会议信息 - 第六届董事会第二十九次会议于2024年11月11日召开[2] - 公司现任董事11名，实际表决董事11名[2] 回购股份调整 - 董事会同意将回购股份价格上限由不超2.74元/股调为不超3.73元/股[4] - 调整后的回购股份价格上限自2024年11月12日起生效[4] - 《关于调整回购公司股份价格上限的议案》表决11票赞成，0反对，0弃权[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十八次会议通知于2024年11月4日发出，11月6日召开[2] - 公司现任董事11名，实际表决董事11名[2] 贷款与授信 - 同意向东亚银行北京分行申请4.18亿元贷款额度[4] - 同意向招商银行兰州分行申请3000万元综合授信，期限12个月[6] 质押情况 - 将兰考第一医院等股权及其孳息质押给银行[4] 表决结果 - 向东亚银行申请贷款额度表决11票同意，0票反对，0票弃权[5] - 向招商银行申请综合授信表决11票同意，0票反对，0票弃权[6]

公司动态 - 新里程（002219 SZ）股价在11月4日收盘时上涨4 07% 报2 56元/股 成交1 46亿元 振幅4 07% 换手率1 75% 市值87 25亿元 [1] - 公司在2024年第五次临时股东大会上审议并通过了《关于收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》 该议案获得5 93亿股同意 占出席会议有效表决权股份总数的76 8% 反对票为1 75亿股 占比22 69% 弃权票为387 67万股 占比0 5018% 中小股东方面 同意票为3 28亿股 占比98 39% [1] - 公司资产注入优先选择重庆新里程的原因主要是 区位优势 重庆作为直辖市 经济发展势头强劲 集团对重庆区域的定位是打造8亿-10亿元营收的区域中心 规模及成长优势 重庆新里程今年预计营收将达3 5亿元 整体的体量与公司的当前资金安排较为匹配 战略价值 爱心人寿保险正加大在重庆的业务发展 爱心人寿保险和重庆新里程目前的业务合作非常顺畅 [1] - 重庆新里程为负责医院投资和运营的医院管理平台 自身不从事运营具体业务 2023年至2024年1-7月 公司分别实现营收3 15亿元 2 04亿元 净利润分别为121 02万元 743 29万元 [2] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量约为1429万股 占公司目前总股本的0 4192% 最高成交价为2 55元/股 最低成交价为1 76元/股 成交总金额约3172万元 [3] 行业分析 - 新里程是一家以医疗服务和医疗工业为核心的上市公司 本次收购控股股东旗下资产不仅有利于未来完善产业链（主要包括以康养为主的银发经济） 也对利润的增加起到实质性帮助 之前由于公司业务在西南地区比重只有14%左右 因此本次收购无疑会提升公司在西南地区的业务比重 [2] - 基于控股股东非上市板块中仍然有数十家二级以上医院 因此未来不排除继续将优质资产注入上市公司 同时公司近期提出股权回购计划也体现公司管理层对于公司未来的信心 对于在产业链上的延伸和收购 交易所也是主张积极推进的 提高资产证券化率也有利于资本市场的完善 而中小股东本次投票的高通过率也体现对本次收购的信心 [2] 公司历史 - 新里程前身为恒康医疗 甘肃前首富阙文彬在1996年担任过四川恒康发展有限公司董事长 总裁 而后阙文彬在西藏考察中发一种名为"独一味"的草药 2001年 独一味的前身甘肃独一味生物制药有限责任公司成立 后经过一番运作 阙文彬成为独一味的第一大股东和主要控制人 2008年 独一味上市 [3] - 2014年1月 独一味变更为恒康医疗 经过多年的并购扩张 公司债务规模不断膨胀 阙文彬本人出现资金链问题 2021年 连续亏损的恒康医疗进入重整 新里程健康被评为重整投资人 2022年开始 新里程业绩转盈 当年实现归母净利润1 56亿元 2023年 剔除股权激励费用摊销 公司业绩又现大幅下滑 营收同比增长13 59%至35 9亿元 归母净利润同比减少80 29%至0 31亿元 今年前三季度 新里程实现营收26 81亿元 同比增加6 93% 归母净利润5279万元 同比增加57 98% 盈利能力方面 2021年至今年前三季度 公司毛利率分别为26 78% 31 49% 30 08% 28 69% [4]

股份回购计划 - 公司拟用自有或自筹资金回购股份并减资注销[2] - 回购资金5000 - 10000万元[3] - 回购价格不超2.74元/股[3] - 预计回购18248175 - 36496350股，占比0.54% - 1.07%[3] 截至2024年10月31日情况 - 累计回购14287000股，占总股本0.4192%[5] - 最高成交价2.55元/股，最低1.76元/股[5] - 成交总金额31718382元[5]

新里程健康科技集团股份有限公司 证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2024-090 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 新里程健康科技集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年11月4日（星期一）下午14:50开始 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，北京市中伦律师事务 所见证律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层 ...

