日海智能科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第三次会议 相关事项发表的独立意见 我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》等有关规定，谨对公司第六届董事会第三次会议审议的相关议案发 表独立意见如下： 一、关于聘任公司副总经理的议案 本次聘任副总经理是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养 等综合情况的基础上进行的，所聘任的副总经理具备相关专业知识和相关决策、 监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格和聘任程序均符合《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定和《公司章 程》的规定。同意公司董事会聘任骆小燕先生为公司副总经理。 （本页无正文，为《日海智能科技股份有限公司独立董事对第六届董事会第三次 会议相关事项发表的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 黄海明 赵广宇 刘江平 2023 年 9 月 11 日 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-098 日海智能科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日收到深圳证 券交易所上市公司管理二部下发的《关于对日海智能科技股份有限公司的问询函》（公 司部问询函〔2023〕第 89 号）（以下简称"问询函"），要求公司就问询函中相关问题做 出书面说明，并于 2023 年 6 月 26 日前将相关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露， 同时抄送派出机构。 公司收到问询函后高度重视，立即组织相关部门、人员和中介机构对问询函中涉及 的问题进行认真分析和详细解答。公司此前分别于 2023 年 6 月 26 日、2023 年 7 月 10 日、2023 年 7 月 24 日、2023 年 7 月 31 日、2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 28 日向深 圳证券交易所申请，将问询函回复时间延期至 2023 年 7 月 10 日、2023 年 7 月 24 日、 2023 年 7 月 31 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-096 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 《 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 公 告 》 详 见 上海证券报和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案出具了同意的独立意见，详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于增设战略投资部暨调整公司组织架构的议案》。 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 为进一步强化和规范公司管理、完善公司战略管理及投资管理体系，整合利 用各方优势资源，把握战略性投资先机，推进公司产业发展与融合，进一步提升 公司核心竞争力，结合公司战略发展规划和实际情况设立战略投资部，负责为管 理层、董事会提供战略咨询、拟定公司投资战略与投资计划、对外投资项目尽职 调查、实施对外投资、投后项目管理等工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 2023年9月11日 ...

公司基本信息 - 公司2023年半年度报告发布于2023年8月[1] - 公司股票简称*ST日海，代码002313，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是肖建波[9] - 董事会秘书肖建波和证券事务代表王东联系地址均为深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层[10] - 董事会秘书肖建波和证券事务代表王东电话均为0755 - 26919396[10] - 董事会秘书肖建波和证券事务代表王东传真均为0755 - 26030222 - 3218[10] - 董事会秘书肖建波电子信箱为xiaojianbo@sunseaaiot.com，证券事务代表王东电子信箱为wangdong@sunseaaiot.com[10] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入13.14亿元，较上年同期下降18.40%[13] - 归属于上市公司股东的净利润-1.07亿元，较上年同期增长66.65%[13] - 经营活动产生的现金流量净额3253.24万元，较上年同期增长120.23%[13] - 基本每股收益-0.2857元/股，较上年同期增长66.65%[13] - 加权平均净资产收益率-17.60%，较上年同期下降4.58%[13] - 报告期末总资产42.12亿元，较上年度末下降13.69%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产5.40亿元，较上年度末下降18.41%[13] - 非经常性损益合计1254.66万元[15] - 2023年上半年营业总收入为13.14亿元，较2022年上半年的16.10亿元下降18.40%[153] - 2023年上半年营业总成本为13.97亿元，较2022年上半年的18.69亿元下降25.29%[153] - 2023年上半年营业利润为 - 1.11亿元，较2022年上半年的 - 3.30亿元亏损幅度收窄66.30%[154] - 2023年上半年净利润为 - 1.07亿元，较2022年上半年的 - 3.22亿元亏损幅度收窄66.80%[154] - 2023年6月30日货币资金302,853,158.02元，较1月1日416,238,444.71元减少[149] - 2023年6月30日应收账款1,234,031,717.24元，较1月1日1,389,082,595.38元减少[149] - 2023年6月30日存货544,906,488.72元，较1月1日749,214,029.04元减少[149] - 2023年6月30日流动资产合计2,728,570,280.66元，较1月1日3,338,457,338.03元减少[149] - 2023年6月30日非流动资产合计1,483,650,523.47元，较1月1日1,541,759,854.61元减少[150] - 2023年6月30日资产总计4,212,220,804.13元，较1月1日4,880,217,192.64元减少[150] - 2023年6月30日短期借款1,133,805,083.33元，较1月1日1,266,068,346.95元减少[150] - 2023年6月30日应付账款1,614,005,868.32元，较1月1日1,942,662,559.78元减少[150] - 2023年6月30日流动负债合计34.92亿元，较2023年1月1日的39.93亿元下降12.55%[151] - 2023年6月30日非流动负债合计1.87亿元，较2023年1月1日的2.32亿元下降19.44%[151] - 2023年6月30日负债合计36.79亿元，较2023年1月1日的42.25亿元下降12.91%[151] - 2023年6月30日所有者权益合计5.33亿元，较2023年1月1日的6.55亿元下降18.60%[151] - 2023年6月30日母公司流动资产合计19.79亿元，较2023年1月1日的17.52亿元增长12.94%[152] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计6.16亿元，较2023年1月1日的6.23亿元下降1.14%[152] - 