业绩数据 - 2024年度主营业务收入141.09亿元，占营业收入97.56%，较2023年增长28.04%[6] - 2024年营业收入144.62亿元，上期112.98亿元，增加约28.00%[30] - 2024年净利润6.59亿元，上期2.78亿元，增加约137.07%[30] - 2024年归属于母公司股东的净利润6.16亿元，上期2.26亿元，增加约172.51%[30] 资产负债 - 2024年末资产总计382.36亿元，较期初增长13.29%[21] - 2024年末负债合计179.22亿元，较期初增长22.52%[23] - 2024年末股东权益合计203.14亿元，较期初增长6.22%[23] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额30.98亿元，上期24.11亿元，同比增长约28.49%[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 52.45亿元，亏损扩大约19.99%[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额17.13亿元，同比减少约18.62%[36] 企业所得税 - 公司及多家子公司2024年度企业所得税税率多为15%[115][116][117][118][119] - 华天科技(昆山)电子有限公司按25%法定税率减半征收[115] - 上海华天集成电路有限公司2024年度免征企业所得税[115][119] 在建工程 - 华天南京生产区工程预算466,387,371.66元，工程进度50%[153][154] - 华天上海新建厂区工程预算800,000,000.00元，工程进度83%[153][154] - 华天江苏生产区工程预算797,725,026.51元，工程进度91%[153][154] 商誉 - 2024年末商誉账面原值7.70亿元，减值准备0.55亿元，账面价值7.15亿元[8] - 华天科技(昆山)电子有限公司商誉减值1,919.19万元[161] - 宇芯(成都)集成电路封装测试有限公司商誉可收回金额大于账面价值[161] 其他 - 2024年专项储备本期增加2,340,032.28元，使用1,968,309.61元[44] - 2024年公司执行《企业会计准则解释第18号》对财务报表无影响[112] - 2024年公司执行《企业会计准则解释第17号》对财务报表无影响[113]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席7次，亲自出席7次，委托和缺席为0[4] - 2024年股东大会应出席2次，实际出席2次[4] - 2024年薪酬与考核等委员会会议均全部出席[4] - 2024年独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[5] 时间与交易 - 2024年现场工作时间15天[6] - 预计2024年关联交易不超3.194亿元[7] 公司事务 - 子公司签十年厂房租赁协议，2021 - 2031年[8] - 按时披露2023 - 2024年多份报告[8] - 续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[9] 公司决策 - 2024年审议股票期权授予和补选董事事项[9][10] 未来展望 - 2025年独立董事继续为公司发展提建议[11]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席7次，亲自出席7次[5] - 2024年股东大会应出席2次，实际出席2次[5] - 2024年提名委员会应出席2次，实际出席2次[5] - 2024年审计委员会应出席6次，实际出席6次[5] - 2024年战略发展委员会应出席1次，实际出席1次[5] - 2024年独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[6] 关联交易与租赁 - 预计2024年公司及控股子公司与关联方日常关联交易不超3.194亿元[10] - 子公司华天科技（西安）与关联方签十年厂房租赁协议[10] 报告披露与审计 - 报告期内公司按时披露多份报告[10] - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[11] 股票期权激励 - 2024年1月9日审议首次授予股票期权[11] - 2024年12月13日审议预留授予股票期权[11] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作15天[7] - 2024年补选董事事项审议通过[12] - 2024年度独立董事忠实履职参与重大决策[13]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席7次，亲自出席7次[5] - 2024年股东大会应出席2次，实际出席2次[5] - 审计委员会应出席6次，实际出席6次[5] - 薪酬与考核委员会应出席2次，实际出席2次[5] - 独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[6] 工作时间 - 2024年现场工作时间17天[7] 关联交易 - 预计2024年公司及控股子公司与关联方日常关联交易不超31,940万元[8] 报告披露与审计 - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[9] - 公司续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[9] 事项审议 - 2024年审议股权激励和补选董事事项[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事于燮康、石瑛、吕伟独立性[1] - 认为其不存在妨碍独立客观判断关系及影响独立性情况[1] - 符合相关法规及公司章程等关于独立性要求[1] 意见发布 - 专项意见发布时间为2025年4月1日[2]

投资资金情况 - 2024年1月2日同意用不超15亿自有资金证券投资，期限12个月[1] - 2024年1月17日同意出资不超3000万认购龙图光罩IPO股份[1] - 2024年用于买股及战略配售资金8.6758291645亿元，未超额度[2] 投资项目损益 - 华海诚科初始成本5000万，本期损益 -6003.712568万[3] - 慧智微初始成本1500万，本期损益 -794.751052万[3] - 美芯晟初始成本1500万，本期损益 -1084.946841万[5] - 龙图光罩初始成本1107.2953万，本期损益2426.473052万[5] - 长电科技初始成本85650.996345万，本期损益165.96012774万[5] 投资管理与风险 - 制订《证券投资管理制度》防范风险[6] - 2024年证券投资合规，风险可控[7]

资产与负债 - 2024年资产总额382.36亿元，较2023年增长13.29%[2][3] - 2024年交易性金融资产13.42亿元，较2023年增长53.15%[2] - 2024年总负债179.22亿元，较2023年增长22.52%[5] - 2024年应付票据2.997亿元，较2023年增长60.38%[5] - 2024年长期借款70.62亿元，较2023年增长75.14%[5] 经营业绩 - 2024年营业收入144.62亿元，较2023年增长28.00%[3][8][10] - 2024年利润总额6.92亿元，较2023年增长200.07%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润6.16亿元，较2023年增长172.29%[3][8][11] 费用与收益 - 2024年研发费用9.434亿元，较2023年增长35.95%[11] - 2024年投资收益1.502亿元，较2023年增长2901.68%[11] 现金流量 - 2024年经营活动净现金流量309797.34万元，较2023年增加68676.39万元，同比增长28.48%[13][14] - 2024年投资活动净现金流量 - 524540.60万元，较2023年减少87667.44万元，同比下降20.07%[14] - 2024年筹资活动净现金流量171303.80万元，较2023年减少39224.66万元，同比下降18.63%[14] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 39549.31万元，较2023年减少53129.87万元，同比下降391.22%[13][14] 财务比率 - 2024年资产负债率46.85%，2023年为43.34%[13] - 2024年流动比率1.22，2023年为1.16[13] - 2024年速动比率0.94，2023年为0.91[13] - 2024年应收账款周转率6.23次，2023年为5.68次[13] - 2024年存货周转率5.80次，2023年为4.56次[13]

候选人任职资格 - 候选人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 候选人及直系亲属非特定股东且不在特定股东处任职[7] - 候选人近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] 候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[12] 候选人能力要求 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[6] - 会计专业人士需满足相应资格要求[6] 其他要求 - 与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12]

董事会提名 - 公司董事会提名徐焕章为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人最近三十六月未受交易所公开谴责或多次通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[11] 声明日期 - 声明日期为2025年3月29日[11]

天水华天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行各项职权和义务，对公司重 大决策和生产经营情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护了 公司和全体股东的权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会对报告期公司经营情况的评价 监事会认为董事会在报告期内认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害 公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定的要求；认为经营班子认真执行了董事会的各项决议，没有出现损害公司、 股东利益的行为。 二、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下： （一）2024年1月9日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过如下 议案: 1、审议《关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》； 2、审议《关于向 2023 年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期 权的议案》。 本次会议决议公告已于2024年1月10日刊登于《证券时报 ...