公司重整 - 2024年11月22日，福州中院裁定受理福建华闽融资租赁有限公司对公司及江西合力泰的重整申请[3] - 公司2023年度经审计净资产为负，2024年年报披露后若触发相关情形，股票面临终止上市风险[82] 公司信息 - 天津启高昊源注册资本500万元，天津启宸咨询服务有限公司出资20万元占4%，太仓启尚管理咨询有限公司出资480万元占96%[6] - 广州铠瑞投资注册资本100万元，牟迪出资99万元占99%，粤浙（广东）控股有限公司出资1万元占1%[11] - 北京丰汇投资注册资本2000万元，方永中出资1800万元占90%，方海云出资200万元占10%[16] - 湖州易股共赢注册资本20000万元，广东易股智能投顾网络科技有限公司出资16000万元，占比80%[21] - 北京大有瑞晟注册资本10200万元，湖北瑞晟资产管理有限公司出资10000万元，占比98.0392%[27] - 萍乡金伍纾困注册资本1485万元，江西金资投资管理有限公司出资1484万元，占比99.93%[32] - 信风投资注册资本1亿元，信达证券股份有限公司出资10000万元，占比100%[37] - 深圳招平领航注册资本33542.5285万元，深圳市招商平安资产管理有限责任公司出资33541.5285万元，占比99.9970%[42] - 共青城兴途注册资本15000万元，沈阳兴途股权投资基金管理有限公司出资2401万元占比16.00667%，沈阳鑫溢兴途股权投资管理中心（有限合伙）出资12599万元占比83.99333%[46] - 广州资产注册资本630945.802万元，广州越秀资本控股集团股份有限公司出资435449.4667万元占比69.01%，广东恒健投资控股有限公司出资102565.8963万元占比16.26%，广东省粤科金融集团有限公司出资60000万元占比9.51%，广州恒运企业集团股份有限公司出资32930.439万元占比5.22%[51][52] - 滁州兴邦注册资本17077.5万元，江苏无染彩新材料有限公司出资17077.5万元占比100%[56][57] - 青岛兴津投资注册资本1000万元，中国新兴资产管理有限责任公司出资100万元占比10%，马海鹰出资900万元占比90%[62] - 北京银河吉富注册资本12020万元，共青城吉富创盈另类投资合伙企业（有限合伙）和中国银河投资管理有限公司各出资6000万元占比49.92%，吉富另类投资（广东）有限公司和北京银河正邦投资管理有限公司各出资10万元占比0.08%[67] 业绩数据 - 北京丰汇投资2021 - 2023年营业总收入分别为1796.18万元、1607.53万元、1132.48万元[18] - 北京丰汇投资2021 - 2023年净利润分别为3.13万元、 - 15.02万元、1.23万元[18] - 北京丰汇投资2021 - 2023年总资产分别为1793.05万元、1622.55万元、1131.25万元[18] - 湖州易股共赢2023年营业总收入1808.39万元，净利润1808.39万元，总资产11808.39万元，净资产11808.39万元[23] - 信风投资2021 - 2023年营业总收入分别为8995.25万元、2612.27万元、2452.15万元[39] - 信风投资2021 - 2023年净利润分别为6780.66万元、1543.51万元、1005.84万元[39] - 广州资产2021 - 2023年营业总收入分别为25.70亿元、19.68亿元、19.14亿元，净利润分别为8.28亿元、7.67亿元、1.54亿元，总资产分别为410.09亿元、449.21亿元、446.71亿元，净资产分别为94.17亿元、102.26亿元、97.55亿元[54] - 滁州兴邦2021 - 2023年营业总收入分别为151062.42万元、136995.54万元、140128.36万元，净利润分别为1812.01万元、1618.38万元、1032.90万元，总资产分别为53371.90万元、52265.75万元、49537.84万元，净资产分别为23291.10万元、24909.58万元、35761.28万元[59] 投资情况 - 天津启高昊源本次投资资金来源为自有资金及自筹资金[9] - 广州铠瑞投资本次投资资金来源为自筹资金[14][15] - 北京丰汇投资本次投资资金来源为自有资金[20] - 上述公司本次投资资金来源均为自有资金[25,30,35,41] - 深圳招平领航本次投资资金来源为自有资金[45] - 共青城兴途、广州资产、滁州兴邦、青岛兴津投资、北京银河吉富本次投资资金来源均为自有资金[50][55][60][65][71] - 乙方按1.30元/股认购甲方重整程序中资本公积转增股份[72] - 天津启高昊源企业管理合伙企业（有限合伙）认购6130万股，投资总额7969万元[73] - 广州铠瑞投资合伙企业（有限合伙）认购7410万股，投资总额9633万元[73] - 北京丰汇投资管理有限公司代表基金认购1.3亿股，投资总额1.69亿元[74] - 乙方在协议生效5个工作日内支付投资金额30%作为投资保证金[75] - 甲方重整计划获法院裁定批准后1个工作日上午12时前，乙方支付剩余投资对价[75] - 乙方受让的转增股份限售期12个月[76] 风险提示 - 重整投资人可能因筹措资金不到位无法履行投资义务[83] - 若甲方未能在2024年12月31日前完成重整等情况，协议可解除[77]

