公司基本信息 - 证券代码 002296，证券简称辉煌科技，2016 年 1 月 11 日 14:00 - 16:00 接待投资者调研，地点在郑州市高新技术产业开发区科学大道 74 号 3415 室 [1] - 接待人员为董事会秘书韩瑞女士、证券事务专员刘彩霞女士，参与调研单位包括东北证券、上海博先投资等多家机构 [1] 公司概况 - 2001 年成立，注册资本 37,665.642 万元，专注铁路通信信号领域，是原铁道部相关定点及标准制定单位，拥有多个荣誉称号 [2] - 2009 年 9 月 29 日在深圳证券交易所 A 股上市，是领域内首家上市公司，有四个全资子公司和三个参股子公司 [2] 业务情况 传统业务 - 深耕国内铁路通信信号市场，铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统市场占有率多年保持前三 [2] - 积极开拓城市轨道交通业务，中标郑州地铁多个项目，拟设全资子公司专做城轨业务 [2] - 紧跟“高铁走出去”战略，中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路等海外项目 [3] 新业务 - 致力于打造“大交通 WiFi”，投资多家公司，业务覆盖铁路列车、车站、航空、公交、地铁等场景 [3] 互动交流要点 业务规划与发展 - 地铁业务在做好本区域的同时向全国拓展 [3] - “大交通 WiFi”变现倾向后端收费，处于市场推广期，业务主要由三家参股子公司经营 [3] - 定增项目交通 WiFi 研发中心研究方向为大容量高密度场景、高速移动场景交通 WiFi 技术研发及交通出行云数据平台研发 [4] 公司运营相关 - 除飞天联合有部分硬件生产外，三家参股子公司 WiFi 业务以软件及运营为主 [3] - 公司委派董事到三家参股子公司，但未参与具体经营 [4] 财务与融资 - 2015 年度订单情况将在年度报告中详细披露 [3] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限 5,000 万元，提取激励基金 1,003.17 万元，剩余员工自筹，大股东对自筹本金提供担保 [4] - 2015 年度非公开发行已通过董事会和股东大会审议 [4]

公司基本情况 - 公司成立于2001年，注册资本37,665.642万元，专注铁路通信信号领域产品研产销，是原铁道部相关定点及标准制定单位，拥有多个荣誉称号，2009年9月29日在深交所A股上市，有五个全资子公司和四个参股子公司 [1][2] 业务市场情况 - 国内铁路通信信号市场中，铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统市场占有率多年保持前三 [2] - 城市轨道交通业务方面，先后中标郑州地铁1号线、2号线、1号线二期、郑州机场线等项目，还中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路等海外项目 [2] - “大交通WiFi”业务已覆盖铁路列车、火车站、航空、公交、地铁等多个应用场景，投资了飞天联合、赛弗科技、七彩通达等公司 [2][3] 互动交流问答 地铁业务 - 目前地铁业务主要集中在郑州，郑州地铁1号线1期已于2013年底通车，其他三条线路预计2016年通车，未来将拓展全国市场 [3] - 地铁产品主要有城轨综合监控系统、城轨自动售检票系统、城轨信号维护支持系统等 [3] WiFi业务 - 飞天联合提供火车车载及航空机载WiFi服务，已开通多条火车WiFi线路，为新舟60客机首飞提供WiFi服务；赛弗科技从事人员密集场所WiFi服务，业务覆盖多个大型火车站；七彩通达子公司一路热点从事公交WiFi业务，为多个城市提供服务 [3] - 国内交通WiFi处于前期市场开拓阶段，各交通应用场景进入壁垒较高，公司通过参股优秀公司布局各场景 [3][4] - 地铁WiFi业务要解决在不干扰地铁信号情况下提供流畅上网体验的问题，一路热点主要技术方案是在轨旁铺设上网光纤 [4] 业绩与发行进展 - 2016年上半年营业总收入20,586.44万元、归属于上市公司股东的净利润3,881.19万元，分别比上年同期增长11.73%、25.12%，2016年半年度报告将于8月22日公布 [4] - 2016年5月24日收到证监会非公开发行股票申请文件反馈意见，已进行反馈回复 [4] 未来方向 - 积极推进轨道交通通信信号业务发展，同时布局“大交通WiFi”战略 [4]

