证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-012 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 16日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预 案的议案》，该事项尚需提交2024年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公 司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为135,056,382.17元，母公司实现 净利润为435,292,396.00元，扣除提取的法定盈余公积43,529,239.60元，加上年初 未分配利润1,316,779,732.68元，减去已分配2023年度现金分红金额69,570,613.84 元（含税），2024年末可供股东分配的利润为1,338,736,261.41元。 根据公司2025年度经营计划及相关资金使用安排，综合考虑公 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为51.92亿元，较2023年的54.73亿元减少5.13%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，较2023年的2.48亿元减少45.48%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7579.04万元，较2023年的2.06亿元减少63.29%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.31亿元，较2023年的3.84亿元增加12.39%[21] - 2024年基本每股收益为0.14元/股，较2023年的0.25元/股减少44.00%[21] - 2024年稀释每股收益为0.14元/股，较2023年的0.24元/股减少41.67%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为3.94%，较2023年的7.50%减少3.56%[21] - 2024年末总资产为82.65亿元，较2023年末的82.20亿元增加0.55%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为34.03亿元，较2023年末的34.11亿元减少0.23%[21] - 2024年各季度营业收入分别为12.99亿元、13.99亿元、13.05亿元、11.89亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为6525.63万元、6791.58万元、 - 1026.92万元、1215.35万元[25] - 2024年非经常性损益合计5926.60万元，2023年为4123.82万元，2022年为1507.16万元[26] - 2024年度公司实现营业收入519,195.65万元，同比下降5.13%，归属上市公司股东净利润13,505.63万元，同比下降45.48%[43] - 2024年销售费用264,478,175.90元，同比增3.05%；管理费用292,119,665.36元，同比降0.25%；财务费用64,301,919.31元，同比增75.94%；研发费用256,518,873.97元，同比增28.53%[55] - 2024年研发人员数量585人，同比增0.17%；研发人员数量占比14.60%，同比增0.70%[57] - 2024年研发投入金额256,518,873.97元，同比增28.53%；研发投入占营业收入比例4.94%，同比增1.29%[57] - 2024年经营活动现金流入小计46.55亿元，同比减少2.37%；现金流出小计42.24亿元，同比减少3.66%；现金流量净额4.31亿元，同比增加12.39%[58] - 2024年投资活动现金流入小计4575.48万元，同比减少86.83%；现金流出小计2.75亿元，同比减少66.45%；现金流量净额-2.29亿元，同比增加51.46%[58] - 2024年筹资活动现金流入小计19.09亿元，同比增加1.03%；现金流出小计23.86亿元，同比增加53.01%；现金流量净额-4.77亿元，同比减少244.55%[58] - 2024年现金及现金等价物净增加额-2.69亿元，同比减少209.30%[58] - 2024年经营活动现金流量净额4.31亿元，净利润1.29亿元，差异主要因减值准备、资产折旧与摊销等因素[59] - 2024年投资收益1277.42万元，占利润总额比例10.43%；公允价值变动损益83.18万元，占比0.68%；资产减值85.57万元，占比0.70%[61] - 2024年末货币资金3.35亿元，占总资产比例4.06%，较年初减少3.48%；应收账款19.21亿元，占比23.24%，较年初增加0.55%[63] - 2024年末固定资产15.56亿元，占总资产比例18.82%，较年初增加1.88%；在建工程2.65亿元，占比3.20%，较年初减少1.50%[63] - 2024年末短期借款6.29亿元，占总资产比例7.61%，较年初增加3.89%；长期借款3.87亿元，占比4.68%，较年初减少6.68%[63] - 2024年末交易性金融资产730.46万元，占总资产比例0.09%，较年初增加0.09%；应收票据3.29亿元，占比3.98%，较年初增加1.35%[63][64] - 金融资产期初数为337,787,773.95元，期末数为272,274,613.48元，本期公允价值变动损益为 - 831,818.98元，其他变动为 - 64,681,341.49元[66] - 报告期投资额为192,769,633.23元，上年同期投资额为265,633,123.91元，变动幅度为 - 27.43%[69] - 证券投资中，西宁特钢最初投资成本为71,046.52元，期初账面价值为81,022.23元，本期公允价值变动损益为 - 831,818.98元，本期购买金额为8,055,415.00元，期末账面价值为7,304,618.25元[71] - 2025年公司计划营业收入62.54亿元，较2024年实际完成数51.92亿元增长20.46%[88] - 2025年公司计划归属于上市公司股东的净利润3.21亿元，较2024年实际完成数1.35亿元增长137.78%[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年钢铁事业部营收443,269.37万元，同比降7.77%；环保材料事业部营收38,017.93万元，同比降23.49%；原材料事业部营收81,665.33万元，同比增40.30%[43] - 