证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2023-061 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于2024年度向控股子公司提供融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 为满足控股 子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况，公司拟在 2024年度为营口濮耐镁质材料有限公司、马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、青 海濮耐高新材料有限公司、上海宝明耐火材料有限公司提供合计不超过33,000万 元的担保。在2024年度向上述各个被担保对象提供担保的具体金额，将按照其实 际生产经营情况决定。 公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度向控股子公司提 供融资担保的议案》，本议案审议通过后，公司2024年度担保金额为33,000万元 （不包括前期已履行过审议程序且其担保期限已涵盖2024年度的情形），占公司 2022年度经审计总资产的4.38%，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东净 资产的10.27%，且单笔担保金额未超过最近一 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号:2023-062 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、预计2024年度日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》，公司董事长刘百宽先生作为关联方对本议案回避表决。本 议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。 公司预计2024年度与华泰永创（北京）科技股份有限公司（以下简称"华泰 永创"）的日常关联交易总金额不超过1,000万元，占公司2022年度经审计归属 于上市公司股东净资产的0.31%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。 住所：北京市北京经济技术开发区科创十三街 31 号院二区 15 号楼 5 层 501-1 法定代表人：徐列 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-058 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东延长股票质押期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押融资与上市公司生产经营无关。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了 大股东刘百宽先生关于其延长股票质押期限的通知，具体情况如下： （一）股东股份质押基本情况 公司股东刘百宽先生于 2022 年 12 月 2 日将其所持有的无限售流通股 17,200,000 股（占公司总股本的 1.70%）因个人资金需求与中信建投证券股份有 限公司进行了股票质押式回购交易，后于 2023 年 10 月 27 日对上述质押进行了 部分还款并解除质押 6,100,000 股（占公司总股本的 0.60%）。现刘百宽先生将上 述剩余质押股份的质押期限延长至 2024 年 11 月 29 日。本次延期已于 2023 年 12 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押手续。 | 股东 | 是否为第一 大股东及 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-057 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 了大股东刘百宽先生关于其解除股票质押的通知，具体情况如下： 一、本次解除质押基本情况 公司股东刘百宽先生于 2023 年 10 月 25 日将其所持有的高管锁定股 31,500,000 股（占公司总股本的 3.12%）和无限售流通股 6,000,000 股（占公司总 股本的 0.59%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购 交易，现刘百宽先生对上述质押进行了部分还款并解除质押 16,500,000 股（占公 司总股本的 1.63%），已于 2023 年 11 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕解除质押手续。 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次解除质 押/冻结等股 | 占其所持 | 占公司总 | 质押开 | 质押解 | 质权人 | | --- | --- ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-056 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易及解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押及解除质押基本情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了 大股东刘百宽先生、刘百春先生关于其进行股票质押式回购交易及解除股权质押 的通知，具体情况如下： （一）股东股份质押基本情况 公司股东刘百春先生于 2023 年 10 月 31 日将其所持有的无限售流通股 15,000,000 股（占公司总股本的 1.48%）因个人资金需求与中原证券股份有限公 司进行了股票质押式回购交易，已于 2023 年 10 月 31 日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-055 关于股东进行股票质押式回购交易及解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押及解除质押基本情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了 大股东刘百宽先生、刘百春先生关于其进行股票质押式回购交易及解除股权质押 的通知，具体情况如下： （一）股东股份质押基本情况 公司股东刘百宽先生于 2023 年 10 月 25 日将其所持有的高管锁定股 31,500,000 股（占公司总股本的 3.12%）和无限售流通股 6,000,000 股（占公司总 股本的 0.59%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购 交易，已于 2023 年 10 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完毕质押登记手续。 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 用途 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-054 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易及解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押及解除质押基本情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了 大股东刘百宽先生、刘百春先生关于其进行股票质押式回购交易及解除股权质押 的通知，具体情况如下： （一）股东股份质押基本情况 公司股东刘百春先生将其所持有的无限售流通股 11,000,000 股（占公司总股 本的 1.09%）因个人资金需求与中原证券股份有限公司进行了股票质押式回购交 易，已于 2023 年 10 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完毕质押登记手续。 注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致。 （二）股东股份解除质押基本情况 公司股东刘百宽先生于 2020 年 10 月 27 日将其所持有的高管锁定股 25,000,000 股（占公司总股本的 2.47%）和无限售流通股 5,700,0 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2023-053 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于股东进行股票质押式回购交易及解除股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押及解除质押基本情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了 大股东刘百宽先生、刘百春先生关于其进行股票质押式回购交易及解除股权质押 的通知，具体情况如下： （一）股东股份质押基本情况 1、股东刘百宽先生股权质押基本情况 公司股东刘百宽先生将其所持有的无限售流通股 9,000,000 股（占公司总股 本的 0.89%）和高管锁定股 24,600,000 股（占公司总股本的 2.43%）因个人资金 需求与国泰君安证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，已于 2023 年 10 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。 | 股东 | 是否为第一 大股东及一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 用途 | ...

财务表现 - 2023年第三季度，濮耐股份营业收入为142.03亿元，同比增长19.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.27亿元，同比增长35.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为21.89亿元，较去年同期增长155.01%[5] - 公司的总资产为81.51亿元，较去年同期增长8.31%[5] 投资情况 - 公司的长期股权投资增长59.33%，主要原因是联营企业盈利及增加投资额[8] 财务费用 - 财务费用较上年同期增长116.24%，主要原因是美元兑人民币汇率上升[9] 现金流量 - 投资活动现金流入小计较上年同期增长271.52%，主要原因是收回理财产品投资额增加[10] - 筹资活动现金流出小计较上年同期增长33.83%，主要原因是支付银行借款增加[12] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期降低2018.27%，主要原因是投资活动和筹资活动产生的现金流量净额减少[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,243股，前十名股东持股情况中，刘百宽持股比例最高为13.09%[14] 公司资产负债情况 - 公司流动资产合计为5,308,534,922.06元，其中应收账款为1,928,037,061.91元，存货为1,817,774,017.55元[16] - 公司流动负债合计为2,988,616,516.73元，其中应付账款为1,341,150,347.84元，短期借款为79,755,988.22元[17] 子公司财务表现 - 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2023年第三季度营业总收入为40.51亿元，较上期增长8.68%[18] - 2023年第三季度营业总成本为37.80亿元，较上期增长9.16%[18] - 2023年第三季度营业利润为2.27亿元，较上期略有下降[18] - 综合收益总额为20.30亿元，较上期基本持平[19] - 每股收益为0.21元，稀释每股收益也为0.21元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，较上期有所增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.08亿元，较上期有所下降[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.19亿元，较上期有所增加[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为698.62万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.67亿元，较期初有所减少[21]

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称公司） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》，参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略规划 和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作；主任 委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...