提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] 提名规则 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议通知 - 应于召开前3日（不包括开会当日）发出，全体委员一致同意可免除[8] 会议举行条件 - 应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行[10] 决议规则与记录保存 - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[12] - 会议记录保存期为十年[13]

股份回购提议 - 2023年12月6日公司收到董事长提议回购股份的函[3] - 回购价格不超12元/股，资金3000 - 6000万元[4] - 回购期限12个月，资金为自有资金[5] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖股份，回购期无增减持计划[6] - 提议人承诺推动审议并投赞成票[7] 后续安排 - 公司将制定方案履行审批，事项存在不确定性[8]

股份解除质押 - 齐心控股解除质押1500万股，占所持比例6.05%，总股本2.08%[1] - 陈钦武解除质押1400万股，占所持比例38.89%，总股本1.94%[1] 股份质押 - 齐心控股质押1500万股，占所持比例6.05%，总股本2.08%，用于融资[3] - 陈钦武质押1400万股，占所持比例38.89%，总股本1.94%，用于融资[3] 持股与质押情况 - 齐心控股及其一致行动人合计持股309631172股，比例42.93%，质押比例44.10%，总股本18.93%[6] 风险评估 - 齐心控股及其一致行动人股份质押不影响主营业务和控制权，风险可控[7]

会议基本信息 - 会议类型为 2023 年第三季度业绩说明会，时间是 2023 年 10 月 28 日 10:00 - 11:00，地点在深圳市坪山区锦绣中路 18 号齐心科技园公司会议室，交流形式为齐心好视通视频会议 [1] - 参与单位有长江证券、中邮证券等近 50 位分析师和投资者，上市公司接待人员有董事长陈钦鹏、财务总监黄家兵等 [1] 公司业绩情况 前三季度 - 实现营业收入 77.60 亿元，较上年同期增长 15.13%，归属于上市公司股东的净利润 1.48 亿元，较上年同期增长 3.92%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.46 亿元，较上年同期增长 14.52%，经营活动现金流量净额为 1.73 亿元 [1] 第三季度 - 实现营业收入 33.07 亿元，较上年同期增长 33.38%，归属于上市公司股东的净利润 0.68 亿元，较上年同期增长 17.85%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.73 亿元，较上年同期增长 29.51% [2] 互动问答要点 行业竞争与格局 - 集采行业整体市场格局无较大变化，企业集中采购降本增效需求加强，MRO 与办公供应商数量略有增加且线下服务分工明确，竞争格局和谐 [3] B2B 业务客户情况 - B2B 业务前五大客户结构变化小，但销售结构内占比变化大，国家电网采购体量增加，南方电网 MRO 招标公司中标双标包，邮政、邮储项目规模稳中趋升，公司聚焦优质大客户获稳定收入 [4] - B2B 业务客户增量来源为国网、南网等，增量一部分是采购项目单位内占比，另一部分是新增业务，公司在老客户增长、内占比增长和新客户储备方面趋势向好 [12] B2B 业务调整与举措 - 注重运营、企业和客户安全，内部提效降本，去掉冗余岗位，外部销售谨慎应对不同问题 [5] - 采用集中采购闭环运营方式，形成稳定生态，有完整交付履约网络，原供应商转化为服务商，角色细分，注重客户体验和交付履约风险 [9] - 各大业务板块优化客户选择，以现金流为核心指标，加快应收账款回收，加强信控管理，通过数字化优化管理，降低成本，侧重客户需求端研发投入 [11][12] MRO 相关情况 - MRO 供应链改善大，部分品牌接受集中采购，公司关注并尊重经销环节和品牌渠道架构 [6] - MRO 集采后续围绕类通用物资，设备类产品参与集采界定将更清晰，市场未来更健康，公司预计有收入和利润稳定增长机会 [10] - 公司考虑做自有品牌通用类物资，从服务经销供应商过渡到品牌商，评估后谨慎尝试，聚焦通用性强、品牌关注度低或某个行业专用类物资 [12] B2B 业务利润率与需求 - 三季度利润率较好是因采取针对性举措使经营规模回稳，固定费用率摊薄，注重毛利额成本分布结构 [7] - 办公物资板块需求前期因资金预算和采购规范问题点单效率放缓，8、9 月好转，利润因客户降本增效策略下降后，公司采取举措使毛利率回稳 [8] B2B 业务增长预期 - 办公物资集采客户稳定性高，每年增量或大幅增长，办公物资稳定性增长源于客户年化项目性投入，传统物资趋于平稳 [11] 好视通业务进展 - 好视通在深圳教研落地项目中连续中标及签约宝中集团外国语学校等 10 多所学校，未来预计有较好产出，推进智慧教育，提升音视频核心能力与融合 AI 技术 [12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期33.07亿元，同比增长33.