会议决策 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2024年12月26日召开，9名董事均亲自参会[1] - 通过延长“上海研发中心建设项目”实施期限至2025年6月30日的议案[2] - 通过修订《投资者关系管理制度》的议案[3] - 通过修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议[4] - 通过制定《舆情管理制度》的议案[5]

投资者关系管理原则 - 平等性原则：公司应平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会，提供便利 [1] - 主动性原则：公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求 [1] - 合规性原则：公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规及行业规范 [11] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应注重诚信，规范运作，营造健康良好的市场生态 [12] 投资者关系管理目的 - 便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通 [10] - 增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值 [10] - 形成尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的 [10] 投资者关系管理内容 - 公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、文化建设、环境、社会和治理信息 [14] - 股东权利行使的方式、途径和程序，投资者诉求处理信息，公司面临的风险和挑战 [14] - 其他相关信息 [14] 投资者关系管理方式 - 多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，包括公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等 [14] - 利用中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台 [14] - 采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式 [14] 投资者关系管理组织与实施 - 公司董事长是投资者关系管理事务的第一负责人，董事会是决策机构 [17] - 董事会秘书为实施负责人，未经许可，任何人不得从事投资者关系活动 [17] - 董事会办公室为职能部门，具体履行信息沟通、定期报告、筹备会议、公共关系、分析研究、沟通与联络、危机处理等职责 [19] 互动易平台管理 - 公司应通过互动易等多种渠道与投资者交流，指派或授权专人及时查看并处理相关信息 [32] - 公司应就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复 [32] - 对于重要或具普遍性的问题及答复，公司应加以整理并在互动易以显著方式刊载 [32] 投资者说明会 - 公司召开投资者说明会应采取便于投资者参与的方式，并在召开前发布公告 [23] - 公司应在说明会召开前及召开期间为投资者开通提问渠道，做好提问征集工作，并在说明会上对投资者关注的问题予以答复 [23] - 公司参与投资者说明会的人员应包括董事长（或总裁）、财务负责人、独立董事和董事会秘书 [23] 接受调研 - 公司、调研机构及个人不得利用调研活动从事市场操纵、内幕交易或其他违法违规行为 [28] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他员工在接受调研前应知会董事会秘书，原则上董事会秘书应全程参加 [29] - 公司应就调研过程和交流内容形成书面调研记录，参加调研的人员和董事会秘书应签字确认 [31]

资金募集 - 公司公开发行可转债募资6.263903亿元，净额6.1764827922亿元[1] 项目结项与资金调整 - 2024年7月11日两项目结项，节余8779.13万元转至上海研发中心[4] - 上海研发中心总投资额由1.322088亿元变更为2.446716亿元[4] 项目投入情况 - 截止2024年12月18日，各项目有拟投入与累计投入金额[5] 项目延期 - 上海研发中心预定可使用状态日期延至2025年6月30日[6][8] 审批情况 - 监事会和保荐机构同意延长部分募投项目实施期限[10][11]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情两类[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室，负责建档案[4][5] 舆情处理原则与方式 - 处理原则包括快速反应等[6] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[7] - 重大舆情需会议决策并控传播范围[8] 责任追究 - 违反保密或编造虚假信息致损，公司保留追责权[10]

授信申请 - 2025年度公司及其控股子公司拟申请不超64.22亿元银行授信[2] - 濮阳濮耐向多家银行申请共31亿元授信额度[3] 资金运用 - 公司拟用不超5亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月内[8] 保函调整 - 公司为濮耐塞尔维亚履约保函金额从556,032.00欧元调至872,171.35欧元[9]

关联交易 - 2025年度与华泰永创日常关联交易总金额不超300万元，占2023年净资产0.09%[2] - 2025年预计向华泰永创销售货物300万元，2024年实际为0万元[3] - 2024年预计销售1000万元，实际为0万元[4] - 已签订2025年度供货协议，金额234万元[8] 财务数据 - 截至2024年9月30日，华泰永创总资产192762.21万元，负债154578.81万元，所有者权益38183.40万元[5] - 2024年1 - 9月，主营业务收入139264.38万元，净利润3602.14万元[5] 其他 - 公司是华泰永创股东，持股比例11.44%[7] - 2024年12月16日，独立董事全票通过关联交易议案[10] - 2024年12月17日，董事会审议通过该议案[2] - 华泰永创注册资本7787.17万元[5]

担保信息 - 2025年拟为7家控股子公司提供不超40,590万元担保[1] - 2025年担保额占2023年总资产4.94%，占净资产11.90%[2] - 公司对云南濮耐昆钢高温材料有限公司担保额度4,590万元[11] - 截至公告日，实际担保总额7,999.01万元，占2023年净资产2.34%[13] 子公司情况 - 营口濮耐镁质材料有限公司注册资本6,397万元，公司持股68.74%[3] - 2024年9月30日其资产负债率63.40%[7] - 2023年其营业收入68,358.86万元，净利润1,041.54万元[8] 其他要点 - 本次担保为连带责任担保，期限2025年1月1日至12月31日[11] - 授权董事长选金融机构签协议，担保对象资产负债率不超70%[12] - 濮耐股份最新信用等级为AA[10] - 董事会同意2025年为控股子公司提供不超40,590万元融资担保额度[14]

财务数据 - 调整后履约保函金额872,171.35欧元，折合人民币662.59万元[2][3][4] - 2023年末濮耐塞尔维亚资产9,883.16万元，负债2,051.92万元[7] - 2024年1 - 9月濮耐塞尔维亚营收337.48万元，净利润 - 989.24万元[10] 公司情况 - 濮耐塞尔维亚成立于2021年8月20日，公司持股100%[6] - 濮耐股份最新信用等级为AA[8] 担保信息 - 调整后保函期限五年零六个月，受益人为塞尔维亚经济部[10][9] - 公司对全资及控股子公司担保总额7,999.01万元，无逾期[9]

会议信息 - 公司第六届监事会第十八次会议通知于2024年12月12日发出，12月17日召开[1] - 本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名[1] 决策事项 - 会议以5票赞成通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》[2] - 公司拟用不超5亿元闲置自有资金委托理财[2]

资金安排 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金委托理财[2][3][4][9] - 委托理财投资期限自2024年12月17日起12个月内有效[3][4][9] - 投资种类包括金融机构理财产品、国债逆回购等[2][4] 风险提示 - 投资受宏观经济和市场波动影响[2][5] - 短期投资实际收益不可预期[5] - 存在工作人员操作和监控风险[5] 保障措施 - 选择信誉良好金融机构合作[6] - 内部审计部门负责审计监督资金[6] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[6] 影响 - 委托理财不影响正常经营，可提升整体业绩[8][9]