公司基本情况 - 公司成立于2001年，注册资本37,665.642万元，专注铁路通信信号领域产品研产销，是原铁道部信息化建设定点等单位，拥有五个全资子公司和四个参股子公司 [1][2] - 2009年9月29日在深交所A股上市，是该领域内首家上市公司 [2] - 先后获河南省高新技术企业等多项荣誉称号，是河南省发改委评定的50家高成长型企业之一、河南省科技厅评定的30家高成长型高新技术企业之一等 [2] 业务市场情况 铁路通信信号市场 - 优势产品铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统市场占有率多年保持前三 [2] 城市轨道交通业务 - 先后中标郑州地铁1号线、2号线、1号线二期、郑州机场线等多个城轨项目 [2][3] 海外市场 - 中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路等项目 [2] 交通WiFi业务 - 先后投资飞天联合、北京赛弗网络科技、北京七彩通达传媒，业务覆盖铁路列车、车站、航空、公交、地铁等场景 [3] 互动交流问答 地铁业务规划 - 服务好本区域地铁市场，同时积极向其他城市拓展 [3] 2013年度非公开发行募投项目资金投入进展缓慢原因 - 所涉及基建工程处于建设中，建设手续办理缓慢及“六通一平”超出预定时间 [3] 营业收入来源 - 业务包括新建线路和既有线改造业务 [3] 交通WiFi盈利模式 - 行业尚无成熟盈利模式，公司未来倾向内容收费模式 [3] 交通WiFi业务经营方式 - 主要通过参股子公司进行 [4] 参股WiFi公司情况 - 持有飞天联合23.3482%股权，提供火车车载及航空机载WiFi服务，已开通多条火车WiFi线路，为新舟60客机首飞提供WiFi服务 [4] - 持有赛弗科技33%股权，从事人员密集场所WiFi服务，业务覆盖北京西站等多个大型火车站 [4] - 持有七彩通达8.79%股权，其全资子公司一路热点从事公交WiFi业务，覆盖北京、上海等多个城市 [4] 非公开发行进展 - 已获证监会受理，正在等待审核 [4]

公司基本情况 - 公司成立于2001年，注册资本37,665.642万元，专注铁路通信信号领域产品研产销，是原铁道部相关定点及标准制定单位，也是河南省交通信号控制工程技术研究中心 [1] - 先后获河南省高新技术企业等多项称号，是河南省50家高成长型企业之一、30家高成长型高新技术企业之一，郑州市51户重点扶持工业企业之一、27家自主创新型企业之一 [2] - 2009年9月29日在深交所A股上市，是该领域首家上市公司，目前拥有五个全资子公司和四个参股子公司 [2] 业务布局 传统业务 - 深耕国内铁路通信信号市场，铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统市场占有率多年保持前三 [2] - 开拓城市轨道交通业务，中标郑州地铁1号线、2号线、1号线二期、郑州机场线等多个城轨项目 [2] - 紧跟“高铁走出去”战略，布局海外市场，中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路等项目 [2] 新业务 - 致力于打造“大交通WiFi”，为“互联网 +”提供移动互联网络基础，投资飞天联合等公司，业务覆盖铁路列车等多个应用场景 [3] 互动交流问答 业务协同与盈利 - 2015年非公开发行募投项目“交通WiFi研发中心的建设”侧重于研发，将与各参股子公司形成协同效应 [3] - 参股子公司处于市场开拓期，暂未实现盈利 [3] - 交通WiFi行业尚无成熟盈利模式，旗下从事WiFi业务的参股子公司未来倾向内容收费盈利模式 [3] 市场情况 - 一线城市地铁市场发展相对成熟，二、三线城市处于规划和起步建设阶段，公司将做好本区域业务并向其他城市拓展 [3] 员工持股计划 - 截至2016年3月13日，第一期员工持股计划认购的资管计划通过二级市场累计买入公司股票2,803,840股，占总股本0.74%，目前在窗口期暂停操作 [4] - 员工持股计划自2016年1月13日股东大会审议通过之日六个月内完成购买，购买完成之日起锁定12个月，可展期 [4] 业绩与收购 - 预计2016年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为600.42万元至720.50万元，比上年同期增长50% - 80% [4] - 2011年和2014年分两次完成对国铁路阳100%的收购，国铁路阳对2011年和2014年的业绩进行了承诺 [4] 股权质押 - 目前公司持股5%以上的股东及董、监、高的股权均不存在质押 [4]

