会议信息 - 公司第六届董事会二十一次（临时）会议9月2日发通知，9月6日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任侯铎为副总经理，任期至本届董事会届满[3] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》9票同意，0反对，0弃权[4]

会议信息 - 第六届监事会第十次会议8月11日发通知，8月21日召开[1] - 应参与表决监事3人，实际3人参与表决[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》议案[2][3] - 审议通过《关于调整2024年度外部融资计划》议案[4][5] - 审议通过《关于对<兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告>》议案[6][7]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为10.18亿元，同比下降11.41%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1353.85万元，同比大幅增长116.41%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.42亿元，同比下降1682.39%[11] - 公司总资产为33.36亿元，同比增长6.53%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为11.11亿元，同比增长1.48%[11] - 公司基本每股收益为0.05元，同比增长115.63%[11] - 加权平均净资产收益率为1.23%，同比增加7.55个百分点[11] - 公司营业收入同比下降11.41%，从11.5亿元降至10.18亿元[20] - 营业成本同比下降19.77%，从10.56亿元降至8.47亿元[20] - 2024年半年度营业总收入为1,018,445,266.94元，同比下降11.4%[106] - 2024年半年度营业总成本为1,020,965,248.45元，同比下降17.1%[107] - 2024年半年度净利润为11,024,501.52元，同比扭亏为盈[108] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为13,538,458.51元，同比扭亏为盈[108] - 2024年半年度基本每股收益为0.05元，同比扭亏为盈[108] - 2024年半年度负债合计为462,235,568.44元，同比下降0.3%[105] - 公司2024年上半年营业收入为4,023,574.68千元，同比基本持平[110] - 营业成本为1,268,727.12千元，同比下降14.5%[110] - 净利润为-29,999,431.48千元，同比大幅下降[110] - 经营活动产生的现金流量净额为-342,076,225.12千元，同比大幅下降[112] - 销售商品、提供劳务收到的现金为931,424,674.89千元，同比下降42%[112] - 购买商品、接受劳务支付的现金为996,728,536.65千元，同比下降21.8%[112] - 支付给职工以及为职工支付的现金为234,673,425.59千元，同比下降5.7%[112] - 支付的各项税费为16,896,478.31千元，同比下降60.4%[112] - 收到其他与经营活动有关的现金为25,129,525.30千元，同比下降8.5%[112] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,987,129.84元，同比下降42.5%[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为370,136,119.11元，同比增长358.6%[113] - 期末现金及现金等价物余额为367,672,612.87元，同比下降43.2%[113] - 投资活动现金流入小计为76,608,400.56元，同比增长45.7%[114] - 投资活动现金流出小计为47,866,068.33元，同比增长40.3%[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,878,514.65元，同比下降119.8%[114] - 期末现金及现金等价物余额为7,757,936.41元，同比下降49.8%[114] - 归属于母公司所有者权益为1,094,993,947.47元，同比增长5.3%[115] - 少数股东权益为68,420,568.69元，同比增长3.2%[115] - 公司本期综合收益总额为13,538,458.51元[116] - 公司本期专项储备增加2,707,257.61元[116] - 公司本期期末所有者权益合计为1,177,146,275.29元[117] - 公司本期资本公积减少1,229,583.20元[119] - 公司本期未分配利润减少82,494,281.55元[119] - 公司本期所有者投入和减少资本净额为1,970,416.80元[119] - 公司本期专项储备提取金额为3,392,218元[117] - 公司本期专项储备使用金额为684,960.6元[117] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为1,111,239,663.59元[117] - 