20%（含20%），不同阶段有不同比例要求[90] - 利润分配政策调整议案需经出席股东大会的股东表决权的2/3以上通过[91] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[97] - 公司合并等时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告[103][104] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[107] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[107] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[107] - 清算组应在10日内通知债权人，并于60日内在《证券时报》上公告[108] - 债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内申报债权[108] - 控股股东指持有的普通股占公司股本总额50%以上的股东[114]

信用评级与分红政策 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[8] - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的20%[12] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为3147.41万元、7931.47万元、10575.29万元，占净利润比例分别为13.23%、20.12%、30.02%[20] 业绩数据 - 2021 - 2023年归属于母公司所有者的净利润分别为23787.09万元、39422.12万元、35233.16万元[20] - 2024年1 - 3月营业收入同比下降22.51%[28] - 报告期内主营业务毛利率分别为18.44%、26.01%、20.97%、28.88%[29] 产品数据 - 2021 - 2023年锰酸锂销量分别为0.13万吨、0.43万吨、1.37万吨，市场占有率分别为1.24%、6.46%、15.22%[26] - 2022年末锰酸锂产能为2万吨/年，2026年将达5万吨/年[24] - 报告期内碳酸锂等直接材料成本占锰酸锂营业成本比重分别为91.05%、94.76%、93.87%和90.95%[37] 可转债相关 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超4.87亿元[74] - 可转债期限为自发行之日起6年[76] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[84] 市场与行业 - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》将锂电池等列为国家鼓励类行业[63] - 鑫椤资讯预测2025年国内锰酸锂需求量为17.95万吨，2030年将增长至41.56万吨[69] 公司架构 - 全资子公司包括湘潭市污水处理有限责任公司、靖西湘潭电化科技有限公司等[53][54] - 控股子公司包括广西立劲新材料有限公司、湖南湘进电化有限公司等[53][54] - 曾为联营企业的湖南力合厚浦科技有限公司，2021年公司已转让全部股份[54] 风险提示 - 2023年以来碳酸锂市场价格大幅下行，公司产品销售价格持续下跌，锰酸锂业务毛利率为负数[37] - 可转债存续期内公司需对未转股的可转债偿付利息及到期兑付本金，触发回售条件时面临现金支出压力[39] - 若可转债未能在转股期内转股，公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，增加资金负担和生产经营压力[40]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为216346.30万元，电池材料业务收入占比92.08%，污水处理业务收入占比6.29%[8] - 本期营业收入为21.63亿元，上年同期为21.00亿元；本期净利润为3.40亿元，上年同期为4.04亿元[24] - 另一期营业收入为12.91亿元，上年同期为13.93亿元；另一期净利润为2.51亿元，上年同期为2.76亿元[26] - 本期税金及附加为1807.73万元，上年同期为1547.63万元；另一期税金及附加为1232.72万元，上年同期为1075.43万元[24][26] - 本期研发费用为6318.01万元，上年同期为5871.05万元[24] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为38447.19万元，跌价准备为901.85万元，账面价值为37545.34万元[10] - 公司货币资金为80,600,579.18元，较上年年末有所变动；应收账款为352,626,115.94元，上年年末数为412,016,842.05元[21] - 流动资产合计为1,690,239,519.21元，上年年末数为1,991,289,934.69元；流动负债合计为1,293,697,666.09元，上年年末数为1,693,528,592.95元[21] - 长期借款为768,226,777.12元，上年年末数为897,092,583.69元；非流动负债合计为885,741,879.04元，上年年末数为1,013,804,413.18元[21] - 负债合计为2,179,439,545.13元，上年年末数为2,707,333,006.13元；归属于母公司所有者权益合计为2,783,741,545.10元，上年年末数为2,362,166,884.55元[21] - 资产总计为5,017,246,028.93元，上年年末数为5,134,664,715.89元[21] - 