业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 3月归属于母公司股东非经常性损益净额分别为42,530,669.07元、-1,415,934.98元、57,358,179.56元、280,739.63元[11] - 2021 - 2024年1 - 3月非经常性损益小计分别为80,463,753.22元、-1,578,474.53元、66,597,533.96元、351,359.05元[11] - 2021 - 2024年1 - 3月所得税费用分别为20,783,456.71元、-186,703.08元、9,257,106.33元、52,203.86元[11] - 2021 - 2024年1 - 3月少数股东损益分别为17,149,627.44元、24,163.53元、-17,751.93元、18,415.56元[11] 资产与补助 - 2021年非流动资产处置收益187,092,692.67元，报废损失116,460,571.47元；2023年资产处置收益18,984,163.32元[12] - 2021 - 2024年1 - 3月计入当期损益的政府补助小计分别为1,191,208.83元、4,966,455.56元、5,291,952.64元、748,000.00元[12][13] 应收款项 - 2021年和2023年单独进行减值测试的应收款项转回小计分别为9,777.97元、41,063,595.11元[13] 其他收支 - 2021 - 2023年其他营业外收入和支出分别为2,349,335.09元、-1,122,084.97元、-403,263.70元[11] 会计政策 - 2023年12月22日起执行新非经常性损益规定并重新计算列报[15] - 2021 - 2022年度部分损益项目有调整[15][16]

内部控制审计 - 审计湘潭电化公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 内部控制结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9][10] 内部控制风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[8]

募集资金情况 - 公司向11名特定投资者非公开发行76,521,737股，每股6.90元，募集资金总额527,999,985.30元，净额为518,369,985.30元[1] - 2023年度募集资金总额为51891.51万元，本年度投入4016.24万元，已累计投入51967.45万元[23] - 截至2023年12月31日，公司无尚未使用的募集资金余额[14] 资金使用与置换 - 募集资金到账前，公司及靖西电化使用自筹资金预先投入募投项目290,615,190.93元，2020年5月同意用261,187,925.34元募集资金置换[7] - 公司用261,187,925.34元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[25] 资金补充与归还 - 2020年7月公司同意用19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，15,000万元于2021年6月归还，4,000万元于2021年7月2日归还[9] - 2020年7月14日公司同意用19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年7月使用11,000万元，8月使用8,000万元，2021年7月2日前全部归还[25] 项目投资与进度 - 靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目投资总额25,254.97万元，承诺投资24,917.70万元，自有资金已投入278,604,265.59元，置换金额249,177,000.00元[7] - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目投资总额7,182.30万元，承诺投资7,182.30万元，自有资金已投入9,566,645.34元，置换金额9,566,645.34元[7] - 湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目投资总额8,300.00万元，承诺投资8,300.00万元，自有资金已投入401,000.00元，置换金额401,000.00元[7] - 靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目募集资金承诺投资24917.70万元，截至期末累计投入24917.70万元，投资进度100%[23] - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目募集资金承诺投资7182.30万元，调整后投资3220.72万元，截至期末累计投入3220.72万元，投资进度100%[23] - 湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目募集资金承诺投资8300.00万元，调整后投资40.10万元，截至期末累计投入40.10万元[23] - 靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目募集资金承诺投资12400.00万元，调整后投资204.33万元，截至期末累计投入204.33万元[23] - “湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目”变更后拟投入8,259.90万元，累计投入8,271.07万元，投资进度100.14%[29] - “靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目”变更后拟投入11,287.18万元，累计投入11,297.29万元，投资进度100.09%[29] - “湘潭电化新能源材料研究院建设项目”变更后拟投入3,961.58万元，累计投入4,016.24万元，投资进度101.38%[29] 项目终止与资金补充 - 2021年7月公司终止两个高纯硫酸锰项目，将剩余募集资金19,568.36万元（含利息收入）永久补充流动资金[10] - 2021年公司终止两个高纯硫酸锰项目，将19,561.58万元（实际19,568.36万元含利息）剩余募集资金永久补充流动资金[29] - 公司将“湘潭电化新能源材料研究院建设项目”结项，节余募集资金4012.98万元（含利息收入实际为4016.24万元）永久补充流动资金[12] - 2023年公司“湘潭电化新能源材料研究院建设项目”结项，将4,012.98万元（实际4,016.24万元含利息）节余募集资金永久补充流动资金[30] 其他事项 - 公司于2020年5月修订《募集资金使用管理办法》，实行专户存储管理，并与相关方签署《募集资金三方监管协议》[4] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户均已销户，其中一个专户于2023年8月销户[4] - “湘潭电化新能源材料研究院建设项目”募集后承诺投资7,182.30万元，实际投资3,220.72万元，2021 - 2022年获政府专项资金768.00万元[25] - 截至2023年12月31日募投项目结束，节余资金转入公司其他账户永久补充流动资金[25] - 报告期内变更用途的募集资金总额为4016.24万元，累计变更用途的募集资金总额为23584.60万元，比例为45.45%[23] - 变更后项目合计拟投入23,508.66万元，累计投入23,584.60万元[29]