公司本期期末少数股东权益为65,906,611.70元[117] - 本期期末所有者权益合计为1,352,580,790.90元，较上年末有所增长[120] - 本期专项储备提取金额为527,919.79元，使用金额为208,681.35元[120] - 本期综合收益总额为-29,999,431.48元，导致所有者权益减少[122] - 本期期末未分配利润为79,469,479.74元，较上年末减少[123] - 上年期末所有者权益合计为1,189,899,554.96元，本期增减变动金额为24,019,610.47元[124] - 上年综合收益总额为25,249,193.67元，所有者投入和减少资本为-1,229,583.20元[124] - 本期期末资本公积为763,121,242.67元，较上年末减少[125] 业务领域 - 公司在光电防务领域专注于微光、红外、多光融合技术，主要产品包括瞄准、校靶、侦察、监控、测距、光电对抗等[15] - 公司在智慧安防领域的产品包括远程多波段光电转台、双光谱远程热成像摄像机等，主要应用于边防、海防、要地防御等领域[15] - 公司在数字微显示领域具备投影光机整机设计、研发、量产能力，主要产品包括投影整机、汽车AR-HUD抬头显示系统等[15] - 公司在光学元组件领域的主导产品包括光学透镜、光学棱镜、特种光学元件等，全球投影显示领域光学元件配套最齐全[15] - 公司在投影显示领域的光学引擎与整机制造规模国内领先，产品涵盖多种投射方式、多种焦距以及各类型光源[16] - 公司在光学元组件领域的合色棱镜、TIR棱镜全球市场占有率达到65%，稳居世界第一[17] - 公司在光学元组件领域具备磁控溅射成膜、离子束辅助成膜、真空蒸镀系列成膜技术，拥有镀膜、镀膜材料、镀膜设备一体化开发生产体制[17] - 公司在投影显示领域具备从镜头、光学引擎到投影整机的完整产业链设计研发生产能力[18] - 公司主要业务包括精密光学元组件、光电防务、要地监控、投影整机及其核心部件[128] 研发与创新 - 公司年均研发投入强度达到5%以上，新产品贡献率保持在50%以上[17] - 公司拥有500余人研发技术创新团队，具有较强的自主创新能力[18] - 2024年半年度研发费用为65,307,436.22元，同比下降20.5%[107] - 研发费用为5,481,830.87千元，同比增加[110] - 研发支出包括职工薪酬、材料燃动费、折旧费用、设计费用、装备调试费用、委托外部研究开发费用及其他费用[175][176] - 研发人员薪酬按工时记录在不同研究开发项目间按比例分配[175] - 用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物的折旧费按实际工时和使用面积等因素在研发费用和生产经营费用间分配[176] - 委托外部研究开发费用包括委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用[176] - 内部研究开发项目开发阶段的支出在满足特定条件时确认为无形资产[177] 子公司与关联公司 - 河南中光学集团有限公司子公司净利润为38,829,835.57元，总资产为1,735,353,411.79元[36] - 南阳利达光电有限公司子公司净利润为8,055,040.35元，总资产为874,853,972.25元[36] - 河南中富康数显有限公司子公司净利润为-4,218,068.97元，总资产为18,773,093.85元[36] - 南阳川光电力科技有限公司子公司净利润为2,359,735.75元，总资产为158,262,687.14元[36] - 重庆中光学建设镀膜科技有限公司子公司净利润为4,931,871.74元，总资产为153,601,960.53元[36] - 中光学（杭州）智能光电科技有限公司子公司净利润为-5,903,350.21元，总资产为29,547,216.19元[36] - 河南镀邦光电股份有限公司参股公司净利润为-16,962,338.36元，总资产为900,296,004.39元[37] - 公司与成都光明光电股份有限公司的关联交易金额为2,122.89万元，占同类交易金额的2.50%[68] - 公司与成都光明南方光学科技有限责任公司的关联交易金额为342.06万元，占同类交易金额的0.40%[68] - 公司与南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易金额为776.75万元，占同类交易金额的0.92%[68] - 公司与河南镀邦光电股份有限公司的关联交易金额为1,297.70万元，占同类交易金额的1.27%[69] - 公司与特品单位的关联交易金额为4,472.25万元，占同类交易金额的4.39%[70] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司的存款业务期末余额为18,790.20万元[74] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司的贷款业务期末余额为78,068.08万元[75] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司的授信业务实际发生额为78,617.67万元[75] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[76] - 公司与兵器装备集团财务有限责任公司之间的资金拆借总额为4.8亿元，其中最大单笔拆借金额为2亿元[77] - 