国泰海通证券股份有限公司 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为濮 阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"、"公司"或"发 行人"）2021 年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就濮耐股份使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项进行了审慎核查，并 发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3350 号文《关于核准濮阳濮 耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社 会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元，募集 资金总额为 626,390,300.00 元，扣除各项发行费用 8,742,020.78 元，实际募集资 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0283 号 | 目录 | | --- | | | 内容 | 页次 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 附件：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限 | 3-11 | | 公司 2024 | 年度募集资金存放与使用情况报 | | | 告 | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0283 号 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以 下简称"濮耐股份"）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》（以下简称"募集资金专项报告"） 。 一、董事会的责任 濮耐股份董事会的责任是按照中国证券监督管理 ...

勤信审字【2025】第 0837 号 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 附件：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | | 3-7 | | 2024 年度内部控制自我评价报告 | 1-2 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0837 号 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0668 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 8-9 | | 2.母公司资产负债表 | 10-11 | | 3.合并利润表 | 12 | | 4.母公司利润表 | 13 | | 5.合并现金流量表 | 14 | | 6.母公司现金流量表 | 15 | | 7.合并所有者权益变动表 | 16-17 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 18-19 | | 三、财务报表附注 | 20-139 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0668 号 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 3 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0290 号 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | | | 附表 | 3-4 | | | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0290 号 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动 表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 ...

濮耐股份（002225）公告，2024年营业收入51.92亿元，同比下降5.13%。归属于上市公司股东的净利润 1.35亿元，同比下降45.48%。基本每股收益0.14元/股，同比下降44.00%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责， 关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司2024年 召开的相关会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与公司重大事项的决策， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督作用，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况向各位股 东及股东代表汇报如下： 一、个人基本情况 王广鹏，男，本科学历，注册会计师，中兴华会计师事务所管理合伙人，现任 公司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责， 关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司2024年 召开的相关会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与公司重大事项的决策， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督作用，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况向各位股 东及股东代表汇报如下： 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 一、个人基本情况 梁永和，男，工学博士，国家重点实验室副主任，武汉科技大学教授，现任公 司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责， 关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司2024年 召开的相关会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与公司重大事项的决策， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督作用，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况向各位股 东及股东代表汇报如下： 一、个人基本情况 李永全，男，博士研究生学历，中国耐火材料行业协驻会副会长，曾任上海宝 钢研究院高工、山西道尔铝业有限公司总经理、美国卡内基梅隆大学钢铁研究中心 访问学者等职，现任公司独立董事。 报告期内，本人任职 ...