宁波理工环境能源科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 2025 年 8 月 22 日 宁波理工环境能源科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 356,680,359.96 | 598,226,797.39 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 5,268,088.31 | 4,186,435.37 | | 应收账款 | 492,400,723.58 | 487,787,420.33 | | 应收款项融资 | 23,140,846.00 | 15,036,690.00 | | 预付款项 | 18,274,955.12 | 10,3 ...

董监高责任险相关 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任险[2] - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超20万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] - 议案提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 董事会提请股东大会授权办理相关事宜[2]

股份相关 - 公司已发行股份数为379,147,970股，全部为人民币普通股[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可书面申请查阅会计账簿等[5] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，原当日书面报告公司规定删除[7] - 新增控股股东、实际控制人维护上市公司利益等八项规定[7] 担保与重大事项审议 - 公司对外担保需经相关董事和独立董事同意或股东会批准，有多项担保额度限制[9] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[15] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一（3人）[21] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[19] - 董事辞任应提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[20] 独立董事与委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人不得担任独立董事[23] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[25] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[30] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[32] - 公司调整利润分配政策需经董事会论述、相关审议及股东会特别决议通过[33] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[37] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[37] - 公司减少注册资本按股东持股比例相应减少出资额或股份[38] 章程修订 - 公司修订章程部分条款，如关联关系表述及“股东大会”改为“股东会”[1] - 章程修订事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[42] - 董事会提请股东大会授权办理章程备案事宜[42]

财务状况 - 2025年6月30日流动资产合计11.3259002543亿元，较2024年12月31日下降约14.16%[2] - 2025年6月30日流动负债合计2.6349229952亿元，较2024年12月31日下降约23.94%[2] - 2025年6月30日非流动资产合计19.7351478326亿元，较2024年12月31日下降约2.60%[2] - 2025年6月30日非流动负债合计0.582790514亿元，较2024年12月31日下降约5.83%[2] - 2025年6月30日资产总计31.0610480869亿元，较2024年12月31日下降约7.16%[2] - 2025年6月30日负债合计2.6932020466亿元，较2024年12月31日下降约23.74%[2] - 2025年6月30日所有者权益合计28.3678460403亿元，较2024年12月31日下降约5.20%[2] - 2025年6月30日应收账款为4.9240072358亿元，较2024年12月31日增长约0.94%[2] - 2025年6月30日存货为1.5136892053亿元，较2024年12月31日增长约22.02%[2] - 2025年6月30日应付账款为1.1688697015亿元，较2024年12月31日下降约9.34%[2] 经营业绩 - 营业收入本期为408,001,454.95元，上年同期为405,183,314.57元[3] - 营业成本本期为310,395,807.39元，上年同期为298,418,749.91元[3] - 投资收益本期为12,869,743.78元，上年同期为30,031,013.45元[3] - 净利润本期为6,364,664.87元，上年同期为12,171,653.49元[3] - 持续经营净利润本期为109,909,979.96元，上年同期为142,550,536.50元[3] - 归属于少数股东损益本期为109,910,019.85元，上年同期为142,551,011.65元[3] - 其他综合收益的税后净额本期为 -39.89元，上年同期为 -475.15元[3] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为105,941,987.02元，上年同期为143,371,770.94元[3] - 基本每股收益本期为0.31元/股，上年同期为0.40元/股[3] - 稀释每股收益本期为0.31元/股，上年同期为0.39元/股[3] 现金流情况 - 客户存款和同业存放款项本期数为430,027,426.84元，上年同期数为482,333,719.64元[5] - 收到其他与经营活动有关的现金本期数为10,318,330.75元，上年同期数为12,203,778.74元[5] - 经营活动现金流入小计本期数为574,795,598.49元，上年同期数为534,750,217.96元[5] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为121,593,899.85元[5] - 支付的各项税费本期数为200,661,011.94元，上年同期数为186,889,958.90元[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为133,494,647.62元，上年同期数为106,888,794.50元[5] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数为5,612,120.85元，上年同期数为6,485,875.00元[5] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期数为5,372,598.60元，上年同期数为76,920.00元[5] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 264,280,187.14元，上年同期数为 - 488,237,879.70元[5] - 期末现金及现金等价物余额本期数为470,378,553.97元，上年同期数为904,570,738.61元[5] 所有者权益变动 - 上年归属于母公司所有者权益合计3335281726.67元[8] - 本期会计政策变更使归属于母公司所有者权益增加2992667267.25元[8] - 本期综合收益导致所有者权益变动为105941987.02元，其中其他综合收益为 - 3967992.94元[8] - 所有者投入使所有者权益增加143371770.94元，其中投入资本为1855536.90元[8] - 利润分配使所有者权益减少308665234.50元，主要是提取盈余公积等[8] - 其他事项使所有者权益因600000000元及其他变动而变化[8] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计2993226310.04元[8] 6月数据 - 2025年6月营业收入98,960,283.46元，较上年同期增长45.51%[13] - 2025年6月营业成本56,693,399.50元，较上年同期增长54.62%[13] - 2025年6月营业利润47,868,552.49元，较上年同期增长310.00%[13] - 2025年6月利润总额47,872,378.03元，较上年同期增长349.21%[13] - 2025年6月净利润47,872,378.03元，较上年同期增长352.43%[13] - 2025年6月其他综合收益的税后净额为 - 3,967,992.94元，上年同期为821,234.44元[13] - 2025年6月综合收益总额43,904,385.09元，较上年同期增长285.05%[13] 6月现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17966548.39元，上年同期为3800125.16元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为32690231.25元，上年同期为53211497.52元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 330187.14元，上年同期为 - 313237879.70元[15] - 现金及现金等价物净增加额本期为14393495.72元，上年同期为 - 256226257.02元[15]