2023年上半年少数股东损益为-86,522.08元，2022年同期为-1,651,563.79元[155] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为-14,780,519.63元，2022年同期为13,365,436.42元[155] - 2023年上半年综合收益总额为-121,834,098.24元，2022年同期为-308,985,584.78元[155] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2857元，2022年同期均为-0.8566元[155] - 2023年上半年母公司营业收入为184,999,993.10元，2022年同期为476,413,362.92元[156] - 2023年上半年母公司营业利润为-2,128,802.76元，2022年同期为-33,148,437.83元[157] - 2023年上半年母公司净利润为-4,167,382.93元，2022年同期为-31,014,761.35元[157] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为32,532,384.95元，2022年同期为-160,792,475.10元[158] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为12,733,445.00元，2022年同期为41,071,997.24元[158] - 2023年上半年购建固定资产等长期资产支付的现金为22,937,899.65元，2022年同期为67,301,128.62元[158] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2293.79万元，2022年同期为6730.11万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1020.45万元，2022年同期为 - 2622.91万元[159] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8.65亿元，2022年同期为13.69亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，2022年同期为 - 1.32亿元[159] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 8313.13万元，2022年同期为 - 3.18亿元；期末现金及现金等价物余额为1.79亿元，2022年同期为3.51亿元[159] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计23.50亿元，2022年同期为32.71亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.79亿元，2022年同期为6.44亿元[159] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计22.41万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 22.41万元[159][160] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计3.96亿元，2022年同期为4.42亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.22亿元，2022年同期为 - 8.26亿元[160] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 5764.30万元，2022年同期为 - 1.83亿元；期末现金及现金等价物余额为2868.39万元，2022年同期为1.40亿元[160] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1.22亿元，其中综合收益总额为 - 1.22亿元[161] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为5.33亿元[162] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 3.09亿元，其中综合收益总额为 - 3.09亿元[163] - 2023年半年度母公司所有者权益合计本期期初余额为1,144,927,377.57元，本期期末余额为1,140,759,994.64元，本期增减变动金额为 -4,167,382.93元[165][166] - 2022年半年度母公司所有者权益合计本期期初余额为2,130,549,499.43元，本期期末余额为2,099,534,738.08元，本期增减变动金额为 -31,014,761.35元[166][167] - 2023年半年度综合收益总额为 -4,167,382.93元[165] - 2022年半年度综合收益总额为 -31,014,761.35元[166] - 2022年前期差错更正使所有者权益减少895,849,036.40元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务分为无线通信模组、通信设备、通信工程服务三个板块[17] - 公司基于高通骁龙X72和X75开发出新一代5G模组[18] - 2023年上半年公司营业收入13.14亿元，同比减少18.40%，主要系基础设备板块海外业务减少明显[22] - 营业成本10.80亿元，同比减少26.13%，主要是收入减少及部分产品毛利率提升[22] - 销售费用4898.13万元，同比减少22.79%，主要是人员减少相关薪酬及费用减少[22] - 管理费用9286.78万元，同比减少11.62%，主要系人员减少相关薪酬减少及管理用资产折旧及摊销减少[22] - 财务费用4301.16万元，同比减少35.23%，主要系利息支出减少[22] - 所得税费用79.05万元，同比增加117.19%，主要系部分子、孙公司盈利缴交[22] - 经营活动产生的现金流量净额3253.24万元，同比增加120.23%，主要系期初原材料有备货，本期材料采购减少[22] - 无线通信模组收入6.95亿元，占比52.91%，同比增长11.22%[23] - 基础设备收入2.05亿元，占比15.63%，同比减少61.00%[23] - 国内收入8.93亿元，占比67.96%，同比减少14.32%；国际收入4.21亿元，占比32.04%，同比减少25.87%[23] - AI物联网营收13.14亿元，同比增长17.80%[24] - 无线通信模组营收6.95亿元，同比增长22.44%[24] - 国内营收8.93亿元，同比增长19.64%；国际营收4.21亿元，同比增长13.90%[24] 资产结构变化 - 应收账款期末余额12.34亿元，占总资产29.30%，较上年末比重增加0.84%[24] - 存货期末余额5.45亿元，占总资产12.94%，较上年末比重减少2.41%[24] 投资情况 - 报告期投资额1.83亿元，上年同期投资额1017.76万元，变动幅度1697.48%[25] - 对重庆芯讯通增资1.83亿元，持股比例100%，本期投资盈亏1613.54万元[26] 募集资金使用情况 - 2020年募集资金总额11.61亿元，累计已使用5.23亿元，累计变更用途的募集资金总额6.14亿元，占比52.86%[29] - 公司拟使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[30] - 公司终止“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”，将剩余6.135229亿元募集资金永久补充流动资金[30][34][37][39] - “AIOT运营中心建设项目”承诺投资4.419亿元，截至期末累计投入3615.77万元，投资进度9.25%[31] - “研发中心及信息化系统升级项目”承诺投资4.225亿元，截至期末累计投入1.169473亿元，投资进度31.37%[31] - “补充流动资金”项目承诺投资3.7亿元，截至期末累计投入3.700831亿元，投资进度100%[31] - 2020年公司用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金1.394422亿元[38] - 2020 - 2022年公司三次使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，均提前归还[38][39] - “AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”未达计划进度，受国内经济形势、业务转型回报不及预期、经营思路调整影响[31][32][33] - 报告期内募投项目可行性未发生重大变化[35] - 公司已终止募投项目，将剩余募集资金永久性补充流动资金[40] - 截至2023年4月28日，公司使用闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，后直接用于永久性补充流动资金[41] 子公司财务数据 -