公司层面 - 公司前三季度实现营业收入26.8亿元，同比增长6.9%[2][3] - 医药板块收入5.9亿元，同比增长50%[2] - 归母净利润5279万元，同比增长58%[2] - 经营性现金流1.8亿元，归母净资产23.1亿元，均实现同比增长[2] - 医疗服务板块前三季度门诊人次约223万人次，同比增长4%；出院人次约18万人次，同比基本持平[2] - 医疗服务板块医保收入占比约50%，坏账率不到5%，总体保持平稳[2] - 前三季度药占比约26%，耗占比约14%；检查检验收入占比约28%，药品耗材集采占比约18%[2][3] 重庆新里程层面 - 致力于构建"1+N"战略布局，打造"防控治康养"新型医养结合体系[4] - 旗下7家医院通过中国老年医学学会评审贯标，挂牌"全国老年友善医院"和"老年营养示范病房"[4] - 业务模式重点布局"老年医院+老年中心+居家照护+社区养老"四位一体的发展新格局[4][5] - 优势学科包括老年、骨科、心血管、脑血管、呼吸、消化等老龄化需求强烈的科室[5] - 6家医院已纳入DRG实际付费，通过集团赋能对DRG结算的适应和应用情况良好[5] - 与爱心人寿保险合作建立"保险+医疗"业务模式，实现线上线下健康管理及健康保障[6] 集团层面 - 控股股东非上市板块有近30家二级以上医院，其中三级医院7家[6] - 2023年医院利润率已经实现7%-8%的水平，优秀医院达到10%以上[6] - 2024年全年收入预计超过60亿元，医院平均净利率9%左右[6] - 集团其他老年医院如东营新里程、洛阳新里程等近年业务增长超10%，最高达22%[7] - 通过学科提升和业务协同，推动老年医院标准化发展，累计培养和输出人才近200人次[7]

股权交易 - 2021年4月，上海银骋等转让股权，新里程医健持股50%，公司估值4亿[3][4] - 2021年7月，标的公司减资，新里程医健持股76.8344%[7] - 2022年6月，重庆金浦等转让股权，新里程医健持股不变，估值3.4771亿[12][13] - 2022年11月，新里程医管转让股权，新里程医健持股不变[17][18] - 2024年10月，新里程医健转让股权，新里程康养持股100%，估值3.22亿[21][24] 业绩数据 - 2021年1 - 3月，营收5079.66万元，净利润 - 506.75万元[6] - 2021年1 - 6月，营收10833.79万元，净利润 - 546.95万元[11] - 2022年1 - 5月，营收13276.81万元，净利润755.03万元[16] - 2022年1 - 10月，营收25842.8万元，净利润520.67万元[20] - 2024年1 - 7月，营收20396.36万元，不含集采净利润743.29万元，含集采998.61万元[26][28] 评估交易 - 聘请亚泰兴华评估，收益法估值32200万元[29] - 本次交易价格协商确定为32000万元，不高于评估结果[29] - 重庆新里程近年股权交易价格与本次无较大差异[29]

会议信息 - 第六届监事会第二十一次会议通知于2024年10月18日发出[2] - 会议于2024年10月24日召开[2] - 公司现任监事3名，实际表决监事3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 《2024年第三季度报告》于2024年10月26日刊载[3] 表决结果 - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 第六届董事会第二十七次会议2024年10月18日发通知，10月24日召开[2] - 会议由董事长林杨林主持，11名董事实际表决[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 《2024年第三季度报告》2024年10月26日刊载[4] - 该议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权[4]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为8.61亿元，同比下降4.43%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为26.81亿元，同比增长6.93%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-735万元，同比增长68.84%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,279万元，同比增长57.98%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，同比增长1.68%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0022元，同比增长69.44%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.0155元，同比增长55.00%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为61.82亿元，较上年度末增长1.67%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为23.13亿元，较上年度末增长5.35%[1] - 公司2024年前三季度经营产生的归属于上市公司股东的净利润(不含股权激励摊销费用)为12,735万元[3] - 2024年第三季度营业收入为26.81亿元[19] - 营业成本为19.12亿元，同比增加9.8%[22] - 销售费用为1.83亿元，同比增加29.5%[22] - 管理费用为3.84亿元，同比减少12.8%[22] - 财务费用为9,286万元，同比增加11.9%[22] - 净利润为5,649万元，同比增加56.0%[22] - 总资产为61.82亿元，较年初增加1.7%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为23.13亿元，较年初增加5.3%[18] - 应付职工薪酬为8,282万元，较年初减少27.2%[18] - 一年内到期的非流动负债为3.67亿元，较年初增加75.1%[18] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司股东的净利润52,794,403.83元，同比增长58.1%[24] - 公司2024年第三季度实现营业收入2,655,657,528.43元，同比增长11.3%[26] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为182,332,848.56元，同比增长1.7%[26] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0155元，同比增长55%[24] 其他财务信息 - 报告期确认新购入资产管理产品产生的公允价值变动收益为32.35万元，占100.00%[7] - 报告期收回已确认损失的应收款项，信用减值损失同比减少2368.30万元，降幅51.38%[7] - 报告期确认的递延所得税费用同比减少，所得税费用同比增加1347.70万元，增幅297.02%[7] - 报告期支付的期间费用增加，支付其他与经营活动有关的现金同比增加19863.44万元，增幅64.38%[7] - 报告期崇州二院新院区投入增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加8853.73万元，增幅56.24%[7] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为4.35亿元[15] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为113.88亿元[17] - 公司2024年第三季度末存货余额为20.67亿元[17] - 公司2024年第三季度末固定资产余额为187.52亿元[17] - 公司2024年第三季度末在建工程余额为71.57亿元[17] - 公司2024年第三季度末商誉余额为94.90亿元[17] - 公司2024年第三季度末资产总额为618.18亿元[17] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-248,129,070.99元[26] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-169,193,739.50元[27] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为322,031,481.64元[27] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为925,292.22元，同比下降59.0%[26] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为817,701,013.62元，同比增长2.6%[26] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为80,822,201.25元，同比下降11.3%[26] 股份回购 - 公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，本次股份回购后拟全部用于减少注册资本[13] - 截至2024年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为5,607,000股，占公司目前总股本的0.1645%[13] - 截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为9,927,000股，占公司目前总股本的0.2913%[13]