业绩总结 - 公司拟对2023年末合并报表资产计提减值准备，2023年度减值损失合计17253.04万元[2] - 信用减值损失小计10609.20万元，资产减值损失小计6643.84万元[3] - 报告期计提减值准备减少2023年合并报表利润总额17253.04万元[9] 数据详情 - 应收票据账面余额8441.03万元，减值170.63万元[3] - 应收账款账面余额174838.07万元，本期计提2893.94万元[4] - 其他应收款账面余额33641.75万元，本期计提2732.32万元[4] - 一年内到期非流动资产账面余额4907.05万元，本期计提1088.13万元[6] - 长期应收款账面余额22984.18万元，本期计提3724.18万元[5] - 存货账面余额61070.53万元，计提跌价准备4318.92万元[7] - 无形资产账面余额75395.64万元，计提减值准备62.91万元[7] - 商誉账面原值59915.16万元，计提减值准备2385.32万元[8] 计提原因 - 对信用风险大的商业承兑汇票按应收账款账龄区间计提减值[3] - 部分客户经营受阻、信用恶化、款项逾期严重，计提应收账款坏账准备[4]

业绩总结 - 2023年度营业收入282,987.17万元，上年度336,075.17万元[5] - 2023年度营业收入扣除项目2,837.12万元，占比1.00%，上年度2,895.42万元，占比0.86%[5] - 2023年其他业务收入2,837.12万元，上年度2,895.42万元[5] - 2023年度营业收入扣除后280,150.05万元，上年度333,179.76万元[5]

本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 日海智能科技股份有限公司 （一）个人基本情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 刘江平先生：1969年生，历任深圳市中科众创空间科技创投有限公司董事、 深圳市蜂群物联孵化器有限公司执行董事、总经理，自2020年至今任深圳中科云 申信息技术有限公司董事长、深圳市南头城科技产业发展有限公司董事、中国科 技开发院专家，自2021年至今任佛山市蜂群科技产业发展有限公司董事长。自2023 年8月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、审 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-020 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审 议。 2023年末，公司总资产365,363.69万元，较比上年同期下降25.00%；归属于 上市公司股东的净资产20,048.00万元，较上年同期下降69.27%。2023年全年实现 营业收入282,987.17万元，较上年同期下降15.80%；报告期内实现营业利润- 36,980.77万元，去年同期为-137,033.24万元；归属于母公司所有者的净利润- 36,452.64万元，去年同期为-127,547.75万元；经营性现金流净额-18,129.70万元， 去年同期为47,305.38万元。 三、审议通过《2023 年度利润分配的预案》。 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届监事会在深圳市南山区 ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 徐岷波先生：男，1966年生，本科学历。历任深圳捷意电脑公司副总经理, 蛇口新欣软件公司开发三部工程师，现任深圳市金证科技股份有限公司董事。自 2020年12月30日起至2023年8月27日任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 各位股东及代表： 本人作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等规定，勤 勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023年 ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月华发集团营业收入12941942.17万元[5] - 2023年9月30日华发集团总资产71581707.95万元，净资产16288147.47万元[5] - 上一年度向珠海九洲提供劳务实际发生额125.15万元，预计3000万元[2] 关联交易 - 2024年度与华发集团关联交易预计不超2000万元[1][2][11][12] 审批情况 - 关联交易预计经独董、董事会、监事会审议通过[9][11][12]

财务审计 - 审计日海智能2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2024年3月28日[8] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内部控制有局限性和推测未来有效性风险[5]

募集资金情况 - 2020年6月3日公司非公开发行股票募集资金总额为11.6064亿元，净额为11.3506697057亿元[1] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金11.366835亿元，专户余额为60150.14元[4] - 2023年公司终止募投项目，将6.135229亿元剩余募集资金永久补充流动资金[11] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为61,352.29万元，累计变更比例为52.86%[33] 项目投资情况 - AIOT运营中心建设项目承诺投资44,190万元，调整后投资39,076.50万元，截至期末投入3,615.77万元，投资进度9.25%[33] - 研发中心及信息化系统升级项目承诺投资42,250万元，调整后投资37,276.76万元，截至期末投入11,694.73万元，投资进度31.37%[33] - 补充流动资金承诺投资37,000万元，调整后投资37,000万元，截至期末投入37,008.31万元，投资进度100.00%[33] 违规及风险提示 - 2023年5月18日深交所下发监管函，截至4月28日公司用6亿元闲置募集资金暂时补流，未归还专户直接永久补流违规[22] - 保荐机构2023年提示公司对募投项目可行性及进度重新论证，提示6亿元临时补流未归还专户合规风险[25] 公司经营情况 - 2022年12月31日，公司资产负债率为86.57%，高于同行及公司历史负债水平[37] - 公司业务转型中物联网业务市场回报不及预期，营业收入同比下滑，产品毛利率大幅下降[37] - 公司物联网工程类业务导致存货、合同资产及应收账款余额大幅提高，经营性现金流持续流出[37]

公司治理 - 2023年公司召开12次董事会会议、5次股东大会[5] - 2023年独立董事任期内召开6次董事会会议、1次股东大会[5] - 2024年3月28日独立董事赵广宇签署2023年度述职报告[15] 人事变动 - 2023年8月29日会议聘任严寒为财务负责人[11][12] - 2023年8月29日会议聘任杨涛为总经理[12] - 2023年8月29日会议由董事长肖建波代行董事会秘书职责[12] 担保与反担保 - 控股股东九洲控股集团拟为公司提供不超过10亿元担保续期两年，费率不超0.3%/年[8] - 公司拟以全资子公司股权向九洲控股集团提供最高10亿元股权质押反担保[9] 业务订单 - 2021年1 - 10月全资子公司芯讯通接受艾拉深圳13919.06万元采购订单，占2020年末净资产6.16%[10] 报告披露 - 2023年公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[11]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对刘继成、岳修恒的监管函 公司部监管函〔2024〕第 48 号 刘继成、岳修恒： 本所希望你们认真吸取教训，严格遵守《证券法》《公司法》 等法律法规，以及本所《股票上市规则》及相关规定，杜绝此类 事件再次发生。 特此函告 2 你们作为前述项目的资产评估师，对上述违规行为负有主要 责任，违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.25 条的规定。 1 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 3 月 19 日 根据深圳证监局出具的《关于对国众联资产评估土地房地产 估价有限公司及资产评估师刘继成、岳修恒采取出具警示函措施 的决定》（〔2024〕25 号），国众联资产评估土地房地产估价有限 公司于 2019 年执行对日海智能科技股份有限公司子公司龙尚科 技（上海）有限公司商誉及相关资产组的评估项目，出具的相关 资产评估报告附件中作出的商誉"不减值"结论不恰当，不符合 《资产评估执业准则——资产评估程序（2018）》第二十一条，《资 产评估执业准则——资产评估报告（2018）》第四条，《资产评估 执业准则——企业价值（2018）》第六条，《以财 ...