募集资金支取与使用限制 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构等[6] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[12] - 使用暂时闲置募集资金现金管理投资产品期限不超十二个月[14] - 每十二个月内超募资金偿还贷款或永久补充流动资金累计不超总额30%[16] 募集资金投资项目规定 - 年度实际使用与预计使用差异超30%，应调整计划并披露[12] - 搁置超一年需重新论证可行性等[16] - 超计划完成期限且投入未达50%需重新论证[16] 协议与程序要求 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[5] - 超募资金用于在建及新项目需审议通过且保荐机构等出意见[15] - 以募集资金置换预先投入自筹资金在到账后六个月内实施[17] 节余与变更规定 - 节余低于10%按程序使用，达或超10%需股东大会审议[18] - 变更用途需审议通过并披露，投向应符合业务[19] - 改变实施地点需董事会审议并披露[19] 监督检查安排 - 内部审计部门至少每季度检查并报告[22] - 董事会每半年出专项报告，会计师事务所对年度出鉴证报告[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查，年度后出核查报告[23] 其他 - 办法自2008年2月1日通过，2023年11月23日最近修订[26] - 变更投向收购控股股东等资产应避免同业竞争等[20] - 部分募集资金变永久补充流动资金需满足条件[18]

公司章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第九章 | 通知和公告 | 33 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十一章 | 修改章程 | 36 | | 第十二章 | 附则 | 37 | 北京久其软件股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函[2001]65 号文件批准，依照 《公司法》以整体 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范披露行为[5] - 信息披露文件包括招股、募集等报告[5] - 公司及相关义务人应及时、公平披露真实准确完整信息[6] - 董监高保证披露信息真实准确完整并担责[10] - 董事会建立制度，董事长为第一责任人[12] - 董事会秘书负责组织协调及相关事宜[12] 定期报告披露 - 年度报告4个月内、中期报告2个月内、季度报告1个月内披露[22] - 年度、中期报告记载公司基本情况和主要会计数据[21][22] - 董事等对定期报告签署书面确认意见[23] - 监事会对定期报告提出书面审核意见[23] 重大事件披露 - 5%以上股份质押、冻结等情况需报告[15] - 预计业绩亏损或大幅变动应及时预告[24] - 财务报告非标准审计意见，董事会作专项说明[27] - 5%以上股份被质押等属重大事件[26] 信息披露流程 - 总经理等编制定期报告草案提交董事会[33] - 董事长召集董事会审议定期报告[33] - 监事会审核董事会编制的定期报告[33] - 董事等知悉重大事件立即报告[33] - 董事长敦促披露临时报告[33] 信息披露其他规定 - 依法披露信息向交易所报送并媒体发布[34] - 禁止内幕交易期避免投资者关系活动[36] - 不得用新闻发布等代替报告义务[37] - 接受特定对象活动以公开信息交流[37] - 与调研机构沟通要求其出具资料签承诺书[37] - 聘请中介等签保密协议[38] - 信息披露文件资料保存不少于十年[40][41] 违规处理 - 董事等失职致违规，公司处分并要求赔偿[42] - 部门或下属公司问题致损失，处罚责任人[42] - 控股股东未按规定披露致损失承担赔偿责任[42] - 违规被谴责，董事会检查更正处分责任人[42] 制度修订 - 制度2020年4月14日通过，2022年8月25日第1次修订，2023年11月23日第2次修订[47]

华夏电通上市进程 - 2023年2、3月公司审议通过华夏电通北交所上市议案[3] - 4月华夏电通报送上市申报材料并获受理[3] - 11月公司审议通过华夏电通终止上市及撤回申请议案[4][5][6] 其他说明 - 独立董事同意终止上市及撤回申请事项[7] - 终止上市申请不影响公司经营，重启将重新披露[8]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-050 北京久其软件股份有限公司 关于 2022 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度限制性股票 激励计划（以下简称"《股权激励计划》"）第一个解除限售期解除限售条件已 经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 206 名，可解除限售的限制性股 票数量为 267.5930 万股，占公司目前总股本的 0.31%； 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布 上市流通提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2023 年 11 月 23 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2022 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 董事会认为公司本次激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，并根 据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，同意按照本次激励计 划的相关规定为符合条件的 ...

