股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[5] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[13] 会议相关时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 表决相关规定 - 发行类别股的公司，特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的2/3以上通过[18] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[22] - 股东会选举董事实行累积投票制，若经三轮选举仍无法达到拟选董事人数，原任董事不能离任，董事会应在15天内开会重新推选缺额董事候选人[23][24] - 股东会就发行优先股进行审议，需对本次发行优先股的种类和数量等十一项事项逐项表决[27] - 股东会审议提案时不得修改，变更则视为新提案，不得在本次股东会上表决[25] 投票及决议公告 - 出席股东会的股东应对提案发表同意、反对或弃权意见，未填等表决票视为弃权[29] - 股东会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责计票、监票并当场公布结果[29] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东等相关信息，发行特定股份的公司需分别统计并公告不同股东出席及表决情况[30] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[41] 其他规定 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[23] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在会后2个月内实施[32] - 公司回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[32] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[34] 董事会审批权限 - 股东会授予董事会对外投资连续12个月内运用资金不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5% [36] - 董事会审批购买或处置资产项目，单笔不超公司最近一期经审计合并报表总资产绝对值的10%，连续12个月累计不超30% [36] - 董事会审批对外借款项目，单项不超2亿元，连续12个月累计不超5亿元[36] - 董事会审批关联交易，单项不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5% [36] - 董事会审批资产抵押项目，单项不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的10%，连续12个月累计不超20% [36] - 公司对外捐赠连续12个月累计超20万元但不超200万元，且不超最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%，由董事会批准[37] 规则生效与解释 - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，解释权属于公司董事会[41][42]

制度审议与生效 - 制度于2025年8月28日经公司第九届董事会第八次会议审议通过[2] - 制度由公司董事会拟订，经股东会批准后生效并负责解释[26][27] 会计师事务所选聘 - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[7] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值不高于15%[9] - 续聘同一会计师事务所期限不超过7年[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 审计费用与人员规定 - 审计费用下降20%及以上应说明情况及原因[12] - 审计项目合伙人等累计满五年，之后连续五年不得参与[13] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行不超过两年[13] 信息披露与资料保存 - 应在年度报告披露服务年限、审计费用等信息[18] - 每年披露履职情况评估和监督履职情况报告[18] - 拟改聘需在公告详细披露多项信息[18] - 选聘等文件资料保存至少10年[20] 审计委员会职责 - 对资产负债表日后至年报出具前变更情况保持关注[22] - 对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[23] - 发现选聘违规且后果严重，报告董事会并处理责任人[23] 违规处理 - 情节严重的会计师事务所，经股东会决议不再选聘[24]

规则修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》，名称变更为《股东会议事规则》[2] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议，应10日内书面反馈[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应10日内反馈[4] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[3][4] - 年度股东大会应在召开20日前公告通知，临时股东大会应在15日前公告通知[6] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[7] 投票规定 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[7] 分类表决 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%，需通知优先股股东并分类表决[8] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[9] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[9] 累积投票制 - 股东大会选举董事或监事，拟选人数多于1人时实行累积投票制[10] 提案表决 - 除累积投票制外，股东大会对提案应逐项表决，不得搁置或不表决[11] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式之一，重复表决以首次结果为准[12] 决议公告 - 股东会决议公告应列明出席人数、持股比例、表决方式、结果及决议内容[13] 实施期限 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在股东会结束后2个月内实施[14] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[14] 授权原则 - 股东会对董事会授权需符合法律法规、公司章程等四项原则[15] 投资限制 - 股东会审议通过的投资计划外对外投资项目，连续12个月内投资运用资金不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%[15] 资产交易 - 购买或处置资产项目，单笔交易涉及资产总额不超过公司最近一期经审计合并报表总资产绝对值的10%，连续12个月内累计不超过30%[15] 成本调整 - 对成本费用预算总额调整，公司年内实际发生营业成本等费用总额超过年度预算在10%以内可调整[15] 借款限制 - 对外借款项目，单项金额在2亿元以内，连续12个月内累计不超过5亿元[15] 关联交易 - 关联交易单项金额不超过公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] 资产抵押 - 资产抵押单项金额不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%，经独立董事同意后提交董事会审议；连续12个月内累计不超20%[16] 委托理财 - 委托理财单项金额不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的10%，连续12个月内累计不超30%[16] 财务资助 - 对外财务资助总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供资助等情况，经董事会审议后还需提交股东会审议[16] 对外捐赠 - 对外捐赠连续12个月累计超20万元但不超200万元，且不超最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%，由董事会批准[16] - 对外捐赠连续12个月累计金额超最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%或超200万元，由董事会批准后提交股东会审议[16] 公告刊登 - 公告或通知在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网刊登，篇幅长可在报纸摘要披露，全文在巨潮资讯网公布[16][17]