期末流动资产合计122.023295701亿美元，上年年末为160.192072351亿美元；期末流动负债合计71.857479441亿美元，上年年末为114.648568764亿美元[22] - 期末非流动资产合计244.56981664亿美元，上年年末为225.847110984亿美元；期末非流动负债合计61.88051052亿美元，上年年末为70.410766745亿美元[22] - 期末负债合计133.737989961亿美元，上年年末为185.059335509亿美元；期末所有者权益合计232.85512238亿美元，上年年末为200.979817826亿美元[22] - 期末短期借款24.014754583亿美元，上年年末为46.016219743亿美元；期末应收账款31.573953368亿美元，上年年末为82.1867203亿美元[22] - 期末长期借款51.652145278亿美元，上年年末为59.662932986亿美元；期末固定资产62.273430529亿美元，上年年末为68.008227797亿美元[22] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为16.16亿元，上年同期为14.98亿元；公司本期经营活动现金流入小计为16.86亿元，上年同期为15.45亿元[28] - 公司本期经营活动现金流出小计为126.15亿元，上年同期为130.47亿元；公司本期经营活动产生的现金流量净额为4.25亿元，上年同期为2.41亿元[28] - 公司本期投资活动现金流入小计为2.68亿元，上年同期为129.65万元；公司本期投资活动现金流出小计为1.74亿元，上年同期为1.85亿元[28] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为9340.93万元，上年同期为 - 1.84亿元；公司本期筹资活动现金流入小计为121.87亿元，上年同期为211.14亿元[28] - 公司本期筹资活动现金流出小计为147.24亿元，上年同期为217.44亿元；公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 25.37亿元，上年同期为 - 6.29亿元[28] - 营业收入为2,427,331,709.76；归属于母公司所有者权益合计为4,547,749,97；少数股东权益为247,965,200.45[31] - 未分配利润为 -59,027,356.44；资本公积为146,955,633；实收资本为629,648,714.14[31] - 盈余公积为428,847,772,000；所有者权益合计为65,164,425.71；年初未分配利润为 -445,416,20[31] - 本期净利润为25,054,036,20；公司注册资本为629,481,713.00元，股份总数629,481,713股[31][35] - 货币资金期末合计480,600,579.18元，期初合计284,735,935.17元；应收票据期末合计16,856,083.26元，期初合计2,549,940.63元，期末坏账准备计提比例8.26%，期初为5.00%[123][124] - 应收账款期末账面余额合计426,448,012.27元，期初合计501,309,342.55元，期末坏账准备计提比例17.31%，期初为17.81%[128] - 1年以内应收账款期末账面余额367,829,541.11元，期初423,568,501.83元；单项计提坏账准备的应收账款期末金额53,426,265.76元，占比12.53%，期初金额64,556,188.64元，占比12.88%[126][128] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末金额373,021,746.51元，占比87.47%，计提比例5.47%；期初金额436,753,153.91元，占比87.12%，计提比例5.66%[128] - 应收账款和合同资产金额前5名合计214,436,336.92元，占期末余额合计数的49.70%；应收款项融资中银行承兑汇票期末数182,526,821.85元，期初数255,096,916.30元[131] - 期末银行存款中冻结款项4,946,683.45元、其他货币资金中银行承兑汇票保证金3,480,000.00元使用受限[123] - 采用组合计提坏账准备的应收票据期末账面余额18,374,403.66元，坏账准备1,518,320.40元，计提比例8.26%[124] - 应收款项融资按组合计提减值准备期末成本182,526,821.85元，比例100%；期初成本255,096,916.30元，比例100%[132] - 期末已背书或贴现且未到期的银行承兑汇票终止确认金额为359,981,948.31元[133] - 预付款项期末账面余额50,935,767.23元，其中1年以内占比98.66%，金额50,254,939.11元；预付款项金额前5名合计42,126,767.80元，占预付款项余额比例82.70%[134][135] - 其他应收款期末账面余额219,175,926.60元，期初账面余额320,585,377.63元；其他应收款单项计提坏账准备期末账面余额191,811,906.00元，比例87.52%，计提比例18.76%[136] - 采用组合计提坏账准备的其他应收款期末账面余额27,364,020.60元，计提比例9.23%；其他应收款坏账准备期初数60,258,540.11元，本期计提1,028,960.44元[138] - 湘潭市岳塘区优化人居环境事务中心其他应收款期末账面余额149,811,906.00元，坏账准备14,981,190.60元，计提比例10%；湘潭九华资产管理与经营有限公司其他应收款期末账面余额42,000,000.00元，坏账准备21,000,000.00元，计提比例50%[137] - 