公司基本信息 - 成立于2001年，注册资本37,665.642万元，专注铁路通信信号领域产品研产销，是原铁道部相关定点及标准制定单位，也是河南省交通信号控制工程技术研究中心 [1] - 先后获河南省高新技术企业等称号，是河南省50家高成长型企业之一、30家高成长型高新技术企业之一，郑州市51户重点扶持工业企业之一、27家自主创新型企业之一 [2] - 2009年9月29日在深交所A股上市，是该领域首家上市公司，拥有五个全资子公司和四个参股子公司 [2] 业务布局 传统业务 - 深耕国内铁路通信信号市场，铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统市场占有率多年保持前三 [2] - 积极开拓城市轨道交通业务，中标郑州地铁1号线、2号线、1号线二期、郑州机场线等多个城轨项目 [2] - 紧跟“高铁走出去”战略，布局海外市场，中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路等项目 [2] 新业务 - 致力于打造“大交通WiFi”，为“互联网 +”提供移动互联网络基础，投资飞天联合、北京赛弗网络科技、北京七彩通达传媒，WiFi业务覆盖铁路列车、车站、航空、公交、地铁等场景 [2][3] 互动交流要点 市场情况 - 交通WiFi市场处于开拓期，公司通过参股优秀公司布局航空WiFi、火车车载WiFi、火车站WiFi、公交车WiFi等应用场景 [3] 传统业务规划 - 主要领域为轨道交通通信信号，铁路相关系统保持较高市场占有率，未来服务好本区域城轨市场并向其他城市拓展 [3] 产品差异 - 铁路上的产品与地铁上的产品不一样 [3] 主营业务 - 主营业务是轨道交通通信信号业务，同时积极实施“大交通WiFi”战略 [3] 参股公司情况 - 持有飞天联合23.3482%股权，提供火车车载及航空机载WiFi服务，开通多条火车WiFi线路，为新舟60客机首飞提供WiFi服务 [3][4] - 持有赛弗科技31%股权，从事人员密集场所WiFi服务，业务覆盖北京西站等多个大型火车站 [4] - 持有七彩通达8.79%股权，其全资子公司一路热点从事公交WiFi业务，覆盖北京、上海等多个城市 [4] 研发合作 - 三家交通WiFi参股公司在研发上相互独立 [4] 毛利率 - 2015年主营业务毛利率为48.08%，与上年基本持平 [4]

公司概况 - 公司成立于2001年，注册资本为37,665.642万元，专注于铁路通信信号领域产品的研发、生产和销售 [2] - 2009年9月29日在深圳证券交易所A股上市，是该领域内首家上市公司 [2] - 公司拥有五个全资子公司，四个参股子公司，一个控股子公司 [2] 市场表现 - 铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统的市场占有率多年来保持前列 [2] - 成功中标郑州地铁1号线、2号线、1号线二期、郑州机场线等多个城轨项目 [2] - 中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路等项目 [2] 战略布局 - 2017年初收购西南交大驱动51%股权，布局高铁及城市轨道交通后市场 [2][3] - 致力于打造"大交通WiFi"，投资飞天联合、赛弗网络、七彩通达、智慧图等公司，WiFi业务覆盖铁路列车、车站、航空、公交、地铁等多个场景 [3] 行业趋势 - 国家铁路及城市轨道交通行业基础建设持续推进，"高铁走出去"和"一带一路"战略升温 [4] - 城市轨道交通建设中政府和社会资本合作，地铁因其载客量大、方便快捷、绿色无污染成为城市居民的共同期待 [4] - 高铁及城市轨道交通后市场形成巨量需求，公司有望通过资本市场平台加速产业整合 [4] 未来发展 - 公司将以内生性增长为基础，适时借力资本市场进行外延式拓展，优选具备智慧交通大数据应用及生物识别技术基因的优质资产 [5] - 2017年是公司实现新战略的开局之年，将从多个方面科学促进业务协同发展 [5] 子公司情况 - 飞天联合专注做大交通互联网的基础设施及增值运营服务，主要提供火车车载及航空机载WiFi服务 [5] - 七彩通达的全资子公司一路热点，全面布局公交、地铁、出租车等高频公共交通场景的综合性商业WiFi建设 [6] - 赛弗科技专门从事人员密集场所WiFi服务，业务覆盖多个大型火车站 [6] 数据与投资 - 2016年全国城轨交通完成投资3,847亿元，在建线路总长5,636.5公里，均创历史新高 [7] - 58个城市的城轨线网规划获批，规划线路总长达7,305.3公里 [7] - 公司已收到中国证监会核准非公开发行股票批文并公告，将在批文有效期内实施 [8]

公司概况 - 公司成立于2001年，注册资本为37,665.642万元 [1] - 专注于铁路通信信号领域产品的研发、生产和销售 [1] - 是原铁道部信息化建设定点单位及标准制定单位 [1] - 2009年9月29日在深圳证券交易所A股上市 [2] - 拥有五个全资子公司和四个参股子公司 [2] 市场地位与荣誉 - 铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统市场占有率保持前三 [2] - 被评为河南省高新技术企业和重点软件企业 [2] - 河南省发改委评定的50家高成长型企业之一 [2] - 河南省科技厅评定的30家高成长型高新技术企业之一 [2] - 