财务数据概述 - 2023年公司营业收入为602,948,316.00元，较2022年调整后增长3.21%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9,071,266.26元，较2022年调整后减少17.81%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 13,539,108.55元，较2022年调整后减少94.68%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为272,740,477.45元，较2022年调整后增长795.83%[10] - 2023年基本每股收益为0.0493元/股，较2022年调整后减少17.70%[10] - 2023年稀释每股收益为0.0493元/股，较2022年调整后减少17.70%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为17.63%，较2022年调整后增长1.68%[10] - 2023年末总资产为3,231,537,28元，较2022年末增长15.82%；归属于上市公司股东的净资产为35,757,804.0元，较2022年末减少30.25%[11] - 2023年营业收入为602,948,316.00元，2022年为584,193,328.65元；2023年营业收入扣除金额为4,800,084.24元，2022年为146,900,601.89元；2023年营业收入扣除后金额为598,148,231.80元，2022年为569,502,726.76元[12] - 2023年第一至四季度营业收入分别为119,875,605.77元、70,313,577.43元、46,296,471.70元、366,462,661.10元[16] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,502,922.42元、2,072,514.76元、 - 25,056,977.63元、30,552,806.71元[16] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1,761,218.55元、2,101,217.49元、 - 24,930,097.52元、7,528,552.93元[16] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 80,822,755.55元、30,252.32元、 - 105,418,400.72元、458,951,381.40元[16] - 2023年非经常性损益合计为22,610,374.81元，2022年为17,991,949.05元，2021年为8,392,719.03元[16] - 2023年公司未发生安全生产事故，开展安全生产警示教育活动专题培训46场次590人次[24][26] - 2023年新签合同金额8亿元以上，完成项目结算7.34亿元，实现回款7.7亿元[30][32] - 2023年营业收入602,948,316.00元，同比增长3.21%；净利润907.13万元，同比减少17.81%[32] - 2023年经营活动现金流量净额27,274.05万元，较上年同期增加795.83%[32] - 截至2023年底资产总额323,153.73万元，同比增加15.82%，资产负债率90.92%[32] - 工程施工收入577,665,023.93元，占比95.81%，同比增长2.59%[33] - 云南省内收入500,067,579.65元，占比82.94%，同比增长60.72%；省外收入102,880,736.35元，占比17.06%，同比减少62.32%[33] - EPC模式完工项目金额271,827,073.64元，已验收未结算[37] - PPP模式未完工项目金额450,000,000.00元，累计确认收入321,647,301.55元[38] - 2023年工程施工成本504,127,506.29元，占营业成本95.92%，同比增15.36%；苗木租售成本2,347,276.38元，占0.45%，同比降20.26%；其他业务成本19,069,618.00元，占3.63%，同比增64.42%[40] - 2023年前五名客户合计销售金额462,963,484.89元，占年度销售总额76.78%，关联方销售额占16.81%[43] - 2023年前五名供应商合计采购金额144,249,376.36元，占年度采购总额27.45%，关联方采购额占4.81%[43] - 2023年销售费用6,436,255.60元，同比降69.24%；管理费用67,764,276.00元，同比增3.55%；财务费用21,759,931.18元，同比增728.65%；研发费用605,852.73元，同比降40.81%[44][45][46] - 2023年经营活动现金流入小计789,695,146.81元，同比增134.92%；流出小计516,954,669.36元，同比增69.10%；现金流量净额272,740,477.45元，同比增795.83%[47] - 2023年投资活动现金流入小计1,669,079.21元，同比增110.41%；流出小计11,535,223.17元，同比增1150.60%；现金流量净额 -9,866,143.96元，同比降7541.33%[48] - 2023年筹资活动现金流入小计1,348,655,826.02元，同比增20.01%；流出小计1,375,195,815.11元，同比增27.49%；现金流量净额 -26,539,989.09元，同比降158.77%[48] - 2023年末货币资金425,974,386.05元，占总资产13.18%，较年初增6.40%，因预收工程款增加和加大债权清收[49][50] - 2023年末应收账款289,125,610.65元，占总资产8.95%，较年初增0.98%[51] - 合同资产期末余额为59,594,956.3元，占比14.01%，较年初减少0.53%[53] - 短期借款期末余额为45,132,228.0元，占比1.40%，较年初减少37.88%，因新签3年期委托贷款协议[54] - 合同负债期末余额为215,205,578元，占比6.66%，较年初增加5.98%，因新拓展项目预收工程款增加[55] - 长期借款期末余额为1,132,000,000元，占比35.03%，较年初增加30.01%，因新签3年期委托贷款协议[56] - 2020 - 2023年扣非后归母净利润分别为 - 18427.61万元、 - 8185.90万元、 - 731.73万元和负数[162][164] - 2023年新签合同金额8亿元以上[162] 股东与股权 - 2021年12月31日云南交投完成无偿划转，持有公司42,685,927股股份，占公司总股份比例23.18%，成为控股股东[9] - 公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构、业务独立[79] - 公司控股股东作出避免同业竞争承诺[80] - 云南省交通投资建设集团有限公司作出独立性承诺，正在履行且无违反承诺情形[138] - 云南省交通投资建设集团承诺避免与上市公司同业竞争，减少关联交易，规范关联交易程序并保证公允性[147][150] - 云投集团承诺推动南充西华体育公园等项目诉讼案件解决，对公司损失12个月内补偿[153][154] - 云投集团承诺履行控股股东职责，保证公司当前不发生退市风险[157] 利润分配 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] 会计政策变更 - 公司追溯调整或重述以前年度会计数据，原因是会计政策变更[10] - 会计政策变更使2022年合并报表递延所得税资产增加2180113.82元，递延所得税负债增加1995024.93元，未分配利润增加233029.23元；公司报表递延所得税资产增加1388363.08元，递延所得税负债增加1063819.94元，未分配利润增加324543.14元[168] 公司发展机遇 - 我国加快建设现代化经济体系等战略及云南“3815”战略目标为公司发展提供机遇，公司将抓住势头为成为生态环保产业全产业链服务提供商打基础[19] - 2023 - 2027年我国计划新增国家高速公路约1.1万公里，云南“十四五”综合交通投资力争达1.3万亿元以上，支撑公司业务发展[20] - 全国环境污染治理年投资额已破万亿，云南2023年完成营造林300万亩、种草改良55万亩、建设国家公园4个，为公司存量业务提供市场空间[21][22] - 云南交投集团2025年绿美通道经济争取实现营收1000亿元，公司可承接资源项目助力目标达成[22] 公司资质与业务 - 公司拥有云南省相关部门认证的20余项资质，覆盖多工程环节，拓宽可承接项目范围[22] - 公司主营业务为园林绿化、生态环保类工程，业务模式包括PPP、传统工程、咨询类和EPC模式[24][25] - PPP项目实施所需资金中20%-30%来源于资本金，70%-80%来源于金融机构传统融资[24] - 咨询类业务通常能收到20%-30%的预付款[25] - 融资途径包括委托贷款、项目融资和保理融资，报告期余额合计134,806.76万元[25] - 委托贷款期限三年期，融资成本3.90%；项目融资期限九年期，融资成本6.37%[25] - 公司已获取共计20项资质，范围覆盖市政、建筑、环保、景观工程的咨询、设计与承包等环节[28] - 公司承接了云南省双提升项目、丽江中济海项目等多个项目，积累了省内外市场拓展经验[28] 公司管理与制度建设 - 公司自2022年起开展内控体系优化建设，新建、修订百余项基本管理制度[23] - 公司修订多项治理规则和细则，制定21个管理办法完善治理结构[29][30] - 公司注销北京、苗花分公司，推动重庆公司注销和易园园林代持股权转让[30][31] - 2024年公司将持续优化法人治理，完善公司治理结构，构建科学决策体系[68] - 2024年公司以国企改革三年行动为导向，加大深化改革力度[69] - 2024年公司坚持目标导向，推进在手和新建项目，拓展市场业务，布局环保产业[69][70] - 2024年公司持续优化资产负债结构，处置低效无效资产，清收历史债权[70] - 2024年公司发挥财务管理作用，控制融资规模和成本，降低工程和管理费用[70] - 2024年以国企改革三年行动为导向深化改革[164] - 2024年守住营收持平底线，聚焦主责主业抓项目[164][165] - 2024年围绕“绿色交通”布局“投融建管营”核心产业链[166] - 2024年优化资产负债结构，处置低效无效资产[166] - 2024年发挥财务管理作用，控制融资规模和成本[166][167] - 2024年做好项目投标测算，降低应收账款回收风险[167] - 2024年细化工程降本管控，降低管理费用[167] 公司安全与培训 - 2023年公司未发生安全生产事故，开展安全生产警示教育活动专题培训46场次590人次[24][26] - 组织“关键少数”人员、安全管理人员内部培训31场次344人次[26] - 2023年内开展消防安全检查50余次，排查消防类隐患11个，已全部整治完成[26] - 报告期内公司共开展各类培训班次24班次，完成岗前培训26人次、综合管理类培训666人次、专业技术培训类618人次、培训取证89人次[121] 公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[76] - 公司监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名[76] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.42% [81] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.24% [82] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为42.89% [82] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为34.11% [82] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为49.87% [82] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[78] 公司人员情况 - 报告期末母公司在职员工72人，主要子公司在职员工125人，在职员工合计197人，当期领取薪酬员工总人数210人[119][120] - 员工专业构成中生产人员9人、销售人员2人、技术人员112人、财务人员22人、行政人员52人；教育程度方面博士研究生1人、硕士研究生20人、本科133人、大专及以下43人[

