深圳市天威视讯股份有限公司 关于有线信息传输大厦《房屋租赁合同》的进展 暨签署《补充协议》的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八 届董事会第四十二次会议审议通过了《关于签署"有线信息传输大厦房屋租赁合 同"的议案》，同意公司与东莞福瑞斯特酒店管理有限公司（以下简称"福瑞斯 特"）就本公司所有的"有线信息传输大厦"21-28 层物业签署《房屋租赁合同》 （以下简称"主合同"），由福瑞斯特承租上述租赁物业，经营业态为"酒店"。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－021 2、福瑞斯特的注册地址在东莞市，并且在东莞市已有实际运营的酒店，无 法再在深圳以自己的公司主体从事酒店经营活动，不能向深圳市公安机关申请登 记并办理营业执照。 3、因酒店属于特种行业，为申领特种行业许可证，福瑞斯特拟在深圳市注 册新公司，通过新公司取得经 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－023 深圳市天威视讯股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会三年任期 已届满，公司拟开展监事会换届选举工作。为了顺利完成公司监事会的换届选举 （以下简称"本次换届选举"），监事会依据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规 定，现将第九届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的 程序、监事任职资格等事项公告如下： （一）股东代表监事候选人的提名 公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数 3%以上的股东可向第八届监事会书面提名推荐第九届监事会股东代表监事候选 1 人。 （二）职工代表监事产生 一、第九届监事会的组成 按照《公司法》、公司《章程》的规定，第九届监事会将由 3 名监事组成， 其中职工代表出任的监事 1 名。监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起， 任期三年。 二、选举方 ...

公司财务计划 - 公司2024年计划实现营业收入148,000.00万元，较2023年增加233.90万元，增幅0.16%[3] - 公司2024年计划实现利润总额10,900.00万元，较2023年增加87.58万元，增幅0.81%[3] - 公司2024年计划实现净利润10,405.00万元，较2023年减少1,446.19万元，减幅12.20%[3] - 公司2024年计划实现归属于母公司所有者的净利润10,730.00万元，较2023年减少1,777.04万元，减幅14.21%[3] 市场竞争与发展 - 公司在2023年年度报告中提到，广电5G市场竞争白热化，需要提升综合实力和市场化水平[6] - 公司应对移动业务市场环境的“双高”特点，以固移融合业务为市场营销重点，提升网络体验和推进广电5G业务以增加用户数[7] - 公司面临前沿人才队伍储备不足的风险，需要加快创新型人才队伍建设，培育移动通信、数据应用、信息安全等领域的人才[7] 税收政策与企业发展 - 公司在2023年年度报告中提到税收政策影响，文化企业转制免税政策到期，公司将按15%税率缴纳企业所得税，需要寻求符合条件的税收优惠[8] 公司业务范围与合作关系 - 公司名称为深圳市天威视讯股份有限公司[11] - 公司涉及的子公司包括天宝网络、天隆网络、宜和股份等[11] - 公司的业务范围涵盖广告、技术、网络工程、数据等领域[11] - 公司与深圳广电集团、中广电传媒等机构有合作关系[11] - 公司在不同区域设有分公司，如福田、罗湖、南山、光明等[11] - 公司还涉及文化产业、传媒、影视、财经等领域[12] - 公司与华夏城视、天和基金、龙媒影视等公司有合作关系[12] - 公司在云计算、旅行社、商贸、信息科技等领域也有业务[12] - 公司在智慧城市通信、信息科技等领域有相关子公司[12] 财务表现与经营活动 - 公司2023年营业收入为1,504,939,163元，较上年下降1.81%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为109,830,242元，较上年下降22.65%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为329,458,266元[16] - 公司2023年度分季度主要财务指标显示营业收入和净利润在第四季度有明显增长，经营活动产生的现金流量净额也有增加[21] 业务拓展与发展战略 - 公司2023年度非经常性损益项目总计为73,217,716.37元，较2022年度增长47.5%[22] - 公司2023年度代扣个人所得税手续费涉及金额为247,855.18元，具有偶发性[23] - 公司通过ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018、ISO/IEC27001:2022以及ISO/IEC20000-1:2018五标管理体系认证，确保产品服务满足客户需求[33] 行业发展与数字化转型 - 国家数字建设规划为智慧广电行业发展提供方向，加快数字中国建设对全面建设社会主义现代化国家具有重要意义和深远影响[25] - 广电总局积极融入网络强国、数字中国战略，不断强化广电技术产业属性，开拓智慧广电服务数字生活、数字文化、公共服务新领域、新服务、新业态[25] - 公司发布《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023－2025年）》，推动广电构建虚实互促的现代视听产业体系[26] - 公司2023年公众业务实现营收7.63亿元，同比去年略有下滑[28] - 公司2023年用户满意率为99.07%，投诉升级防控机制国家信访件参评用户满意率达100%[30]

