财务审计 - 审计南国置业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额数据 - 文档提及金额14840万元[8]

公司基本信息 - 公司股票代码为002305，股票简称为南国置业[7] 公司财务表现 - 公司营业收入在2023年达到了1,058,848,156.80元，同比下降了89.22%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为1,693,221,746.58元，同比下降了105.73%[9] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,619,664,873.62元，同比下降了70.29%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,578,263,193.40元，同比下降了32.01%[9] - 公司基本每股收益为-0.9764元，同比下降了105.73%[9] - 公司总资产在2023年末为29,113,845,745.16元，同比下降了3.11%[9] - 公司归属于上市公司股东的净资产为2,097,740,891.18元，同比下降了77.74%[9] - 公司营业收入扣除后金额为1,049,347,897.40元[11] 公司业务发展 - 公司2023年房地产市场总体呈现回暖态势，需求端有序释放，供给端逐步趋于稳定[19] - 公司2023年商业地产市场供过于求，轻资产运营成为重点，传统开发企业加大轻资产运营拓展力度[20] - 公司在2023年成功开业了首个“悦生活”长租公寓，出租率达到100%[25] - 公司与华润、招商、金地、保利等公司建立了良好的合作伙伴关系，成功获取重庆L63地块，新增土地储备面积7.69万平方米[26] - 公司在重庆L63项目中拥有66.00%的土地权益，总价为73,742万元[27] - 公司在重庆沙坪坝区的泷悦项目，住宅建筑面积为59,131平方米，总价为198,300万元[28] - 公司在深圳前海湾片区的润峯项目，住宅建筑面积为13,000平方米，总价为963,000万元[29] - 南国置业2023年度报告显示，武汉华府一期住宅项目累计预售面积为18855㎡，本期销售面积为16874㎡，销售金额为11775万元，结算面积为10712㎡，结算金额为4631万元[30] - 南国置业2023年度报告显示，重庆城龙项目商业区可售面积为54775㎡，本期销售面积为53882㎡，销售金额为39501万元，结算面积为26882㎡，结算金额为16941万元[30] - 南国置业2023年度报告显示，成都泛悦坊生活卖场可出租面积为11543.75㎡，累计已出租面积为7722.77㎡，平均出租率为66.90%[31] - 南国置业2023年度报告显示，成都长租公寓项目实现100%出租率，收入为12513.48万元，同比增长96.50%[32] 公司经营管理 - 公司为购买商品房客户提供购房按揭贷款的担保余额为21296.5万元，担保风险可控，对公司财务状况影响不大[41] - 公司核心竞争力在于多年积累的企业文化和价值创造能力，持续提升价值创造能力和产品线，具备强大的支持和城市更新运营能力[43][44][45][46] - 公司商业运营能力和优质商户资源丰富，形成聚集效应，为全国性布局和商业运营能力输出奠定基础[47] 公司治理情况 - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，能够有效监督公司财务和高级管理人员的合法性和合规性[89] - 公司建立了目标绩效管理体系，实施了绩效考核奖惩制度，对员工进行考核和奖励，从工作态度、业务能力、管理能力和成长四个维度进行评估[90] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，共同推动公司持续、健康、快速发展[91] - 公司严格按照中国证监会及交易所的相关法律法规和公司信息披露事务管理制度的规定，加强信息披露事务及内幕信息管理，确保投资者公平获取公司信息[92] 公司财务审计 - 公司聘请天职国际会计师事务所为审计机构，审计费用为200万元[181] 公司风险管理 - 公司报告期内内部控制体系持续改进、优化，内部控制设计健全、合理[145] - 公司根据战略目标及发展思路，全面系统地进行风险评估，确定风险应对策略[147] - 公司持续梳理完善制度，修订了多项实施细则，新增制定了独立董事专门会议实施细则[148]

财务指标 - 营业收入为19.38亿元，同比下降0.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元，同比增长260.07%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.92亿元，同比下降76.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.16亿元，同比下降368.41%[5] - 基本每股收益为0.1512元，同比增长260.17%[5] - 总资产为251.51亿元，较年初下降11.09%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.47亿元，较年初增长54.06%[5] - 2024年第一季度营业收入为5.19亿元，同比下降52.67%[21] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为2.62亿元，同比下降36.41%[21] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1512元[21] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.16亿元，同比下降368.41%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8.16亿元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.83亿元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.63亿元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为6.89亿元[23] 资产负债 - 总资产为251.51亿元，较年初下降11.09%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.47亿元，较年初增长54.06%[5] - 公司2024年3月31日流动资产总额为1639.12亿元[18] - 公司2024年3月31日非流动资产总额为875.99亿元[18] - 公司2024年3月31日流动负债总额为1790.77亿元[18] - 公司2024年3月31日非流动负债总额为474.54亿元[18] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为74.71亿元[18] 其他 - 转让三家子公司股权形成投资收益5.54亿元[6] - 货币资金较年初减少68.27%，主要为归还部分股东借款[9] - 应收款项融资较年初减少100%，主要为应收的供应链融资款项收回[9] - 公司2024年第一季度营业成本为31.44亿元[18] - 公司2024年第一季度财务费用为12.46亿元[18] - 公司2024年第一季度投资收益为54.48亿元[18] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1.98亿元[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益为0元[21] - 2024年第一季度少数股东损益为-2613万元[21] - 2024年第一季度资产减值损失为0元[21]

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-023 号 南国置业股份有限公司 关于与电建保理公司开展商业保理业务 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、为满足公司经营需要，南国置业股份有限公司（以下简称"南国置业" 或"公司"）及下属子公司拟自本次股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度 股东大会召开日止，与中电建商业保理有限公司（以下简称"电建保理公司"） 开展各类商业保理业务，包括应付账款保理融资业务及其他业务；保理业务余额 不超过 1 亿元，以补充公司及下属子公司流动资金，提升公司整体运营质量。公 司及下属子公司届时将就每一笔具体金融业务的具体条款（包括服务类型、利率、 服务费、付款条款及时间、双方的权利与义务等）与保理公司另外签订具体的协 议。 电建保理公司向公司及其下属子公司开展商业保理业务的综合利率与收费 标准，按照公平合理的市场定价。收费标准不高于当时政府相关主管部门就该类 型服务所规定的收费标准（如有）或保理公司向同等信用级别第三方提供的同种 类服务所收取的费用。对于 ...

南国置业股份有限公司 独立董事：俞波、余振、廖奕 2024 年 4 月 23 日 2023 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，一方面是 2023 年公司 主动优化业务模式，采取与标杆企业"联合投资+联合操盘"的方式，导致工程 施工、设备采购等关联交易下降较多。另一方面是因为公司预计的日常关联交易 额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额 和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差 异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要， 交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于 公司的持续稳健发展。 独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易实际情况 与预计存在差异事项的专项意见 根据中国证监会、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司交易类第 10 号——上市公司日常关联交易预计公告格式》的要求，作为南国置业股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，对于公司 2023 年度日常关联交易预计数额与 实际发生金额产生差异的原因发表意见如下： ...

南国置业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 作为南国置业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们 2023 年 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》等的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立监督作用，切实维护了公司和全体股东、特别是中小股东 的利益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我们在认真了解 公司 2023 年经营情况的基础上，认真审阅了相关董事会议案，与公司管理层保 持了充分沟通，独立、客观、审慎地对所议事项发表了明确、独立的意见，具 体内容如下： | 发表独立意见时间 | 事项 | 意见类型 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于公司 | 2 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-018 号 南国置业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结 合南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，为提升项目建设及运营效率， 公司对未来拟为控股子公司提供担保的额度进行了合理预计，并提请股东大会授权公司经营 层在上述额度内审批公司为控股子公司提供担保事项。 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，预计公司自 2024 年召开 2023 年度股东大会 起至 2025 年召开 2024 年度股东大会止，公司对控股子公司的担保总额度不超过 331,278 万 元（人民币，下同）。 在担保期限内，实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件为准。公司对控股子 公司的担保中为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 281,278 万元，为资产负债率低于 70%的公司提供担保额度为 50,000 万元。 2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第六 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-026号 南国置业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第六届 董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，并将该议案提请股东大会审 议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特 ...

公司股权结构 - 电建财务公司注册资本50亿元，电建集团出资1.5亿元占股3%[3] - 中国电力建设股份有限公司出资47亿元占股94%[3] - 中电建聚源新能源有限责任公司出资1.5亿元占股3%[4] 公司管理架构 - 经营层设副总经理3名，总会计师1名[7] 风险与信贷管理 - 建立多项风险管理制度和集中管理机制[10] - 制定多项信贷管理制度并坚持原则开展业务[14] - 制定《流动性风险管理办法》完善评估和计量手段[16] 运营数据 - 2023年12月31日资本充足率12.54%[17] - 2023年12月31日流动性比例58.5%[17] - 财务公司灾备、系统、移动端系统稳定运行率100%[19] - 2023年103项金融业务“全在线”办理[20] - 电建金服上线482个业务场景，成员企业办理业务1.5万余人次[21] 业务规划 - 2023年一季度末梳理分解55项规划重点工作任务[21] 财务业绩 - 2023年12月31日资产总额559.79亿元，负债总额501.74亿元[25] - 2023年营业收入15.47亿元，净利润3.69亿元，利润总额4.93亿元[25] 存贷情况 - 2023年12月31日吸收存款规模493.59亿元，贷款余额294.74亿元[29] - 贷款和资产不良率均为0[29] - 2023年12月31日南国置业日均存款额8320.51万元，结息116.27万元[30] - 2023年12月31日南国置业存款余额14351.25万元[30]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六次会议、 第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-2,812,159,764.18 元，实收股本为 1,734,215,770.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的主要原因 1、由于房地产行业结转收入呈现周期性，公司 2023 年达到结利条件的项目 及结利金额较上年同期减少，加上商业运营受业主租金支出的影响，运营成本较 高，导致公司毛利率大幅下降。 证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-025号 南国置业股份有限公司 关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的公告 随着经济恢复向好，消费市场延续复苏态势，公司将聚焦运营服务主业，打 造综合 ...