重整信息 - 2024年11月22日福州中院裁定受理公司及子公司重整申请[4] - 债权人在2024年12月22日前申报债权，预重整已申报无需另行申报[4] - 2024年12月23日召开公司及江西合力泰第一次债权人会议[4][6] 风险提示 - 公司2023年末净资产为负被实施退市风险警示[7] - 2024年年报披露后或触发终止上市风险[7] - 重整失败或被宣告破产，股票面临终止上市风险[7] - 接受监管检查，存在信披违规被处罚风险[7]

股权结构 - 截至2024年9月30日，福建省电子信息集团持有公司21.13%股权，为第一大股东[10] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东持股比例合计39.68%，持股数量为1,236,600,620股[10][11] - 比亚迪股份有限公司持股比例为11.11%，持股数量为346,360,994股[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司注册资本为311,641,622万元人民币[9] - 2024年9月末公司资产总额64.33亿元，所有者权益 -73.59亿元，资产负债率214.40%[16] - 2024年1 - 9月公司营业收入10.17亿元，净利润 -12.84亿元[16] - 2024年9月末公司经营活动现金流量净额 -1.44亿元，投资活动现金流量净额0.43亿元，筹资活动现金流量净额0.37亿元[16][17] - 截至2023年末，公司归母权益 -65.17亿元，资产负债率179.69%[37] 重整进程 - 2024年2月4日公司收到福建华闽重整及预重整申请材料，3月1日福州中院启动预重整[18] - 2024年5月10日公司公开招募重整投资人，截至报名截止日有32家主体报名[18] - 2024年6月7日公司获许可在预重整期间借款不超过5.07亿元用于生产经营[19] - 2024年10月29日确定骋风而来及四川发展投资联合体、智路资本为重整投资人[19] - 2024年11月20日确定中选的重整财务投资人[19] - 2024年11月22日福州中院裁定受理公司重整申请[20] 股份受让 - 骋风而来主体一2亿股以0.8元/股受让，主体二1.75亿股、四川发展投资2.25亿股、智路资本3.7亿股、紫光基金0.5亿股以0.905元/股受让[32][35] - 天津启高昊源等13家以1.30元/股合计受让7.79亿股[33][35] - 产业合作伙伴《重整投资协议》签署当日，合力泰股票收盘价为2.54元/股，拟分别以0.905元/股、0.8元/股的价格受让转增股份，受让价格分别为收盘价的35.63%、31.50%[43] - 财务投资人《重整投资协议》签署当日，合力泰股票收盘价为2.30元/股，以1.30元/股的价格受让转增股份，受让价格为收盘价的56.52%[43] 风险提示 - 公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示[39] - 若2024年末归母净资产不能转正，公司股票将面临终止上市风险[39]

退市风险 - 2024年5月6日起被实施退市风险警示及其他风险警示，因2023年末净资产为负[3][5] - 2024年11月25日起叠加实施退市风险警示，因法院受理重整申请[3][11] - 2024年年报披露后或重整失败，股票面临终止上市风险[10][11][13] 其他情况 - 上市公司及子公司已进入重整程序，结果不确定[13] - 尚未聘请会计师事务所，将尽快完成聘任[13] - 接受监管检查，有信息披露违规被处罚风险[13]

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-074 合力泰科技股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁事项的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 鉴于合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内公司 新增诉讼、仲裁的涉案金额达到了公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%，根 据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"股票上市规 则"）的规定，公司及时披露连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项情况，具 体情况可详见如下已披露的公告： | 披露时间 | 公告名称 | 公告编号 | | --- | --- | --- | | 2023 年 7 月 5 日 | 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 | 2023-047 | | 2023 年 8 月 31 日 | 关于新增累计诉讼、仲裁事项暨部分银行账户被冻结的公告 | 2023-065 | | 2023 年 10 月 25 日 | 关于新增诉讼、仲裁事项暨部分银行账户被冻结的公告 | 2023-075 | | 2024 年 1 月 18 日 | 关于新增诉讼、 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-073 合力泰科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 4. 