深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年度监事会报告 2024 年 04 月 深圳市天威视讯股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023年，深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 依法履行了职责，按照《公司法》、《股票上市规则》、公司《章程》和《监事 会议事规则》等法律法规的要求，本着勤勉履职、依法监督的工作态度，独立行 使监督和检查职权，切实维护了公司、股东及员工的合法权益。报告期内，监事 会对公司财务、内控、股东大会决议执行情况、经营管理活动的合法合规性、重 大项目决策、关联交易、董事及高级管理人员的履行职务情况进行了监督，促进 了公司规范运作与健康发展。现将重点工作报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 审议通过了《2022年度监事会报 | 信息披露媒体 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《证券时报》、《中 | | | | | 告》、《2022年度财务决算报告》、 《关于公司2022年度利润分配预 | | | | 八届二十二次会 | 2023年3月29日 | 案 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入为147,766.10万元[6] - 2023年有线电视服务收入138,053.59万元，占营业收入总额的93.43%[6] - 2023年末公司合并资产总计43.55亿元，较上年末增长7.56%[14] - 2023年末公司合并流动资产合计15.22亿元，较上年末下降2.99%[14] - 2023年末公司合并非流动资产合计28.33亿元，较上年末增长14.22%[14] - 2023年末公司合并负债合计19.47亿元，较上年末增长15.92%[16] - 2023年末公司合并所有者权益合计24.07亿元，较上年末增长1.62%[16] - 本期营业收入为9.41亿元，上期为9.29亿元，同比增长1.27%[27] - 本期净利润为1.52亿元，上期为1.48亿元，同比增长2.99%[27] 未来展望 - 财务报表以持续经营为基础编制，预计未来十二个月内具备持续经营能力[48] 其他新策略 - 2023年10月1日起，专用设备折旧年限由8年调整为5 - 8年，其他设备折旧年限由5年调整为3 - 5年，管理费用和累计折旧增加89,000元，利润总额减少89,000元[184] 税务相关 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，消费税税率为5%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，文化事业建设费税率为3%[185] - 天威广告、威嵩信息等企业所得税税率为20%，天威技术、天威网络工程等为15%，天威数据、深汕威视等为25%[186][187] - 2019 - 2023年部分公司享文化体制改革企业所得税减免100%优惠，2024年起本公司等不再享受[188][189] - 2022 - 2024年天威技术和天威网络工程享15%企业所得税税率，2023 - 2025年本公司和长泰公司享15%企业所得税税率[189][190] - 2022 - 2024年对应纳税所得额超100万不超300万部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[191] - 2019 - 2023年本公司等享有线数字电视基本收视维护费免征增值税优惠[192] - 天威技术销售自行开发软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[192] - 2023年本公司等作为生产性服务业纳税人享当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额优惠[192] 资产相关 - 2023年12月31日，公司固定资产及在建工程的账面价值合计162,217.98万元，占资产总额的37.25%[6] - 2023年末公司合并货币资金为9.89亿元，较上年末下降12.51%[14] - 2023年末公司母公司应收账款为8591.22万元，较上年末下降30.42%[19] - 期末货币资金合计988,586,703.28元，上年年末为1,130,003,522.17元；交易性金融资产期末余额为21,429,998.11元[195][196] - 公司期末银行承兑汇票余额为4,978,779.81元，上年年末余额为1,178,000.00元[197] - 期末应收票据合计余额为4,978,779.81元，上年年末合计余额为1,178,000.00元[197] 现金流相关 - 本期经营活动现金流入小计为17.08亿元，上期为15.89亿元，同比增长7.49%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为4.97亿元，上期为3.29亿元，同比增长50.75%[29] - 本期投资活动现金流入小计为7.91亿元，上期为12.84亿元，同比下降38.40%[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -6.70亿元，上期为 -1.27亿元，亏损扩大[29] - 本期筹资活动现金流入小计为4.71亿元，上期为2.06亿元，同比增长128.65%[29] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为0.82亿元，上期为0.83亿元，基本持平[29] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -0.91亿元，上期为2.85亿元，由正转负[29] - 期末现金及现金等价物余额为9.68亿元，期初为10.59亿元，同比下降8.60%[29] 权益相关 - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为23.04亿元，本期期末余额为23.49亿元，本期增减变动金额为4481.45万元[34] - 少数股东权益上年年末余额为6482.73万元，本期期末余额为5826.87万元，本期增减变动金额为-655.85万元[34] - 所有者权益合计上年年末余额为23.69亿元，本期期末余额为24.07亿元，本期增减变动金额为3825.60万元[34] - 综合收益总额为1.25亿元，少数股东权益变动为-655.85万元，综合影响使所有者权益增加1.19亿元[34] - 利润分配中提取盈余公积1524.03万元，对所有者（或股东）的分配8025.59万元，使所有者权益减少8025.59万元[34] - 股本本期无变动，为8.03亿元[34] 其他 - 公司于1995年7月18日经批准发起设立，2008年5月在深圳证券交易所上市[42] - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表范围内有18家子公司[46] - 2023年末公司累计发行股本总数802,559,160股，注册资本为802,559,160元[43]

2023 年度独立董事芮斌述职报告 天威视讯：2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事， 2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和 股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中 小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 芮斌，1970 年 5 月出生，本科学历。曾任英特尔亚太研发有限公司战略拓 展总监、intel 公司互联网解决方案顾问、百视通新媒体股份有限公司高级副总 裁、华为技术有限公司终端首席战略官、好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事兼总经理、好利来（厦门）电路保护科技有限公司执行董事、无锡金硅半导 体有限公司执行董事、好利智行（厦门）科技有限公司执行董事、厦门灵利集成 电路技术有限公司董事长、新国脉数字文化股份有限公司董事。现任本公司独立 董事、深圳市 ...

审计费用 - 2023年度财报审计费110.5万元，内控审计费25万元，合计135.5万元[2] 审计安排 - 2023年10月23日至11月3日预审，2024年1月8日开始财报审计[2] - 2024年3月1日提交无保留意见审计报告（初稿）[2] 审计小组 - 立信审计小组14人，6人有注册会计师执业资格[3] 审计评价 - 公司认为立信履职良好，能客观评价财务和经营状况[4]

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－017 深圳市天威视讯股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次授权事宜概述 根据相关法律、法规和规范性文件的规定，深圳市天威视讯股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜 的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总 额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"或"本次发行股票"）的条件。授权董事会根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－018 深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会四 十三次会议于 2024 年3 月 29 日召开，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，确定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024 年4 月23 日（星期二）14∶30； 网络投票时间：2024 年4 月23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年4 ...

深圳市天威视讯股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...