权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本1,010,436,311股剔除已回购股份13,229,687股后的997,206,624股为基数，每10股派现金0.50元（含税），共派发现金红利49,860,331.20元，不送红股也不以公积金转增股本 [2][7] - 分配方案实施期间若总股本变动，将维持每股分配比例不变并调整总额 [3] - 本次分配方案与股东大会审议通过的方案一致且实施时间未超过两个月 [4][5] 权益分派实施细节 - 回购专用账户中的13,229,687股不参与本次权益分派 [6] - 实际现金分红总额为49,860,331.20元，每股现金红利按0.0493453元计算（总股本1,010,436,311股） [8] - 除权除息价计算公式为股权登记日收盘价减去0.0493453元/股 [8] 时间安排与分派对象 - 股权登记日为2025年7月10日，除权除息日为2025年7月11日 [9] - 分派对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [9] - 现金红利将于除权除息日通过托管机构划入股东账户，部分股东由公司自行派发 [10][11] 可转债转股价格调整 - 因权益分派影响，"濮耐转债"转股价由4.25元/股调整为4.20元/股（P1=P0-D），调整生效日为2025年7月11日 [16][20] - 转股价格调整依据募集说明书规定，历史调整记录显示2022-2024年分别因分红下调至4.38元、4.32元和4.25元/股 [19] - 本次调整后转股价格为公司可转债发行以来第四次因分红进行的下调 [18][19][20]

可转换公司债券转股价格调整机制 - 公司于2021年5月26日公开发行626,390,300元可转债（每张面值100元，共6,263,903张）[1] - 转股价格调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利[1] - 调整公式分为四种情形：派送红股/转增股本（P1=P0/(1+n)）、增发新股/配股（P1=(P0+A×k)/(1+k)）、同时进行前两项（P1=(P0+A×k)/(1+n+k)）、派现（P1=P0-D）[1] 历史转股价格调整记录 - 2022年7月7日：转股价从4.43元/股下调至4.38元/股（降幅1.13%）[2] - 2023年7月10日：转股价从4.38元/股下调至4.32元/股（降幅1.37%）[2] - 2024年6月20日：转股价从4.32元/股下调至4.25元/股（降幅1.62%）[3] 2024年度权益分派方案 - 以剔除回购股份后的总股本997,206,624股为基数（总股本1,010,436,311股-回购13,229,687股）[3] - 每股派发现金红利0.05元（含税），合计派发49,860,331.20元[3] - 2025年7月11日起转股价从4.25元/股调整为4.20元/股（P1=4.25-0.05）[3]

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | 证券代码：002225 | 证券简称：濮耐股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127035 | 债券简称：濮耐转债 | | 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 2、调整前转股价格：人民币 4.25 元/股 3、调整后转股价格：人民币 4.20 元/股 4、本次转股价格调整生效日期：2025 年 7 月 11 日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 26 日公开发行了 6,263,903 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,639.03 万元。根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关规定，"濮耐转债" 发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可 转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公 式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股 本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。公司 2024 年度权益分派方案为: 以公司现有总股本 1,010,436,311 股剔除已回购股份数 13,229,687 股后的总股本 997,206,624 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.50 元（含税），共派发现金红利 49,860,331.20 元， 不送红股，亦不以公积金转增股本。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024 年度权益分派方案已获2025年5月14日召开的公司2024年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-038 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,0 ...

权益分派及转股价格调整 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 自2025年7月3日起至权益分派股权登记日止 可转债（濮耐转债127035）将暂停转股 分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 [1] - 转股价格调整公式包含四种情形：派送红股/转增股本采用P1=P0/(1+n) 增发新股/配股采用P1=(P0+A×k)/(1+k) 现金股利采用P1=P0-D 三项同时进行时采用P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) [1] 转股价格调整执行机制 - 转股价格调整公告将发布于深交所网站及证监会指定媒体 明确调整日、调整办法及暂停转股安排 [2] - 若转股价格调整日处于持有人转股申请日至股份登记日之间 则按调整后转股价执行转股 [2] - 公司发生股份回购、合并分立等可能影响转债持有人权益的情形时 将按公平原则调整转股价格 具体依据届时法律法规制定 [2]

| 证券代码:002225 | 证券简称:濮耐股份 | 公告编号:2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127035 | 债券简称:濮耐转债 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人注意。 特此公告。 关于实施权益分派期间濮耐转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127035 债券简称：濮耐转债 2、转股起止时间：2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25 日 3、暂停转股时间：2025 年 7 月 3 日起至 2024 年度权益分派股权登记日止 4、恢复转股时间：公司 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实 施公司 2024 年度权益分派，根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方法及计算公式"条款 （详见附件）的规定，自 2025 年 7 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-036 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002225 股票简称：濮耐股份 债券代码：127035 债券简称：濮耐转债 转股价格：人民币 4.25 元/股 转股时间：2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股情况及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3350 号"文件核准，濮阳 濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公开发行了 6,263,903 张可转换公司 ...