各阶段信用损失期末数总计38,505,865.05元，期末坏账准备计提比例为17.57%；本期收回应收湘潭市岳塘区优化人居环境事务中心搬迁补偿款87,816,355.00元，按单项计提10%坏账；收回应收湘潭九华资产管理与经营有限公司股权出让款28,000,000.00元，按单项计提50%坏账[139][140] - 其他应收款期末账面余额总计214,269,020.21元，占比97.76%，期末坏账准备总计37,350,516.47元[141] - 存货期末账面余额总计384,471,851.72元，跌价准备9,018,472.45元，账面价值375,453,379.27元[142] - 合同资产期末账面余额5,010,191.71元，减值准备825,004.83元，账面价值4,185,186.88元，减值准备计提比例16.47%[143][144] - 其他流动资产期末账面余额总计46,535,251.05元，账面价值46,535,251.05元[145] - 长期股权投资期末账面余额716,320,763.90元，账面价值716,320,763.90元；联营企业湖南裕能公司期初账面价值483,710,872.09元，本期权益法下确认投资损益104,781,278.91元，期末账面价值716,320,763.90元[146][147] - 其他权益工具投资期初合计22,200,000.00元，本期追加投资15,000,000.00元，期末合计37,200,000.00元[148] - 投资性房地产房屋及建筑物账面原值期初与期末均为18,597,017.04元，累计折旧期初4,897,894.24元，本期增加721,006.44元，期末5,618,900.68元，期末账面价值12,978,116.36元[149][150] - 固定资产期末合计2,080,590,134.94元，期初合计2,105,128,917.54元；固定资产中房屋及建筑物账面原值期初1,467,559,705.53元，本期增加40,134,438.10元，减少439,064.62元，期末1,507,255,079.01元[150] - 固定资产中机器设备账面原值期初1,395,553,680.72元，本期增加121,993,749.57元，减少5,296,975.51元，期末1,512,250,454.78元[150] - 电子设备账面原值期初156,283,460.58元，本期增加1,224,823.84元，减少1,441,219.48元，期末156,067,064.94元；运输工具账面原值期初8,410,893.36元，本期增加1,224,823.84元，减少326,361.92元，期末8,084,531.44元[153] - 未办妥产权证书的固定资产账面价值小计473,813,884.31元，包括靖西生产线厂房等；固定资产清理期初有35,088.43元待处理固定资产，期末无[154] - 在建工程期末账面价值为103,651,860.53元，期初为105,039,519.59元；年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目预算48,510.17万元，期末数46,468,764.34元，工程累计投入占预算比例9.58%，进度10.00%[155][156] - 靖西市爱屯锰矿项目预算8,000.00万元，期初32,298,087.87元，本期增加10,029,001.95元，期末42,327,089.82元，工程累计投入占预算比例52.91%，进度60.00%[156][157] - 2万吨尖晶石型锰酸锂电池正极材料项目预算21,700.00万元，期初54,673,591.09元，本期增加4,729,159.72元，转入固定资产59,402,750.81元，工程累计投入占预算比例86.43%，进度100.00%，利息资本化累计4.25万元，本期利息资本化率4.00%[156][157] - 1万吨动力电池用尖晶石型锰酸锂电池材料项目

公司基本信息 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币[8] - 电解二氧化锰年产能12.2万吨，产能规模居行业前列[9] 财务数据 - 2024年3月31日资产总计486,685.34万元[10] - 2024年1 - 3月营业收入35,970.46万元[12] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,666.27万元[14] - 2024年1 - 3月归属于发行人股东的净利润为4856.26万元，扣除非经常性损益后的净利润为4828.18万元[18] - 2023年度归属母公司所有者的净利润为35,233.16万元[12] - 2024年1 - 3月流动比率为1.45倍，速动比率为1.02倍，资产负债率（合并）为40.69%，资产负债率（母公司）为32.83%[18] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为3.88次/年，存货周转率为2.42次/年[18] - 2024年1 - 3月利息保障倍数为6.38倍，每股经营活动现金流量为0.01元/股，每股净现金流量为 - 1.04元/股[19] - 2024年1 - 3月归属于发行人股东的每股净资产为4.50元/股，扣除非经常性损益后每股收益为0.08元/股[19] - 2024年1 - 3月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为1.73%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股[20] - 扣除非经常性损益后2024年1 - 