北京北斗星通导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011004270 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011004270 号 北京北斗星通导航技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简 称北斗星通公司）《2023 年度募集资金存放与使 ...

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，设会计专业独立董事召集人一名[4] 委员资格与增补 - 委员不再担任董事，资格自动丧失，董事会六十日内增补新委员[5] 会议相关规定 - 定期会议每季度至少一次，两名以上委员提议或必要时可开临时会议[12] - 会议提前三天通知，紧急时召集人可电话通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 文档保存 - 会议记录等文档由内部审计部门保存不少于10年[15] 财务审计工作 - 与会计师事务所协商确定年度财报审计时间安排[17] - 年审注册会计师进场前和出初步意见后审阅财报并形成书面意见[17] - 完成审计报告后审计委员会表决[18] - 提交报告时附事务所工作总结和续聘或改聘决议[19] 会计师事务所聘任 - 续聘需全面评价，肯定意见提交董事会和股东大会，否定则改聘[19] - 改聘需沟通评价，意见提交董事会和股东大会审议[19] 沟通协调 - 财务负责人和董事会秘书协调审计委员会与事务所沟通[19] 工作细则 - 自董事会审议通过之日起执行[21] - “以上”“内”含本数，“过”“少于”不含本数[21] - 未尽事宜按规定和章程执行，抵触时修订报董事会审议[21] - 解释权归属公司董事会[22]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年3月26日对北斗星通2023年度财报签发标准无保留意见审计报告[4] 关联资金情况 - 2023年期初其他关联资金往来余额39,600.00元，年度累计发生38,500.00元，利息508.75元，偿还11,258.75元，期末余额67,350.00元[8] 子公司资金占用情况 - 北斗星通(重庆)2023年期初占用29,400.00元，年度占用2,050.00元，偿还600.00元，期末30,850.00元[8] - 北斗星通智联2023年期初 -5,650.00元，利息204.81元，偿还5,854.81元[8] - 和芯星通2023年期初4,500.00元，年度占用20,500.00元，偿还4,500.00元，期末20,500.00元[8] - 北京融宇星通2023年期初50.00元，年度占用950.00元，期末1,000.00元[8]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] - 委员不再担任董事，董事会六十日内增补新委员[4] 会议相关 - 投融资部会议召开前三日汇总资料[9] - 原则上提前三天通知委员，快捷通知二日无异议视为收到[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 档案与细则 - 会议记录等档案保存不少于10年[13] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[15]

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2024】0011004269 号 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北斗星通导航技术股份有限公司 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 北京北斗星通导航技术股份有限公司： 我们接受委托，对北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简 称北斗星通公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 【2024】0011006622 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制 的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。 该明细表已由北斗星通公司管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监 管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的要 求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北 斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐人，对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019 年度非公开发行股票项目 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1486 号"文核准，公司已于 2020 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）16,388,825 股，发行价格为 46.19 元/股，募集资金总额为人民币 75,699.98 万元，募 ...

募集资金情况 - 2020年9月非公开发行A股16388825股，募资756999826.75元，净额746025096.23元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额13872.53万元[4] 项目进展 - 5G通信用核心射频元器件扩能项目完成建设，产能达12.25亿只LTCC、4050万只陶瓷介质器件[5][6] - 智能网联汽车电子产品两项目终止，补充流动资金完成[5] 资金安排 - 约13150.31万元节余募集资金永久补充流动资金[7] - 监事会和保荐人同意部分募投项目结项及资金补充[8][9][10]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-028 北京北斗星通导航技术股份有限公司 二、授权事项 一、责任险方案 1、投保人：北京北斗星通导航技术股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具体 以保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000.00 万元（具体以保险合同为准） 4、保费支出：不超过 50.00 万元人民币/年（具体以保险合同为准） 5、保险期间：保险合同生效日起 12 个月（后续每年可续保） 提请股东大会授权公司管理层，在上述方案权限内全权办理购买责任险事宜 （包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费 及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议了《关于 为公司及董事、监事、高级管理人 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024年3月） 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《北京北斗星通导航技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 第二条 公司董事会设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及公 司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二） 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机 构、股东及实际控制人、中介机构、媒体 ...

（一）主要内部控制运行情况 1、组织架构 中信证券股份有限公司 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北 斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"北斗星通"或"公司"）向特定对象 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《企业内部控制基 本规范》等有关法律法规的要求，对北斗星通《2023 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位为公司及合并范围内子公司，纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、 采购管理、销售管理、关联交易、对外担保、对外投资、财务管理、研究 ...