公司向兵器装备集团财务有限责任公司拆入资金支付的利息为926.11万元，向中国兵器装备集团有限公司拆入资金支付的利息为182.5万元[78] - 公司作为承租方确认的租赁收入为172.71万元，作为出租方确认的租赁收入为206.99万元[80] 风险管理 - 公司面临市场竞争风险，计划通过积极沟通协调物料供应和监控生产计划执行来应对[37] - 公司面临战略管理风险，计划通过聚焦主责主业、科技创新和管理提升来应对[38] - 公司面临科技创新风险，计划通过实施科技创新行动和加强科技创新体系建设来应对[39] - 公司严格执行环保相关法律法规，污染物达标排放，建立了环保节能管理体系和环保一体化制度[46] - 公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益[58] - 公司承诺严格遵守《业绩承诺及补偿协议》及其补充协议中关于标的资产效益的承诺，若效益无法完成将履行补偿责任[58] - 公司保证为本次交易所提供的信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[58] - 公司承诺在本次交易前取得的上市公司股份，自上市公司就本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕或者终止期间不进行减持[59] - 公司保证上市公司人员独立，确保上市公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作[61] - 公司保证上市公司财务独立，设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系[61] - 公司保证上市公司机构独立，确保上市公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构[61] - 公司保证上市公司资产独立、完整，确保上市公司及其子公司资产的独立完整[61] - 公司报告期内作为原告案件共53起，涉案金额为3817.48万元[66] - 公司报告期内作为被告案件共2起，涉案金额为174.368万元[66] - 公司报告期内执行收回1101.5万元，其中本报告期内收回481.88万元[66] - 公司报告期内办结7起案件，取得判决书或民事调解书41起，等待开庭5起[66] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[63] - 公司报告期无违规对外担保情况[64] - 公司半年度报告未经审计[65] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[67] - 公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好[67] 环保与社会责任 - 公司严格执行环保相关法律法规，污染物达标排放，建立了环保节能管理体系和环保一体化制度[46] - 南阳利达光电有限公司生产废水COD排放浓度为18mg/L，氨氮排放浓度为1.06mg/L[47] - 南阳利达光电有限公司锅炉废气颗粒物排放浓度为3.6mg/m³，二氧化硫排放浓度为4mg/m³，氮氧化物排放浓度为31mg/m³[47] - 南阳利达光电有限公司挥发性有机物非甲烷总烃排放浓度小于40mg/m³[48] - 河南中光学集团有限公司综合废水COD排放浓度为37mg/L，氨氮排放浓度为5.38mg/L[48] - 河南中光学集团有限公司电镀废水总镍、总锌、总铬排放浓度为0mg/L[48] - 河南中光学集团有限公司喷漆有机废气二甲苯排放浓度为0.739g/m³，非甲烷总烃排放浓度为5.58mg/m³[48] - 河南中光学集团有限公司电镀酸雾废气硫酸雾排放浓度为2.33mg/m³，铬酸雾排放浓度为0.026mg/m³，氯化氢排放浓度为2.33mg/m³[48] - 公司上半年累计投入200余万元用于环境治理和保护的维护改造[52] - 公司废水处理设施设计处理规模含油和有机废水不小于50m³/d，酸碱废水不小于75m³/d，含铬废水不小于15m³/d，含镍废水不小于35m³/d[50] - 公司综合污水处理系统处理规模工业路厂区1200m³/d，信臣路厂区1800m³/d[50] - 公司磷化废水处理设施处理规模为2m³/h[50] - 公司废气处理设施中颗粒物排放浓度为4.2mg/m³，苯排放浓度为0.147mg/m³，甲苯与二甲苯合计排放浓度为4.91mg/m³，非甲烷总烃排放浓度为10.49mg/m³[49] - 公司废水处理设施中悬浮物排放浓度为33mg/L，石油类排放浓度为0.26mg/L，磷酸盐（以P计）排放浓度为0.19mg/L[49] - 公司锅炉废气中颗粒物排放浓度满足5mg/m³，二氧化硫排放浓度满足10mg/m³，氮氧化物排放浓度满足50mg/m³[50] - 公司建立了完善的环境管理体系和职业健康管理体系，并制定了多项应急预案[51] - 公司每季度委托检测废气一次，每月检测含镉废水一次，每年检测综合废水一次[53] - 公司新增4套水喷淋废气处理系统，确保环保设施正常运行[53] - 2024年上半年共计处置危险废物60余吨[54] - 公司向泸西县乡村振兴局拨付帮扶资金75万元，用于当地产业帮扶项目[55] - 公司计划下半年购买对口帮扶地区农副产品，拉动当地乡村振兴发展[55] - 公司安装废水污染源自动监控设施，监测因子包括化学需氧量（COD）、氨氮、PH值、流量[54] - 