天威视讯(002238)

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天威视讯(002238) - 天威视讯关于申请银行综合授信额度的公告
2025-04-18 22:32
综合授信 - 公司拟向银行申请20亿元综合授信额度,期限1 - 3年,信用担保[1] - 授信形式及用途包括流动资金贷款等综合业务[1] 授权相关 - 董事会提请股东大会授权签署相关文件,期限至2025年年度股东大会[2] - 授权额度和有效期内可循环使用[2] 审议情况 - 第九届董事会第五次会议于2025年4月17日审议通过申请议案[1] - 申请需提交公司股东大会审议[2]
天威视讯(002238) - 天威视讯2024年度董事会报告
2025-04-18 22:32
业绩总结 - 2024年公司实现营业收入130,295.59万元,较上年度减少17,470.51万元,减幅11.82%[8] - 2024年公司实现营业利润618.93万元,较上年度减少10,369.39万元,减幅94.37%[8] - 2024年公司实现利润总额704.41万元,较上年度减少10,108.01万元,减幅93.49%[8] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 280.95万元,较上年度减少12,787.99万元,减幅102.25%[8] - 2024年公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 - 5,119.49万元,较上年度减少10,304.76万元,减幅198.73%[8] - 2024年销售费用9534.64万元,同比减少3.39%;管理费用2.25亿元,同比减少9.93%;财务费用 -951.06万元,同比增长4.65%;研发费用6295.59万元,同比减少24.35%[24] - 2024年有线电视行业折旧1.55亿元,占营业成本比重16.38%,同比减少1.47%[24] - 2024年末货币资金10.86亿元,占总资产比例26.00%,较年初比重增加3.30%[26] - 2024年末应收账款1.72亿元,占总资产比例4.13%,较年初比重减少0.57%[26] - 2024年末合同资产0.81亿元,占总资产比例1.94%,较年初比重减少2.11%[26] - 2024年末存货0.43亿元,占总资产比例1.04%,较年初比重增加0.37%[26] 用户数据 - 截止2024年12月31日,有线数字电视用户终端数为127.75万个,同比增长1.75%[7] - 截止2024年12月31日,有线电视超高清(4K)用户终端数为102.67万个,同比增长2.33%[7] - 截止2024年12月31日,有线宽带缴费用户数为57.52万户,同比增长2.53%[7] - 2024年公司人工电话接通率达93.51%、用户服务满意度达99.35%[12] - 公司服务20.81万用户,应答准确率95.5%,能独立解决51.1%的用户问题[13] - 酒店“双治理”按期完成930家治理目标,规范整改697家,任务完成率100%,报告期内酒店终端覆盖数约9万余间[14] - “重温经典”频道覆盖深圳地区用户约120万余户,任务完成率100%[14] 未来展望 - 2025年计划实现营业收入13.92亿元,较2024年增加8893.41万元,增幅6.83%[30] - 2025年计划实现利润总额205.00万元,较2024年减少499.41万元,减幅70.90%[30] - 2025年计划实现净利润0元,较2024年减亏100.00%[30] - 2025年计划实现归属于母公司所有者的净利润0元,较2024年减亏100.00%[30] 新产品和新技术研发 - 2024年4月,深汕威视数据中心(一期)、南山数据中心、龙华数据中心全面投产运营[17] - 公司建成深汕、南山、龙华三个数据中心,可提供约2400个机柜服务[28] 市场扩张和并购 - 宜和公司已与10家企业达成合作关系[17] 其他新策略 - 公司定位成为领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商,构建“四新”业务四足鼎立发展格局[36] - 公众业务以高价值产品提升ARPU值,打造“3+X”产品组合[31] - 政企业务借政策契机,提升标准化产品市场占有率,开拓专线业务[31] - 数据中心业务深耕重点领域,推进南山、龙华数据中心销售[32] - 宜和公司力争房产出租率和租金收入稳中有升[34]
天威视讯(002238) - 年度股东大会通知
2025-04-18 22:30
深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会第 五次会议于 2025 年4 月17 日召开,审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》,确定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次 股东大会"),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下: 证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2025-021 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间: 现场会议时间:2025 年5 月13 日(星期二)14∶30; 网络投票时间:2025 年5 月13 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年5 月 ...