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-090 日海智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 等事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于2023 年8月28日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生第六届董事会董事7人、 第六届监事会非职工代表监事1人，2023年8月28日召开的职工代表大会选举产 生第六届监事会职工代表监事2人，至此公司完成了董事会、监事会的换届选举。 公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议于2023年8月29日举 行，审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事长、选举董事会各专门委员 会成员、聘任高级管理人员及相关人员、选举第六届监事会主席等相关议案。 现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及相关人员等事项 公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事长：肖建波先生 3、提名与薪酬考核委员会：赵广宇、刘江平、李鸿斌，其中由赵广宇担任 主任委员。 以上各专门委员会委员任期三年， ...

日海智能科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《证券 法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定， 并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员 会三个专门委员会。 第三条 各专门委员会行使《公司章程》和本制度赋予的各项职权，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体 董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第七条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名（至少一名为会 计专业人士）；并由会计专业的独立董事担任主任委员。 第八条 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；由 一名独立董事担任主任委员。 第九条 各专门委员会委员的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-088 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023年8月29日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第 六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第 一次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2023年8月29日以专人送达或电子邮 件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。经过半 数董事同意，本次会议由现场推举的董事肖建波先生主持。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下 议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。同意选举肖建波先生 （简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 ...

我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）的独 立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，谨对公司第六届董事会第一次会议审议的相关议案发表 独立意见如下： 日海智能科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第一次会议 相关事项发表的独立意见 一、关于聘任高级管理人员 黄海明 赵广宇 刘江平 2023 年 8 月 29 日 1、鉴于公司高级管理人员任期届满，公司董事会已顺利完成换届，现由第 六届董事会聘任公司新一届高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司 章程》的规定。 2、根据董事会提供的被提名人简历，拟聘任的高级管理人员具备相关专业 知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均 符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规 定。 综上意见，本人同意公司董事会聘任杨涛先生为公司总经理，聘任严寒先 生为财务负责人（财务总监），同意由董事长肖建波先生代为履行董事会秘书 职责。 （本页无正文，为《日海智能科技股份有限 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023- 089 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举 行了第一次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于 2023 年 8 月 29 日以专 人送达或电子邮件的方式送达各位监事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开 本次会议的情况进行了说明。本次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。经全体监事同意， 共同推举公司监事吴生保先生担任本次会议主持人。与会监事以记名投票方式通 过以下议案： 一、 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。选举吴生保先生 （简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决结果：赞 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-085 日海智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日在《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长杨宇翔先生因工作原因未能出席本次会议，根 据《公司章程》及相关规定，副董事长吴永平先生为本次会议主持人。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年8月28日下午14:30。 2、2023 年 8 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东珠海九洲控股集团有限 公司（以下简称"九洲集团"）《关于提请增加 2023 年第三次临时股东大会临时提 案的函》。九洲集团提议将 ...