资金募集 - 2024年1月3日发行2000万张可转换公司债券，募资20亿，净额19.8623148013亿元[1] 资金使用 - 截至2025年4月30日，累计使用募资14.937731亿元[3] - 各项目已投入资金：杭博二期4.268779亿、萧山产业园5.712297亿、补流4.956655亿[5] 资金现状 - 截至2025年4月30日，募资账户余额4777.25万，曾用4.5亿闲置资金补流已归还[5][6][7] 未来计划 - 拟用不超4亿闲置募资补流，期限不超12个月，预计节约费用1240万[8][9] 决策情况 - 2025年5月28日董事会和监事会通过使用闲置资金补流议案[10][12]

融资情况 - 2024年1月3日发行2000万张可转债，募资20亿，净额19.8623148013亿元[1] 资金使用 - 截至2025年4月30日，可转债募资累计使用14.937731亿元[4] - 截至2025年4月30日，募资专户余额4777.25万元，4.5亿补充流动资金[4] - 2024年6月用4.5亿闲置募资补流，2025年5月23日归还[5] 项目投入 - 杭州国际博览中心二期拟投6亿，截至2025年4月30日已投4.268779亿元[6] - 萧山西电产业园拟投8.90566亿，截至2025年4月30日已投5.712297亿元[6] - 补充流动资金拟投4.956655亿，截至2025年4月30日已全额投入[6] 新策略 - 拟用不超4亿闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 按3.10%测算，预计节约财务费用约1240万元[9] - 2025年5月28日通过使用闲置募资补流议案[10][12]

会议情况 - 公司第八届监事会第十七次会议于2025年5月28日召开，3名监事全出席[2] - 会议以3票同意通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[3] 资金使用 - 公司可用不超40000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[3] 公告发布 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2025年5月29日发布[3]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2025年5月28日召开[2] - 应参加会议董事9人，实际参加董事9人[2] 资金使用 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[3] - 公司拟用不超40000万元闲置募集资金补充流动资金[3] - 资金使用期限自审议通过日起不超12个月[3]

募集资金使用情况 - 公司于2024年6月17日通过董事会决议，同意使用不超过45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 公司实际使用45,000万元闲置募集资金补充流动资金，未影响募集资金使用计划的正常进行 [1] - 截至2025年5月23日，公司已将45,000万元全部归还至募集资金专用账户，实际使用期限未超过12个月 [2] 资金管理合规性 - 公司对补充流动资金的募集资金进行了合理安排与使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形 [1] - 公司已将募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人 [2]

资金使用 - 2024年6月17日公司审议通过用不超4.5亿元闲置募集资金补充流动资金[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] - 公司实际使用4.5亿元闲置募集资金补充流动资金[2] 资金归还 - 截至2025年5月23日公司将4.5亿元全部归还至专用账户[2] - 闲置募集资金实际使用期限未超12个月[2]

2025年经营计划 - 坚持“EPC总承包 + 1号工程”，向新型装配式EPC总承包转型升级，聚焦“1号工程”承建国家大科学工程及标志性建筑，把控风险 [1] - 因地制宜发展新势能，以“装配式 + EPC + BIPV”建设模式及“投资、建设、运维一体化”运营模式拓展绿色低碳能源市场 [2] - 响应“一带一路”倡议，秉承四大联盟国际战略，拓展“一带一路”核心区域业务，带动多产业出海 [2] - 推进钢结构数字化管理及建造，利用数智工厂优势推动新型建筑工业化 [2] 海外业务拓展 - 2024年新签海外订单12.30亿元，占全年新签订单合同总额的14.68% [3] 光伏业务发展 - 2024年全面开展光伏新能源项目，项目走出浙江，揽获多地项目 [5] - 2025年初公告投资建设110MW农光互补光伏电站项目，提高光伏发电装机规模，增加发电业务收入 [5] 钢结构产能 - 目前在多地设有六大生产基地，产能约60万吨，预计未来达70万吨，部分需求可外协解决 [6] 订单情况 - 2025年一季度新签订单合同金额246,811.38万元，较上年同期增长1.48% [7] 研发投入 - 在装配式钢结构、数字化技术等领域创新，形成十大核心技术，总体处于世界先进水平 [8] 可转债募集资金使用 - 截至2024年末募投项目累计投入14.58亿元，项目按进度正常推进 [9]

权益分派安排 - 公司因实施2024年年度权益分派，东南转债（债券代码127103）自2025年5月16日起暂停转股，直至权益分派股权登记日结束 [1] - 东南转债将于权益分派股权登记日后的第一个交易日（2025年5月23日）恢复转股 [1] 信息披露 - 公司公告明确披露权益分派期间可转债转股安排，并通过《证券时报》《中国证券报》等指定媒体及巨潮资讯网发布 [1] - 公告编号2025-039详细说明暂停转股及恢复转股的具体时间节点 [1] 可转债条款执行 - 本次转股暂停与恢复安排严格遵循《募集说明书》条款及深交所相关规定 [1] - 公司提示可转债持有人关注转股恢复时间以避免操作风险 [1]

债券信息 - 债券代码为127103，简称为东南转债[2] - 转股期限为2024年7月9日至2030年1月2日[2] 转股安排 - 2025年5月16日至22日暂停转股，因2024年年度权益分派[2] - 2025年5月23日恢复转股，依据为权益分派股权登记日后第一个交易日[2][3] 公告情况 - 2025年5月15日刊登暂停转股提示性公告，编号2025 - 039[2] - 公告于《证券时报》等报刊及巨潮资讯网刊登，发布时间为2025年5月21日[2][4]

公司基本情况 - 集设计、制造、施工于一体的大型专业建筑钢结构企业，业务专注于大跨度空间钢结构等领域，是空间钢结构领域龙头 [1] - 2019 年获建筑工程总承包壹级资质后，从专业分包商向总承包商转型，发展装配式 EPC 总承包模式，做建筑业全产业链 [1] - 紧跟“双碳”政策，以“装配式 +EPC+BIPV”建设模式及“投资、建设、运维一体化”运营模式拓展光伏建筑一体化市场 [2] - 未来围绕“EPC 总承包 +1 号工程”双引擎发展战略，发展绿色低碳产业 [2] 海外业务拓展 - 2024 年积极响应“一带一路”倡议，新签海外订单 12.30 亿元，占全年新签订单合同总额的 14.68% [3] - 实施“四大联盟”战略，重点拓展南美、北美、中东、东南亚等国家 [3] 光伏业务发展 - 2024 年全面开展光伏新能源项目，施工项目走出浙江，在广州番禺、广西百色、江苏苏州承揽项目 [4] - 年初公告投资建设萧山（浦阳）零碳桃源里 110MW 农光互补光伏电站项目，采用“农光互补”模式 [5] 钢结构产能 - 在浙江、四川、天津、广州等地区设有六大生产基地，目前钢结构产能约 60 万吨，预计未来达 70 万吨 [6] - 业务增长不完全受制于自身产能，部分生产需求可外协解决 [6] 应收账款回款 - 多渠道加大催收力度，如合同评审加强资信评审、业务员考核与回款挂钩等 [7] - 主要客户为政府等，国家化债措施有助于加快应收账款回收 [7]