公司危险废物按规定收集处置率达到100%[54] - 公司更新2024年度重污染天气“一厂一策”方案，确保污染物达标排放[54] 股东与股权结构 - 公司有限售条件股份增加15,165股，总数为41,002股，占总股本的0.02%[87] - 公司报告期末普通股股东总数为34,186人[89] - 中国兵器装备集团有限公司持有公司39.57%的股份，共计103,359,556股[89] - 南方工业资产管理有限责任公司持有公司2.62%的股份，共计6,844,351股[90] - 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司持有公司2.09%的股份，共计5,457,900股[90] - 南阳市金坤光电仪器有限责任公司持有公司1.44%的股份，共计3,760,848股[90] - 赖垂燕持有公司0.96%的股份，共计2,509,512股[90] - 王雄持有公司0.58%的股份，共计1,526,700股[90] - 郭惠发持有公司0.58%的股份，共计1,520,000股[90] - 郑文宝持有公司0.50%的股份，共计1,309,100股[90] - 张彬持有公司0.43%的股份，共计1,132,100股[90] - 公司2024年上半年总股本为261,199,273股[128] - 公司母公司及实际控制人为中国兵器装备集团有限公司[128] 会计政策与财务处理 - 公司财务报表于2024年8月21日经董事会批准报出[128] - 公司营业期限为1995年4月5日至无固定期限[128] - 公司会计年度为2024年1月1日至2024年12月31日[134] - 公司采用人民币作为记账本位币[136] - 公司重要在建工程标准为单项在建工程发生额或期末余额≥600万元人民币[137] - 公司重要非全资子公司标准为非全资子公司收入金额占公司总收入≥5.00%[137] - 公司重要联营企业标准为对联营企业的长期股权投资账面价值占公司净资产≥10.00%[137] - 公司对非同一控制下企业合并的会计处理方法进行了详细说明，包括商誉的确认和差额计入当期损益的处理[139] - 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，调整长期股权投资初始投资成本并确认商誉或计入当期损益[139] - 公司在分步处置股权至丧失对子公司控制权时，判断是否属于“一揽子交易”并进行相应的会计处理[139] - 公司在合并财务报表中，对剩余股权按照丧失控制

应收账款 - 特品单位汇总应收账款年初余额1419.99万元，半年度累计发生4096.68万元，偿还3708.07万元，6月末余额1808.60万元[4] - 重庆长安汽车股份有限公司应收账款年初余额135.52万元，半年度累计发生10.53万元，6月末余额146.05万元[4] - 湖南华南光电（集团）有限责任公司应收账款年初余额106.14万元，半年度累计发生45.14万元，6月末余额93.14万元[3] - 武汉长江光电有限公司应收账款年初余额26.32万元，6月末余额16.26万元[3] - 成都光明光学元件有限公司应收账款半年度累计发生8.09万元，6月末余额1.36万元[3] - 河南镀邦光电股份有限公司应收账款年初余额388.47万元，半年度累计发生2802.71万元，6月末余额936.25万元[5] - 南阳市金坤光电仪器有限责任公司应收账款为290.35[6] 其他应收款 - 河南中光学集团有限公司其他应收款年初余额7502.10万元，半年度累计发生3190.00万元，偿还88.96万元，6月末余额7528.95万元[4] - 南阳川光电力科技有限公司其他应收款年初余额720.01万元，半年度累计发生1000.00万元，偿还10.92万元，6月末余额1730.93万元[5] - 南阳利达光电有限公司其他应收款年初余额0.00万元，半年度累计发生418.56万元，6月末余额418.56万元[5] - 南阳利达光电有限公司其他应收款 - 应收股利年初余额2750.48万元，半年度累计发生2750.48万元，6月末余额5500.96万元[5] - 中光学（上海）科技有限公司其他应收款年初余额2.45万元，半年度累计发生45.26万元，6月末余额47.71万元[5] - 河南镀邦光电股份有限公司其他应收款为19.72和20.01[6] - 南阳市金坤光电仪器有限责任公司其他应收款为1.93[6] 其他 - 武汉长江光电有限公司应收票据半年度累计发生10.06万元，6月末余额10.06万元[3] - 河南镀邦光电股份有限公司应收款项融资为551.04，较239.14增加311.90[6] - 南阳市金坤光电仪器有限责任公司预付账款为16.50[6] - 总计金额分别为17154.27、15398.17、119.08、14856.54、17814.98[6]

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[2][4] - 审议通过《公司2024年度投资计划中期调整》[5][7] - 审议通过《关于调整公司2024年度外部融资计划》[8][10] - 审议通过《公司经理层成员2023年度绩效合约执行情况》[11] - 审议通过《关于对<兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告>》[13][14] 融资调整 - 公司外部融资年中带息负债最高余额调增至不超145,300万元，年末余额调增至不超105,100万元[8]