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期6773.88万元，同比增长17.85%[5] - 营业收入从67.40亿元增至77.60亿元，增长15.2%[26] - 净利润为人民币1.41亿元，同比增长0.7%[27] - 归属于母公司股东的净利润为人民币1.48亿元，同比增长3.9%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从60.76亿元增至70.85亿元，增长16.6%[26] - 税金及附加减少至1671.94万元，同比下降41.22%，主要因增值税减少导致附加税降低[13] - 财务费用变动至-3870.50万元，同比上升59.68%，因汇兑收益减少[13] - 其他收益大幅下降至286.19万元，同比减少89.57%，因政府补助减少[13] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末85.36亿元，较上年度末增长9.81%[5] - 公司总资产从年初773.75亿元增长至853.64亿元，增幅10.3%[22][23][24] - 货币资金从27.82亿元增加至32.84亿元，增长18.1%[22] - 应收账款从28.38亿元微增至28.51亿元，基本持平[22] - 预付款项从2.65亿元大幅增加至4.49亿元，增长69.2%[22] - 预付款项期末余额4.49亿元，较年初增加69.22%[10] - 应收款项融资期末余额5188.57万元，较年初增加83.27%[10] - 交易性金融资产期末余额559.48万元，较年初减少63.18%[10] - 短期借款期末余额7.22亿元，较年初增加90.42%[10] - 短期借款从3.79亿元激增至7.22亿元，增长90.5%[23] - 应付票据期末余额24.99亿元，较年初增加74.78%[10] - 应付票据从14.30亿元大幅增加至24.99亿元，增长74.8%[23] - 合同负债期末余额1.97亿元，较年初增加177.84%[10] - 合同负债从0.71亿元增至1.97亿元，增长177.8%[23] - 未分配利润从3.63亿元增至5.11亿元，增长40.8%[24] - 递延所得税负债从2022年12月31日的879,377.26元增加至2023年1月1日的1,104,846.17元，增长25.6%[33] - 非流动负债合计从51,141,767.99元增至51,367,236.90元，变动-225,468.91元[34] - 负债合计减少225,468.91元至4,696,967,700.25元[34] - 盈余公积微增4,417.82元至98,457,798.31元[34] - 未分配利润增加230,116.22元至362,754,047.50元[34] - 归属于母公司所有者权益合计增长234,534.04元至3,065,222,211.54元[34] - 少数股东权益减少9,065.13元至11,302,137.86元[34] - 所有者权益合计增加225,468.91元至3,076,524,349.40元[34] - 递延所得税负债在另一报表中减少44,178.24元至922,302.41元[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1.73亿元，同比增长95.53%[5] - 收到的税费返还减少至2014.51万元，同比下降67.11%[16] - 支付的各项税费降至8032.60万元，同比减少57.31%[16] - 取得借款收到的现金增至10.83亿元，同比上升47.05%[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金增至28.15亿元，同比上升30.35%，因新增质押存款[16][17] - 汇率变动对现金的影响降至963.96万元，同比下降91.49%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币1.73亿元，同比增长95.5%[30] - 销售商品提供劳务收到的现金为人民币103.53亿元，同比下降0.5%[30] - 购买商品接受劳务支付的现金为人民币96.24亿元，同比下降0.9%[30] - 期末现金及现金等价物余额为人民币13.58亿元，同比增长30.5%[31] - 筹资活动产生的现金流量净流出为人民币11.31亿元，同比收窄10.0%[31] 减值损失和投资收益 - 信用减值损失改善至-495.66万元，同比缩减84.21%，因应收账款催收力度加强[13] - 资产减值损失扩大至-39.48万元，同比上升132.13%，因存货增加导致减值准备增加[13] - 投资收益为人民币132.82万元，同比下降36.3%[27] - 公允价值变动损失为人民币900.45万元，较上年同期损失5512.05万元大幅收窄83.7%[27] - 信用减值损失为人民币495.66万元，同比收窄84.2%[27] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[36]

深圳齐心集团股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"或"齐心集团"）于近期就深圳市齐心供 应链管理有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、齐心（亚洲）有限公司等6家子公司与 汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公 司深圳高新区支行等5家银行办理了授信业务担保事项，被担保最高债权本金合计39,060.33万 元人民币。根据公司股东大会对公司及子公司担保额度预计事项的决议和实施安排，现发布担 保事项的进度公告。 一、担保额度审议及情况概述 公司于2023年4月20日召开的第八届董事会第四次会议和2023年5月16日召开的2022年年 度股东大会审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》。为满足公司及全资子公司 的日常经营和业务发展资金需要，保障公司业务顺利开展，结合公司资金管理要求和全资子公 司日常业务需要，公司将对全资子公司提供担保、子公司之间互相提供担保以及全资子公司对 公司提供担保，合计担保额度不超过等值人民币 ...

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2023年8月19日10:00 - 11:30，地点在深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园公司会议室，交流形式为齐心好视通视频会议 [4] - 参与单位有长江证券、中邮证券等近50位分析师和投资者，上市公司接待人员包括公司董事长、总经理陈钦鹏等 [2][3][4] 董事长致辞 - 2023上半年公司聚焦B2B办公集采业务，优化好视通业务，加强存量客户内占比，发展储备核心客户项目资质资源体系，强化MRO工业品、企业福利核心业务服务能力，拓展营销物料高附加值业务服务边界 [4] - 未来继续聚焦B2B集采业务，拓展超大型客户，提升订单内占比，加大MRO专业能力建设，加强自有品牌发展，优化好视通业务 [5] 2023年半年度经营情况 整体业绩 - 2023年上半年营业收入44.53亿元，同比增长4.51%，净利润未提及，经营活动现金流量净额1.12亿元；第二季度单季营业收入25.42亿，同比增长20.31%，净利润3606万元，同比增长18.83% [6][7] B2B事业部 - 对外梳理存量业务，调整偏远地区服务网点，梳理品类商品和客户回款；对内引进培养人才，管培生成才率接近20%，通过数字化梳理运营流程，研究AI落地项目，调整MRO人员部署 [7] - 上半年存量客户续标，新增部分客户，加大地方优质客户储备 [7] 齐心好视通 - 未达预期，上半年增加多个有影响力客户，老客户升级增购，聚焦优质大客户及经济发达区域，深圳教育初见成效 [7] - 积极瘦身，希望下半年盈亏平衡 [7] 互动问答要点 业务发展与盈利 - B2B业务通过包销制、清单制管理、推出自有品牌策略提升毛利率 [7] - B2B业务二季度收入、净利润率稳定，采取加强内部商品梳理、二次价格谈判等措施加速发展 [8] - 齐心好视通节流降本，优化人员结构，开源聚焦核心片区，希望下半年止损达到盈亏平衡 [8] - MRO业务主要客户为航空航天、发电煤电、建工行业，国网MRO物资增加 [8] 现金流与账款管理 - B2B、自有品牌、好视通业务优化客户选择，缩减长账期客户服务比例，改善经营活动现金流 [8][10] - 公司关注客户回款节奏，调整节奏乱的客户，严格控制存货，采用精确采购策略 [8][9] - 好视通转型聚焦优质大客户及发达区域，营销模式转型，部分客户通过国企集成商办理账期 [9] 品牌与业务团队 - 公司坚持品牌新文具核心方向，投入研发设计等，未来加速探索投入，强化多渠道发展 [9] - 下半年MRO人员配置调整，呈现良好效果 [9] 行业竞争格局 - 办公集采竞争主要在整体解决方案，采购人注重服务与价格平衡，公司B2B业务因战略定位稳健发展 [9] - MRO行业竞争玩家数量有限、门槛高，办公类供应商在通用物资中有优势 [10] - MRO产品供应链成本增加不多，综合毛利率调整能力大，净利润率未来无大问题 [10]

公司基本信息 - 公司股票代码为002301[14] - 公司法定代表人为陈钦鹏[14] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[15] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址[16] 公司财务表现 - 2023年上半年，齐心集团营业收入达到445.31亿元，同比增长4.51%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为8.06亿元，同比下降5.47%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为11.20亿元，同比增长52.06%[18] - 公司总资产达到836.56亿元，同比增长7.62%[18] - 公司归属于上市公司股东的净资产为315.94亿元，同比增长3.06%[18] 公司主营业务 - 公司主营业务包括B2B办公物资集采业务和SaaS云视频业务两大行业[23] - 公司在数字化采购领域具备核心能力优势，有望迎来阳光集采新发展[23] - 公司是国内B2B办公物资领域的领跑者，拥有8万多家优质客户资源[23] 公司技术实力 - 公司拥有自研的PaaS和SaaS底层核心技术，融合AI人工智能技术和自研音视频算法[31] - 公司在技术层面继续提升音视频核心能力与融合AI人工智能技术为重点[27] - 公司与信创国产化核心厂商完成产品兼容适配认证、相互开展生态合作[27] 公司战略发展 - 公司将保持战略聚焦和战略定力，积极跟踪行业竞争态势，把握行业风向[73] - 公司将顺应客户需求与竞争态势的变化，充分利用原有的领先优势[73] - 公司将坚持“战略导向、择优选才、分层培养”的原则，构建与公司发展相适应的多层次的数字化人才队伍与服务梯队[75] 公司股东情况 - 报告期末普通股股东总数为721,307,933股，其中深圳市齐心控股有限公司持股比例为34.36%[121] - 公司前10名股东中，深圳市齐心控股有限公司持有普通股数量为247,845,097股[125] - 公司前10名股东中，陈钦武持有普通股数量为36,000,000股[125] 公司财务风险管理 - 公司开展套期保值外汇衍生品交易以降低外汇汇率波动风险，不以投机和套利为目的，不影响公司正常生产经营[2] - 公司面临市场风险、流动性风险、信用风险和其他风险，但采取控制措施以规避风险[3] - 公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，明确规定风险控制、审议程序和后续管理，以控制交易风险[4]

深圳齐心集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-035 深圳齐心集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等有关规定，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"或"齐心集团"） 董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有 限公司等7名投资者发 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-033 深圳齐心集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议的会议通知于 2023 年 8 月 7 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2023 年 8 月 17 日在公司 会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议： 1、审议并通过《2023 年半年度报告及摘要》； 经审核，董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 ...