审计事项 - 审计湘潭电化公司2023年度财务报表及相关汇总表[5] 资金占用 - 非经营性资金占用控股股东等小计140万元[13] 关联资金往来 - 2023年关联资金往来期初46851.7万元，发生额12301.36万元，利息1024.12万元，偿还39140.05万元，期末21037.13万元[13] 各公司款项情况 - 与湘潭电化集团等多家公司有应收款往来，涉及不同金额及偿还情况[13]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润352,331,604.76元[1] - 2023年度母公司净利润250,540,306.97元[1] 利润分配 - 拟以2023年末总股本派现，每10股派1.68元，共105,752,927.78元[2] - 现金分红占2023年归母净利润30.02%[4] - 利润分配预案待2023年年度股东大会通过[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行76,521,737股，发行价每股6.90元，募集资金527,999,985.30元，净额518,369,985.30元，与可抵扣进项税额共计518,915,079.64元[13] - 募集资金到账前，公司及靖西电化公司预先投入290,615,190.93元[18] - 2020年5月22日公司用261,187,925.34元募集资金置换预先投入的自筹资金[19] 项目投入与资金补充 - 截至期初累计项目投入28,382.85万元，永久补充流动资金19,568.36万元，利息收入净额72.68万元[16] - 本期永久补充流动资金4,016.24万元，利息收入净额3.26万元[16] - 截至期末累计项目投入28,382.85万元，永久补充流动资金23,584.60万元，利息收入净额75.94万元[16] 项目投资与进展 - 靖西湘潭电化年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目投资总额25,254.97万元，承诺投资24,917.70万元[19] - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目投资总额7,182.30万元，承诺投资7,182.30万元[19] - 湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目投资8,300.00万元，靖西湘潭电化年产30000吨高纯硫酸锰项目投资12,400.00万元[21] - 湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目累计投入8271.07万元，投资进度100.14%[32] - 靖西湘潭电化年产30000吨高纯硫酸锰项目累计投入11297.29万元，投资进度100.09%[32] - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目累计投入4016.24万元，投资进度101.38%[32] 项目结项与资金处理 - 2023年4月公司将湘潭电化新能源材料研究院建设项目结项，剩余资金永久补充流动资金，8月专户销户[18] - 2021 - 2022年该项目获政府专项资金768.00万元[30] - 2023年公司决议该项目节余资金4016.24万元永久补充流动资金[33] - 2021年7月13日公司终止两个高纯硫酸锰项目，19,561.58万元剩余资金永久补充流动资金[22] 资金使用与归还 - 2020年7月14日公司同意用19,000.00万元闲置资金暂时补充流动资金，7月用11,000.00万元，8月用8,000.00万元[21] - 2021年6月归还15,000.00万元，7月2日归还4,000.00万元[21] - 2023年度公司未使用闲置资金暂时补充流动资金[21]

业绩总结 - 2023年监事会召开8次会议，5次现场3次通讯表决[3] - 2023年监事会审议26项议案，均全票通过[3] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职责，提升监督能力[7] 合规情况 - 公司运作、决策、财务、关联交易等合规[4][5] - 公司内控、募资使用、内幕管理无违规[5][6]

