资金募集 - 2021年非公开发行募集资金总额50亿元[5] - 向交易对方发行股份171,136,112股，发行价29.31元/股，发行费用1,443.26万元[4] - 获准向18个特定对象非公开发行股票155,714,730股，每股发行价32.11元[5] 资金使用与归还 - 2022年8月26日使用闲置募集资金2,972.11万元暂时补充流动资金，2023年3月15日全部提前归还[10] 募投项目变更 - 2023年将高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目部分资金21,339.87万元变更至合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期[11] 项目资金情况 - 高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目承诺总投资62,260.13万元，累计投入39,900.77万元[16] - 该项目理财收益及存款利息扣减手续费净额为2,850.99万元[16] - 该项目尚未支付的尾款为6,058.22万元[16] - 该项目节余资金为19,152.13万元[16] - 截至2023年12月31日，该项目募集资金专户余额合计22,604.26万元[17] 资金处理决策 - 公司拟将节余募集资金19,152.13万元永久补充流动资金[19] - 董事会、监事会同意项目结项并补充流动资金，独立财务顾问无异议[22][23][24] - 节余资金超项目募集资金净额的10%，需股东大会审议[21]

业绩总结 - 立信会计师事务所对纳思达2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2023年期初往来资金余额总计653,083.10万元[9] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计281,943.13万元[9] - 2023年度往来资金利息总计20,341.15万元[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计334,537.18万元[9] - 2023年期末往来资金余额总计620,830.20万元[9] 子公司情况 - Ninestar Group Company Limited 2023年期初余额90,467.97万元，偿还21,130.55万元，期末余额69,337.42万元[9] - 珠海纳思达信息技术有限公司2023年期初余额154,797.61万元，往来累计发生143,301.00万元，偿还233,209.06万元，期末余额64,889.55万元[9] - Ninestar Image Tech Limited 2023年期初余额21,900.62万元，往来累计发生154,600.00万元，利息1,985.87万元，偿还39,572.46万元，期末余额138,914.03万元[9] 其他 - 汇总表于2024年4月26日获董事会批准[10]

业绩数据 - 2023年营业收入240.62亿元，较2022年减少6.94%[5][8] - 2023年净利润-61.85亿元，较2022年减少432.02%[5] - 2023年经营活动现金流量净额28.69亿元，较2022年增加154.05%[5] - 2023年末总资产382.73亿元，较2022年末减少16.85%[5] - 2023年末净资产94.88亿元，较2022年末减少40.23%[5] 财务指标变动 - 2023年财务费用8.93亿元，较2022年增加348.71%[8][9] - 2023年其他收益1.89亿元，较2022年减少30.19%[8][9] - 2023年投资收益0.69亿元，较2022年增加195.35%[8][9] - 2023年资产减值损失93.27亿元，较2022年增加6687.01%[8][9] - 2023年资产处置收益2.02亿元，较2022年增加3068.58%[8][9] 借贷情况 - 短期借款11.94亿元，较上年减少31.20%[11][12] - 长期借款111.30亿元，较上年增加31.49%[11][13] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额28.69亿元，较上年增加154.05%[20] - 投资活动现金流量净额 -19.79亿元，较上年减少212.46%[20] - 筹资活动现金流量净额 -12.53亿元，较上年增加54.36%[20][21] 比率指标 - 资产负债率74.60%，较上年增长15.32%[22][23] - 应收账款周转率6.39，较上年下降16.54%[22][23] - 存货周转率2.79，较上年下降20.06%[23][24] - 净利润率 -36.99%，较上年下降44.94%[23][24] 其他 - 合同资产较上年同期增加48.31%[11]

业绩相关 - 公司审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》[2] - 本次计提符合规定，能客观反映2023年财务状况和经营成果[2] - 不存在操纵利润情形，符合公司及股东整体利益[2] - 董事会审计委员会同意本次计提事项[2]

