担保情况 - 2025年为莱茵健康和华高生物担保额度分别不超1亿[1] - 担保有效期1年，任意时点余额不超额度[2] - 累计对外担保额度2亿，实际余额1.75亿[12] 公司数据 - 莱茵生物对莱茵健康持股100%，对华高生物持股51%[4] - 2024年底莱茵健康资产81084.33万，负债17972.69万[5] - 2024年底华高生物资产31261.26万，负债16943.35万[8] - 2024年华高生物营收24443.91万，净利润1995.29万[8] 其他要点 - 对外担保余额占净资产5.60%[12] - 莱茵健康和华高生物非失信被执行人[6][8] - 董事会授权董事长负责担保事项1年[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，期限一年[3] - 2025年3月26日董事会7票、监事会3票同意续聘[9] 费用情况 - 2025年度财务报告审计费用80万元，较上期不变[7] 致同所情况 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿，证券5.02亿[5] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿[5] - 近三年受行政处罚2次等[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行165,470,085股A股，发行价每股5.85元，募集资金967,999,997.25元，净额961,109,931.12元[1] - 募集资金于2022年8月18日到位[2] 资金投入情况 - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目43,214.98万元，未使用54,315.98万元[2] - 2024年以募集资金直接投入募投项目17,343.11万元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入60,558.09万元，未使用37,031.05万元[3] 资金存放情况 - 截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金36,910.00万元，121.05万元存放于专户[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储累计利息收入1,478.15万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额合计1,210,529.91元[4] 项目投资情况 - 甜叶菊专业提取工厂建设项目承诺投资73,000，累计投入54,274.53，投资进度74.35%[11] - 莱茵天然健康产品研究院建设项目承诺投资23,800，累计投入6,283.56，投资进度26.40%[11] 资金使用情况 - 2022年9月使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金43,953,621.74元[11] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高额为6亿元，2023年9月19日余额52,892.60万元已归还[12] - 2023 - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高额为5亿元，2024年9月14日余额4亿元已归还[12] - 2024年使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高额为4亿元，截至2024年12月31日未归还金额为36,910万元[12] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过6亿元，实际收益1,214.99万元[12] 其他情况 - 公司已披露的募集资金使用信息无未及时、真实、准确、完整披露情况[8] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[8] - 2023年3月将莱茵天然健康产品研究院建设项目实施主体变更为全资子公司[11]

2024年情况 - 召开监事会会议8次[2] - 监事会成员列席董事会10次、出席股东会4次[4] - 致同对2024年度财报出具标准无保留审计意见[6] - 严格按规定存放与使用募集资金[7] - 董事会对2024年度日常关联交易预计审议程序合规[7] - 《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[8] - 监事会认为董事会编制和审核定期报告程序合规[8] - 同意续聘致同为2024年度审计机构[8] - 对2022年限制性股票激励计划监督审查，程序合法合规[9] - 依法实施第六届监事会换届选举[9] 2025年展望 - 督促公司提高规范运作水平，完善法人治理结构[10] - 监事会成员加强学习和培训，提高专业与履职能力[11] - 增加与董事会和管理层沟通，加强财务等情况检查[11] - 加强对重大事项合规监督，关注募集资金管理使用[11] - 提高与内外部审计机构沟通交流，防范经营风险[11]

股票回购注销 - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划中37.74万股[2] - 已完成36.33万股回购注销，占回购前总股本0.049%[2] - 1.41万股因司法冻结暂未办理[2] - 本次完成后股本由741,986,825股变为741,623,525股[3] - 2024年回购注销2名离职对象9.56万股[4] 股票发行上市 - 2007年首次发行1650万股并上市[3][4] - 2015年非公开发行1622.6694万股并上市[4] - 2019年公开发行12793.3378万股并上市[4] - 2021年非公开发行16547.0085万股并上市[4] 激励计划 - 2022年实施计划，授予1139.76万股限制性股票[4]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[7] 担保数据 - 截至2024年12月31日，对成都华高生物制品公司实际担保9500万元，对桂林莱茵健康科技公司实际担保8000万元[11] 内控情况 - 2024年对内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年12月收到广西证监局决定书，指出2022年度内控一般缺陷问题[20] - 已提交书面整改报告并优化内控管理[20] 未来展望 - 继续完善内控，加强宣传培训和监督检查[24] 其他信息 - 纳入评价范围主要业务含植物提取物研发等[7] - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会设三个专门委员会[7] - 管理层负责内控制定执行，内审部门负责检查监督[9] - 以公开招聘为主，实行全员劳动合同制，有人力资源管理制度[9] - 重大投资遵循合法、审慎、安全原则，履行审批和披露义务[10] - 规范关联交易审核、决策及信息披露流程[12] - 关注科技创新和生产管理风险[13] - 明确财务和非财务报告内控缺陷界定标准[16][17]

经核查公司独立董事王若晨先生、刘红玉女士、李雷先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为，上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事 工作制度》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 桂林莱茵生物科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，桂林莱茵生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王若晨、 刘红玉、李雷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日 ...

业绩总结 - 2024年度与关联方实际发生日常关联交易总额796.26万元，2025年预计不超2500万元[2] - 2024年君实投资营业收入1707.92万元，净利润907.69万元[7] - 2024年风鹏生物营业收入669.33万元，净利润 -28.85万元[10] 关联交易数据 - 2025年向君实投资租赁房屋预计≤150万元，已发生20万元，2024年实际132.63万元[5] - 2025年向风鹏生物销售商品预计≤2000万元，已发生75.82万元，2024年实际591.91万元[5] - 2025年向风鹏生物采购商品预计≤350万元，已发生66.60万元，2024年实际71.72万元[5] 关联方财务状况 - 截至2024年12月31日，君实投资总资产118400.35万元，净资产30197.34万元[7] - 截至2024年12月31日，风鹏生物资产总额302.77万元，净资产 -131.60万元[10] 交易决策情况 - 2025年3月21日，独立董事全票审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[16] - 监事会认为董事会对2025年度日常关联交易预计审议程序合规[17]

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责的情况报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，2024 年度依法依规对会计师事务所 履行监督职责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用，具体情况如 下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审核续聘会计师事务所资质 2024 年 4 月 7 日，公司 2024 年董事会审计委员会第 1 次会议审议通过《关 于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》，致 同所系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计 师业务，具有证券期货相关从业资格，具备多年为上市公司提供优质 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关规定，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为致同所的资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有 企业审计业务资格及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政 部、证监会颁发的内地事务所从事 H ...