郑州市政府重点扶持的51户工业企业之一 [2] 业务拓展 - 成功中标郑州地铁1号线、2号线、1号线二期、郑州机场线等多个城轨项目 [2] - 积极布局海外市场，中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路项目 [2] - 致力于打造"大交通WiFi"，为"互联网+"提供移动互联网络基础 [2] WiFi业务 - 持有飞天联合23.3482%股权，提供火车车载及航空机载WiFi服务 [3] - 持有赛弗科技33%股权，业务覆盖北京西站、郑州站等大型火车站 [3] - 持有七彩通达9.03%股权，其全资子公司一路热点覆盖多个城市的公交WiFi [3] - WiFi业务未来倾向于内容收费的盈利模式 [3] 地铁业务 - 地铁业务主要集中在郑州，中标郑州地铁1号线1期、1号线2期、2号线1期、郑州机场线 [4] - 郑州地铁1号线1期已于2013年底通车，2号线1期今年国庆节前通车 [4] - 未来将积极向全国其他城市拓展地铁业务 [4] 资本运作 - 2015年度非公开发行股票已于2016年11月18日获得中国证监会审核通过 [4]

公司概况 - 公司成立于2001年，注册资本为37,665.642万元 [2] - 专注于铁路通信信号领域产品的研发、生产和销售 [2] - 是原铁道部信息化建设定点单位及标准制定单位 [3] - 2009年9月29日在深圳证券交易所A股上市 [3] - 拥有五个全资子公司和四个参股子公司 [3] 市场地位与荣誉 - 铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统市场占有率保持前三 [3] - 被评为河南省高新技术企业和河南省重点软件企业 [3] - 河南省发改委评定的50家高成长型企业之一 [3] - 郑州市政府重点扶持的51户工业企业之一 [3] 业务拓展 - 成功中标郑州地铁1号线、2号线、1号线二期、郑州机场线等多个城轨项目 [3] - 积极布局海外市场，中标尼日利亚阿布贾城轨项目、尼日利亚及埃塞俄比亚铁路项目 [3] - 致力于打造“大交通WiFi”，投资飞天联合、赛弗科技、七彩通达等公司 [4] - WiFi业务覆盖铁路列车、车站、航空、公交、地铁等多个应用场景 [4] 地铁业务 - 成立全资城轨公司，积极拓展地铁业务 [4] - 主要产品包括城市轨道交通综合监控系统、信号维护支持系统、自动售检票系统 [4] 参股公司情况 - 持有飞天联合23.3482%股权，提供火车车载及航空机载WiFi服务 [4] - 持有赛弗科技33%股权，业务覆盖多个大型火车站 [4] - 持有七彩通达9.03%股权，WiFi业务覆盖多个城市 [5] - 持有智慧图2.86%股权，提供室内定位服务 [5] 财务与经营 - 2016年度预计归属于上市公司股东的净利润为8,616万元-10,864万元，同比增长15%-45% [5] - 铁路产品会随着标准更新而产生产品更新换代需求 [5] - 主要产品需具备CRCC认证，具有一定的技术门槛 [5] 投资者关系 - 大股东参与非公开发行认购，基于对公司未来发展的信心 [5] - 机构投资者参观了公司 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.83亿元，同比增长24.11%；年初至报告期末4.71亿元，同比增长3.05%[5] - 营业总收入从4.5672285983亿美元增至4.7066453876亿美元，增幅约3.05%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2774.65万元，同比增长38.83%；年初至报告期末1.01亿元，同比增长3.52%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2669.61万元，同比增长13.32%；年初至报告期末8796.96万元，同比下降9.21%[5] - 营业利润从1.1925527451亿美元降至1.1217822276亿美元，降幅约6.09%[19] - 利润总额从1.1135454788亿美元增至1.1236987159亿美元，增幅约0.91%[20] - 净利润从0.956500986亿美元增至0.994429084亿美元，增幅约3.96%[20] - 归属于母公司股东的净利润从0.976277372亿美元增至1.010597253亿美元，增幅约3.52%[20] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5554.29万元，同比下降62.17%[5] - 经营活动现金流入小计本期为428,922,301.96元，上期为695,690,525.93元[21] - 