审计报告 - 立信会计师事务所对纳思达2024年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告，日期为2025年4月11日[2] 资金往来 - 2024年其他关联资金往来总计期初余额620830.20万元，累计发生87357.40万元，利息19323.35万元，偿还108521.96万元，期末余额618988.99万元[7] - 多家关联公司披露2024年期初、发生、偿还、期末资金余额及利息情况[7] 审批情况 - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年4月11日获董事会批准[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表对应项目的90%[12] 内部控制 - 立信会计师认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 董事会认为公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 报告期内财务和非财务报告未发现重大和重要内部控制缺陷[42] - 针对报告期内一般缺陷公司制定整改措施并推进落实[42] 公司治理 - 公司建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确各层级机构设置、职责权限等[13] - 公司根据发展战略规划及业务现状优化组织架构，明确各部门职责[16] 制度建设 - 公司建立了人力资源发展战略体系和完善的人事管理内控制度[17] - 公司建立规范有效的风险管理体系，收集业务风险建立清单，落实责任追踪机制[21] - 公司资金管理组集中管理资金，制定多项资金管理制度，统一审批投融资[22][23] - 公司更新完善采购和供应商管理制度，通过多种采购方式兼顾效益、效率和规范性[24] - 公司制定资产相关规定，对固定资产、低值易耗品、存货进行全过程管理[25] - 公司制定信用控制及收款制度，通过CRM和EC系统管控销售业务[26] - 公司根据法律法规制定会计政策和财务管理制度，规范财务报告编制流程[27] - 公司使用档案管理系统统一规范管理合同，落实全方面检查、追踪及管理[28] - 公司制定信息披露和内幕信息管理相关制度，未发生内幕信息泄露和交易情形[32] 审计工作 - 公司董事会下设审计委员会和审计部，独立开展审计工作，跟进整改情况[34] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：当年合并财务报表总资产和总收入，缺陷影响﹥1%为重大缺陷，1%≧缺陷影响≧0.5%为重要缺陷，缺陷影响﹤0.5%为一般缺陷[38] - 财务报告内部控制重大缺陷特征包括董事等舞弊、财务报告重大差错更正等[38] - 财务报告内部控制重要缺陷特征包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[38] - 非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告执行[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷指受省级以上部门处罚且影响定期报告披露[40] - 非财务报告内部控制重要缺陷指受省级以上部门处罚但不影响定期报告披露[40] - 非财务报告内部控制一般缺陷指受省级及以下部门处罚且不影响定期报告披露[40] - 非财务报告内部控制缺陷定性以对业务流程影响和发生可能性判定[41] 公司愿景与价值观 - 公司秉承“成为打印行业领先的科技服务型企业，打造全球知名品牌”的愿景[15] - 公司秉持“忠诚、求实、创新、共赢”核心价值观，坚持以人为本用人理念[20] - 公司积极履行社会责任，践行“共赢”核心价值观[19]

业绩总结 - 2024年公司营业收入增长率为12.48%，未达目标值15%[11][12] 股票期权注销 - 135名激励对象离职，注销192.19万份已获授未行权股票期权[8][9][10] - 因业绩未达标，注销第一个行权期1152.555万份股票期权[12] - 本次注销股票期权数量合计1344.745万份[8][9][13] 后续事项 - 公司尚需办理注销登记手续并履行信息披露义务[13][14]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入264.15亿元[9] - 本期净利润8.15亿元，上期净亏损89.01亿元，实现扭亏为盈[28] - 公司本期基本每股收益0.5342元/股，上期为 - 4.3950元/股[28] - 公司本期稀释每股收益0.5318元/股，上期为 - 4.3950元/股[28] - 公司本期综合收益总额3.58亿元，上期为 - 86.69亿元[28] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面价值合计44.85亿元[7] - 截至2024年12月31日，公司使用寿命不确定的无形资产账面价值为21.41亿元，已计提减值10.21亿元[8] - 2024年末货币资金期末余额为47.25亿元，上年年末余额为74.02亿元[19] - 2024年末交易性金融资产期末余额为4.98亿元，上年年末余额为3.89亿元[19] - 2024年末应收账款期末余额为46.55亿元，上年年末余额为38.06亿元[19] - 2024年末存货期末余额为62.33亿元，上年年末余额为58.71亿元[19] - 2024年末流动资产合计为183.91亿元，上年年末为198.74亿元[19] - 2024年末长期股权投资期末余额为4.51亿元，上年年末余额为1.20亿元[19] - 2024年末固定资产期末余额为26.30亿元，上年年末余额为27.64亿元[19] - 2024年末无形资产期末余额为45.55亿元，上年年末余额为44.83亿元[19] - 2024年末资产总计为373.50亿元，上年年末为382.73亿元[19] - 公司期末流动负债合计130.29亿元，上年年末为116.97亿元，同比增长11.40%[21] - 公司期末非流动负债合计140.91亿元，上年年末为168.53亿元，同比下降16.39%[21] - 公司期末负债合计271.20亿元，上年年末为285.50亿元，同比下降5.00%[21] - 公司期末所有者权益合计102.30亿元，上年年末为97.23亿元，同比增长5.21%[21] 现金流量 - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为250.46亿元，上期为239.60亿元，同比增长4.53%[33] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为27.33亿元，上期为28.69亿元，同比下降4.71%[33] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 20.28亿元，上期为 - 19.79亿元，同比下降2.49%[33] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.53亿元，上期为 - 12.53亿元，同比下降175.58%[33] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 27.59亿元，上期为 - 3.65亿元，同比下降656.01%[33] 股权相关 - 2024年股票期权激励员工行权新增发行股份875.74万股，因员工离职等减少股份216.02万股[50] - 截至2024年12月31日累计发行股份总额14.23亿股，注册资本14.16亿元[50] 其他事项 - 2024年12月23日公司收到仲裁受理通知，申请人主张公司支付不少于6.89亿美元现金及利息[5] - 公司实际控制人之一李东飞先生于2024年10月26日因病逝世，其股权继承事项仍在处理中[52]