3月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为1.72%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股[21] 业务数据 - 截至2022年期末公司锰酸锂产能为2万吨/年，2026年将达到5万吨/年[22] - 2021 - 2023年公司锰酸锂销量分别为0.13万吨、0.43万吨和1.37万吨，市场占有率分别为1.24%、6.46%和15.22%，中长期目标市场占有率不低于25%[26] - 报告期各期公司营业收入分别为187153.42万元、210030.29万元、216346.30万元及35970.46万元，2024年1 - 3月同比下降22.51%[29][30] - 报告期各期归属于上市公司股东的净利润分别为23787.09万元、39422.12万元、35233.16万元及4856.26万元[29] - 报告期内碳酸锂等直接材料成本占锰酸锂营业成本比重分别为91.05%、94.76%、93.87%和90.95%[31] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为18.44%、26.01%、20.97%和28.88%[38] - 报告期内锰酸锂业务毛利率分别为19.03%、15.20%、 - 6.33%和6.57%[39] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为49,150.05万元、50,130.93万元、42,644.80万元和38,937.02万元，各期计提坏账准备金额分别为5,744.35万元、8,929.25万元、7,382.19万元和7,355.24万元[40] - 报告期各期末存货账面价值分别为57,232.76万元、64,585.56万元、37,545.34万元和45,654.33万元，占总资产比例分别为12.77%、12.58%、7.48%和9.38%[41] - 报告期内境外收入分别为26,547.52万元、32,533.95万元、23,304.08万元和6,825.47万元，占当期营业收入比例分别为14.18%、15.49%、10.77%和18.98%，各期汇兑收益分别为 - 495.39万元、1,369.83万元、299.72万元和80.10万元[42] - 报告期内利润总额分别为29,064.66万元、42,760.83万元、38,604.07万元及5,618.14万元，投资收益分别为10,421.43万元、25,170.56万元、10,359.69万元和1,009.42万元，占利润总额比例分别为35.86%、58.86%、26.84%及17.97%[44] - 报告期内对湖南裕能确认的长期股权投资收益分别为9,596.04万元、25,458.40万元、10,478.13万元和1,007.40万元，占投资收益比例分别为92.08%、101.14%、101.14%和99.80%，截至报告期末持有湖南裕能6.35%股份[44] 股权结构 - 截至报告期末，电化集团持有股份184,095,427股，占总股本29.25%，质押79,090,000股，占其所持股份42.96%，占总股本12.56%；振湘国投持有股份79,885,370股，占总股本12.69%，质押34,389,565股，占其所持股份43.05%，占总股本5.46%[46] 可转债信息 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过4.87亿元[61] - 可转债每张面值为100元，按面值发行[63] - 可转债期限为自发行之日起6年[64] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息，期满后五个工作日内办理偿还事项[66] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[72] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[73] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[56] - 若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债[58] - 当未转股的票面总金额不足3000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债[58] - 公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[59] 募投项目 - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目总投资额48510.17万元，募集资金投资48500万元[97] - 补充流动资金项目总投资额和募集资金投资均为200万元[97] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目设备购置拟投入资金23678.55万元[128] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目建筑工程拟投入资金9693.48万元[128] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目安装工程拟投入资金3379.84万元[128] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目其他基建拟投入资金4207.35万元[128] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目预备费拟投入资金2867.15万元[128] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目铺底流动资金拟投入资金4683.80万元[128] - 