业绩数据 - 2023年末总资产365,363.69万元，较上年降25.00%[3] - 2023年末净资产20,048.00万元，较上年降69.27%[3] - 2023年营收282,987.17万元，较上年降15.80%[3] - 2023年营业利润-36,980.77万元，去年为-137,033.24万元[3] - 2023年净利润-36,452.64万元，去年为-127,547.75万元[3] - 2023年现金流净额-18,129.70万元，去年为47,305.38万元[3] - 2023年基本每股收益-0.97元/股，累计可供分配利润-224,692.21万元[3] 未来展望 - 2024年公司及子公司融资额度不超50亿，有效期至2025年5月31日[6] 其他策略 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[4] 决策情况 - 董事会审议议案多7票赞成，部分需提交股东大会[1][2][3][4][5][6][7][8]

担保情况 - 2024年度公司及控股子公司对合并报表范围内担保总额预计超最近一期经审计总资产30%[1] - 公司拟为10家全资子公司提供担保，担保总额度不超50亿元（不含子公司对母公司担保）[2] - 担保额度有效期自股东大会审议通过至2025年5月31日，可循环使用[3] - 日海智能对珠海龙芯担保额度为15亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例7.72%[4] - 日海智能对芯讯通担保额度为5亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例2.57%[4] - 日海智能对龙尚科技担保额度为5亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例2.57%[4] - 日海智能对香港展华担保额度为5亿元，占上市公司最近一期经审计净资产比例2.57%[4] - 本次担保额度生效后，公司及下属各级子公司担保额度总金额为51.65亿元[21] - 截至2023年12月31日，公司对合并报表范围内下属公司及下属之间相互提供担保的实际担保余额为123,296.09万元[21] - 截至2023年12月31日，实际担保余额占公司最近一期经审计归属于母公司的所有者权益的615%[21] - 公司及下属各级子公司对合并报表外单位提供的担保总余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0%[22] 被担保对象情况 - 被担保对象日海通服等8家公司资产负债率超70%[1] - 日海通服2023年12月31日资产总额145704.88万元，负债总额123028.02万元，净资产22676.87万元[7] - 日海通服2023年度营业收入45257.64万元，利润总额 -5653.54万元，净利润 -5292.52万元[7] - 芯讯通2023年12月31日资产总额90044.50万元，负债总额43025.13万元，净资产47019.36万元，2023年度营业收入47074.64万元，利润总额 -761.96万元，净利润 -660.36万元[9] - 龙尚科技2023年12月31日资产总额35656.49万元，负债总额48270.75万元，净资产 -12614.26万元，2023年度营业收入9484.46万元，利润总额 -4512.36万元，净利润 -4512.36万元[10] - 芯通电子2023年12月31日资产总额51916.49万元，负债总额48768.62万元，净资产3147.88万元，2023年度营业收入91037.44万元，利润总额827.64万元，净利润575.16万元[10] - 日海物联2023年12月31日资产总额87111.58万元，负债总额114597.46万元，净资产 -27485.88万元，2023年度营业收入21340.46万元，利润总额 -12.95万元，净利润 -12.95万元[12] - 智能设备2023年12月31日资产总额79,273.80万元，负债总额64,982.27万元，净资产14,291.52万元；2023年度营业收入31,764.59万元，利润总额 -3,827.60万元，净利润 -3,827.60万元[13] - 重庆芯讯通2023年12月31日资产总额50,014.03万元，负债总额25,018.54万元，净资产24,995.49万元；2023年度营业收入34,515.28万元，利润总额29.07万元，净利润 -495.09万元[14] - 日海恒联2023年12月31日资产总额55,882.16万元，负债总额24,655.08万元，净资产31,227.08万元；2023年度营业收入30,587.41万元，利润总额 -2,286.00万元，净利润 -1,785.84万元[14] - 珠海龙芯2023年12月31日资产总额171,802.75万元，负债总额196,894.68万元，净资产 -25,091.93万元；2023年度营业收入150,500.92万元，利润总额 -5,963.80万元，净利润 -5,963.80万元[15] - 香港展华2023年12月31日资产总额67,485.62万元，负债总额72,501.61万元，净资产 -5,015.99万元；2023年度营业收入88,826.94万元，利润总额 -2,911.07万元，净利润 -2,430.74万元[15][16] 股权关系 - 芯讯通、龙尚科技、智能设备股东均为深圳海铭润投资有限公司，持股比例100%[9][10][12] - 芯通电子股东为芯讯通无线科技（上海）有限公司，持股比例100%[10] - 日海物联股东为日海智能，持股比例100%[12] - 重庆芯讯通股东为芯讯通无线科技（上海）有限公司，持股比例100%[13] - 日海恒联股东为日海通信服务有限公司，持股比例100%[14] - 珠海龙芯股东为深圳海铭润投资有限公司，持股比例100%[15] - 香港展华股东为龙尚科技，持股比例100%[15] 公司决策 - 公司拟对子公司及子公司之间提供融资担保额度，董事会同意该预计担保额度事项[20]