公司概况 - 财务公司注册资本303,300万元人民币[3] - 中国兵器装备集团有限公司出资69,456万元，占比22.90%[3] - 南方工业资产管理有限责任公司出资68,546万元，占比22.60%[3] - 中国长安汽车集团有限公司出资40,249万元，占比13.27%[3] - 其他27家股东出资125,049万元，占比41.23%[4] - 财务公司是经国家金融监督管理总局批准的非银行金融机构，持有相关许可证和执照[2] - 财务公司许可经营范围包括对成员单位的财务、融资、担保等多项业务[6] 公司治理 - 财务公司建立了股东会、董事会和监事会，并按规则履行职责[7] - 董事会下设战略、风险控制、审计、薪酬和考核等专业委员会[14] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额719.88亿元、保证金及客户存款607.87亿元、净资产90.31亿元[31] - 2024年1 - 6月利润总额4.36亿元，净利润3.69亿元[32] 风险指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率为14.22%，不低于银保监会最低监管要求[35] - 截至2024年6月30日，流动性比例为77.73%，高于25%的要求[35] - 截至2024年6月30日，贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为48.28%，小于80%[36][37] - 截至2024年6月30日，集团外负债与资本净额的比例为0.00%，未超过资本净额[38] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与存放同业余额的比例为18.97%，低于3倍要求[39] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额与资产总额的比例为7.93%，未超过15%[40] - 截至2024年6月30日，投资总额与资本净额的比例为24.45%，低于70%[44] - 截至2024年6月30日，固定资产净额与资本净额的比例为0.84%，低于20%[45] 公司业务与风险防控 - 财务公司近年累计投入数千万元新建和改进提升系列数据分析和决策支持系统[54] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额为18,790.20万元，贷款余额为78,068.08万元，均未超协议限额[57] - 公司制订存款风险应急处置预案和报告制度保障存款安全[58] - 财务公司建立较完整合理内部控制制度，关键内控制度有效执行，风险指标在安全范围[59] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定，监管指标符合要求[59] - 财务公司风险管理无重大缺陷，运营规范正常，关联金融业务风险可控[59] 其他策略 - 财务公司加强信息科技治理，采取技术防护措施提升信息安全和业务连续性保障[54] - 财务公司将党风廉政风险纳入防控体系，查找风险点并加强防控[56] - 财务公司开展廉政和岗位职责教育，提高干部队伍素质和风险防范能力[56]

会议信息 - 公司第六届董事会第十九次（临时）会议7月12日发通知，7月17日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 选举陈海波为公司第六届董事会董事长及法定代表人，表决9票同意[3][4] - 补选部分董事会专门委员会委员，表决9票同意[5][6] - 陈海波、路云飞分别担任相关委员会职务[5]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会现场会议7月17日15:00召开，网络投票同日进行[4] - 参加股东会代表有表决权股份113,970,055股，占公司股份总数43.6334%[7] 议案表决 - 《关于选举陈海波先生为公司董事的议案》，同意股份数113,965,457股，占比99.9960%[10] - 《关于选举路云飞先生为公司董事的议案》，同意股份数113,965,457股，占比99.9960%[11] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[12]

会议安排 - 2024年6月28日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[5] - 2024年6月29日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 2024年7月17日15时召开股东大会，网络投票时间同天[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东等6人，代表股份113,970,055股，占比43.6334%[11] - 出席中小股东等4人，代表股份3,766,148股，占比1.4419%[13] 审议事项 - 审议选举陈海波和路云飞为董事的议案[16] - 两议案全体出席股东同意比例99.9960%，中小投资者99.8779%[18][19]

人事变动 - 选举陈海波为董事长及法定代表人[2] - 补选陈海波为战略与投资、特种装备委员会主任委员[3] - 补选路云飞为审计与风险管理委员会委员[3] 其他事项 - 2024年7月17日召开第六届董事会第十九次（临时）会议[2] - 董事会授权办理工商变更登记事项[2]