补充流动资金拟投入资金200.00万元[128] 风险提示 - 公司募投项目“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”存在产能消化风险[22] - 公司募投项目存在实施风险和无法产生预期收益的风险[23][25] - 本次募投项目用地不动产权证书办理时间不确定，可能致项目进度不及预期[28] - 2023年以来碳酸锂价格下行，公司锰酸锂业务毛利率为负，经营业绩受负面影响[31] - 公司需对未转股可转债偿付利息和本金，触发回售时面临现金支出压力，本次可转债未提供担保[52] - 若可转债未在转股期内转股，公司需偿付本金和利息，增加资金负担和经营压力[53] - 发行可转债完成后，若净利润增长幅度小于总股本和净资产增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将下降[54]

公司基本信息 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币，2007年4月3日在深交所上市[14] - 截至发行保荐书出具日，无限售条件股份为629,481,713股，占比100%[16] 股东情况 - 截至2024年3月31日，前十名股东持股合计293,367,883股，占比46.60%[17] - 截至2024年3月31日，湘潭电化集团持股184,095,427股，占比29.25%，质押79,090,000股[17] - 截至2024年3月31日，湘潭振湘国有资产经营投资持股79,885,370股，占比12.69%，质押34,389,565股[17] - 截至2024年5月6日，电化集团持股185,928,027股，持股比例29.54%[18] 财务数据 - 2024年3月31日，流动资产153,526.48万元，非流动资产333,158.86万元，资产总计486,685.34万元[24] - 2024年1 - 3月，营业收入35,970.46万元，营业成本25,427.31万元，净利润4,796.69万元[28] - 2024年1 - 3月，非经常性损益小计35.14万元，归属于母公司股东的非经常性损益净额28.07万元，占净利润比例0.58%[32] - 2024年1 - 3月，经营活动现金流净额 - 1,666.27万元，投资活动现金流净额 - 3,535.48万元，筹资活动现金流净额 - 11,231.85万元[31] - 2024年1 - 3月，现金及现金等价物净增加额 - 16,364.68万元[31] - 2024年1 - 3月，流动比率为1.45倍，2023年为1.31倍[33] - 2024年1 - 3月，资产负债率（合并）为40.69%，2023年为43.44%[33] - 2024年1 - 3月，归属于发行人股东的净利润为4856.26万元，2023年为35233.16万元[33] - 2024年1 - 3月，每股经营活动现金流量为0.01元/股，2023年为0.67元/股[33] - 2024年1 - 3月，加权平均净资产收益率为1.73%，2023年为13.47%[33] - 2024年1 - 3月，应收账款周转率为3.88次/年，2023年为4.66次/年[33] - 2024年1 - 3月，存货周转率为2.42次/年，2023年为3.25次/年[33] - 2021 - 2023年公司净利润分别为2.378709亿元、3.942212亿元、3.523316亿元，三年平均可分配利润3.281413亿元[52] - 报告期内公司营业收入分别为18.715342亿元、21.003029亿元、21.634630亿元和3.597046亿元[55] - 报告期内公司净利润分别为2.378709亿元、3.942212亿元、3.523316亿元和0.485626亿元[55] - 2021年末、2022年末及2023年末，公司合并口径的资产负债率分别为54.28%、52.73%、43.44%[60] - 2021 - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为11221.50万元、24071.31万元、42480.57万元[60] - 公司最近三年归属于上市公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为19534.03万元、39422.12万元和29497.34万元[62] - 公司最近三年加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为10.39%、18.12%和11.28%，平均值为13.26%[62] 可转债发行 - 本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转债，将在深交所上市[15] - 本次可转债拟募集资金不超4.87亿元，用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目（拟投入48500万元）和补充流动资金（拟投入200万元）[75] - 公司本次发行可转债每张面值100元，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[78][79] 业务情况 - 公司锰酸锂产能2022年末为2万吨/年，2026年将达5万吨/年[111] - 2021 - 2023年公司锰酸锂销量分别为0.13万吨、0.43万吨和1.37万吨，市场占有率分别为1.24%、6.46%和15.22%[114] - 公司锰酸锂市场占有率中长期目标不低于25%[114] - 募投项目“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”预计2025年第四季度完全建成[114] 