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会会议、5次股东大会[3] - 独立董事任期内召开6次董事会会议、4次股东大会[3] 独立董事履职 - 通讯出席6次董事会会议，现场出席3次股东大会，请假1次[3] - 出席4次审计委员会会议，审议内部审计报告等议案[4] - 出席2次提名与薪酬考核委员会会议，审议通过多项议案[5] 关联交易与融资 - 预计2023年度与珠海九洲控股关联交易不超3000万元[7] - 2023年度拟向上海润良泰借款不超8亿元，有效期至2024年5月31日[8] - 公司及子公司融资不超10亿元，保理不超9.4亿，租赁不超6000万[8] - 第一大股东为融资债权提供最高6亿股票质押担保[9] 公司事务 - 2023年按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[9] - 2023年续聘天衡会计师事务所为审计机构[10] - 2023年4月审议通过会计政策变更等议案[10] - 2023年8月通过董事会换届选举议案[11] - 控股股东与董事会提名7名董事候选人，独立董事同意[11][12] 其他 - 独立董事积极培训，为决策和风控提建议[13] - 独立董事电子邮箱为xiaoming@longanlaw.com[14]

业绩数据 - 2023年12月31日商誉相关资产组可收回金额43,083.77万元[2] - 商誉分摊原值342,319,564.61元[5] - 商誉相关资产组包含商誉账面价值454,690,850.85元[10] 未来展望 - 2024 - 2028年营收增长率4.13% - 14.39%，利润率0.31% - 5.23%[13] - 2029年及以后营收增长率0，利润率5.13%[13] 减值情况 - 整体商誉减值准备23,853,150.85元[15] - 归属于母公司股东的商誉减值准备117,247,727.68元[15] - 本年度商誉减值损失23,853,150.85元[15] 税收政策 - 芯讯通和重庆芯讯通享受15%优惠所得税率，有效期三年[8]

会计差错更正 - 公司2020 - 2022年度发生会计差错，2024年3月28日经董事会和监事会决议批准更正[2] 2022年合并报表更正 - 应收账款更正后增加525万元，其他应收款减少1422.8万元[12] - 信用减值损失更正后减少178.7万元，营业外收入增加380万元[12] 2021年合并报表更正 - 应收账款更正后增加4945.5万元，其他应收款减少6044.6万元[13] - 信用减值损失更正后减少499.4万元，营业外收入增加200万元[13] 2020年合并报表更正 - 应收账款更正后增加6069.6万元，其他应收款减少6869.3万元[13] - 信用减值损失更正后减少579.7万元，利润总额减少579.7万元[13] 2022年母公司报表更正 - 信用减值损失更正后减少811.75万元，利润总额增加811.75万元[14] 2021年母公司报表更正 - 应收账款更正后增加2435.25万元，其他应收款减少3247万元[15] - 递延所得税资产更正后增加121.7625万元[15] 综合更正数据 - 未分配利润更正金额为 -6,899,875.00 元[16] - 信用减值损失更正金额为 -4,870,500.00 元[16] - 利润总额更正金额为 -4,870,500.00 元[16] - 所得税费用更正金额为 -730,575.00 元[16] - 净利润更正金额为 -4,139,925.00 元[16] - 应收账款更正金额为 29,223,000.00 元[16] - 其他应收款更正金额为 -32,470,000.00 元[16] - 递延所得税资产更正金额为 487,050.00 元[16] - 信用减值损失更正金额为 -3,247,000.00 元[16] - 净利润更正金额为 -2,759,950.00 元[16]