会计政策调整 - 2023年起施行准则，公司调整会计政策并追溯调整报表[1] - 2023年度报表对2022年1月1日后单项交易追溯应用[2] 财务数据变化 - 合并报表递延所得税资产增2,180,113.82元[4] - 合并报表递延所得税负债增1,995,024.93元[4] - 合并报表未分配利润增233,029.23元[4] - 合并报表少数股东权益减47,940.34元[4] - 合并报表所得税费用减369,647.20元[4] - 公司报表递延所得税资产增1,388,363.08元[4] - 公司报表递延所得税负债增1,063,819.94元[4] - 公司报表未分配利润增324,543.14元，所得税费用减355,131.32元[4]

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024－023 云南交投生态科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 1.为规范公司关联交易行为，提高公司关联交易决策效率，根据深圳证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《公 司章程》的相关规定及要求，公司以 2023 年 1 月至 12 月已发生的日常关联交易为 基础，结合 2024 年度业务预计开展情况，公司预计 2024 年度与各关联方日常关联 交易额度为 33,236.32 万元。其中"向关联人购买商品或服务"类别预计额度 282.53 万元；"接受关联人提供的劳务"类别预计额度为 4,834.79 万元；"向关联人销 售商品"类别预计额度为 3,479.71 万元；"向关联人提供服务或劳务"类别预计 额度为 24,639.29 万元。具体情况如下： 1 单位：万元 关联交 易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 价原则 2024年预计 关联交易金 额 年初至 披露 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日累计未分配利润 -953,231,494.49元，未弥补亏损超实收股本三分之一[1] - 近年扣非净利润均为负数，近八年持续为负[2] 未来展望 - 2024年以国企改革为导向深化改革，聚焦项目守营收底线[4] - 围绕“绿色交通”布局产业链，优化资产结构[4][5] - 探索资本运作，发挥财务作用，降成本控费用[5][6]

借款情况 - 公司向云南交投申请107,200万元借款，期限3年，利率不超3.9%/年，2023年末本金余额102,200万元[2] - 拟将102,200万元委托借款利率降至2.6%/年[2] 关联交易 - 云南交投持股23.18%为控股股东，本次交易构成关联交易[3] - 2024年初至公告披露日关联交易金额1,007.52万元[9] 影响 - 利率降后最多减少利息费用约4,044.85万元[6] - 2023年度减少利息费用848.15万元，影响2024年所有者权益[8]

公司结构 - 2023年公司会计报表合并范围含8户二级子公司及1户三级公司，减少一家子公司[2] 资产情况 - 2023年末货币资金425,974,386.05元，较年初增236,802,094.66元，增长125.18%[5] - 2023年末应收账款289,125,610.65元，较年初增66,788,671.38元，增长30.04%[5] - 2023年末预付款项1,824,264.78元，较年初增1,094,821.44元，增长150.09%[5] - 2023年末使用权资产19,749,525.23元，较年初增12,158,843.03元，增长160.18%[5] - 2023年末其他非流动资产490,382,392.71元，较年初增113,210,063.98元，增长30.02%[5] 负债情况 - 2023年末短期借款45,132,228.06元，较年初减1,050,698,180.26元，下降95.88%[8] - 2023年末合同负债215,205,578.17元，较年初增196,311,401.34元，增长1,039.00%[8] - 2023年末长期借款1,132,000,000.00元，较年初增992,000,000.00元，增长708.57%[8] - 2023年末租赁负债21,688,185.07元，较年初增15,850,542.65元，增长271.52%[9] 权益情况 - 2023年资本公积761,274,667.05元，较2022年减25,775,869.27元，降幅3.27%[11] - 2023年专项储备2,157,564.01元，较2022年增1,200,141.82元，增幅125.35%[11] 经营业绩 - 2023年营业收入602,948,316.00元，较2022年增18,754,987.35元，增幅3.21%[13] - 2023年营业成本525,544,400.67元，较2022年增74,002,767.23元，增幅16.39%[13] - 2023年税金及附加4,990,583.48元，较2022年增2,803,595.09元，增幅128.19%[13] - 2023年销售费用6,436,255.60元，较2022年减14,488,018.42元，降幅69.24%[14] - 2023年投资收益26,026,971.68元，较2022年增24,166,414.87元，增幅1,298.88%[14] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额272,740,477.45元，较2022年增242,294,818.93元，增幅795.83%[18] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -9,866,143.96元，较2022年减9,737,028.36元，降幅7,541.33%[18] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -26,539,989.09元，较2022年减71,698,744.15元，降幅158.77%[18]