风险提示 - 公司锰酸锂业务战略规划可能因产能释放、市场渗透不及预期及外部环境变化受阻[115] - 募投项目若未及时取得不动产权证书，可能面临实施进度不及预期风险[118] - 可转债触发回售条件时，公司短时间面临较大现金支出压力[142] - 若可转债未在转股期内转股，公司需偿付本金和利息，增加资金负担和经营压力[143] - 发行可转债后，若净利润增长幅度小于总股本和净资产增长幅度，公司面临即期回报被摊薄风险[144] - 可转债二级市场价格受多种因素影响，可能低于面值[145] - 可转债存续期内，满足转股价格向下修正条件，董事会可能不提出方案或方案不通过[147] - 转股价格修正幅度受限于相关交易均价，存在不确定性[148] - 可转债转股期内，满足条件公司有权赎回，投资者面临投资期限缩短和丧失利息收入风险[149] 其他 - 公司主体信用等级为AA，可转换公司债券信用等级为AA，评级展望稳定[151] - 财信证券指定郑志强、胡楚风担任公司可转换公司债券项目的保荐代表人[160]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月20日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会，方式为网络互动，地点在价值在线[1] - 董事兼总经理龙绍飞等四人出席[1] - 投资者可于该时段通过指定网址或小程序码参与交流[2] 问题征集 - 公司提前征集问题，投资者可于5月20日15:00前线上提问，公司将在会上作答[5]

控股股东增持 - 电化集团2024年2月6日起6个月内拟增持5000 - 8000万元[2][3] - 截至披露日已增持5956554股，金额50493621.44元[2][4] - 增持后电化集团持股29.54%，其及一致行动人合计持股42.23%[4] 相关说明 - 国浩律师认为增持合规[5] - 增持主体承诺法定期限内不减持[7] - 本次增持不影响上市条件和控股权[7]

公司信息 - 电化集团注册资本为60,000万元[7] 增持前情况 - 电化集团持有公司股份179,971,473股，占总股本28.59%[9][15] - 电化集团及其一致行动人合计持有公司股份259,856,843股，占总股本41.28%[9][15] 增持计划 - 拟增持股份金额不低于5,000万元，不超过8,000万元[11] 增持结果 - 累计增持公司股份5,956,554股，占总股本0.95%[11][15] - 累计增持金额为50,493,621.44元[11] - 增持后电化集团持有公司股份185,928,027股，占总股本29.54%[11] - 增持后电化集团及其一致行动人合计持有公司股份265,813,397股，占总股本42.23%[11] 其他 - 2024年2月6日披露控股股东增持公告[13] - 两次增持4,123,954股，变动比例超1%并披露[14] - 需披露增持实施结果[14][16] - 增持符合相关规定[15][16]

股价情况 - 公司股票2024年4月29 - 5月6日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 增持情况 - 2024年2 - 7日电化集团增持4,123,954股[3] - 2024年4月29 - 5月6日增持1,832,600股，金额20,498,066.84元[4] - 截至披露日累计增持5,956,554股，占比0.95%，金额50,493,621.44元[4] 公司状况 - 前期披露信息无更正补充[3] - 近期经营正常，环境无重大变化[3] - 无应披露未披露重大事项[3]

财务表现 - 2024年第一季度，湘潭电化科技股份有限公司营业收入为359,704,613.62元，同比下降22.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为48,562,556.94元，同比增长20.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2,337,316.11元，同比下降84.78%[5] - 总资产为4,866,853,376.72元，同比下降3.00%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,833,012,948.76元，同比增长1.77%[5] 资产情况 - 在建工程金额增加至144,783,245.87元，同比增长39.68%[8] - 长期股权投资为726,683,737.35元，较上期增长约1.4%[13] - 固定资产为2,034,264,346.57元，较上期略有下降[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,736股，前十名股东持股情况中，湘潭电化集团有限公司持股比例为29.25%[9] - 持有无限售条件股份数量最多的股东为湘潭电化集团有限公司，持有184,095,427.00股人民币普通股[9] 现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-117,317,054.03元，现金净额减少[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-49,356,245.21元，较上期-5,862,403.38元下降741.7%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-117,317,054.03元，较上期136,817,283.26元下降185.6%[17] 其他 - 公司与湖南湘潭岳塘经济开发区管理委员会签署《以物抵债协议》，公司仅支付超出征收补偿金额部分的19.01万元交易价款[11]