利尔化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内，本 人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求及公司 《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积 极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是 中小股东的合法权益，现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，公司共计召开 1 次股东大会，8 次董事会，出席会议具体情况 如下： | | 列席股东大会次数 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 马毅 | 本报告期应参加 董事会次数 8 0 | 现场出席次数 1 | 以通讯方式参加次数 7 | 委托出席次数 0 | 缺席次数 0 | 本人对本年度提交董事会和股东大会的各项议案均进行了研究了解并认真 审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也积极参与讨论并提出自己的意见， 同时，审慎进行表决。本人对董事会各项议案及其他事项在认真审阅的基础上均 表示赞成，无提出异议、反对 ...

专项说明 利尔化学股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 册之用 -- 8 号宣华大厦 A 座 9 后 ShineWi /F Block A Fir Hua Mansi 关于利尔化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA6F0003 利尔化学股份有限公司 利尔化学股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了利尔化学股份有限公司(以下简称利尔化 学公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 21 日出具了 XYZH/2024CDAA6B0007 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》( ...

2023 年，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的 规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，本着对公司和全体股东负责的原则，通 过列席公司董事会、股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，与公司高级 管理人员进行沟通、查阅相关资料等方式，切实维护公司和全体股东的合法权益，监 事会也对公司生产经营、财务状况、关联交易、内部控制制度的建立与执行情况及董 事、高级管理人员履职情况等进行了全面监督，保证了公司的规范运作、健康发展。 现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的情况如下： 1、2023 年 2 月 28 日，公司以现场会议方式召开了第六届监事会第三次会议， 审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、 《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2022 年度分配预案》、《公司 2022 年年度报告正文及其摘要》、《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，本 ...

第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-003 利尔化学股份有限公司 2024 年 3 月 21 日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"或 "利 尔化学"）第六届董事会第十四次会议在四川成都公司会议室以现场方 式召开，会议通知及资料于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达。 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及部分高 管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公 司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公 司 2023 年度总经理工作报告》。 司 2023 年度分配预案》。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 603,888,241.89 元，其中：母公司实现净 利 润 298,003,441.18 元 ， 按 公 司 章 程 规 定 提 取 法 定 盈 余 ...

股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2024-006 利尔化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次拟提供担保的对象均为本公司合并报表范围 内的控股子公司。公司及控股子公司累计经审批的对外担保金额合计 已超过上市公司最近一期经审计（2023 年度）净资产的 50%，超过 最近一期经审计（2023 年度）总资产的 30%。敬请投资者充分关注 担保风险。 一、对外担保情况概述 为支持子公司项目建设和经营发展，结合各子公司项目安排和年 度经营资金需求，2024 年 3 月 21 日，利尔化学股份有限公司（以下 简称"公司"或"利尔化学"）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，公司拟就全资子公司广安利尔化学有 限公司（以下简称"广安利尔"）、广安绿源循环科技有限公司（以下简 称"广安绿源"）、四川福尔森国际贸易有限公司（以下简称"四川福尔 森"）及控股子公司荆州三才堂化工科技有限公司（以下简称"荆州三 才堂"） 、四川利尔作物科学有限公司（以下简称"利 ...

利尔化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯 彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理， 全体董事认真履职、勤勉尽责，面对年度内市场的下行压力和行业竞争的加剧，重点围绕 年初既定的经营计划，充分发挥自身优势，降本增效，持续提升市场竞争力，保证了公司 的规范运作和持续稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》等 相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法 律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露 程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决 策效益和质量发挥了重要作用。 一、召开会议情况 根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董 事会会议 8 次，股东大会 1 次。对重大项目建设 ...

会议与决策 - 2023年度公司召开1次股东大会、8次董事会[1] - 同意公司《2022年度内部控制自我评价报告》[12] - 同意公司2022年度分配预案并提交股东大会审议[13] - 同意公司经营团队2022年度薪酬考核结果方案[14] - 同意续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[16] - 同意公司在董事会批准额度和期限内开展外汇远期结售汇类业务[17] - 同意公司2023年度经营团队薪酬与考核方案[23][24] 担保情况 - 2020 - 2021年公司为广安利尔、利尔作物等提供多笔基本授信担保，2022年末各银行实际担保余额不等[3][4] - 截止2022年12月31日，公司及控股子公司累计和当期已审批对外担保金额为32.01亿元，占2022年末经审计净资产的44.03%[10] - 公司及控股子公司对外担保实际余额（不含为合并报表范围内子公司提供担保）为0元[10] - 截至2023年6月30日，公司为多家公司多笔授信提供担保，各笔实际担保余额不等[25][26][28][29][30][31][32] - 公司及控股子公司累计和当期已审批对外担保金额为39.465亿元，占2022年末经审计净资产的54.29%[35] 其他事项 - 公司与控股股东及其他关联方资金往来合规，无关联方违规占用资金情况[2] - 公司及控股子公司无逾期担保等问题，未为控股股东及其关联方等提供担保[11] - 公司预计2023年度日常关联交易正常且公平[15] - 公司符合向特定对象发行股票条件且方案可行[18][19] - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金项目可行[20] - 公司2023 - 2025年股东回报规划兼顾发展与投资者利益[22] 独立董事履职 - 2023年独立董事通过多种方式了解公司情况，监督核查多项事宜[37] - 2023年审计委员会主任委员主持召开审计委员会会议7次[38] - 2023年独立董事与年审会计师沟通并认可年度审计意见[39] - 2023年独立董事关注公司信息披露，认为公司按规定履行义务[40] - 2024年独立董事将继续参与公司重大事项决策[42] - 无提议召开董事会及聘用或解聘会计师事务所的情况[43]

利尔化学股份有限公司 《章程》 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中国共产党国企 基层组织工作条例（试行）》、《国有企业公司章程制定管理办法》及其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题 的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司系 经财政部 2007 年 6 月 21 日财防[2007]88 号《财政部关于整体变更设立利尔化 学股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》、商务部 2007 年 7 月 24 日商 资批[2007]1227 号《商务部关于同意利尔化学有限公司变更为外商投资股份有 限公司的批复》批准，由利尔化学有限公司整体变更并采用发起设立的方式设立 的股份有限公司。公司在绵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91510700620960125J。 第三条 公司发起设立时，总股本为 100,962,689 ...

利尔化学股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由活 talanhone: 8 是宣化大厦A 应 9 层 +86 (010) 6554 7 +86 (010) 6551 ' Q/F Rlock A Fil Hus certified public accountants No 8 Chaovanomen Donachena District Beii 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA6B0006 利尔化学股份有限公司 利尔化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了利尔化学股份有限公司(以下简称利尔化学公司)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是利尔化学公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

利尔化学股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 董事会认为，报告期内（2023年1月1日-2023年12月31日），公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制， 未发现重大的内部控制缺陷。 三、内部控制建设及评价工作的总体情况 （一）公司内部控制制度的目标 利尔化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织实施公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...