证券代码：002307 证券简称：北新路桥 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据公司 2025 年度经营计划，公司发展战略目标的完成，公司以经永拓会 计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2024 年度财务报告为基础，分析预 测了公司面临的建筑行业市场、行业状况和经济发展前景，参考公司近两年的经 营业绩及现时的经营能力，本着体现效益优先、鼓励先进、合理公平的原则，同 时仍遵循公司"以财务控制为核心、以经营管理为手段"的一贯方针，秉着客观 求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2025 年度财务预算。 主要财务预算指标如下： 1.营业收入 1,103,235.66 万元 2.营业成本 941,307.65 万元 3.利润总额-4,600 万元 4.归属于母公司净利润 1,100 万元 2025 年预算与 2024 年经营成果比较表 | 项目 | 年预算 2025 | 2024 | 年实现数 | 预计增长百分比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,103,235.66 | | 1,021,514.50 | 8.00% | | 营业成本 | ...

财务数据 - 2024年末合并总资产5639262.35万元，增幅3.98%[4] - 2024年末合并总负债5120226.98万元，增幅5.3%[4] - 2024年合并营收1021514.50万元，增长20.37%[7] - 2024年合并净利润-46413.49万元，降低719.07%[7] 资产变动 - 2024年合并新购固定资产4134.16万元[9] - 2024年无形资产合并增加321898.1万元[10] 公司架构 - 2024年投资或新设立子公司新疆兵建电安工程建设有限公司[14] - 重庆市北新巴蜀中学注销，重庆兴投实业有限公司被破产清算管理人接收[14]

项目进展 - 合川双槐至钱塘高速项目合同价款324,900.00万元，截至2025年3月31日完工100%，对上计量29期[3] - G3京台高速复线宿州至固镇段项目合同价款363,871.04万元，截至2025年3月31日完工90.85%，对上计量9期[3] 业务数据 - 施工项目新中标且签约项目13个，金额564,021.59万元[4] - 施工项目累计已签约未完工项目181个，金额3,971,329.44万元[4]

担保情况 - 2025年公司拟为7家子公司提供不超9.4亿元综合授信担保额度，有效期三年[4] - 新疆北新投资建设有限公司2025年新增担保额度3.5亿元，占上市公司最近一期净资产比例11.60%[5] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司2025年新增担保额度1亿元，占比3.31%[5] - 新疆北新科技创新咨询有限公司2025年新增担保额度1000万元，占比0.33%[5] - 新疆北新联海贸易有限公司2025年新增担保额度8000万元，占比2.56%[6] - 新疆志诚天路劳务有限责任公司2025年新增担保额度2000万元，占比0.66%[6] - 重庆北新融建建设工程有限公司2025年新增担保额度1.8亿元，占比5.97%[6] - 新疆生产建设兵团交通建设有限公司2025年新增担保额度2亿元，占比6.63%[6] - 截至公告日公司对外担保总额为257054.72万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为83.87%[46] 子公司业绩 - 新疆北新投资建设有限公司2024年资产总额41.33亿元，负债总额19.81亿元，营业收入9526.90万元，净利润 -4800.12万元[10][11] - 新疆志诚天路劳务有限责任公司2024年资产总额2.46亿元，负债总额2.25亿元，营业收入3.80亿元，净利润84.51万元[16] - 新疆北新联海贸易有限公司2024年资产总额1.3536910812亿元，较2023年增长[22] - 重庆北新融建建设工程有限公司2024年营业收入10.0642214379亿元，较2023年增长[27] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司2024年资产总额14.3409841109亿元，较2023年下降[31] - 新疆北新科技创新咨询有限公司2024年营业收入3226.692727万元，较2023年下降[35] 公司整体业绩 - 公司资产总额从1960398711.20元增至2449317086.25元，负债总额从1555547024.53元增至2191763591.65元[40] - 公司银行贷款总额从280500000.00元降至244500000.00元，流动负债总额从1262003170.67元增至2156824659.21元[40] - 公司净资产从404851686.67元降至257553494.60元，营业收入从1439907937.38元增至1476400363.31元[40] - 公司利润总额从14882129.32元增至20617641.23元，净利润从10881750.43元增至11578114.56元[40] 信用等级 - 重庆北新融建建设工程有限公司中信银行信用等级为BBB+[28] - 新疆鼎源融资租赁股份有限公司中国交通银行信用等级为A+，华夏银行信用等级为BBB+，浦发银行信用等级为BBB[32] - 公司最新银行信用等级：中国银行A、建设银行8级、新疆银行A、华夏银行A、广发银行2A、北京银行3B +[41] 其他 - 公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况[47]

一、召开会议基本情况 1、本次会议届次：2024 年度股东大会 2、本次会议召集人：公司第七届董事会第十九次会议 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议召开的合法、合规性： 公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的有关规定。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025-22 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 11：00 网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为： ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－17 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第七届监事 会第十九次会议的通知于2025年4月11日以通讯方式发出，会议于2025年4月21 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层公司会议 室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，参会监事符合法定人 数。会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议通过，形成 以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，并提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2025 年度财务预算报告》详见 2025 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（ ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－16 新疆北新路桥集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）关于召开第 七届董事会第十九次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式向各位董事发 出，会议于 2025 年 4 月 21 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人 （其中董事长张斌先生因工作原因请假，授权委托副董事长朱长江先生代为行使 表决权；董事黄国林先生因工作原因请假，授权委托董事王霞女士代为行使表决 权），参会董事符合法定人数。会议由副董事长朱长江先生主持，会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议，形成以下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度总经理工作报告》详见 2 ...

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025-19 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、2025 年 4 月 21 日召 开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十九次会议，会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》的议案。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、本年度利润分配预案的基本情况 根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为新疆北新路桥集团股份有限公司 （以下简称"公司"）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年实现净利 润-46,413.49 万元，实现归属于母公司的净利润为-42,290.85 万元，母公司实现 净利润 5,459.48 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 82,578.56 万元。 | （元） | | ...

关于新疆北新路桥集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 目 录 一、专项审核报告 二、上市公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金 往来情况汇 总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于新疆北新路桥集团股份有限公司非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核意见 永证专字(2025)第 310090 号 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了新疆北新路桥集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 20 日出 具了永证审字(2025)第 110011 号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，贵公司编制了后 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 二〇二四年度内部控制 审 计 报 告 目 录 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北新路桥 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、审计报告 二、新疆北新路桥集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 永证专字（2025）第 310089 号 新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称北新路桥）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...