担保情况 - 拟为子公司提供不超1亿元连带责任保证担保[2] - 新增担保额度占最近一期经审计净资产比例3.34%[3] - 担保额度有效期一年可滚动使用[3] 子公司数据 - 持股子公司比例100%，资产负债率9.72%[3] - 2024年末到2025年6月资产、负债、净资产有变化[7] 审批与余额 - 审批前已审批担保额度不超1亿，实际担保余额7741743.5元[8] - 占2024年末经审计净资产比例0.26%[8] 决策结果 - 董事会和监事会同意担保[9][10]

资金余额情况 - 控股股东等与公司房屋租赁往来年初和期末余额均为0.00万元[4] - 子公司北京华电高科暂借款年初和期末余额均为45.90万元[4] - 全资子公司宁波保税区理工小额贷资金年初和期末余额均为450.13万元[4] - 其他关联资金往来总计年初和期末余额均为496.03万元[4]

制度修订 - 修订《公司章程》，统一表述、调整监事会职权[1] - 制定《董事离职管理制度》等制度[4] - 修订《股东会议事规则》等多项制度[3][4] 审议安排 - 《公司章程》等12项制度提交2025年二临股东大会审议[1][3][4] - 《经理工作细则》等13项制度无需提交审议[4] 其他事项 - 《监事会议事规则》废止[3] - 董事会提请授权办理章程备案[1]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为9月9日14:30[1] - 股权登记日为2025年9月3日[3] - 现场会议登记时间为2025年9月8日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为9月9日9:15 - 15:00，代码362322，简称理工投票[1][13] - 深交所交易系统投票时间为9月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票9月9日9:15开始，15:00结束[15] 议案内容 - 审议2025年半年度利润分配预案、为子公司担保额度等议案[4][16] - 《公司章程》及相关制度修订议案含11个子议案[5][16] 表决规则 - 3个议案需三分之二以上（含）表决通过，其他过半数通过[6] 其他事项 - 第一期员工持股计划350万股放弃表决权，回购账户2562.59万股无表决权[3] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[13] - 会议联系人电话0574－8682 1166，传真0574－8699 5616[9]

会议审议 - 2025年8月21日召开第六届监事会第十四次会议，3名监事均参加表决[2] - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》《2025年半年度利润分配预案》[2] - 审议通过为全资子公司提供不超1亿元、有效期一年的担保额度议案[4] - 审议通过修订《公司章程》及制定、修订相关制度议案[4] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交2025年第二次临时股东大会审议[6]

公司业务与产品体系 - 公司拥有覆盖发电、输电、变电环节的完整电力在线监测产品体系 [1] 市场拓展与项目跟踪 - 公司将密切关注新藏铁路项目这一国家级超级工程 [1] - 公司将结合产品和服务优势持续进行市场跟踪 [1]