公司已分别与杭州骋风而来数字科技有限公司、四川发展证券投资基金管 理有限公司、北京智路资产管理有限公司、北京紫光私募基金管理有限公司签署 1 了《预重整投资协议》。具体详见《关于与重整投资人签署<预重整投资协议> 的公告》（公告编号：2024-071）。 5. 除上述事项外，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 6. 经查询，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股 票。 7. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 合力泰科技股份有限公司（以下简称"合力泰"或"公司"）股票交易价格 连续 3 个交易日（2024 年 11 月 25 日、11 月 26 日、11 月 27 日）收盘价格跌幅 偏离值累计达到 15.60%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动的情 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-071 合力泰科技股份有限公司 关于与重整投资人签署《预重整投资协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1 2024 年 3 月 1 日，福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"或"法 院"）同意启动合力泰科技股份有限公司（以下简称"合力泰"或"公司"） 预重整工作，并指定合力泰科技股份有限公司清算组（以下简称"清算组"） 担任临时管理人，组织开展各项预重整工作。 2024 年 5 月 10 日，公司披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》， 并于 2024 年 10 月 30 日披露了《关于重整及预重整事项的进展公告》。2024 年 10 月 25 日，在清算组组织下召开了产业投资人遴选会议。2024 年 10 月 29 日，经各遴选委员提交遴选结果，确定杭州骋风而来数字科技有限公司（以 下简称"杭州骋风而来"）及四川发展证券投资基金管理有限公司（以下简 称"四川发展投资"）联合体、北京智路资产管理有限公司（以下简称"智 路资本"）作为重整投资人暨产 ...

文章核心观点 2024年11月22日福州中院裁定受理福建华闽对合力泰及子公司江西合力泰的重整申请并指定管理人 公司股票交易将被叠加实施退市风险警示情形 公司已与重整投资人签署《预重整投资协议》 后续将制定重整计划草案并提交表决 但重整存在不确定性风险[2][3][4][29] 法院裁定受理公司重整概述 公司重整基本情况 - 福州中院对合力泰破产重整案件依法享有管辖权 申请人福建华闽对合力泰的债权经仲裁裁决确认但未获清偿 合力泰无法清偿到期债务且明显缺乏清偿能力 具备破产原因 其主营业务有发展前景且预重整引入意向投资人 具备重整价值 法院裁定受理重整申请[4][5][6] 子公司江西合力泰重整基本情况 - 福州中院经协商取得江西合力泰破产重整案件管辖权 申请人福建华闽对江西合力泰的债权经仲裁裁决确认但未获清偿 江西合力泰存在大量执行案件因无财产可供执行进入终本程序 具备破产原因 其是合力泰核心经营实体 主营业务有发展前景 具备重整价值 法院裁定受理重整申请[7][8] 法院指定管理人情况 - 福州中院指定合力泰清算组担任合力泰及江西合力泰管理人 管理人需履行接管财产、调查状况、决定事务等职责[10][11] 对公司的影响 股票交易 - 公司股票于2024年5月6日被实施退市风险警示及叠加其他风险警示 因法院裁定受理重整 股票将被叠加实施退市风险警示情形 简称仍为"*ST合泰" 代码仍为"002217" 日涨跌幅限制仍为5%[12] 停复牌事项安排 - 上市公司重整期间原则上股票不停牌 公司将分阶段披露重整进展 确需停牌将按规定办理并披露[13] 信息披露义务人 - 法院确定重整管理运作模式前 信息披露责任人仍为公司董事会 确定后将按规定确定责任主体[15] 继续营业的申请 - 公司拟向管理人提交在重整期间继续营业的申请 并配合开展重整工作 做好日常运营管理[16] 其他影响 - 重整推进中公司将配合工作保障各方权益 若顺利实施重整将改善资产负债和经营状况 若失败公司将被宣告破产 股票面临终止上市风险[17] 重整投资人基本情况 杭州骋风而来及四川发展投资联合体 - 杭州骋风而来注册资本5亿元 实际控制人为陈源 主要业务涉及智算中心等 投资资金来源为自有及自筹资金 与公司及其他重整投资人无关联或一致行动关系[31][32][33][35] - 四川发展投资注册资本3000万元 实际控制人为四川省国资委 管理16支私募证券基金 资产规模近50亿元 投资资金来源为自有资金 与公司及其他重整投资人无关联或一致行动关系[36][37][38][40] 智路资本及其指定的紫光基金 - 智路资本注册资本1亿元 实际控制人为李滨 是专业股权投资机构 投资多个项目 指定投资主体烟台海朝暂无财务数据 投资资金来源为自有和/或自筹资金 与公司及其他重整投资人无关联或一致行动关系[41][42][44][46] - 紫光基金注册资本1亿元 实际控制人为新紫光集团 