董事会秘书规定 - 董事会秘书工作细则于2025年8月修订[1] - 董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[2] - 特定情形人士不得担任董事会秘书[4] 职责与聘任 - 董事会秘书负责信息披露等多项职责[6][7] - 由董事长提名，董事会聘任[9] 任职与离任 - 任职特定情形，董事会一月内终止聘任[9] - 解聘或辞职，董事会向监管机构报告并说明原因[10] - 离任前接受审查、移交事项，签保密协议[10] 其他规定 - 董事会可委任证券事务代表协助工作[10] - 空缺超三月，董事长代行职责直至聘任[10]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时股东会召开[4] 召集与通知 - 独立董事等请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持[10][11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[16] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[17] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[19] - 公司召开股东会需聘请律师出具法律意见并公告[5] 投票制度 - 特定情形下应采用累积投票制[25] - 股东违规买入股份部分在36个月内不得行使表决权[23] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[23] 提案表决 - 股东会就发行优先股审议需对11项事项逐项表决[26] - 股东会对提案表决前应推举计票和监票人员[27] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[31] - 公司特定目的回购普通股，股东会回购决议需经2/3以上表决权通过[31] 决议争议与处理 - 股东可请求撤销违法违规或违反章程的股东会决议[31] - 相关方有争议应及时诉讼，判决或裁定前执行决议[32] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，交易所可停牌并要求解释[35] - 股东会召集等不符要求，证监会责令改正，交易所可采取措施[35] - 董事或董秘违规不履职，证监会责令改正，交易所可处分[35] 其他规定 - 公司制定或修改章程应列明股东会有关条款[37] - 规则由公司董事会负责解释，经股东会通过后生效[37]

宁波理工环境能源科技股份有限公司章程 宁波理工环境能源科技股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） 第 1 页 共 34 页 | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事和董事会 | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 独立董事 | 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 25 | | 第六章 | 高级管理人 ...

提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[4] 提名委员会运作 - 下设工作组，人力部门负责具体工作，董秘协调[4] - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] 提名委员会职责 - 研究人员标准程序、搜寻审查人选并提建议[6] - 就提名任免等事项向董事会提建议[6] 细则实施与解释 - 细则经股东会批准通过实施，由董事会负责解释[13]

风险投资审批 - 单次或连续十二个月内累计投资金额不超1000万元由董事长批准[6] - 1000万元以上且不超5000万元由董事会批准[6] - 5000万元以上除证券投资外由董事会审议后提交股东会批准[6] - 证券投资由董事会审议后提交股东会，需全体董事和独立董事三分之二以上同意，持续督导期还需保荐机构同意[6] - 参与特定金融类公司投资，金额1亿元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，应经董事会审议后提交股东会[6] 投资限制 - 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金等期间不得进行风险投资[7] - 公司进行风险投资后十二个月内，不进行特定资金操作[7] 责任分工 - 董事长为风险投资管理第一责任人，主管投资的副总为项目运作和处置直接责任人[9] - 财务部负责风险投资项目资金筹集、使用管理及保证金管理[9] - 审计部每个会计年度末对所有风险投资项目进展全面检查并报告[11] 信息报告 - 风险投资项目有实质性进展或重大变化，主管投资的副总应向董事长报告，董事长向董事会报告[11] - 处置风险投资前需分析论证并上报董事长，董事长按权限提交审议[15] 风险控制 - 公司应遵循价值投资理念，通过多种措施控制风险[17][18] 信息披露 - 公司进行风险投资需按深交所要求及时履行信息披露义务[21] - 董事会做出风险投资决议后两个交易日内向深交所提交相关文件[21] - 证券投资应以公司名义设立账户，未设账户的设立后两个交易日内向深交所报备信息[20][23] - 年度证券投资金额或利润占比达一定标准需专项说明[23] - 对PE、创投项目在被投资企业特定进展时点持续披露信息[23] 信息管理 - 公司按需知原则管理风险投资信息，缩减知情人范围[25] - 相关知情人对未公开风险投资信息负有保密义务[25] - 董事会秘书负责风险投资信息对外公布[25]

宁波理工环境能源科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 2025 年 8 月 22 日 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 356,680,359.96 | 598,226,797.39 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 5,268,088.31 | 4,186,435.37 | | 应收账款 | 492,400,723.58 | 487,787,420.33 | | 应收款项融资 | 23,140,846.00 | 15,036,690.00 | | 预付款项 | 18,274,955.12 | 10,3 ...