募集资金情况 - 2020年6月3日公司非公开发行股票募集资金净额为11.35亿元[12] - 截至2022年12月31日，公司以前年度累计使用募集资金5.23亿元，专户余额为1347.32万元[13] - 2023年公司将6.14亿元剩余募集资金永久性补充流动资金，因账户冻结6.02万元暂无法划转[14][15] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金11.37亿元，专户余额为6.02万元[15] - 2023年公司募集资金总额为116,064.00万元，本报告期投入募集资金总额为0.00万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为61,352.61万元，比例为52.86%[37] - 累计投入募集资金总额为113,668.35万元[37] 项目进展 - AIOT运营中心建设项目承诺投资总额44,190.00万元，截至期末累计投入金额615.77万元，进度为9.25%[37] - 研发中心及信息化系统升级项目承诺投资总额42,250.00万元，截至期末累计投入金额11,694.73万元，进度为31.37%[37] - 补充流动资金项目承诺投资总额37,000.00万元，截至期末累计投入金额37,008万元，进度为100.00%[37] 资金使用与管理 - 2020 - 2022年，公司多次使用不超过60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年5月提前归还60000万元[24][25] - 2023年4 - 5月，处于暂时补充流动资金状态的60000万元募集资金不再归还，直接永久补充流动资金[26][32] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[27] - 报告期内，公司不存在募集资金节余情况[28] - 截至2023年12月31日，公司不存在超募资金情况[29] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金以活期存款方式存放于专户[30] - 截至2023年4月28日，公司使用闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金[34] 项目终止与决策 - 2023年4 - 5月，公司终止“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”，将61352.29万元剩余募集资金永久补充流动资金[22][31][32] - 2023年5月15日股东大会通过终止募投项目并将6亿元剩余募集资金永久补充流动资金议案[41] - 2023年4月28日董事会和监事会、5月15日股东大会审议通过相关议案[44] - 保荐机构对终止项目并永久补充流动资金事项发表同意意见[44] 违规与公告 - 公司因使用6亿元闲置募集资金未归还专户直接永久补充流动资金，违反深交所相关规定收到《监管函》[34] - 公司行为违反深交所规定，于2023年5月18日收到《监管函》[41] - 2023年4月29日和5月16日在指定媒体刊登相关公告[44] 其他 - 2019年公司制定《日海智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，2022年进行修订[16] - 公司与中信证券、开户银行签署募集资金三方及四方监管协议[17] - 截至2023年12月31日，广发银行深圳东滨支行等3个募集资金专户已销户[19] - 深圳日海物联技术有限公司一募集资金专户冻结，剩余6.02万元无法划转[20] - 2020年9月，公司用募集资金13944.22万元置换先期投入募投项目的自筹资金[23] - “AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”投入金额占比99.99%[42] - 2022年12月31日资产负债率为86.57%，高于同行及公司历史负债水平[42]

会议情况 - 2023年公司召开12次董事会会议、5次股东大会[3] - 独立董事任期内公司召开6次董事会会议、4次股东大会[3] - 2023年8月10日召开第五届董事会第五十三次会议，8月28日召开2023年第三次临时股东大会[12] 关联交易与融资 - 预计2023年度与珠海九洲控股集团及其关联企业日常关联交易不超3000万元[7] - 2023年度拟向上海润良泰申请借款额度不超8亿元，有效期至2024年5月31日[8] - 公司及全资子公司融资业务总金额不超10亿元，保理不超9.4亿，租赁不超6000万[9] - 第一大股东为融资债权提供股票质押担保，保理最高5.4亿，租赁最高6000万[10] 报告与审计 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》[10] - 独立董事同意2022年度内部控制评价报告[11] - 2023年续聘天衡会计师事务所为财务报告审计及内控审计机构[11] 会计事项 - 2023年4月17日审议通过会计政策变更和前期会计差错更正议案[11] - 会计政策变更符合规定，不损害公司及股东权益[12] - 前期会计差错更正符合规定，利于反映财务状况和提高信息质量[12] 董事会换届 - 会议审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案[12] - 控股股东九洲集团提名4名董事候选人，董事会提名3名董事候选人[12] - 独立董事同意7名董事候选人（3名独立董事候选人）的提名[13]

日海智能科技股份有限公司董事会 经核查独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生、宋德亮先生、徐岷波 先生、刘晓明先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署 的相关自查文件，上述 独立董事未在公司担任除董事会外的任何职务，也未在公司 主要股东、控股股东、实际控制人担任任何职务，与公司及公司主要股东、控股股 东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定， 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事黄海明先 生、赵广宇先生、刘江平先生、宋德亮先生、徐岷波先生、刘晓明先生的独立性情 况进行了评估并出具如下专项意见： 董事签名： | 肖建波 | 李鸿斌 | 杨宇翔 薛健 | | | --- | --- | --- | --- | | 黄海明 | 赵广宇 | 刘江平 | | | | | 日海智能科技股份有限公司 | | | | | 董事会 | | | | ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-013 日海智能科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，日海智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"日海智能"）董事会编制了《2023年年度 募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，本公司非公开 发行人民币普通股（A 股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易 所挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额 为人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.4 ...

业绩总结 - 公司拟对2023年末合并报表资产计提减值准备，2023年度减值损失合计17253.04万元[2] - 信用减值损失小计10609.20万元，资产减值损失小计6643.84万元[3] - 报告期计提减值准备减少2023年合并报表利润总额17253.04万元[9] 数据详情 - 应收票据账面余额8441.03万元，减值170.63万元[3] - 应收账款账面余额174838.07万元，本期计提2893.94万元[4] - 其他应收款账面余额33641.75万元，本期计提2732.32万元[4] - 一年内到期非流动资产账面余额4907.05万元，本期计提1088.13万元[6] - 长期应收款账面余额22984.18万元，本期计提3724.18万元[5] - 存货账面余额61070.53万元，计提跌价准备4318.92万元[7] - 无形资产账面余额75395.64万元，计提减值准备62.91万元[7] - 商誉账面原值59915.16万元，计提减值准备2385.32万元[8] 计提原因 - 对信用风险大的商业承兑汇票按应收账款账龄区间计提减值[3] - 部分客户经营受阻、信用恶化、款项逾期严重，计提应收账款坏账准备[4]