经营活动现金流出小计本期为373,379,420.53元，上期为548,856,000.83元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为55,542,881.43元，上期为146,834,525.10元[21] - 投资活动现金流入小计本期为228,851,010.95元，上期为336,877,942.64元[21] - 投资活动现金流出小计本期为285,564,695.22元，上期为397,843,706.55元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 56,713,684.27元，上期为 - 60,965,763.91元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为18,190,000.00元，上期为3,000,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为39,958,421.50元，上期为148,743,585.04元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,768,421.50元，上期为 - 145,743,585.04元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22,939,224.34元，上期为 - 59,874,823.85元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加85.06%，因报告期内回购股份减少[10] 资产相关 - 本报告期末总资产22.44亿元，较上年度末下降1.75%；归属于上市公司股东的所有者权益17.48亿元，较上年度末增长7.79%[5] - 其他应收款期末余额比期初余额增加199.07%，因备用金、保证金等增加[8] - 一年内到期的非流动资产期末余额比期初余额增加218.86%，因大额存单增加[8] - 2022年9月30日货币资金177,241,182.65元，1月1日为197,076,299.90元[16] - 2022年9月30日交易性金融资产为0，1月1日为220,000,000元[16] - 2022年9月30日应收账款462,921,580.67元，1月1日为463,267,132.65元[16] - 2022年9月30日流动资产合计1,315,089,578.01元，1月1日为1,443,134,757.59元[16] - 2022年9月30日债权投资300,746,360.55元，1月1日为163,121,784.75元[16] - 2022年9月30日固定资产421,092,172.70元，1月1日为392,585,194.13元[16] - 2022年9月30日资产总计2,244,104,708.61元，1月1日为2,283,988,682.50元[16] 负债相关 - 流动负债合计从5.8412429798亿美元降至4.3389252832亿美元，降幅约25.72%[17] - 非流动负债合计从5.107095429亿美元降至3.675130441亿美元，降幅约28.04%[17] - 负债合计从6.3519525227亿美元降至4.7064383273亿美元，降幅约25.90%[17] 费用与收益相关 - 报告期内管理费用比上年同期增加46.17%，因股权激励费用增加[9] - 报告期内投资收益比上年同期增加765.95%，因理财产品收益增加[9] 股东持股相关 - 李海鹰持股比例7.95%，持股数量30,969,300股[13] - 谢春生持股比例5.69%，持股数量22,168,000股[13] 业务合同相关 - 公司与郑州地铁集团签订合同，总金额499,890,809元[14] 每股收益相关 - 基本每股收益从0.2666元增至0.2671元，增幅约0.19%[20] 营业成本相关 - 营业总成本从3.5149544763亿美元增至3.9156002665亿美元，增幅约11.40%[19]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.06亿元，较上年同期减少3.13%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1926.28万元，较上年同期减少31.85%[3] - 经营活动产生的现金流量净额2575.61万元，较上年同期减少62.94%[3] - 2022年3月31日公司资产总计22.29亿元，较年初22.84亿元下降2.41%[14][15][16] - 本季度营业总收入1.06亿元，较上期1.09亿元下降3.13%[18] - 营业总成本9352.37万元，较上期9121.6万元增长2.53%[18] - 营业利润2307.05万元，较上期3177.78万元下降27.4%[19] - 净利润1891.44万元，较上期2787.57万元下降32.15%[19] - 综合收益总额本期为18,914,448.78元，上期为27,875,748.68元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为19,262,750.19元，上期为28,264,963.42元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 348,301.41元，上期为 - 389,214.74元[20] - 基本每股收益本期为0.0541，上期为0.0725；稀释每股收益本期为0.0538，上期为0.0723[20] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额较期初余额减少63.64%，因理财到期[10] - 预付款项期末余额较期初余额增加40.02%，因预付材料款增加[10] - 其他应收款期末余额较期初余额增加52.37%，因备用金及保证金增加[10] - 流动资产合计13.69亿元，较年初14.43亿元下降5.11%，其中货币资金1.69亿元，较年初1.97亿元下降14.1%[14] - 交易性金融资产8000万元，较年初2.2亿元下降63.64%[14] - 非流动资产合计8.59亿元，较年初8.41亿元增长2.21%，其中债权投资1.93亿元，较年初1.63亿元增长18.4%[14][15] 负债与所有者权益类关键指标变化 - 负债合计5.96亿元，较年初6.35亿元下降6.25%，其中流动负债合计5.47亿元，较年初5.84亿元下降6.35%[15][16] - 所有者权益合计16.33亿元，较年初16.49亿元下降0.94%[16] 费用与收益类关键指标变化 - 研发费用较上年同期增加57.63%，因研发投入增加[10] - 财务费用较上年同期增加86.45%，因利息收入减少[10] - 投资收益较上年同期增加519.11%，因理财产品及参股公司投资收益增加[10] - 研发费用1996.65万元，较上期1266.69万元增长57.62%[18][19] 股东数量 - 报告期末普通股股东总数37853户[10] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为144,676,594.19元，上期为267,370,499.57元[22] - 收到的税费返还本期为772,064.08元，上期为13,516,936.62元；收到其他与经营活动有关的现金本期为32,600,017.81元，上期为4,673,712.95元[23] - 经营活动现金流入小计本期为178,048,676.08元，上期为285,561,149.14元；经营活动现金流出小计本期为152,292,616.90元，上期为216,068,607.88元；经营活动产生的现金流量净额本期为25,756,059.18元，上期为69,492,541.26元[23] - 取得投资收益收到的现金本期为1,626,709.73元，上期为1,224,042.41元；处置固定资产等收回的现金净额本期为6,760,000.00元；收到其他与投资活动有关的现金本期为220,000,000.00元，上期为255,000,000.00元[23] - 投资活动现金流入小计本期为228,386,709.73元，上期为256,224,042.41元；投资活动现金流出小计本期为240,052,342.92元，上期为135,823,823.55元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,665,633.19元，上期为120,400,218.86元[23] - 偿还债务支付的现金上期为500,000.00元；分配股利等支付的现金上期为24,147.92元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为36,912,384.00元，上期为66,508,389.34元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为36,912,384.00元，上期为67,032,537.26元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,912,384.00元，上期为 - 67,032,537.26元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22,821,958.01元，上期为122,860,222.86元；期初现金及现金等价物余额本期为165,303,929.06元，上期为365,833,747.22元；期末现金及现金等价物余额本期为142,481,971.05元，上期为488,693,970.08元[24]