公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月[1] - 公司股票简称楚江新材，代码002171，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为姜纯[10] - 公司注册地址为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路8号，邮编241008[10] - 公司办公地址为安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号，邮编241000[12] - 公司网址为http://www.ahcjxc.com，电子信箱为truchum@sina.com[12] - 公司董事会秘书为王刚，证券事务代表为姜鸿文[12] - 公司董事会秘书和证券事务代表联系电话、传真均为0553 - 5315978，电子信箱均为truchum@sina.com[12] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入463.11亿元，较2022年调整后增长14.08%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5.29亿元，较2022年调整后增长295.92%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.74亿元，较2022年调整后增长688.89%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.78亿元，较2022年调整后增长5.90%[19] - 2023年末总资产167.28亿元，较2022年末调整后增长14.35%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产64.58亿元，较2022年末调整后增长4.43%[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为95.80亿元、119.91亿元、123.03亿元、124.37亿元[22] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.95亿元、1.19亿元、1.32亿元、1.84亿元[22] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.82亿元、0.72亿元、0.96亿元、1.24亿元[22] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -11.91亿元、3.48亿元、 -3.28亿元、13.49亿元[22] - 2023 - 2021年委托他人投资或管理资产的损益分别为1,955,252.63元、1,833,710.93元、1,315,777.41元[23] - 2023 - 2021年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为2,932,858.90元、135,261.67元、769,139.04元[23] - 2023 - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出分别为 - 1,443,752.30元、 - 6,109,455.79元、 - 28,845,734.98元[23] - 2023 - 2021年其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为1,447,058.02元、44,152.78元、103,228.91元[23] - 2023 - 2021年所得税影响额分别为43,593,606.90元、25,555,043.91元、41,265,011.82元[23] - 2023 - 2021年少数股东权益影响额（税后）分别为12,186,048.64元、2,642,513.85元、4,832,807.32元[23] - 2023 - 2021年合计分别为155,357,876.65元、197,154,485.56元、182,931,859.58元[23] - 2023年公司实现营业收入463.11亿元，同比增长14.08%，利润总额6.36亿元，同比增长272.86%，归属于上市公司股东净利润5.29亿元，同比增长295.92%[35] - 2023年销售费用为1.353040904亿元，同比增加21.47%[49] - 2023年管理费用为3.5344579694亿元，同比增加9.64%[49] - 2023年财务费用为1.7418158459亿元，同比增加60.86%[49] - 2023年研发费用为9.9532623772亿元，同比减少5.63%[50] - 2023年研发人员数量1169人，较2022年的1228人减少4.80%，占比15.03%，较2022年的16.84%减少1.81%[71] - 2023年研发投入金额995326237.72元，较2022年的1054675945.22元减少5.63%，占营业收入比例2.15%，较2022年的2.60%减少0.45%[71] - 2023年经营活动现金流入小计52292828521.75元，较2022年的46335334042.18元增长12.86%[71] - 2023年经营活动现金流出小计52114460374.19元，较2022年的46166901304.19元增长12.88%[72] - 2023年经营活动产生的现金流量净额178368147.56元，较2022年的168432737.99元增长5.90%[72] - 2023年投资活动现金流入小计2483178007.25元，较2022年的3325237552.47元减少25.32%[72] - 2023年投资活动现金流出小计3344326466.73元，较2022年的3796613233.55元减少11.91%[72] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 861148459.48元，较2022年的 - 471375681.08元减少82.69%[72] - 2023年筹资活动现金流入小计5009609932.93元，较2022年的4144187354.05元增长20.88%[72] - 2023年筹资活动现金流出小计3909283381.24元，较2022年的3925796408.82元减少0.42%[72] - 报告期内公司实现净利润59446.74万元，经营性净现金流量17836.81万元，两者差异41609.93万元[73] - 非主营业务中，投资收益28396050.06元，占利润总额比例4.46%；公允价值变动损益 -1808610.27元，占比 -0.28%；资产减值 -48691047.31元，占比 -7.65%；营业外收入10178411.47元，占比1.60%；营业外支出10862263.78元，占比1.71%；其他收益684011724.54元，占比107.47%；资产处置收益 -3127847.36元，占比 -0.49%[73][74][75][76][77][78][79] - 2023年末货币资金2993182887.81元，占总资产比例17.89%，较年初比重增加0.59%；应收账款2554491863.02元，占比15.27%，比重增加0.05%；存货3282050046.39元，占比19.62%，比重增加0.96%；固定资产3346714227.20元，占比20.01%，比重增加0.51%；短期借款5323724357.87元，占比31.83%，比重增加4.80%[79][80][83][85] - 2023年末长期股权投资6568198.03元，占总资产比例0.04%，较年初比重减少0.04%，系子公司顶立科技处置联营企业股权所致[82] - 2023年末使用权资产22090032.61元，占总资产比例0.13%，较年初比重增加0.08%，系报告期末租赁办公楼确认使用权资产所致；租赁负债14448271.03元，占比0.09%，较年初比重增加0.09%，系租赁办公楼确认租赁负债所致[84][87] - 以公允价值计量的金融资产小计期末数为383651529.87元，其他非流动金融资产期末数为7269425.85元，应收款项融资期末数为372292457.19元，其他权益工具投资期末数为56210741.49元，套期工具公允价值期末数为10663900.00元，被套期项目公允价值期末数为92443015.33元，上述合计期末数为922531069.73元[88][89] - 报告期投资额为2798524732.50元，上年同期投资额为50000000.00元，变动幅度为5497.05%[89] 行业及公司业务产量数据 - 2023年我国铜加工材综合产量达2085万吨，同比增长3%[25] - 2023年公司年产高精度铜合金板带材产销量超30万吨，铜导体材料产销突破40万吨[25] 公司业务荣誉及资质 - 截至2023年底，公司有效专利680项，其中发明专利237项，有效的“三首”产品、新产品等成果共54项，主持及参与国家和行业标准50项[26] - 公司位列2023年中国民营企业500强第297位、中国制造业民营企业500强第203位[26] - 报告期内，公司获得中国产学研合作创新奖单位等多项荣誉[26] - 《航空发动机/燃气轮机高温合金热端部件增材制造技术及应用》项目获中国有色金属工业科学技术奖一等奖[26] - 碳基/陶瓷基复合材料化学气相沉积炉成功入选湖南省制造业单项冠军产品[26] - 子公司安徽鑫海高导高精细线导体智能工厂被认定为“芜湖市智能工厂”，报告期内通过信息化和工业化融合管理体系认证，取得“两化融合管理体系AA级评定证书”[33] - 天鸟高新外聘院士8位，拥有多专业博士、硕士、学士组成的技术研发团队[33] - 天鸟高新是国内唯一产业化生产飞机碳刹车预制体的企业，已成为国内最大的碳纤维制品生产企业之一[33] - 顶立科技“新材料技术及热工装备科技创新创业团队”和“碳基复合材料特种热工装备科技创新创业团队”入选“湖南省企业科技创新创业团队”[34] - 顶立科技拥有“全国博士后科研工作站”等多个创新平台[34] - 顶立科技2021年入选第三批国家级专精特新“小巨人”企业名单，2022年入选为工信部建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业[34] - 公司产品通过ISO9001质量管理体系、IATF16949质量管理体系、IATF16949:2016汽车认证方案等认证[33] - 天鸟高新严格执行GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015、GJB9001C - 2017质量管理体系以及AS9100D国际航空航天质量体系[34] - 顶立科技获得特种设备生产许可证（压力容器制造），并严格按照GJB9001C、ISO9001、ISO14001和OHS28000体系要求进行生产[34] - 公司拥有1个国家级资源综合利用（废铜再生利用）行业技术中心、1个国家级企业技术中心[32] - 全资子公司楚江合金是第四批国家级专精特新“小巨人”企业[32] 公司业务战略及板块介绍 - 公司坚持先进铜基材料和军工碳材料“双轮驱动”发展战略，产品包括六大类[26] - 先进铜基材料板块为多个领域提供工业材料和服务，产品有精密铜带等多种类型[26][27] - 子公司天鸟高新专业从事特种高性能纤维应用研究及开发，产品应用于多个领域[27] - 芜湖天鸟为天鸟高新全资子公司，生产碳/碳、碳/陶复合材料制品，应用于光伏等领域[27] - 公司在特种热工装备领域从跟跑到并跑，部分产品领域领跑，达国际先进或领先水平[26] - 公司采用高效的事业部制管理体制，产品事业部经营独立，充分自主[33] 先进铜基材料板块数据关键指标变化 - 先进铜基材料板块产能利用率、产销率、资金回笼率均为100%[29][31][32] - 先进铜基材料板块营销网络有全国40多个直销网点[30] - 先进铜基材料板块能24小时快速解决客户服务问题[30] - 先进铜基材料板块再生原料使用占比全国同行业领先[29] - 先进铜基材料板块产能利用率一直保持100%，制造成本优势明显[29] - 2023年铜基材料板块实现营业收入449.13亿元，同比增长13.70%，销量突破94万吨，同比增长11.51%[35] - 2023年金属材料研发及制造营业收入449.13亿元，占比96.98%，同比增长13.70%；高端装备、碳纤维复合材料研发及制造营业收入13.98亿元，占比3.02%，同比增长27.82%[36] - 2023年国内营业收入461.59亿元，占比99.67%，同比增长14.41%；国外营业收入1.52亿元，占比0.33%，同比下降39.09%[37] - 2023年金属材料研发及制造销售量94.02万吨，同比增长11.51%，生产量94.70万吨