公司治理 - 2023年独立董事现场参加董事会1次，审议议题6项[1] - 2023年公司董事会召集召开股东大会5次，含1次年度和4次临时[2] 人事变动 - 2023年12月1日公司聘任杨自全为总经理等多人[4] 委员会会议 - 2023年独立董事召集召开2次审计委员会会议[5] - 2023年独立董事参与战略与风险、薪酬与考核委员会会议各1次[5] 其他情况 - 2023年独立董事无提议召开董事会等情况[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经云南交投生态科技股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第四次 会议及第八届监事会第二次会议审议通过，公司将对会计政策进行变更。具体情 况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024－026 云南交投生态科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的 1 合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 三、备查文件 1.第八届董事会第四次会议及第八届监事会第二次会议决议； 2.独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）。"准则解 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.06亿元，较上年同期减少11.50%；归属于上市公司股东的净利润352.52万元，同比增长134.56%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.0609180125亿元，较上期1.1987560577亿元有所下降[20] - 本季度净利润231.979621万元，上期净亏损92.379642万元[21] - 归属于母公司所有者的净利润352.520198万元，较上期150.292242万元增长[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为3911.89万元，较上年同期增加148.40%，主要因收回上游业主工程款等[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额3911.886602万元，上期为 - 8082.275555万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 2190.313064万元，上期为9074.624215万元[23] - 期末现金及现金等价物余额4.4265683448亿元，较期初4.2557342860亿元增加[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产31.80亿元，较上年度末减少1.60%；归属于上市公司股东的所有者权益3947.39万元，同比增长10.39%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额442,682,813.83元，期初余额425,974,386.05元[17] - 应收账款期末余额271,834,886.18元，期初余额289,125,610.65元[17] - 流动资产合计期末余额1,406,179,221.49元，期初余额1,425,004,917.60元[17] - 非流动资产合计期末余额1,773,614,590.82元，期初余额1,806,532,370.75元[18] - 资产总计期末余额3,179,793,812.31元，期初余额3,231,537,288.35元[18] - 流动负债合计期末余额1,614,042,118.35元，期初余额1,675,613,739.99元[18] - 非流动负债合计期末余额1,264,673,453.14元，期初余额1,262,566,188.18元[18] - 负债合计期末余额2,878,715,571.49元，期初余额2,938,179,928.17元[18] 科目余额变动情况 - 预付款项期末余额较上年年末减少47.72%，主要因确认成本费用并结转预付款项[7] - 其他应收款期末余额较上年年末增加35.82%，因被投资单位宣告分派现金股利[8] - 长期股权投资期末余额较上年年末减少66.87%，因被投资单位决议分派现金股利等[8] - 应付职工薪酬期末余额较上年年末增加143.63%，因本期计提但尚未发放职工薪酬[8] - 研发费用为0元，较上年同期减少100.00%，因本期研发项目尚未发生成本费用[8] - 财务费用较上年同期减少70.20%，因公司合理安排融资结构节约费用[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7533户，云南省交通投持股比例23.18% [13] - 沈亚飞持股比例5.34%，持股数9,824,293股，质押9,190,000股[14] - 张国英持股比例3.36%，持股数6,183,900股[14] 成本与费用情况 - 营业成本8885.761985万元，较上期9639.140526万元减少[20] - 销售费用208.357438万元，较上期184.815993万元增加[20] - 管理费用1152.4978万元，较上期1012.316191万元增加[20] - 财务费用220.233339万元，较上期739.061314万元减少[20] 会计准则与审计情况 - 2024年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关项目[24] - 公司第一季度报告未经审计[24]

云南交投生态科技股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人 程士国 作为云南交投生态科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度按照《公司法》《证券法》《中国证监会上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文 件的规定，以及《公司章程》的有关要求，忠实履行义务，充分发挥独立董事的 职能，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见， 积极参与公司治理，为公司经营发展提出合理化的意见和建议，维护公司整体的 利益和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、参加会议情况 （一）出席董事会会议的情况 2023 年度公司共召开董事会 12 次，各次会议本人均亲自出席参加。年度内 本人出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 应出席次 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 数 | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | ...