江苏常铝铝业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第十二次会议审议并通过了《2023 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-017 三、公司履行的审议程序及意见 1、审议程序 公司 2023 年度利润分配预案已经公司于 2024 年 4 月 10 日召开的第七届董 事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年度实现净 利润 49,294,230.33 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除报告期内已付普通股股 利 0 元，加以往年度的未分配利润-93,951,612.04 元，2023 年度实际可供股东 分配的利润为-44,657,3 ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，我们未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 甬兴证券有限公司 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏常铝铝业集团股份有 限公司（以下简称"常铝股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对《江苏常铝铝业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意 见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 ...

2023年财务数据 - 年末流动资产509,312.75万元，较期初降11.38%[3] - 年末非流动资产279,143.41万元，较期初增6.37%[3] - 年末资产负债率54.02%，较期初降3.09%[3] - 营业收入687,395.19万元，较上期增1.31%[5] - 利润总额4,416.62万元，较上期增112.15%，扭亏为盈[5] - 净利润1,983.26万元，较上期增105.34%[5] - 经营活动现金流量净额 -21,759.36万元，较上期降52.16%[5] 2024年预算数据 - 合并营业收入70亿元，同比增1.85%[9] - 合并报表三项费用增长幅度同比增3.70%[9] - 合并利润总额5000万元[9]

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等的有关规定，江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）对2023年 度聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"或"会计师事 务所"）审计过程中的履职情况进行评估。董事会审计委员会根据《董事会审计 委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 会计师事务所2023年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况报告如下： 江苏常铝铝业集团股份有限公司对年审会计师履职情况评估 及董事会审计委员会对会计师履行监督职责情况的报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年1月24日，注册地址为上 海市黄埔区南京东路61号四楼，执行事务合伙人为朱建弟、杨志国。截至2023年 末合伙人数量278名，注册会计师人数2,533名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数693名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023年4月27日公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2023年 度会计师 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于4月3日召开[1] - 召开通知于3月19日在巨潮资讯网公告[3] 参会情况 - 现场5名股东代表435,789,869股，占比42.1958%[6] - 网络4名股东代表76,600股，占比0.0074%[8] 会议结果 - 审议通过6项议案，含申请授信、担保额度预计[12]

特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024- 013 江苏常铝铝业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）2024 年第 一次临时股东大会会议通知于 2024 年 3 月 19 日以公告形式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日下午 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方 式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾贻伟先生主持，会议的召集、召 开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东代表共计 9 人，代表股份 435,866,469 股，占公司有 表决权股份总数的 42.2032％。其中通过现场投票的股东 5 人，代表股份 435,789 ...

新策略 - 2024年3月18日通过开展不超10亿元资产池业务议案，待股东大会审议[2] - 业务开展期限自股东大会通过至下一年度相关股东大会通过[3] - 公司及控股子公司共享额度可滚动使用[4] 业务优势 - 盘活存量金融资产，平衡收益、风险和流动性[5] - 减少有价票证管理成本，提高盈利能力和偿债能力[5] - 减少货币资金占用，提高流动资产效率[6] 风险应对 - 流动性风险可用新收票据入池置换保证金控制[8] - 业务模式风险安排专人管理[8] 审议授权 - 事项需2024年第一次临时股东大会审议[9] - 董事会提请授权董事长操作[9]

业务决策 - 2024年3月18日董事会通过申请国内保理业务额度议案[2] - 公司及子公司拟开展不超4亿元保理业务[2] 业务详情 - 期限自股东大会通过至下一年度相关大会通过[2][4] - 合作机构为优质金融机构，总裁确定[3] - 以无追索权保理方式为主[4] 业务目的 - 开展保理业务为加速资金周转等[5] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议[2] - 备查文件为董事会第十一次会议决议[6]

套期保值业务概况 - 开展目的是管理原材料价格波动风险[1] - 交易保证金和权利金额度上限不超1亿元，可循环滚动[2] - 任一交易日最高合约价值不超8亿元[2] 业务交易相关 - 交易场所为有资质金融机构[2] - 交易品种仅限于铝期货[2] 其他要点 - 授权期限至下一年度相关股东大会通过[2] - 资金来源为自有资金[2] - 存在市场、流动性等6种风险[4][5] - 按相关会计准则进行会计处理[7] - 开展业务必要且可行，有利经营[8]

甬兴证券有限公司 公司开展外汇套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资 质的银行等金融机构。交易品种为子公司海外业务涉及的美元、欧元等外汇。交 易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等或上述产品 的组合。 关于江苏常铝铝业集团股份有限公司 开展金融衍生品业务的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为江苏常铝 铝业集团股份有限公司（以下简称"常铝股份"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对常铝股份拟开展金融衍生品 业务的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次金融衍生品业务的基本情况 （一）投资目的 公司在日常经营过程中涉及大量的外币业务，随着公司外汇收支的增加，为 有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对经营的影响，增 强财务稳健性以及为有效利用外汇资金，合理降低财务费用，公司及子公司拟继 续开展金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、 ...