容诚审字[2024] 241Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]241Z0011 号 安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称楚江新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是楚江新材 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-22 | | 3 | 募集资金使用情况对照表 | 23-36 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽楚江科技新材料股份有限公司 容诚专字[2024]241Z0003 号 2 容诚专字[2024]241Z0003 号 安徽楚江科技新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称楚江新材公 司）董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"楚江新材"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十次会议、 第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）闲 置自有资金用于购买安全性高、流动性好，风险性低的理财产品，在 上述额度内，可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置的自 有资金，在不影响公司正常经营业务的情况下，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，拟使用闲置自有资金进 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的公告 公司根据生产经营需要，解决子公司及孙公司流动资金周转压力， 为 子公司 及 孙 公 司 向 商 业 银 行 申 请 授 信 额 度 提 供 合 计 不 超过 720,000.00 万元连带责任担保，被担保公司相关信息及拟提供的担保 额度如下： 单位：万元 1 | | | | 被担保 | | | 担保额 度占上 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 方最近 | | | | | | 担保 | 被担保方 | 持股比 | 一期资 | 截至目前 | 预计担保 | 市公司 | 关 | | 方 | | 例 | 产负债 | 担保余额 | 额度 | 最近一 | 联 | | | | | | | | 期净资 | 担 | | | | | 率 | | | 产比例 | ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届监事会第十七次会议通知于2024年4月8日以书面、传真 或电子邮件等形式发出，会议于2024年4月24日在公司会议室召开。本 次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席乐大银 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数 符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 《监事会 2023 年度工作报告》详见 2024 年 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 16:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或 ...

财务表现 - 2024年第一季度，安徽楚江科技新材料股份有限公司营业收入达107.96亿，同比增长12.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为10.26亿，同比增长8.32%[5] - 公司基本每股收益为0.08元，同比增长14.29%[5] - 公司总资产达到180.40亿，同比增长7.85%[5] - 公司净利润为11.22亿，同比增长6.49%[23] - 公司其他综合收益的税后净额出现较大变动，同比减少109.31%[24] - 公司净利润为112,188,765.24元，较上期增长了6,840,400.50元[42] 资产状况 - 公司应收账款增长明显，达到37.46亿，同比增长46.64%[8] - 公司预付账款增长至8.57亿，同比增长32.67%[10] - 公司长期借款规模较年初增长，达到37.70亿，同比增长49.60%[16] - 公司2024年第一季度期末，应收账款为3,746,002,435.64元，较期初增长[39] - 公司2024年第一季度期末，存货为3,101,148,971.61元，较期初下降[39] - 公司2024年第一季度期末，固定资产为3,328,082,671.43元，较期初略有下降[39] - 公司2024年第一季度期末，商誉为1,212,838,288.79元，保持稳定[39] - 公司流动负债合计为8,293,571,220.20元，较上期增长了1,036,181,297.60元[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-117.88亿，略有下降[5] - 公司2024年第一季度期末，货币资金为2,665,041,801.54元，较期初下降[39] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,178,769,451.43元[44] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-90,845,972.75元[44] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为756,201,711.53元[45] 股权结构 - 安徽楚江投资集团有限公司持有公司股份389,604,731股，其中通过信用交易担保证券账户持有10,350,000股[29] - 公司可转换公司债券发行总额为18.30亿元，转股价格调整为8.22元/股[34] - 公司第三期员工持股计划存续期展期至2024年9月5日[34]

安徽楚江科技新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 （一）个人情况 1962 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士学位。 中南大学二级教授、博导，国务院政府津贴获得者，湖南省芙蓉学者 特聘教授，2019 年 5 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关 系。本人独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求，不存在 1 ——黄启忠 各位股东及股东代表： 本人黄启忠，作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，诚实、 ...