股东会安排 - 2026年3月27日公司审议通过召开2025年度股东会的议案[2] - 现场会议时间为2026年4月24日15:00[2] - 会议股权登记日为2026年4月17日[3] 投票信息 - 投票代码为362166，投票简称为莱茵投票[15] - 深交所交易及互联网系统投票时间为2026年4月24日9:15 - 15:00[16][17] 其他 - 会议审议6项提案，包括《2025年度董事会工作报告》等[5] - 登记时间为2026年4月23日9:00 - 15:00[8]

业绩总结 - 2025年度营业总收入20.44亿元，同比增长15.36%[5] - 2025年度利润总额2.01亿元，同比下降3.43%[5] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润1.43亿元，同比下降12.20%[5] - 2025年度提取10%法定盈余公积金1835.09万元[6] - 2025年末合并报表未分配利润8.47亿元，母公司报表未分配利润8.91亿元[6] - 2025年度利润分配以7.26亿股为基数，10股派发现金红利1元，预计派发现金红利7263.34万元[7] 未来展望 - 2026年度拟向金融机构申请不超过14亿元额度的综合授信[10] - 2026年度公司及下属部分子公司拟与关联方发生日常关联交易[8] 公司决策 - 2026年3月27日召开第七届董事会第十一次会议，8名董事实参与表决[3] - 董事会8票同意通过2026年度为子公司提供担保额度预计议案，为两家子公司分别提供不超1亿元额度担保[11][12] - 董事会8票同意通过2025年度会计师事务所履职情况评估报告，认为致同会计师事务所表现良好[13] - 董事会8票同意通过续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构议案，审计费用拟为80万元[13][14] - 董事会5票同意通过独立董事独立性自查情况专项意见，独立董事符合独立性要求[14] - 董事会8票同意通过2025年度证券投资情况专项说明，公司证券投资操作合规[15] 薪酬方案 - 2025年度公司董事及高级管理人员薪酬共计303.40万元[15][16] - 2026年度内部董事及高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于50%，内部董事津贴3.6万元/年[16] - 2026年度外部董事固定津贴6万元/年，独立董事固定津贴6万元/年[16] - 2026年度内部董事及高级管理人员基本薪酬及津贴按月发放，绩效薪酬按考核周期发放[17] - 2026年度外部董事、独立董事津贴按月发放，薪酬方案适用2026年1月1日至12月31日[17] 其他新策略 - 会议8票同意通过《关于制定"质量回报双提升"行动方案的议案》[18] - 会议8票同意通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟吸收合并桂林莱茵供应链有限公司[18] - 会议8票同意通过《关于召开2025年度股东会的议案》，董事会同意于2026年4月24日下午15:00召开[19] 其他情况 - 2025年度公司存在非财务报告内部控制重大缺陷1项并已整改[9]

业绩总结 - 2025年度净利润143,124,616.54元，提取法定盈余公积金18,350,872.33元[4] - 2025年末合并报表未分配利润846,557,259.59元，母公司报表890,857,878.74元[4] - 2025年度现金分红72,633,372.40元，占净利润比例50.75%[5] - 近三年净利润分别为143,124,616.54元（2025年）、163,008,773.57元（2024年）、82,510,982.99元（2023年）[6] - 最近三个会计年度累计现金分红292,065,695.60元，占年均净利润225.45%[7] 资产情况 - 2025年12月31日合并资产负债表金融相关资产合计736,430,288.20元，占总资产13.68%[9] - 2024年12月31日合并资产负债表金融相关资产合计718,795,524.46元，占总资产14.32%[9] - 2025年12月31日母公司资产负债表金融相关资产合计633,356,217.45元，占总资产13.37%[9] - 2024年12月31日母公司资产负债表金融相关资产合计612,062,461.40元，占总资产13.92%[9] 分红方案 - 以726,333,724股为基数，10股派现金红利1.00元（含税），预计派72,633,372.40元[4] - 近三年现金分红分别为72,633,372.40元（2025年）、72,633,372.40元（2024年）、146,798,950.80元（2023年）[6]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司莱茵供应链，无需支付对价[2][4] - 莱茵供应链2024年8月成立，注册资本1000万元[3][4] 业绩总结 - 2025年底莱茵供应链资产4496.53万元，负债4362.22万元，净资产134.31万元[5] - 2025年营收33131.72万元，利润总额93.48万元，净利润88.80万元[5] 其他新策略 - 吸收合并后莱茵供应链法人资格注销，公司范围、资本不变[4] - 合并期间损益由公司承担和享有[5]

审计与报告 - 致同审计莱茵生物公司 2025 年财报并出具无保留意见审计报告[5] 资金情况 - 公司编制 2025 年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 汇总表于 2026 年 3 月 27 日获董事会批准[10] 关联资金 - 子公司成都华高 2025 年度累计发生金额 899,252.00 元[10] - 关联资金 2025 年度累计发生金额有 899,252.00 元等[10]

业绩总结 - 公司2025年经营额为5235万元[34] 内控情况 - 2025年完成32项管理制度修订与完善[17] - 2025年8月21日发生一起生产安全责任事故，存在非财务报告内部控制重大缺陷[12][18] - 截至2025年12月31日采取健全规章制度等整改措施[12] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[19] - 公司认为2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[9][18] - 内控体系在执行、监督及持续改进方面需加强和完善[18] - 报告期内不存在财务报告内部控制缺陷[28] - 报告期内存在1项非财务报告内部控制重大缺陷[28] - 截至2025年12月31日进行内部控制制度有效性自我评价[30] - 报告期内纳入评价范围业务与事项已建立并有效执行内部控制[30] - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[30] - 内部控制评价报告基准日存在1项非财务报告内部控制重大缺陷并整改[30] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的重大内控变化[31] 公司治理 - 公司建立由股东会、董事会和管理层组成的法人治理结构[21] - 公司董事会设立提名、薪酬与考核、审计三个专门委员会[21] - 公司根据职责划分设立多个部门并制订岗位职责[21] 风险关注 - 公司重点关注生产管理、科技创新等六大高风险领域[25] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万[26] - 财务报告内部控制重要缺陷：占最近一个会计年度经审计净利润5%以上且超50万[26] - 财务报告内部控制一般缺陷：占最近一个会计年度经审计净利润3%以上且超30万[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷：直接损失100万元（含）以上[27] - 非财务报告内部控制重要缺陷：直接损失50万元（含）以上，100万元以下[27] - 非财务报告内部控制一般缺陷：直接损失50万元以下[27]

募集资金情况 - 2022年8月18日非公开发行股票募集资金9.6799999725亿元，净额为9.6110993112亿元[10] - 截至2025年7月31日，募集资金累计投入80946.98万元，2025年度投入20388.89万元[11] - 2022 - 2024年三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，最高额度分别为6亿、5亿、4亿人民币[26] - 2022年9月同意使用不超6亿闲置募集资金进行现金管理，截至2023年9月29日实际收益1,214.99万元[26] 项目情况 - 2025年9月9日，股东会同意对“甜叶菊专业提取工厂建设项目”结项，对“莱茵天然健康产品研究院建设项目”缩减投资规模并结项[12] - 甜叶菊专业提取工厂建设项目承诺投资73,000万元，累计投入69,368.11万元，投资进度95.02%[24] - 莱茵天然健康产品研究院建设项目承诺投资23,800万元，累计投入11,578.87万元，投资进度48.65%[24] - 2025年第四季度甜叶菊专业提取工厂产能利用率达80%以上[24] - 2023年3月将莱茵天然健康产品研究院建设项目实施主体变更为全资子公司[24] - 莱茵天然健康产品研究院建设项目因发展战略调整暂缓投入[24] 资金处理情况 - 截至2025年9月19日，公司将31184.66万元节余募集资金及预估待支付尾款永久补充流动资金[12] - 截至2025年9月19日，公司办理了3个募集资金专户注销手续[13] 其他情况 - 2025年10月修订《桂林莱茵生物科技股份有限公司募集资金管理制度》[12] - 公司募集资金使用及披露无问题，不存在违规情形[19] - 公司经营涉及金额5235万元[29]

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会 关于会计师事务所出具非财务报告内部控制重大缺陷的 内部控制审计报告的专项说明 桂林莱茵生物科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"莱茵生物"）聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对公司2025年度 内部控制进行了审计，致同所出具了《桂林莱茵生物科技股份有限公司2025年度 内部控制审计报告》（致同审字【2026】第450A005839号），认为公司于2025 年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制，公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。具体情况说明 如下： 一、非财务报告内部控制的重大缺陷情况 根据《桂林莱茵生物科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》（致同 审字【2026】第450A005839号），在内部控制审计过程中，致同所注意到公司 的非财务报告内部控制存在重大缺陷。 2025年8月21日5时33分，莱茵生物公司发生一起生产安全责任事故，事故发 生在桂林市临桂区甜叶菊提取干燥车间，在生产过程中，发生了闪爆，造成了安 全事故。根据莱茵生物公司非财务报告内部控制缺陷评价标准，本次安全事 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2843号文《关于核准桂林莱茵生物 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司 非公开发行股票在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行人民币普通股（A股） 165,470,085股，发行价为每股人民币5.85元，本次发行共募集资金967,999,997.25元， 扣除各项不含税发行费用6,890,066.13元后，募集资金净额为961,109,931.12元。 上述募集资金已于2022年8月18日到位，募集资金到位情况已经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具"致同验字（2022）第450C000482号《验资报告》"。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 光大证券股份有限公司 关于桂林莱茵生物科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为桂林莱 茵生物科技股份有限公司（以下简称"莱茵生物"或"公司"）非公开发行股票项 目的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司 自 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2026）第 450A005838 号 桂林莱茵生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 二〇二五年度 审计报告 我们审计了桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称莱茵生物公司） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了莱茵生 ...