专注高科技产业投资 投资资金来源为自有和/或自筹资金 与公司及其他重整投资人无关联或一致行动关系[47][48][49][51] 《预重整投资协议》主要内容 杭州骋风而来 - 投资目的是法院批准重整计划于2024年12月31日前执行完毕 获得标的股票成为参股股东 投资主体为乙方或其指定第三方 拟取得3.75亿股转增A股 占比约5.01% 支付现金对价3.18375亿元 锁定期分别为24个月和12个月 交易实施分阶段支付保证金和剩余对价 协议生效和解除有相应情形规定[52][53][55][56][57][58] 四川发展投资 - 投资目的是法院批准重整计划于2024年12月31日前执行完毕且股票未终止上市 获得标的股票成为参股股东 投资主体为乙方或其指定第三方 拟取得2.25亿股转增A股 占比约3.01% 支付现金对价2.03625亿元 锁定期12个月 交易实施分阶段支付保证金和剩余对价 协议生效和解除有相应情形规定[64][65][66][67][68][69][70] 智路资本 - 投资目的是法院批准重整计划于2024年12月31日前执行完毕 指定投资人获得标的股票成为参股股东 投资主体为乙方指定第三方 拟取得3.7亿股转增A股 占比约4.95% 支付现金对价3.3485亿元 锁定期12个月 交易实施分阶段支付保证金和剩余对价 协议生效和解除有相应情形规定[75][76][77][78][79][80][81] 紫光基金 - 投资目的是法院批准重整计划于2024年12月31日前执行完毕 指定投资人获得标的股票成为参股股东 投资主体为乙方指定相关主体 拟取得5000万股转增A股 占比约0.67% 支付现金对价4525万元 锁定期12个月 交易实施分阶段支付保证金和剩余对价 协议生效和解除有相应情形规定[86][87][88][89][90][91][92] 关于重整投资人受让股份对价的合理性说明 - 受让价格经市场化机制确定 考虑投资风险 投资款用于重整费用等 具有合理性和公允性 未来公司有望化解风险 提升价值 公司将聘请财务顾问出具专项意见[97] 锁定期安排 - 杭州骋风而来或其指定主体取得的2亿股锁定期24个月 其余重整投资人受让的转增股票锁定期12个月[98] 股票交易异常波动情况 - 合力泰股票交易价格连续2个交易日（2024年11月21日、11月22日）收盘价格涨幅偏离值累计达到12.79% 属于股票交易异常波动情形[110] 公司关注、核实的相关情况 - 前期披露信息无需更正补充 未发现公共传媒报道影响股价的未公开重大信息 预重整事项进展详见相关公告 公司及控股股东无应披露未披露重大事项 控股股东未买卖股票 公司不存在违反信息公平披露情形[111][112][113][114][115] 是否存在应披露而未披露信息的说明 - 公司董事会确认除已披露事项外 无应披露未披露事项及相关筹划等信息 前期披露信息无需更正补充[116]

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-071 合力泰科技股份有限公司 关于与重整投资人签署《预重整投资协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1 2024 年 3 月 1 日，福建省福州市中级人民法院（以下简称"福州中院"或 "法院"）同意启动合力泰科技股份有限公司（以下简称"合力泰"或"公 司"）预重整工作，并指定合力泰科技股份有限公司清算组（以下简称"清 算组"）担任临时管理人，组织开展各项预重整工作。 2024 年 5 月 10 日，公司披露了《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》， 并于 2024 年 10 月 30 日披露了《关于重整及预重整事项的进展公告》。2024 年 10 月 25 日，在清算组组织下召开了产业投资人遴选会议。2024 年 10 月 29 日，经各遴选委员提交遴选结果，确定杭州骋风而来数字科技有限公司 （以下简称"杭州骋风而来"）及四川发展证券投资基金管理有限公司（以 下简称"四川发展投资"）联合体、北京智路资产管理有限公司（以下简称 "智路资本"）作为重整投资人暨产 ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2024-072 合力泰科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 合力泰科技股份有限公司（以下简称"合力泰"或"公司"）股票交易价格 连续 2 个交易日（2024 年 11 月 21 日、11 月 22 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 到 12.79%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常 波动的情形。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说 明如下： 1. 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3. 目前关于公司预重整事项的具体进展可详见于 2024 年 11 月 22 日披露的 《关于控股子公司被债权人申请重整的公告》（公告编号：2024-069），以及 2024 年 11 月 25 日披露的《关于法院受理公司及子公司重整并指定管理人暨公司股票 ...