证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－31 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到第八 师石河子市交通运输事业发展中心发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》， 本公司被确定为 S682 线喀瓦克乡-和田产业园-和田市火车站公路第一标段施工 项目（以下简称"该项目"）中标人，中标金额为壹亿捌仟壹佰陆拾肆万贰仟陆 佰壹拾玖元五角（¥181,642,619.50）。 一、业主方及项目基本情况 （一）业主名称：第八师石河子市交通运输事业发展中心 （四）项目概况：该项目路线全长 16.68km，含 1177m 大桥 1 座。采用双向 两车道二级公路标准建设，设计速度 80Km/h，路基宽度 12m，设计汽车荷载等 级采用公路-Ⅰ级，设计洪水频率：特大桥 1/100，路基、涵洞 1/50。 二、对公司的影响 该项目的中标有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，若该项目顺利 实施将对公司未来业绩产生积极影响。 三、风险提示 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 关于本次发行相关事项的补充披露及更新 5 | | --- | | 一、发行人本次向特定对象发行股票的批准与授权 5 | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的主体资格 6 | | 三、发行人本次向特定对象发行股票的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 12 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 13 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 15 | | 十、发行人的主要财产 36 | | 十一、发行人的重大债权债务 42 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 53 | | 十三、发行人章程的制定和修改 54 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 54 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)3812 号 目 录 一、审计报告…………………………………（1-4） 二、财务报表 （一）合并财务报表 1.合并资产负债表………………………（5-6） 2.合并利润表 ………………………………（7） 4.母公司股东权益变动表……………（15-16） 三、财务报表附注………………………… （17-134） 四、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 3.合并现金流量表…………………………（8） 4.合并股东权益变动表…………………（9-10） （二）母公司财务报表 1.母公司资产负债表…………………（11-12） 2.母公司利润表……………………………（13） 3.母公司现金流量表………………………（14） （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)3812 号 审计报告 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表, 包括 ...

证券简称：北新路桥 证券代码：002307 新疆北新路桥集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 （修订稿） 二〇二四年六月 募集说明书 保荐人（主承销商） 北新路桥 2023 年向特定对象发行股票 募集说明书（修订稿） 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书"第五章 与本次发行相关的风险因素"的全部内容，并特别关注以下 事项。 一、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第一次会 议、2023 年第二次临时股东大会及第七届董事会第六次会议审议通过。根据相 关法律法规的规定，本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东兵团建工集 团在内的不超过35名特定投资者。除兵团建工集团以外的其他对象包括符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、 自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机 构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的， ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 (II) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年六月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 | ж | | --- | | 経 义…… | | --- | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人本次发行情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 ...

公司概况 - 发行人是新疆北新路桥集团股份有限公司，2001 年 8 月 7 日成立，2009 年 11 月 11 日上市，注册资本 12.68 亿元[18] - 股票上市地为深交所，简称北新路桥，代码 002307.SZ[18] 股份情况 - 本次发行前有限售股份 1.77 亿股，占比 13.98%；无限售股份 10.91 亿股，占比 86.02%[19] - 本次发行后有限售股份 5.58 亿股，占比 33.83%；无限售股份 10.91 亿股，占比 66.17%[19] - 假设发行数量为发行前总股本 30%，即 3.80 亿股[19] - 截至 2024 年 3 月 31 日，兵团建工集团持股 587,775,651 股，占比 46.34%[20] 业绩数据 - 2023 - 2021 年归属上市公司股东净利润分别为 3,222.71 万元、4,631.80 万元、5,678.01 万元[23] - 2024 年 1 - 3 月、2023 年、2022 年、2021 年营业收入分别为 155,998.96 万元、848,655.44 万元、1,165,806.87 万元、1,232,048.99 万元[29] - 2024 年 1 - 3 月、2023 年、2022 年、2021 年净利润分别为 205.30 万元、7,497.25 万元、4,826.24 万元、6,880.06 万元[29] - 2024 年 1 - 3 月营业收入较 2023 年同期下降 9.57%，归属母公司净利润下滑 18.66%[66] 现金流与资产 - 2024 年 1 - 3 月、2023 年、2022 年、2021 年经营活动现金流净额分别为 - 93,806.24 万元、57,912.73 万元、38,478.56 万元、 - 20,961.18 万元[31] - 2024 年 1 - 3 月、2023 年、2022 年、2021 年筹资活动现金流净额分别为 119,227.38 万元、94,650.75 万元、293,233.05 万元、373,735.13 万元[32] - 2024/3/31、2023/12/31、2022/12/31、2021/12/31 资产总计分别为 5,506,362.15 万元、5,423,520.66 万元、5,115,601.34 万元、4,569,258.39 万元[31] - 截至 2024 年 3 月末资产负债率（合并）为 89.81%[68] - 截至 2024 年 3 月末高速公路类特许经营权账面价值为 163.22 亿元，占总资产 29.64%[69] 发行相关 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票[18] - 发行对象不超过 35 名特定投资者，控股股东无需私募投资基金备案[42][43] - 2023 年 8 月 1 日项目立项获保荐及并购重组立项委员会审批同意[37] - 2023 年 8 月 1 日第七届董事会第一次会议同意发行[54] - 2023 年 8 月 31 日兵团十一师国资批复同意发行[54] - 2023 年 9 月 4 日 2023 年第二次临时股东大会同意发行[54] - 2024 年 2 月 4 日第七届董事会第六次会议同意调整发行方案[55] - 本次发行股票数量不超过 3.80 亿股（含）[64] 风险提示 - 广平高速项目存在在建工程减值风险[70] - 应收账款存在回款、规模增长和周转天数增加风险[71][80] - 其他应收款存在坏账风险[73] - 存货存在跌价风险[74] - 经营活动现金流存在为负风险[75] - 预付款项存在无法收回风险[81] - 长期股权投资存在减值风险[81] - 建筑施工行业有周期、成本波动等风险[82][83][85][86] - 房地产板块营收下降，扣除房地产业务利润后 2021 - 2022 年净利润为负[92] - 公司及子公司存在未了结重大诉讼[95] - PPP 项目面临清库风险[94] - 子公司融资租赁和商业保理业务面临宏观经济等风险[95] - 业务资质需续期，否则影响经营[95] - 公司多元化发展管理难度大[96] - 建筑工程项目存在进度、质量和安全风险[98][100][101] - 业务规模扩大，投融资管理难度和风险增加[99] 募投项目 - 募投项目为宿州至固镇高速公路项目[121] - 募投项目建成达产通车后预计年均新增折旧摊销 15,727.28 万元[114] - 拟投资 552,487.87 万元，已投资 128,249.90 万元，尚需投资 424,237.97 万元，拟募资 119,000.00 万元，剩余缺口 305,237.97 万元[116]

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆北新路桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 (II) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年六月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人宋华杨、张涛已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 | ж | | --- | | 経 义…… | | --- | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人本次发行情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于新疆北新路桥集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 关于本次发行相关事项的补充披露及更新 5 | | --- | | 一、发行人本次向特定对象发行股票的批准与授权 5 | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的主体资格 6 | | 三、发行人本次向特定对象发行股票的实质条件 6 | | 四、发行人的设立 12 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 13 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 15 | | 十、发行人的主要财产 36 | | 十一、发行人的重大债权债务 42 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 53 | | 十三、发行人章程的制定和修改 54 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 54 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－30 新疆北新路桥集团股份有限公司 工程中标公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）近日收到新疆 兵融清洁能源有限责任公司发来的《中标通知书》。根据《中标通知书》，本公 司子公司陕西西部建科新能源有限公司（以下简称"西部建科"）与中国能源建设 集团安徽省电力设计院有限公司组成的联合体被确定为中新建电力集团天富能 源 18.34GW 新能源--中新建石玛兵地融合 2GW 光伏基地项目（中新建电力 1.02GW）五标段：光伏场区 200MW 工程设计采购施工一体化总承包（以下简 称 " 该项目 " ） 中标人 ， 中标金额为伍亿零叁万叁仟捌佰陆拾陆元整 （¥500,033,866.00） 一、业主方及项目基本情况 （一）业主名称：新疆兵融清洁能源有限责任公司 三、风险提示 公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请 投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.《中标通知书》。 西部建科与中国能源建设集团安徽省电力设 ...

活动概况 - 公司将参加由新疆上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动"[1] - 活动将采用网络远程方式进行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与[1] - 活动时间为2024年6月14日(周五)16:00-18:00[1] 公司介绍 - 公司名称为新疆北新路桥集团股份有限公司,证券代码为002307,证券简称为北新路桥[1] - 公司高管将在线就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等与投资者关心的问题进行沟通交流[1] 活动目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]