宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员和其他人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、高级管理人员和其他人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，其他人员是指各事业 部总经理、各子（分）公司负责人、公司驻外机构的负责人。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董 ...

财务表现 - 宁波理工环境能源科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为269.44亿元，同比增长16.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为63.25亿元，同比增长17.29%[5] - 公司资产总额为357.37亿元，同比增长2.03%[5] - 公司财务费用为-7.22亿元，较上期减少56.65%主要因利息收入增加所致[8] - 公司信用减值损失为-18.53亿元，较上期减少30.97%主要因计提坏账准备增加所致[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为113.97亿元，同比增长422.84%主要因收到的货款增加所致[8] - 公司子公司湖南碧蓝环保科技有限责任公司于2023年6月1日减少注册资本至1000万人民币[10] - 公司资产总计为3,573,681,820.98元，其中流动资产合计为1,476,744,799.81元，非流动资产合计为2,096,937,021.17元[12] - 公司负债合计为363,180,565.00元，其中流动负债合计为356,746,061.32元，非流动负债合计为6,434,503.68元[13] - 宁波理工环境能源科技股份有限公司2023年第三季度营业总收入为611.81亿元，较上期增长11.1%[14] - 本期净利润为13.38亿元，较上期增长8.2%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为11.40亿元，较上期大幅增长420.6%[17] 资金情况 - 应收票据金额为13.64亿元，较上期减少47.94%主要因承兑汇票到期承兑所致[8] - 预付款项金额为26.99亿元，较上期增加278.92%主要因项目按合同执行采购进度付款增加所致[8] - 应付票据金额为16亿元，较上期增加主要因支付上期末应付未付年终奖所致[8] 投资活动 - 宁波理工环境能源科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为23,648,153.02元，较上一季度111,124,840.57元有所下降[18] - 公司在投资活动方面支付了9,818,200.91元用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产，较之前的2,476,885.88元有所增加[18] - 公司在投资活动中支付了800,000.00元用于投资，较上一季度的30,652,020.00元有所减少[18]

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-048 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2021 年 8 月 6 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于《<宁 波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，并于 2021 年 8 月 23 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上披 露的相关公告。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划部分业绩考核指标的议 案》,并于 2023 年 5 月 24 日经公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见 证券时报、证券日报和巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为340,351,397.80元，同比增长7.28%[10][15][52] - 归属于上市公司股东的净利润为70,578,789.67元，同比增长1.49%[10][15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-9,333,826.52元，同比增长79.37%[10] - 公司软件与信息化业务实现营业收入15304.44万元，同比增长4.07%[16] - 公司数字工地业务超预期完成销售目标[19] - 公司环保智能仪器板块刚性需求稳定[24] - 公司电力智能仪器业务产品技术及性能优异性得到肯定[25] - 公司运维与服务业务遍及全国各地，服务体系深入地级市[26] - 公司主要营业收入来源于软件与信息化业务和环保智能仪器及运维服务业务[52] 风险提示 - 公司面临的管理风险主要包括规模快速扩张引致的管理风险[64] - 公司可能面临商誉减值风险，对盈利水平产生不利影响[66] - 公司在软件和信息化领域可能面临市场竞争风险[67] - 电力智能仪器市场竞争加剧，公司盈利能力可能受到影响[68] - 公司在环保智能仪器领域具有竞争优势，但可能面临市场份额下降和盈利能力下降的风险[69] - 公司需关注行业政策或外部环境改变的风险[71] - 公司需注意核心技术变化的风险[74] 股东情况 - 公司员工持股计划持有的股票总数为5,397,500股，占上市公司股本的1.42%[78] - 第一期员工持股计划第一批股份解锁限售条件成就，涉及激励对象55人[79] - 公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司出具了《避免同业竞争的承诺函》[90][91] - 实际控制人余艇、周方洁、刘笑梅承诺不直接或间接从事与理工监测业务构成同业竞争的活动[91] 资产负债表 - 公司资产负债表中，应收票据金额为16,001,202.40元，较上期下降38.95%[53] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为15.43%，同比下降1.44%[55] - 公司金融资产投资额为0.00元，同比下降100.00%[58] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[59][60] - 公司报告期未出售重大资产[62] 现金流量 - 公司2023年半年度经营活动现金流入小计为454,597,876.22元，较2022年同期增长22.9%[143] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为166,643,668.01元，较2022年同期增长121.3%[145] - 公司2023年半年度综合收益总额为191,460,998.89元，较2022年同期增长83.6%[143] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为531,272,939.34元，较期初现金及现金等价物余额增长132,006,254.09元[145]

理工能科独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工环境能源科技股份有 限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工环境 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，就公司第六 届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明 及独立意见 根据根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发［2005］120 号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）的规定，我们作为宁波理工环境 能源科技股份有限公司第六届董事会独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度， 在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就公司 2023 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-047 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任竺幽斐女士 任公司董事会秘书、王聪燕女士任公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。 现将具体情况公告如下： 一、聘任董事会秘书 竺幽斐女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交 易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定（简历见附件）。 公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见，具体内容请详见同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相 关事项的独立意见》。 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司 单位：万元 第 1 页 共 2 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 占用累计发生金 | | 占用资金的利 | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | 额（不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-046 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位监事， 会议于 2023 年 8 月 24 日以现场表决方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半 年度报告全文及其摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-045 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 公司第六届董事会审计委员会成员的议案》。 同意将公司第六届董事会审计委员会的成员调整如下： 审计委员会委员：独立董事吴建海先生（召集人）、独立董事阮殿波先生、 董事欧江玲先生。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位董 事，会议于 2023 年 8 月 24 日上午以现场表决方式召开。应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决， 通过以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年半 年度报告全文及其摘要》。 《202 ...

公司基本情况 - 公司成立于2000年12月,2009年在深交所主板上市,以软件信息化业务为核心,覆盖能源和环保领域,2015年并购重组江西博微和北京尚洋[1] - 公司以信息化为驱动,以市场需求为导向,以科学管理为手段,以自主研发为基础,通过领先的核心技术打造企业的核心竞争力[1] - 公司坚持"信息化应用创新+自主可控"的国家战略,全面布局"大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能、电力BIM、数字孪生"等新技术,在软件与信息化板块形成聚焦数字电力、数字工地、三维与BIM、设计咨询、环保信息化五大业务领域的发展格局[1] - 公司坚持自主创新,致力攻克国产高端仪器"卡脖子"难题,在智能仪器板块聚力实现电力智能仪器、环保智能仪器、仪器运维与服务三大核心业务的突破[1] 软件与信息化业务 - 公司主要以软件信息化业务为主,其中数字电力业务发展情况良好,采用订阅制模式[2] - 电力工程造价类软件方面,公司作为电力工程造价与定额管理总站相关标准与规范的合作编制单位,以及国家电网公司与南方电网公司信息化建设的重要合作伙伴,已覆盖全国除港澳台之外的所有地区,市占率较高[2] - 公司造价产品营收具有周期性及可持续性,会根据定额版本研发新版软件,并进行license授权,定额换版后研发新版软件[2] - 公司造价类产品已覆盖发电、输变电、配电全生命周期以及定额计价、清单计价两种计价体系[2] 智能仪器业务 - 公司智慧环保领域发展情况平稳,订单量整体平稳,一季度业绩较上年同期略有增长,二季度具体数据还要等待中报数据[3] - 智慧环保业务主要以数据采购(公司提供设备及服务,买方采购数据服务)、设备/软件销售+运维、运维+技术服务等模式,与订阅制有所差异[3] - 公司2023年、2024年智慧环保业务的业绩考核指标变更为以2022年的基数每年复合增长10%[3] 其他 - 公司认为缺电问题是结构性的,不是系统性的,随着经济发展,发电站新建的增加会对公司软件产品销售产生积极影响[3]