关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，关联事项决议须出席股东会非关联股东所持表决权1/2以上通过，特定事项须2/3以上通过[22] 关联交易权限 - 股东会授予董事会审批关联交易权限为单项交易金额不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的5%[25] - 董事会授予董事长审批关联交易权限为与关联法人单项交易金额不超公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值的0.5%[25] 关联交易规模 - 与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计合并报表净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[26] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数、出席董事会非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[23] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[23] 财务资助限制 - 不得为关联人提供财务资助，向关联参股公司提供且其他股东按比例提供同等条件资助除外，需经相关程序并提交股东会审议[22] - 不得为关联法人和关联自然人提供资金等财务资助，不得将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用[25] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易，根据协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[28] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行相关审议程序并披露[28]

会议情况 - 公司于2025年8月28日召开第九届董事会第八次会议，10名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，10票同意[3][4] - 多项修订议案获通过，均10票同意，需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11]

资产与负债 - 2025年6月30日流动资产合计14.59亿元，较上年年末的15.00亿元略有下降[2] - 2025年6月30日流动负债合计17.20亿元，较上年年末的16.96亿元有所上升[2] - 2025年6月30日非流动资产合计26.17亿元，较上年年末的27.27亿元有所下降[2] - 2025年6月30日负债合计18.81亿元，较上年年末的18.75亿元略有上升[2] - 期末流动资产合计12.26亿元，上年年末为11.25亿元；期末流动负债合计12.23亿元，上年年末为10.34亿元[14] - 期末货币资金3.34亿元，上年年末为3.80亿元；期末应收账款1.20亿元，上年年末为0.84亿元[14] - 期末短期借款4.63亿元，上年年末为3.39亿元；期末应付账款1.84亿元，上年年末为1.76亿元[14] - 期末长期股权投资9.20亿元，上年年末为9.04亿元；期末投资性房地产2.34亿元，上年年末为2.38亿元[14] - 期末股本8.03亿元，与上年年末持平；期末资本公积3.41亿元，上年年末为4.09亿元[14] 营收与利润 - 2025年1 - 6月营业收入5.91亿元，较上期的6.47亿元下降约8.63%[4] - 2025年1 - 6月营业成本4.62亿元，较上期的4.77亿元下降约3.19%[4] - 2025年1 - 6月研发费用3029.14万元，较上期的2693.29万元增长约12.47%[4] - 2025年1 - 6月利息收入1482.64万元，较上期的1174.58万元增长约26.23%[4] - 2025年1 - 6月营业利润为 - 3422.52万元，上期为盈利1185.67万元[4] - 2025年1 - 6月净利润为 - 3359.69万元，上期为盈利721.84万元[4] - 2025年1 - 6月营业收入3.84亿元，上期为4.54亿元；净利润为 - 605.19万元，上期为2102.72万元[16] - 2025年1 - 6月利息费用433.36万元，上期为566.18万元；利息收入559.89万元，上期为401.79万元[16] 现金流 - 经营活动现金流入小计本期为655,025,068.23元，上期为768,493,537.94元；经营活动现金流出小计本期为680,689,974.74元，上期为638,261,059.28元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 25,664,906.51元，上期为130,232,478.66元[7] - 投资活动现金流入小计本期为278,256,075.72元，上期为225,394,986.50元；投资活动现金流出小计本期为450,949,428.52元，上期为394,257,574.10元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 172,693,352.80元，上期为 - 168,862,587.60元[7] - 筹资活动现金流入小计本期为224,048,584.92元，上期为250,738,282.09元；筹资活动现金流出小计本期为238,922,310.78元，上期为283,061,014.63元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,873,725.86元，上期为 - 32,322,732.54元[7] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 213,239,400.42元，上期为 - 70,948,019.80元；期初现金及现金等价物余额本期为442,813,059.84元，上期为973,563,205.96元；期末现金及现金等价物余额本期为229,573,659.42元，上期为902,615,186.16元[7] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计4.42亿元，上期为5.24亿元；经营活动产生的现金流量净额1052.64万元，上期为6654.66万元[19] - 2025年1 - 6月投资活动现金流入小计1.32亿元，上期为1.03亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.57亿元，上期为 - 0.62亿元[19] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流入小计2.10亿元，上期为2.25亿元；筹资活动产生的现金流量净额1.20亿元，上期为0.42亿元[19] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益上年年末余额合计为2,352,463,420.22元，本年年末余额合计为2,194,458,545.35元，本年增减变动金额为 - 158,004,874.87元[9] - 综合收益总额本期为 - 33,596,916.87元，其中归属于母公司未分配利润变动为 - 27,149,021.49元，少数股东权益变动为 - 6,447,895.38元[9] - 股东投入和减少资本本期使所有者权益减少84,280,000.00元，其中资本公积减少43,177,583.09元，盈余公积减少32,985,220.56元，未分配利润减少8,117,196.35元[9] - 利润分配本期使所有者权益减少40,127,958.00元，全部为未分配利润减少[9] - 上期归属于母公司所有者权益上年年末余额合计为2,407,210,966.93元，本年年末余额合计为2,360,654,643.59元，本年增减变动金额为 - 46,556,323.34元[11] - 上期综合收益总额为7,218,361.20元，其中归属于母公司未分配利润变动为10,770,401.22元，少数股东权益变动为 - 3,552,040.02元；上期利润分配使所有者权益减少80,255,916.00元[11] - 2025年年初所有者权益合计为25.37亿元[21] - 2025年资本公积减少6731.08万元[21] - 2025年未分配利润减少4617.99万元[21] - 2025年所有者权益合计减少1.13亿元[21] - 2025年年末所有者权益合计为24.23亿元[21] - 上期年初所有者权益合计为25.32亿元[23] - 上期未分配利润减少5922.87万元[23] - 上期综合收益总额为2102.72万元[23] - 上期利润分配减少8025.59万元[23] - 上期期末所有者权益合计为24.72亿元[23]

制度修订 - 2025年8月28日公司审议通过拟修订《独立董事工作制度》议案[2] - 修订案尚需提交股东大会审议通过后方可生效[9] 候选人要求 - 不得有近36个月内违法犯罪受处罚等不良记录[2] - 若涉嫌违法犯罪被调查且无结论不得参选[2] - 不得有近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评记录[2] 履职规定 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任，年现场工作不少于15日[3] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[4] - 年度述职报告应包含多种履职情况[5] 提名与连任 - 董事会、1%以上股东可提候选人，提名人不得提利害关系人[5] - 独立董事连任不得超过6年[6] 其他规定 - 连续2次未出席且不委托他人，董事会提请撤换[7] - 公司60日内完成独立董事补选[8] - 专门会议记录保存10年[8]

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第九届董事会第八次会议，审议并通过《关于拟修订<关联交易内部决策制度> 的议案》。根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《深圳证券交易所股票 上市规则（2025 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易内部决 策制度》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司与关联人达成以下关联 | 第六条 公司与关联人达成以下关联交 | | 交易时，可以免予按照本制度履行相关 | 易时，可以免予按照本制度履行相关义 | | 义务： | 务： | | （一）一方以现金方式认购另一方 | （一）一方以现金方式认购另一方 | | 公开发行的股票及其衍生品种、公司债 | 向不特定对象发行的股票及其衍生品 | | 券或企业债券，但提前确定的发行对象 | 种、公司债券或者企业债券，但提前确 | | 包含关联人的除外；； | 定的发行对象包含关联人的除外； | | （二）一方作为承销 ...

