财务公司情况 - 财务公司注册资本75亿元，2023年末总资产823.68亿元，营收17.79亿元，净利润11.79亿元[5] - 国家电力投资集团有限公司持有财务公司40.86%股份[6] - 财务公司资本充足率为18.41%，大于规定的10%[8] 公司业务数据 - 2023年末公司在财务公司存款余额约7.14亿元，借款0亿元[8] - 2024年3月末公司在财务公司存款余额约20.59亿元，借款0亿元[10] - 预计2024年公司在财务公司日存款余额不高于100亿元，信贷业务规模不高于50亿元[10] 协议相关 - 公司与财务公司签订《金融服务协议》，有效期壹年，期满可自动延期[12] - 协议规定存款利率不低于人行同期同类标准，信贷利率及费率不高于其他主要金融机构[12][14] 风险与评估 - 若财务公司当年亏损超注册资本金30％或连续3年亏损超10％，应3个工作日内书面通知公司[21] - 立信会计师事务所评估未发现财务公司截至2023年12月31日与财务报表编制有关的风险管理存在重大缺陷[23][27] - 公司制定《电投能源与财务公司办理存、贷款业务风险应急处置预案》防范金融服务风险[24][27] 审议与意见 - 独立董事同意议案并提交公司第七届董事会第十二次会议审议，关联董事应回避表决[27][28] - 保荐人认为《金融服务协议》按一般商业条款订立，履行情况良好，对金融业务事项无异议[30]

业绩数据 - 2023年营业收入268.46亿元，总资产485.01亿元[30] - 2023年每股收益2.1元，利润58.52亿元[33] - 2023年位列《财富》中国500强第451位，较2022年上升12位[29] 产能产量 - 煤炭产能4800万吨/年，2023年产量4654.74万吨[30][112] - 火电装机120万千瓦，发电量56.05亿千瓦时[30][121] - 电解铝产能86万吨/年，2023年产量87.51万吨[33][121] - 新能源装机455.2万千瓦，发电量30.95亿千瓦时[33][65] 荣誉奖项 - 2023年获第十八届中国上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖[29] - 2023年入选“中证国新央企ESG成长100指数”[29] - 连续两年获“双百企业”专项考核“标杆”[29] - 2023年获“主板上市公司价值100强”奖[29] - 2023年蝉联“中国百强企业奖”[29] ESG管理 - 建立决策层、管理层、执行层三级ESG管理机制[38] - 筛选出2023年实质性议题，含可持续供应链、清洁能源发展等[40] 绿色发展目标 - 以2022年碳排放达峰后逐年下降，2060年实现碳中和为长期目标[51] - 到2025年实现“绿色效益再翻番；低碳智慧创双一”转型目标[54] - 到2030年成为有一定国际影响力的清洁综合能源企业[54] 节能减排成果 - 火电板块部分机组能耗下降，每年节约标准煤约6162吨，减排二氧化碳18849吨[58] - 煤炭板块完成混合动力自卸车研发试运，每年减排二氧化碳1700吨[58] - 南露天煤矿新能源矿车每年减排二氧化碳超12150吨[59] 环保投入与项目 - 2023年环保投入4.83亿元，组织培训16次[73] - 烟气超低排放项目每年减排氟化物约103吨等[94] - 矿山生态修复投入6399万元，治理面积3597亩[99] 市场交易电量 - 火电市场交易电量49.44亿千瓦时，风电18.66亿千瓦时，光伏12.86亿千瓦时[130] 新技术研发 - 2023年2月兆瓦级铁 - 铬液流电池储能示范项目试运行[124] - 2023年12月霍林河坑口发电公司完成“DCS+DEH”全国产一体化改造[125] 客户与供应商 - 客户满意度达100%[130] - 供应商总数1677个，满意度100%，审查覆盖率100%[145] 海外投资 - 巴基斯坦塔尔煤田项目首次实现税后分红737万美元[152] 人才招聘与培养 - 2023年硕士、重点大学本科生招聘人数同比增1.75倍、3.19倍[157] - 平均培训时长79小时，投入4549.35万元，开展项目1213项[170] 社会责任 - 2023年实施民生帮扶15项，捐赠748万元[180] - 帮助173户583名贫困人口脱贫[181] - 开展对外捐赠项目28项，捐赠资金1446万元[191]

项目建设 - 拟建设阿巴嘎旗150MW/300MWh共享式储能电站项目，一期已通过审议，二期待决策[2] 公司架构 - 华润新能源注册资本1000000万元，由华润电力新能源投资有限公司持股100%[4][5] - 拟成立合资公司注册资本13850万元，锡盟新能源持股51%，华润新能源持股49%[10] 人员安排 - 董事会5人，锡盟新能源委派3名，华润新能源委派2名[17] - 经理层4人，双方各推荐2名，监事1人由华润新能源推荐[17] 投资情况 - 储能项目预计总投资46160万元，合资公司注册资本按投资总额30%确定[14] 其他 - 合资方未出资需担责，协议盖章签字生效，投资利于新能源业务[18][20][21]

公司治理 - 2023年召开董事会15次，独立董事出席全部董事会会议，出席股东大会0次[3] - 独立董事2023年应出席审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议1次，均全部出席[4] - 2023年新选举三名董事，聘任一名总监、三名副总经理[17][18] 独立董事履职 - 2023年3、11、12月独立董事分别参加注册制改革政策解读等培训[5][6] - 2023年独立董事未单独提议召开董事会等事项[9] - 2023年独立董事对多项事项发表意见[10] - 独立董事同意聘任天健会计师事务所为年度审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职为公司发展献计献策[21]

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024024 内蒙古电投能源股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第十一 次会议的通知。 2.会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式在通辽召开。 3.公司现有监事 7 名，其中刘风雷监事因在外地未能亲自出席监 事会,以书面形式委托应建勋监事代为出席会议并行使表决权，共有 7 名监事参加会议并表决。 4.监事会主席李铁证先生为会议召集人。 5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等 规定。会议采用记名投票表决方式。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 内容详见同日刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：监事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议 1 表决结 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 12-13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… 第 14-15 页 | 三、财务报表附注…………………………………………………第 16—144 页 四、执业资质证书……………………………………………… 第 145-148 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕1-363 号 内蒙古电投能源股份 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 9-12 页 内蒙古电投能源股份有限公司募集资金年度存放与 使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-360 号 内蒙古电投能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称电投能源公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供电投能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为电投能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 电投能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上 ...

内蒙古电投能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，保持战略定力，有效发挥定战略、作 决策、防风险作用，迎难而上、攻坚克难，以实攻坚，向优 奋进，企业发展迈上新台阶。 一、报告期内总体经营情况 一是公司综合实力稳步提升，交出优质经营答卷。截至 2023 年末，公司资产总额 485.01 亿元，比年初增加 15.15%； 归属于上市公司股东所有者权益 308.87 亿元，比年初增加 31.49%。2023 年，公司实现营业收入 268.45 亿元，同比增 长 0.2%；实现利润总额 58.52 亿元，同比增长 4.81%；归属 上市公司股东净利润 45.60 亿元，同比增长 14.39%；每股收 益 2.11 元，同比增长 1.93%。2023 年，公司高质量完成非公 开股票发行，募集资金 40 亿元，创近两年 A 股市场同等金 额募资最好效果。截至今年 4 月 22日，市值已从股票增发前 的 250 亿元增长至 435亿元。公司荣获第 17 届中国上市公司 价值评选主板上市公司价值 100 强奖，在《财富》中国上市 公司 500 ...

第二条 对存、贷款风险的应急处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。存、贷款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董 事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。公司计财部、审计部、法商部等相关部门按照职责分工， 积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况， 测试财务公司资金流动性，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监 控到位，风险防范有效。 （四）定时预警，及时处置。计财部、审计部、法商部应加强对风险的监测，一旦发现 问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存、贷款风险 降到最低。 第二章 信息报告与披露 第三条 建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。取得并审阅财务 公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，在将资金存放在财务 公司前，取得并审阅财务公司最近一个会计年度经具有执行证券、期货相关业务资格的会计 师事务所审计的财务报告。发生存、贷款业务期间，定期取得并审阅财务公司的月报 ...

关于国家电投集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZG26466 号 内蒙古电投能源股份有限公司： 我们接受委托，审核了国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的风险管理设计的合理性 与执行的有效性作出的评价与认定。建立健全并合理设计风险管理体系并 保持其有效性、风险管理政策与程序的真实性和完整性是财务公司管理当 局的责任。我们的责任是对财务公司与财务报表有关的风险管理执行情况 发表意见。 我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价财务公司与财务报 表编制有关的风险管理设计的合理性和执行情况，以及我们认为必要的其 他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被 发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致风险管理变得不恰当，或 降低对控制、风险管理政策和程序遵循的程度，根据风险评估结果推测未 来风险管理有效性具有一定的风险。根据对风险管理的了解和评价，我们 未发现财务公司截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表 ...