募集资金情况 - 2015年配套募集资金总额7.5亿元，净额7.214338亿元[4] - 2017年募集资金总额14.325亿元，净额14.072521亿元[5] - 2021年发行股份购买珠海奔图电子100%股权，交易价66亿元，配套募集资金总额50亿元[7][8] - 截至2023年12月31日，累计募集资金总额71.825亿元，实际到账71.046859亿元[12] - 截至2023年末累计已使用募集资金62.18047亿元，其中本年使用2.531928亿元[12] - 尚未使用的募集资金余额4.181427亿元[12] - 2023年度募集资金总额为718,250.00万元，本年度投入25,319.28万元[56] 资金使用与变更 - 2015年5亿元用于SoC项目，2.214338亿元补充流动资金[4] - 2017年分别用于智能化生产改造、美国再生耗材生产基地和美国研发中心项目[5] - 2021年8.36亿元用于激光打印机项目，25亿元补充流动资金及偿债，16.4亿元支付收购对价等[8] - 2018年变更“核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目”实施主体和投资规模，新增项目[23] - 2018年将“美国再生耗材基地项目”变更为“激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目”[24] - 2019年变更“8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”实施主体[25] - 终止“美国研发中心”和“美国再生耗材生产基地项目”，41606.46万元用于永久补充流动资金[28][59][64] - “智能化生产改造项目”结项，47941.94万元节余资金永久性补充流动资金[29][44][64] - “8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目”结项，7308.92万元节余资金永久性补充流动资金[30][45][64] - “支付中介机构费用及相关税费”和“支付收购标的资产的现金对价”项目结项，2982.32万元节余资金永久性补充流动资金[32][47][65][66] - 变更“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”部分募集资金至“合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期”，计划使用21339.87万元[33][59][67] 资金管理与理财 - 节余资金用于永久补充流动资金共4.684962亿元[12] - 募集资金理财及利息收入扣除手续费净额2851.68万元[12] - 期末暂未到期收回的闲置募集资金用于买理财产品支出2亿元，账户余额2.466595亿元[12] - 2022年使用2972.11万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年3月15日全部提前归还[37] - 计划使用最高额度不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[38] - 购买多期中信银行结构性存款，涉及金额及预期收益率不同[38][39][40] - 公司计划使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理[40] 项目效益与进度 - 核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目截至期末投资进度为90.57%，本年度实现效益7,719.58万元[56][62] - 8位自主架构CPU和32位指令架构通用CPU集成电路芯片研制及产业化项目截至期末投资进度为98.69%，本年度效益为 - 27,668.83万元[56][62] - 智能化生产改造项目截至期末投资进度为100%，本年度实现效益2,028.68万元[56] - 激光打印机高端装备智能制造一期工程首期项目截至期末投资进度为100%，本年度实现效益40,130.27万元[56] - 高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目截至期末投资进度为64.09%，本年度效益为0.00万元[56][62] - 合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期截至期末投资进度为8.83%，本年度效益为0.00万元[56][63] - 支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用截至期末投资进度为98.38%，本年度效益为0.00万元[56] 其他 - 2015 - 2023年签订多份募集资金监管协议[14][15][16][19] - 2023年1 - 12月，6个募集资金专户销户[21] - 报告期内变更用途的募集资金总额为24,002.90万元，累计变更用途的募集资金总额为189,614.97万元，比例为26.40%[56] - 已累计投入募集资金总额为663,870.87万元[56] - 打印机一期首期制造基地土地面积30万平方米，规划建筑面积40.56万平方米，已全部投入使用并结项[59] - 合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期预计于2026年8月30日完成[63] - 项目合计金额为276,988.24，已使用233,053.54，节余27,982.31[63] - 2023 - 2024年多次召开会议审议募集资金相关议案[66][67][68][69]

资金使用 - 公司计划用不超4亿闲置募集资金现金管理，授权12个月[1] - 2024年4月17日，用2.3亿买理财产品，收益1.05%-2.50%[2] 产品信息 - 该理财产品2024年4月22日起息，5月22日到期[3] 风险管控 - 公司分析跟踪回收情况，审计部监督，相关方有权检查[4] 过往操作 - 2023年6月7日、7月25日及2024年3月6日曾买理财产品[6][8][10]

资产交易 - 境外子公司利盟国际出售并租回菲律宾宿务部分房产[3] - 出售金额约7408.45万美元，租回金额约45.87万美元/月[4] - 交易标的总面积43366平方米，含车位[6] 财务数据 - LP1账面净值1701万美元，LP2账面净值817万美元[8] 交易条款 - 购买方付2000万比索定金，余额电汇[11] - 租赁期10年，可续展5年，租金月付且续租年增5%[13] 交易目的与影响 - 拓宽融资渠道满足资金需求[14] - 影响2024财报，租赁协议有履行风险[14]

审计机构相关 - 公司2023年4月6日董事会和监事会通过续聘立信为2023年度审计机构议案，4月27日股东大会审议通过[2] - 原签字注册会计师杜小强因工作调整不再担任，现委派廖慕桃和叶宽继续提供审计服务[3] 新审计人员情况 - 廖慕桃2013年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2023年开始为公司服务[4] - 廖慕桃近三年签署过2家上市公司审计报告，未受相关处罚及处分[4][5] 审计工作影响 - 立信及相关人员无违反独立性情形，变更交接有序，不影响2023年度审计工作[5][6]

回购计划 - 拟用自有资金回购A股，价不超40.23元/股，资金2 - 4亿元[3] - 回购用于员工持股或股权激励，期限自2023.12.6起不超12个月[3] 回购执行情况 - 2024.1.31 - 2.29回购500万股，占总股本0.35%，支付94254927.81元[4] - 2024.1.31 - 2.29最高成交价20.05元/股，最低18元/股[4] - 2024.3.1 - 3.31未实施回购，将按规择机回购并披露信息[6][7]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有资金回购A股，价不超61元/股，用于员工持股或激励，期限不超12个月[3] 回购执行情况 - 2023.5.30 - 2024.2.29回购5534152股，占总股本0.39%，支付1.85亿元[5] - 2024年3月未实施回购[5] - 2023.7.3回购12.66万股，成交约443.36万元[6] - 2023.7.26成交4000股，约12.96万元；7.27成交1000股，约3.21万元[6] 合规情况 - 首次回购前五日累计成交量5586.89万股，每五日回购未超25%（1396.72万股）[8] - 回购未在禁止期和违规时间进行，价格低于当日涨幅限制[7][8] 未来策略 - 加强法规学习，后续严格遵守规定并及时披露信息[8]