市场扩张和并购 - 公司以新增发行股份及支付现金方式购买珠海奔图电子有限公司100%股权，交易价格为660,000.00万元，发行股份171,136,112股，发行价格29.31元/股，发行费用1,443.26万元[10] 资金募集 - 公司获准向18个特定对象非公开发行155,714,730股，每股发行价32.11元，募集资金总额500,000.00万元[11] - 主承销商扣除承销费用2,400.00万元后将497,600.00万元汇入公司募集资金专用账户[12] 资金使用 - 83,600.00万元用于高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目，250,000.00万元用于补充流动资金及偿还借款，164,000.00万元用于支付收购标的资产的现金对价等[12] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金461,792.82万元，其中本年使用8,670.12万元[14] - 节余资金用于永久补充流动资金18,964.16万元，其中本年16,301.14万元[14] 资金管理 - 公司制订《纳思达股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[15] - 2023年12月6日公司计划用不超4亿元闲置募集资金现金管理，2024年购买多期理财产品，截至2024年12月31日已到期收回[26][27] - 2024年12月3日公司计划用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日未购买[28] 项目进展 - 2024年4月26日公司同意“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”结项，将节余19,152.13万元永久性补充流动资金[23][29] - 高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目截至期末累计投入4.53亿元，投资进度98.67%，本年度实现效益 - 20.57万元[37] - 合肥奔图打印机及耗材生产基地项目二期截至期末累计投入5106.17万元，投资进度23.93%，本年度实现效益1.45亿元[37] - 支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用项目截至期末累计投入16.13亿元，投资进度100%[37] - 补充流动资金项目截至期末累计投入26.90亿元，投资进度100%[37] 会议与公告 - 2024年4月26日公司召开第七届董事会第十五次会议和2023年度股东大会，审议通过相关议案[41] - 2024年4月27日公司在巨潮资讯网披露相关公告[41]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和5次股东大会，审议56项董事会议案[7] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席并提建议[8] 委员会履职 - 2024年薪酬与考核等多个委员会独立董事出席情况[11] 信息披露 - 2024年编制并披露多份报告[21] 审计机构 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展建言[26]

纳思达股份有限公司 市值管理制度 纳思达股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强纳思达股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者的合法权益，树立公司诚信 形象，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（下称 "证券法"）、《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二条 市值管理是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价 值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第三条 市值管理的主要目的通过制定合适的发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，以及通过资本运作工具 实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：上市公司市值管理工作应当在依法履行信息披露义 ...

公司治理 - 2024年召开9次董事会、5次股东大会，审议56项议案[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席提建议[7] 信息披露 - 2024年按要求编制并披露多份报告[20] 审计与激励 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[21] - 独立董事认为2024年激励计划利于公司且程序合法[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展建言[25]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和5次股东大会，56项议案获独立董事同意[8] - 2024年召开4次独立董事专门会议，唐天云均出席并提建议[9] 独立董事履职 - 独立董事唐天云2024年董事会、股东大会出席无缺席[8] - 唐天云各委员会会议出席无缺席或委托出席[13] - 2024年独立董事未行使特别职权[15] 沟通交流 - 独立董事与内部审计、会计师事务所沟通提建议[16][17] - 2024年通过多种形式与投资者沟通[18] 报告披露 - 2024年按要求编制并披露多份报告[23] 审计机构 - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[24] 计划审核 - 2024年对多项激励计划等发表审核意见[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展建言[28]

业务决策 - 2025年4月11日会议审议通过开展2025年金融衍生品交易业务议案[4] - 独立董事专门会议表决同意开展相关业务[19] 业务详情 - 交易静态持仓合约金额上限不超等值45亿美元，额度可循环[4][7] - 授权期限自2024年年度股东大会通过起12个月[9][18] - 资金用自有或自筹，不涉及募集或信贷资金[4][10] 风险与管理 - 业务存在市场、流动性等风险[13][14] - 严格风险评审和跟踪，不超授权上限[15] - 制定制度，设专项小组负责业务[15] - 拟签清晰合约防范法律风险[15] 业务目的 - 开展套期保值业务不以投机套利为目的，无重大不利影响[19]