董监高责任险相关 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任险[2] - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超20万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] - 议案提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 董事会提请股东大会授权办理相关事宜[2]

股份相关 - 公司已发行股份数为379,147,970股，全部为人民币普通股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可书面申请查阅会计账簿等[5] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，原当日书面报告公司规定删除[7] - 新增控股股东、实际控制人维护上市公司利益等八项规定[7] 担保与重大事项审议 - 公司对外担保需经相关董事和独立董事同意或股东会批准，有多项担保额度限制[9] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[15] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一（3人）[21] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[19] - 董事辞任应提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[20] 独立董事与委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人不得担任独立董事[23] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[25] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[30] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[32] - 公司调整利润分配政策需经董事会论述、相关审议及股东会特别决议通过[33] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[37] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[37] - 公司减少注册资本按股东持股比例相应减少出资额或股份[38] 章程修订 - 公司修订章程部分条款，如关联关系表述及“股东大会”改为“股东会”[1] - 章程修订事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[42] - 董事会提请股东大会授权办理章程备案事宜[42]

财务状况 - 2025年6月30日流动资产合计11.3259002543亿元，较2024年12月31日下降约14.16%[2] - 2025年6月30日流动负债合计2.6349229952亿元，较2024年12月31日下降约23.94%[2] - 2025年6月30日非流动资产合计19.7351478326亿元，较2024年12月31日下降约2.60%[2] - 2025年6月30日非流动负债合计0.582790514亿元，较2024年12月31日下降约5.83%[2] - 2025年6月30日资产总计31.0610480869亿元，较2024年12月31日下降约7.16%[2] - 2025年6月30日负债合计2.6932020466亿元，较2024年12月31日下降约23.74%[2] - 2025年6月30日所有者权益合计28.3678460403亿元，较2024年12月31日下降约5.20%[2] - 2025年6月30日应收账款为4.9240072358亿元，较2024年12月31日增长约0.94%[2] - 2025年6月30日存货为1.5136892053亿元，较2024年12月31日增长约22.02%[2] - 2025年6月30日应付账款为1.1688697015亿元，较2024年12月31日下降约9.34%[2] 经营业绩 - 营业收入本期为408,001,454.95元，上年同期为405,183,314.57元[3] - 营业成本本期为310,395,807.39元，上年同期为298,418,749.91元[3] - 投资收益本期为12,869,743.78元，上年同期为30,031,013.45元[3] - 净利润本期为6,364,664.87元，上年同期为12,171,653.49元[3] - 持续经营净利润本期为109,909,979.96元，上年同期为142,550,536.50元[3] - 归属于少数股东损益本期为109,910,019.85元，上年同期为142,551,011.65元[3] - 其他综合收益的税后净额本期为 -39.89元，上年同期为 -475.15元[3] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为105,941,987.02元，上年同期为143,371,770.94元[3] - 基本每股收益本期为0.31元/股，上年同期为0.40元/股[3] - 稀释每股收益本期为0.31元/股，上年同期为0.39元/股[3] 现金流情况 - 客户存款和同业存放款项本期数为430,027,426.84元，上年同期数为482,333,719.64元[5] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数为10,318,330.75元，上年同期数为12,203,778.74元[5] - 经营活动现金流入小计本期数为574,795,598.49元，上年同期数为534,750,217.96元[5] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为121,593,899.85元[5] - 支付的各项税费本期数为200,661,011.94元，上年同期数为186,889,958.90元[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为133,494,647.62元，上年同期数为106,888,794.50元[5] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数为5,612,120.85元，上年同期数为6,485,875.00元[5] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期数为5,372,598.60元，上年同期数为76,920.00元[5] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 264,280,187.14元，上年同期数为 - 488,237,879.70元[5] - 期末现金及现金等价物余额本期数为470,378,553.97元，上年同期数为904,570,738.61元[5] 所有者权益变动 - 上年归属于母公司所有者权益合计3335281726.67元[8] - 本期会计政策变更使归属于母公司所有者权益增加2992667267.25元[8] - 本期综合收益导致所有者权益变动为105941987.02元，其中其他综合收益为 - 3967992.94元[8] - 所有者投入使所有者权益增加143371770.94元，其中投入资本为1855536.90元[8] - 利润分配使所有者权益减少308665234.50元，主要是提取盈余公积等[8] - 其他事项使所有者权益因600000000元及其他变动而变化[8] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计2993226310.04元[8] 6月数据 - 2025年6月营业收入98,960,283.46元，较上年同期增长45.51%[13] - 2025年6月营业成本56,693,399.50元，较上年同期增长54.62%[13] - 2025年6月营业利润47,868,552.49元，较上年同期增长310.00%[13] - 2025年6月利润总额47,872,378.03元，较上年同期增长349.21%[13] - 2025年6月净利润47,872,378.03元，较上年同期增长352.43%[13] - 2025年6月其他综合收益的税后净额为 - 3,967,992.94元，上年同期为821,234.44元[13] - 2025年6月综合收益总额43,904,385.09元，较上年同期增长285.05%[13] 6月现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17966548.39元，上年同期为3800125.16元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为32690231.25元，上年同期为53211497.52元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 330187.14元，上年同期为 - 313237879.70元[15] - 现金及现金等价物净增加额本期为14393495.72元，上年同期为 - 256226257.02元[15]

担保情况 - 拟为子公司提供不超1亿元连带责任保证担保[2] - 新增担保额度占最近一期经审计净资产比例3.34%[3] - 担保额度有效期一年可滚动使用[3] 子公司数据 - 持股子公司比例100%，资产负债率9.72%[3] - 2024年末到2025年6月资产、负债、净资产有变化[7] 审批与余额 - 审批前已审批担保额度不超1亿，实际担保余额7741743.5元[8] - 占2024年末经审计净资产比例0.26%[8] 决策结果 - 董事会和监事会同意担保[9][10]