战略发展委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，提前5天通知[13] - 两名及以上委员提议或必要时可开临时会议[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 制度修订 - 2010年2月25日经临时股东大会通过[18] - 2023年11月23日经董事会会议第1次修订[18]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-051 北京久其软件股份有限公司 关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但 尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召 开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》，公司拟对 2022 年度限制性股票激励计划中的 211 名激励对象已获授但 尚未解锁的合计 722,843 股限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 1、2022 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告 ...

财务数据 - 营业收入为18.53亿元，同比增长3.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,067.09万元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,897.18万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,162.94万元[5] - 基本每股收益为-0.0932元[5] - 总资产为25.61亿元，较年初减少7.59%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.87亿元，较年初减少3.79%[8] - 销售费用为7,265.37万元，同比增加31.36%[10] - 财务费用为-625.70万元，同比减少2,973.30万元[10] - 投资收益为306.01万元，同比增加31.05%[10] - 公司2023年9月30日的货币资金余额为523,591,522.22元[21] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产余额为444,349,488.65元[21] - 公司2023年9月30日的应收账款余额为489,755,326.85元[21] - 公司2023年9月30日的流动资产总额为1,657,277,804.86元[21] - 公司2023年第三季度营业收入为18.53亿元[22] - 公司2023年第三季度净亏损为10.13亿元[24] - 公司2023年第三季度研发费用为2.31亿元[23] - 公司2023年第三季度管理费用为2.86亿元[23] - 公司2023年第三季度销售费用为7,265.37万元[23] - 公司2023年第三季度资产总计为25.61亿元[22] - 公司2023年第三季度负债总计为8.21亿元[23] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为17.40亿元[23] - 公司2023年第三季度其他综合收益为653,369.55元[24] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净亏损为8,067.09万元[24] - 2023年1-9月公司实现销售收入18.87亿元[25] - 2023年1-9月公司实现归属于母公司所有者的净利润为-7482万元[26] - 2023年1-9月公司实现基本每股收益为-0.0932元[25] - 2023年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为-20.16亿元[25] - 2023年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额为-1.54亿元[26] - 2023年1-9月公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.58亿元[26] 股东情况 - 公司普通股股东总数为130,546户[12] - 前10名股东中,北京久其科技投资有限公司持股比例为11.24%,持股数量为97,301,009股[12] - 赵福君和董泰湘为公司前10大股东,二人为夫妻关系,且与其他股东存在关联关系[13] 其他事项 - 公司控股子公司华夏电通正在申请在北交所公开发行股票并上市,目前正在审理中[19][20] - 公司于2020年发现部分员工存在职务侵占行为,已向公安机关报案,并于近期收到法院的刑事判决[16][17] - 公司就上海移通事项向法院提起行政诉讼,要求退回代扣代缴的税款,目前尚未收到开庭审理结果[14][15] - 2023年1月1日公司递延所得税资产增加5.14亿元[27] - 2023年1月1日公司递延所得税负债增加4.64亿元[27] - 2023年1月1日公司未分配利润增加53.58万元[27] - 公司第三季度报告未经审计[28]

司法判决 - 公司员工许某某等5人犯职务侵占罪，许某某获刑五年六个月罚金三万，其余4人获刑三年六个月罚金两万[3] - 责令许某某等5人按比例退赔公司经济损失595.83万元[4] 财务影响 - 判决未生效，款项追回对公司本期或期后利润有积极影响[5]

证券代码：002279 证券简称：久其软件 北京久其软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： JQRJ2023-003 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参与单位名称及 | 参加久其软件 2023 年半年度业绩网上说明会的全体投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 2023 9 25 15:00-17:00 | | | 地点 | 全景•路演天下（https://rs.p5w.net） | | | 上市公司接待人 | 董事长兼总裁 赵福君 | | | 员姓名 | 独立董事 李岳军 | | | | 高级副总裁、董事会秘书 王海霞 | | | | 高级副总裁、财务总监 丁 丹 您好，公司股价一直下跌，公司都没有什么措施吗？ | 1、 | | | 任凭一直下挫。有没有鼓舞投资者信心的举措。谢谢。 | | | | 答：您好，股票价格受宏观经济、市场环境以及投资偏 | | | | ...