债券概况 - 公司获证监会核准公开发行面值总额6.2639亿元可转换公司债券，期限5年[2] - 债券每张面值100元按面值发行，共计626.3903万张[2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[2] - 转股期自发行结束满6个月后起至到期日止，初始转股价不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价[4] - 债券未设置担保条款，信用评级维持AA级[13][22] 财务与经营数据 - 2024年总资产82.65亿元同比增长0.55%，负债47.42亿元同比增长1.43%，资产负债率57.38%[16] - 全年营收51.92亿元同比下降5.13%，净利润1.29亿元同比下滑48.84%[16] - 经营活动现金流净额4.31亿元同比增长12.39%，但期末现金余额2.07亿元同比减少56.52%[16] - 主营业务为耐火材料研发生产销售，产品应用于钢铁、建材等高温工业领域[14] - 流动比率1.45倍、速动比率0.93倍，较上年分别下降16.67%和15.45%[16] 募集资金使用 - 截至2024年底累计使用募资6.17亿元，其中补充流动资金3.26亿元，募投项目投入1.56亿元[17] - 募集资金专户余额69.45万元，已建立专项存储制度并签订三方监管协议[17] - 2024年因变更部分募投项目用途触发附加回售条款，实际回售7张金额704.08元[27] 特殊事项 - 2024年因未及时披露转股价格修正提示性公告收到深交所监管函[28] - 转股价格经历三次调整：从初始4.43元/股逐步下调至4.25元/股[29] - 2024年债券持有人会议审议通过募投项目调整议案，表决通过率100%[19]

可转债发行 - 公司核准发行面值总额626,390,300元可转换公司债券，期限5年[9] - 可转债拟募集资金总额62,639.03万元，共计6,263,903张[11] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[12] - 可转换公司债券期限为2021年5月26日至2026年5月25日[13] - 可转换公司债券票面利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[14] 业绩数据 - 2024年末注册资本为1,010,418,227元人民币[41] - 2024年度公司实现营业收入519,195.65万元，营业成本420,625.33万元，营业利润11,758.85万元，净利润12,934.49万元[43] - 2024年末总资产8,264,845,329.57元，较2023年末增长0.55%；总负债4,742,182,046.85元，增长1.43%；净资产3,522,663,282.72元，下降0.62%[45] - 2024年度营业收入5,191,956,525.44元，较2023年下降5.13%；净利润129,344,913.36元，下降48.84%[45] 募集资金使用 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额626,390,300.00元，扣除费用后净额为617,648,279.22元[47] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金61,714.86万元，2024年募投项目使用3,339.83万元，专户余额69.45万元[48] 债券会议与付息 - 2024年度公司召开1次债券持有人会议，审议通过相关议案，同意票数946,975张，占比100%[53] - “濮耐转债”第三年（2023年5月26日至2024年5月25日）票面利率1.5%，每10张（面值1000元）含税派息15元[55] - “濮耐转债”第四年（2024年5月26日至2025年5月25日）票面利率3.0%，每10张（面值1000元）含税派息30元[56] 信用评级与通知事项 - 2025年6月评级报告维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，“濮耐转债”信用等级为AA[60] - 可转换公司债券转换为股票数额累计达开始转股前公司已发行股份总额10%需通知[61] - 未转换的可转换公司债券总额少于3000万元需通知[61] 转股价格调整 - 2022年7月7日权益分派后转股价格由4.43元/股调整为4.38元/股[73] - 2023年7月10日权益分派后转股价格由4.38元/股调整为4.32元/股[73] - 2024年6月20日权益分派后转股价格由4.32元/股调整为4.25元/股[74]

业绩数据 - 2024年总资产82.65亿元、营业收入51.92亿元，在四家上市公司中排第二[8][9][14] - 2024年海外销售收入145,485.41万元，连续多年排名全行业第一[16] - 2024年销售毛利率18.99%，在同类上市公司中表现较好[9][14] - 2024年公司整体营业收入规模下降至519,195.65万元，整体业务毛利率下降0.94个百分点至18.99%[33][35] - 2024年公司贸易收入4.33亿元较2023年下降0.88亿元，国内销售收入受下游需求影响有所下降，海外销售收入基本持平[36] - 2024年公司前五大客户销售收入占当年营业收入的比重为29.22%，第一大客户占比为18.00%[41] - 2024年功能性耐火材料收入136,054.81万元，占比26.20%，毛利率30.12%[35] - 2024年公司海外销售金额145,485.41万元，占比28.02%，毛利率28.67%[37] - 2024年经营活动现金流净额同比增长12.39%至4.31亿元，2025年1 - 3月为 - 0.32亿元[66][67] - 2024年公司EBITDA及FFO分别同比下降25.11%和26.81%[66] - 2024年公司资产负债率为57.38%，2025年3月升至58.72%[67] - 2025年3月营业收入13.40亿元，较2024年的51.92亿元下降74.19%[74] - 2025年3月销售毛利率为17.95%，较2024年的18.99%下降1.04个百分点[74] - 2025年3月资产负债率为58.72%，较2024年的57.38%上升1.34个百分点[74] - 2025年3月总债务/总资本为48.42%，较2024年的46.20%上升2.22个百分点[75] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年主体信用等级和濮耐转债评级均为AA，评级展望稳定[7] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发人员占比及研发投入规模均有所上升[43] - 2024年研发人员数量585人，占比14.60%，研发投入金额25,651.89万元，占营业收入比例4.94%[44] 市场扩张和并购 - 截至2024年末美国及塞尔维亚工厂均已投产，美国工厂销售收入同比增长72%，塞尔维亚工厂一期镁碳砖产能3万吨、不定形产品产能1万吨[37] 其他新策略 - 2024年7月将两个募投项目结项，节余资金转至上海研发中心项目，2025年4月同意使用不超1.85亿元闲置募集资金补充流动资金[19] - 2025年6月公司公告《轮值总裁管理制度》，刘连兵、孔志远、曹阳为轮值总裁，刘连兵2025年6月6日至2026年6月5日当值[72]