2024年公司海外市场收入基本持平，“一带一路”沿线销售收入106,339万元，美国工厂营收大增，塞尔维亚工厂步入正轨[43] - 2024年环保耐材事业部开发下游大客户18家，研发出多种新产品[44] - 2024年原材料事业部高效沉淀剂产品入围多家客户合格供应商，实现批量供货[45] - 2024年功能性耐火材料营收1,360,548,069元，占比26.20%，同比增8.50%；定型耐火材料营收1,868,750,968.4元，占比35.99%，同比降10.38%[47] - 2024年国内销售营收3,737,102,424.71元，占比71.98%，同比降6.57%；海外销售营收1,454,854,100.73元，占比28.02%，同比降1.24%[47] - 2024年耐火材料行业毛利率18.99%，同比降0.94%；功能性耐火材料毛利率30.12%，同比降1.02%[48] - 2024年耐火材料自产产品销售量545,479吨，同比降1.75%；生产量537,018吨，同比降4.89%；外购产品销售量227,331吨，同比增7.27%[49] - 2024年耐火材料直接材料成本1,709,260,354.41元，占营业成本比重74.16%，同比降1.04%[51] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 每10股派息0.5元（含税），分配预案股本基数1010418227股，现金分红金额49859427元（含税）[128] - 以其他方式现金分红金额60012440.05元，现金分红总额（含其他方式）109871867.05元[128] - 可分配利润1338736261.41元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额比例100%[128] - 报告期内公司严格执行现金分红相关规定，保障利润分配政策连续性和稳定性[127] 行业数据 - 2024年全国耐火材料产量2207.11万吨，同比下降3.73%；全国粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%[29] - 河南、山西、辽宁、山东四省耐火材料制品占全国总产量的85%左右[33] 公司业务布局与规模 - 公司2024年海外销售收入14.55亿元，连续多年排名全行业第一[30] - 公司已为世界钢铁百强中的70多家提供产品和服务[30][32] - 公司在国内有37个办事处，在美国、韩国、印度等国家设有9个分子公司及办事处[32] - 公司即将在2025年建成使用上海研发中心[32] - 公司新建和升级多条智能化生产线，如年产15万吨国内全智能化镁碳砖生产线，年产1万吨转炉挡渣板全自动化生产线[33] - 截至2024年底，钢铁事业部耐火材料制品设计产能为71.179万吨，原材料事业部原料产品年设计产能为47万吨，环保耐材事业部耐火材料制品设计产能为27万吨[35] - 美国工厂设计年产2万吨镁碳砖产能，2024年销售收入同比增长72%[35] - 塞尔维亚工厂一期设计镁碳砖产能3万吨，不定形产品产能1万吨[35] 公司生产与销售模式 - 公司生产模式为“以销定产”，销售模式有单独销售和整体承包两种[34] 原材料与能源情况 - 公司主要产品原材料分五类，2024年树脂、石墨价格平稳，板刚玉、镁砂价格上涨[36] - 公司主要能源为天然气、液化石油气和电，2024年采取节能措施实现能源消耗下降[37] - 2024年公司共消耗电能10887.21万度，消耗天然气3189.99万立方米，消耗液化石油气2264吨[37] 公司品牌与荣誉 - 公司拥有“濮耐”等多个知名品牌，获“2024年度河南省制造业头雁企业”等荣誉称号[39] - 公司是国家高新技术企业，两个科研项目被评定为国际领先水平，两个项目获河南省建材行业技术革新奖[39][40] - 2024年末公司累计获授权专利649项，其中发明专利84项，有效授权专利395项，发明专利74项，实用新型专利321项[41] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额1,516,709,295.37元，占年度销售总额比例29.22%[52] - 公司前五名供应商合计采购金额353,378,323.95元，占年度采购总额比例12.82%[53] - 供应商C为公司关联方，公司持有其股权比例为10%[53] 公司研发情况 - 公司多个研发项目完成并通过结题验收，如高精炼比例透气砖寿命提升研究等[56][57] 募集资金情况 - 2021年发行可转换债券，募集资金总额为62,639.03万元，净额为61,764.83万元[75] - 本期已使用募集资金总额为3,339.83万元，累计已使用募集资金总额为42,214.86万元，报告期末募集资金使用比例为68.35%[75] - 累计变更用途的募集资金总额为8,779.14万元，占比为14.21%[75] - 尚未使用募集资金总额为19,569.45万元，用途为暂时补充流动资金[75] - 年产4万吨预制件项目承诺投资总额为22,119.48万元，调整后投资总额为16,872.46万元，报告期投入金额为334.99万元，累计投入金额为16,880.94万元，投资进度为100.05%[74] - 年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目，截至2021年10月31日，累计投入13298.67万元，投入进度100.05%[76] - 上海研发中心建设项目，截至2025年06月30日，累计投入13220.88万元，投入进度11.08%[76] - 补充流动资金项目，累计投入14000万元，投入进度93.76%[76] - 承诺投资项目小计累计投入62639.03万元，截至某时间累计投入42214.86万元[76] - 年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目及年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目，受宏观经济形势影响，本报告期未达预期效益[76] - 2021年6月30日公司召开第五届董事会第二十七次会议，拟将“上海研发中心建设项目”实施主体由公司变更为上海宝明[76] - 公司以自筹资金预先投入募投项目的资金为15924.39万元，拟置换金额为13475.53万元，已用自筹资金支付发行费用80万元，拟置换80万元，两项合计置换13555.53万元[77] - 2021 - 2024年公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金额度分别为不超过33500万元、27500万元、25000万元、19800万元，2024年8月同意使用转至“上海研发中心建设项目”的不超过8455万元闲置资金补充流动资金[77] - 截止报告期末，已使用闲置募集资金19500万元暂时补充流动资金，尚未使用闲置募集资金19569.45万元，其中专户结余69.45万元[77] - 截至报告期末，已累计投入募集资金总额42214.86万元，募集资金专户结余69.45万元[77] - 变更后“上海研发中心建设项目”拟投入募集资金总额22000.02万元，本期实际投入1049.09万元，截至期末累计投入