应收账款 - 2025年初与深圳广播电影电视集团应收账款余额224.82万元，6月末605.62万元[2] - 2025年初与深圳文化产权交易所有限公司应收账款余额33.69万元，6月末不变[2] - 2025年初与深圳广播电影电视文化产业有限公司应收账款余额0.87万元[2] - 2025年初与深圳市环球财经传媒有限责任公司应收账款余额7.44万元，6月末0.01万元[2] - 2025年与深圳花朵文化传媒有限公司应收账款累计发生额20.51万元、33.50万元[2] - 2025年与华夏城视网络电视股份有限公司应收账款累计发生额7.94万元[2] - 公司应收账款总计59,717.47[3] - 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司应收账款492.10[3] - 深圳市天威数据网络股份有限公司应收账款45.00[3] - 中广电传媒有限公司应收账款167.59[3] 其他应收款 - 2025年与深圳广播电影电视集团其他应收款6月末余额4.91万元[2] - 2025年初与深圳市广视后勤物业管理有限公司其他应收款6月末余额2.50万元[2] - 2025年初与深圳广播电影电视文化产业有限公司其他应收款6月末余额140.90万元[2] - 公司其他应收款部分公司金额：深圳市天宝广播电视网络有限公司13,837.51等[3] - 深圳市天宝广播电视网络有限公司其他应收款期初12,410.88，本期增减后余额[3] - 深圳市天隆广播电视网络有限公司其他应收款期初4,964.69，本期增减后余额[3] - 深圳市天威广告有限公司其他应收款期初5.37，本期增减后余额[3] - 中广电传媒有限公司其他应收款11.12[3] 预付账款 - 2025年与深圳花朵文化传媒有限公司预付账款累计发生额20.00万元[2] - 上市公司对中国电信股份有限公司预付账款65.32[3] 总计 - 公司应收账款、其他应收款等总计期末63,662.66[3]

财务数据 - 2025年6月30日公司合并资产总计40.75亿元，较期初下降3.59%[7] - 2025年半年度营业总收入为5.91亿元，2024年半年度为6.47亿元[14] - 2025年半年度净利润为 - 3360万元，2024年半年度为722万元[15] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2567万元，2024年为1.30亿元[21] - 2025年期末货币资金为8.95亿元，较期初减少18.83%[6][156] - 2025年期末交易性金融资产为0.96亿元，较期初增长37.4倍[6] - 2025年期末应付股利为4013万元，较期初增长23.92倍[7] 资产负债 - 2025年6月30日公司合并流动资产合计14.59亿元，较期初下降2.77%[6] - 2025年6月30日公司合并流动负债合计17.20亿元，较期初增长1.45%[8] - 2025年负债合计为13.21亿元，2024年为11.45亿元[12] - 2025年所有者权益合计为24.23亿元，2024年为25.37亿元[12] 应收账款 - 期末应收账款账面余额合计2.73亿元，期初为2.58亿元[166] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额3040万元，计提比例99.13%[168] - 本期计提坏账准备550.7万元，期末坏账准备余额7122万元[172] 合同资产 - 合同资产期末账面余额8590万元，账面价值6817万元[180] - 本期合同资产减值准备计提 - 14.54万元，因预期损失减少[186] 税收政策 - 天威广告等适用小型微利企业税收优惠[152] - 公司等2023 - 2027年有线数字电视基本收视维护费免征增值税[153] - 子公司天威技术销售自行开发软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[153] - 公司等2022 - 2027年自用房产免征房产税[154]