登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-021 合力泰科技股份有限公司 关于2024年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 一、2024年年度报告编制及最新审计进展情况 1.截至本公告披露日，公司2024年年度报告工作及审计工作正在有序推进中，审计机构正有序执行相应 审计程序，处于审计底稿收集、完善、汇总阶段。 2.经与审计机构沟通，公司目前尚未发现可能导致财务报告被出具非无保留意见的事项及具体情况，公 司在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上，公司与审计机构 不存在重大分歧。 3.根据目前审计进展情况，公司暂不存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项。因审计程 序尚未完结，公司2024年度财务报表的审计情况最终需以华兴所会计师的相关审计报告意见为准。 二、其他说明 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏。 特别提示： ● 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）因2023年度经审计的期末净资产为负值，触及《深圳证 券交易所股票上市规则（ ...

证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-021 合力泰科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 二、其他说明 公司 2024 年年度报告预约披露日期为 2025 年 4 月 24 日，公司将密切关注 审计进展情况，积极推进年度报告编制工作，严格按照《股票上市规则》等的相 关规定，及时履行信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披 露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 请广大投资者理性投资，注意风险。 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1 合力泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）因 2023 年度经审计的期末净 资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以 下简称"股票上市规则"）第 9.3.1 条第一款第（二）项规定的退市风险警示 情形，公司股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示；因公司 20 ...

业绩情况 - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为负值[6] - 2021 - 2023年连续三年扣非净利润孰低者均为负[6] 风险提示 - 2024年5月6日起公司股票被实施退市警示[4] - 2024年度财报若出现特定情形，股票将面临终止上市风险[8] - 公司近期受监管检查，存在被行政处罚风险[10] 信息披露 - 每十个交易日披露一次风险提示公告[4] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[10]

总经理设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[4][5] 交易决策 - 总经理有权决定不超公司最近一期经审计净资产10%的非关联交易事项[6] - 不同额度关联交易分别报董事长批准或向董事会提交议案[7][8] 会议规则 - 总经理办公会议须2/3以上成员出席方为有效[14] - 会议由综合办公室筹备、组织，专人记录[15] 决策执行 - 经决策事项由对应负责人牵头组织实施，办公室跟踪督办[16] 细则规定 - 细则由董事会负责制定、解释及修改，自审议通过实施[18]

财务总监职责与权限 - 对公司和董事会负责[2] - 提供财务建议、协助重大事项决策[5] - 参与重大经营事项、监督决策执行[6] 任职与离职 - 由总经理提名，经董事会聘任或解聘[10] - 任期与同届董事会一致，可连聘连任[10] - 辞职需提前1个月提交书面报告[10] 其他规定 - 应具备遵纪守法等条件[4] - 对财务报告等负直接责任[7] - 遵守信息保密制度[10] 细则实施 - 本细则自董事会审议通过实施，原细则废止[12]

委托理财限制 - 委托理财资金不得用于股票及其衍生产品等特定理财产品[2] - 闲置募集资金委托理财投资产品期限不得超十二个月[5] 额度审议规则 - 单次或连续12个月委托理财额度占净资产10%以上且超1000万元，需董事会审议并披露[6] - 单次或连续12个月委托理财额度占净资产50%以上且超5000万元，需提交股东会审议[6] 管理与监督 - 财务资金部负责日常管理，拟定方案[11][12] - 审计风控部负责审计与监督[13] - 董事会办公室负责信息披露[14] 审批流程 - 委托理财需经总经理办公会初审、董事会或股东会审议批准[12] 其他规定 - 独立董事有权核查，必要时可聘外部审计机构专项审计[14] - 发生理财产品募集失败等情形应及时披露进展和应对措施[18]

委托理财额度 - 公司开展委托理财最高额度不超10亿元[3] - 额度可循环投资、滚动使用，余额不超额度[3] 投资相关 - 投资安全性高、流动性好、期限不超一年的理财产品[4] - 资金为闲置自有资金，不使用募集和信贷资金[7] 审议与期限 - 2025年3月25日董事会通过委托理财议案[8] - 使用期限自审议通过日起12个月内有效[5] 风险与管理 - 委托理财可能因市场波动收益未达预期[9] - 多部门分工负责理财实施与监督[10] 信息披露 - 定期报告披露银行理财产品投资及收益情况[10]

业绩展望 - 预计2024年度净资产转正，扣非净利润-28.5亿至-19亿，扣除后营收11亿至16.5亿[4] 风险警示 - 公司股票于2024年5月6日起被实施退市和其他风险警示[4] 审计进展 - 华兴所2024年12月进驻开展审计，截至披露日仍在进行[5] - 与会计师无重大分歧，暂不存在非无保留意见事项[5] 报告披露 - 2024年年度报告预约2025年4月24日披露[6]

公司变更 - 2025年2月11日审议通过变更注册资本并修订公司章程议案[2] - 近日完成工商变更登记，取得换发《营业执照》[3] 股本与资本 - 以2024年总股本转增4,362,982,708股，总股本增至7,479,398,928股[2] - 注册资本变更为747,939.8928万元[3] 其他信息 - 2024年12月23日法院裁定批准重整计划[2] - 公告于2025年3月25日发布[6]

会议信息 - 合力泰第七届董事会第十七次会议于2025年3月25日通讯表决召开[2] - 会议通知及议案文件于2025年3月18日送达相关人员[2] - 应参加会议董事9名，实际参加9名[2] 理财投资 - 预计2025年度使用不超10亿元闲置自有资金进行银行短期理财投资[2] 议案通过 - 《关于预计2025年度委托理财额度的议案》等4项议案全票通过[3][4][5][6] 细则修订 - 修订后的《总经理工作细则》《财务总监工作细则》生效，原细则废止[5][6]