国泰海通证券股份有限公司 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为濮 阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"、"公司"或"发 行人"）2021 年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就濮耐股份使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的事项进行了审慎核查，并 发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3350 号文《关于核准濮阳濮 耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社 会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元，募集 资金总额为 626,390,300.00 元，扣除各项发行费用 8,742,020.78 元，实际募集资 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0290 号 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | | | 附表 | 3-4 | | | 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明 勤信专字【2025】第 0290 号 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动 表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 0668 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 8-9 | | 2.母公司资产负债表 | 10-11 | | 3.合并利润表 | 12 | | 4.母公司利润表 | 13 | | 5.合并现金流量表 | 14 | | 6.母公司现金流量表 | 15 | | 7.合并所有者权益变动表 | 16-17 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 18-19 | | 三、财务报表附注 | 20-139 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 0668 号 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 3 ...

勤信审字【2025】第 0837 号 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | 附件：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 | | 3-7 | | 2024 年度内部控制自我评价报告 | 1-2 | | 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 0837 号 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东： 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0283 号 | 目录 | | --- | | | 内容 | 页次 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 附件：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限 | 3-11 | | 公司 2024 | 年度募集资金存放与使用情况报 | | | 告 | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0283 号 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以 下简称"濮耐股份"）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》（以下简称"募集资金专项报告"） 。 一、董事会的责任 濮耐股份董事会的责任是按照中国证券监督管理 ...

濮耐股份（002225）公告，2024年营业收入51.92亿元，同比下降5.13%。归属于上市公司股东的净利润 1.35亿元，同比下降45.48%。基本每股收益0.14元/股，同比下降44.00%。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章 程》等有关法律、法规和部门规章的规定，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责， 关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，按时出席公司2024年 召开的相关会议，对监管要求的事项进行事先讨论分析，参与公司重大事项的决策， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表 独立意见，充分发挥独立董事的参谋与监督作用，切实维护了公司整体利益，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况向各位股 东及股东代表汇报如下： 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 一、个人基本情况 梁永和，男，工学博士，国家重点实验室副主任，武汉科技大学教授，现任公 司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...