天威视讯(002238) - 监事会决议公告
2025-04-18 22:29
会议信息 - 公司监事会2025年4月7日发通知,4月17日召开第九届监事会第四次会议[2] - 会议应出席监事3名,实际现场出席3名[2] 议案表决 - 《2024年度监事会报告》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权,部分需提交股东大会审议[4][6][9][10][14] - 《2024年度内部控制评价报告》《2025年度监事会工作计划》《关于变更会计政策的议案》表决通过[12][15][17]
天威视讯(002238) - 董事会决议公告
2025-04-18 22:29
业绩总结 - 2024年公司营业收入130,295.59万元,较上年度减少17,470.51万元,减幅11.82%[4] - 2024年公司营业利润618.93万元,较上年度减少10,369.39万元,减幅94.37%[4] - 2024年公司利润总额704.41万元,较上年度减少10,108.01万元,减幅93.49%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润 - 280.95万元,较上年度减少12,787.99万元,减幅102.25%[4][5] - 2024年度公司计提资产减值准备合计713.80万元[11] 未来展望 - 2025年公司计划营业收入139,189.00万元,较2024年增加8,893.41万元,增幅6.83%[16] - 2025年公司计划利润总额205.00万元,较2024年减少499.41万元,减幅70.90%[16] - 2025年公司计划净利润0元,较2024年减亏100.00%[16] - 2025年公司计划归属于母公司所有者的净利润0元,较2024年减亏100.00%[16] 市场扩张和并购 - 2025年3月28日公司审议通过收购天擎数字70%股权暨关联交易的议案[38] 其他新策略 - 公司董事会同意向银行申请20亿元综合授信额度,授信期限1 - 3年[35] - 公司拟使用不超过12亿元闲置自有资金进行现金管理,授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[37] 关联交易 - 公司需补充预计2025年与深圳广电集团日常关联交易金额6700万元[38] - 本次补充预计后,公司2025年与深圳广电集团日常关联交易预计金额为17094.88万元[38] 会议相关 - 董事会会议应出席董事10名,实际出席10名,其中现场出席8名[2] - 公司第九届监事会第四次会议审议通过《2025年度财务预算报告》[20] - 公司多个会议审议通过《2024年度内部控制评价报告》[21][22][23] - 公司审议通过《2024年度董事会报告》并刊登于巨潮资讯网[25] - 公司审议通过《2024年年度报告及其摘要》[27][28] - 公司审议通过《2024年度社会责任报告》并刊登于巨潮资讯网[30] - 公司审议通过《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2024年履职情况评估报告》并刊登于巨潮资讯网[31] - 2024年度离任和现任独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》,四位现任将在2024年年度股东大会述职[26] - 《关于补充预计2025年日常关联交易的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[40] - 2025年第二次独立董事专门会议审议通过《关于补充预计2025年日常关联交易的议案》[40] - 公司董事会决定于2025年5月13日14∶30召开2024年年度股东大会[41] - 2024年年度股东大会地点为广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心23层公司2301会议室[41] - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月8日[41] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权[42] 审计相关 - 公司2024年度支付给容诚会计师事务所审计相关费用共计108万元,拟续聘其为2025年度审计机构[32]
天威视讯(002238) - 天威视讯关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-18 22:28
业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-2809482.57元,母公司净利润85551820.42元[4] - 最近三个会计年度平均净利润77472178.55元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.5元,预计派现40127958元[5] - 2024年现金分红40127958元,2023和2022年均为80255916元[6] - 最近三年累计现金分红200639790元,占年均净利润258.98%[7] 会议审议 - 2025年4月17日董事会和监事会均审议通过利润分配预案[2][3] - 利润分配预案需提交2024年度股东大会审议通过[10]
天威视讯(002238) - 2024年年度审计报告
2025-04-18 22:24
审计报告 深圳市天威视讯股份有限公司 容诚审字[2025]518Z1058 号 容诚审字[2025]518Z1058 号 中国·北京 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东: 一、审计意见 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - 133 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-66 ...
天威视讯(002238) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-18 22:24
非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市天威视讯股份有限公司 本专项说明仅供天威视讯公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市天威视讯股份有 限公司(以下简称天威视讯公司)2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]518Z1058 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定,天威视讯公司管理层编制了后附的 深圳市天威视讯股份有限公司2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是天威视讯公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计天威视讯公司2024 ...
天威视讯(002238) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚专字[2025]518Z0405号《2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告》
2025-04-18 22:24
2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市天威视讯股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0405 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]518Z0405 号 深圳市天威视讯股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市天威视讯股份有 限公司(以下简称天威视讯公司)2024 年度财务报表,并于 2025 年 4 月 17 日出 具了容诚审字[2025]518Z1058 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的天威视讯公司管理层编制的《深圳市天威视讯股份有限公司2024 年度营业 收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表是天威视讯公 司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对天威视讯公司 管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。 我们按照 ...
天威视讯(002238) - 内部控制审计报告
2025-04-18 22:24
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]