募集资金情况 - 公司非公开发行76,521,737股A股，每股6.90元，募集资金总额527,999,985.30元，净额518,369,985.30元，与可抵扣进项税额共计518,915,079.64元[1] - 截至期初累计项目投入28,382.85万元，永久补充流动资金19,568.36万元，利息收入净额72.68万元[3] - 本期项目投入0万元，永久补充流动资金4,016.24万元，利息收入净额3.26万元[3] - 截至期末累计项目投入28,382.85万元，永久补充流动资金23,584.60万元，利息收入净额75.94万元[3] - 应结余和实际结余募集资金均为0万元[3] - 募集资金到账前，公司及靖西电化自筹资金预先投入募投项目290,615,190.93元，2020年用261,187,925.34元募集资金置换[6] - 2020年公司使用19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，15,000万元于2021年6月归还，4,000万元于2021年7月2日归还[7] - 2021年公司终止两个高纯硫酸锰项目，将19,568.36万元剩余募集资金永久补充流动资金[7] - 2023年公司“湘潭电化新能源材料研究院建设项目”结项，将4,016.24万元节余募集资金永久补充流动资金[8] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户均已销户[4] - 募集资金总额为51891.51万元，本年度投入4016.24万元，累计投入51967.45万元[14] - 报告期内变更用途的募集资金总额为4016.24万元，累计变更23584.60万元，占比45.45%[14] 项目投资情况 - 靖西湘潭电化年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目承诺投资24917.7万元，累计投入24917.7万元，投资进度100%[14] - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目承诺投资7182.3万元，调整后3220.72万元，累计投入3220.72万元，投资进度100%[15] - 湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目和靖西湘潭电化年产30000吨高纯硫酸锰项目已终止[15] - 补充流动资金项目中，湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目拟投入募集资金8259.90万元，截至期末累计投入8271.07万元，投资进度100.14%[18] - 靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目拟投入募集资金11287.18万元，截至期末累计投入11297.29万元，投资进度100.09%[18] - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目拟投入募集资金3961.58万元，本年度实际投入4016.24万元，投资进度101.38%[18] - 三个项目合计拟投入募集资金23508.66万元，本年度实际投入4016.24万元，截至期末累计投入23584.60万元[18] 其他情况 - 湘潭电化新能源材料研究院建设项目节省资金，因调整架构、管控费用及获768万元政府专项资金[16] - 2021 - 2022年公司研究院项目获政府专项资金768.00万元[19] - 报告期内公司按规定披露募集资金情况，不存在管理违规[11]

股东大会时间 - 2024年5月17日下午14:30召开现场会议[1] - 2024年5月17日进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 会议相关信息 - 审议10项议案，议案9为特别决议须三分之二以上通过[4][7] - 会议登记时间为2024年5月14日[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362125"，简称为"电化投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日[17] 其他信息 - 会议联系人沈圆圆、王悦，电话0731－55544048[10] - 会期半天，出席者食宿及交通费自理[11]

业绩总结 - 2023年营业收入216,346.3万元，同比增长3.01%[3] - 2023年利润总额38,604.07万元，剔除投资收益后同比增长62.55%[3] - 2023年归属股东净利润35,233.16万元，同比下降10.63%[3] - 2023年经营现金流净额42,480.57万元，同比增长76.48%[3] - 2023年收回征拆补偿款1.6亿元[8] - 报告期末资产负债率43.44%，较上年降9.29个百分点[8] - 公司向全体股东每10股派现1.26元，分红7,931.47万元[11] 用户数据 - 2023年锰酸锂产品市场占有率从6.46%提至15.22%，排行业第三[7] 未来展望 - 2024年董事会以价值创造为核心推动公司发展[21] - 2024年董事会带领公司创造业绩回报股东和社会[24] 新产品和新技术研发 - 2024年申请减免购置税新能源车型新增低温指标，锰酸锂有优势[15] - 公司加大研发投入，与高校、科研院所合作[18] 市场扩张和并购 - 拟募资不超4.87亿元用于项目和补充流动资金[7] - 以内生增长和外延发展结合扩大产业规模[19] 其他新策略 - 实施双主业发展战略[18] - 加大锰矿资源储备[19] - 新建项目智能制造，传统生产线数智化转型[20] - 聚焦科技和管理人才，采用激励机制[20] - 董事会发挥决策作用，督促完成经营目标[22] - 董事会提升治理水平，完善考评和内控体系[23] - 按要求履行信息披露义务并提高质量[24] - 开展投资者关系管理及交流活动[24] - 推动实施现金分红回报股东[24]