宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程及其它有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 机构及人员组成 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数，且至少有一 名独立董事为专业会计人士，委员不得为担任公司高级管理人员的董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，且应当为会计专业 认人士，负责主持委员会工作，召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任职期限与其董 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-051 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 5 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事、高级管理人员和其他人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人，其他人员是指各部门经理（负责人）、各子(分)公司负 责人、公司驻外机构的负责人。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上。 董事会提名委员会工作细则 宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第五条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召 ...

宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员和其他人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事、高级管理人员和其他人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，其他人员是指各事业 部总经理、各子（分）公司负责人、公司驻外机构的负责人。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董 ...

财务表现 - 宁波理工环境能源科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为269.44亿元，同比增长16.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为63.25亿元，同比增长17.29%[5] - 公司资产总额为357.37亿元，同比增长2.03%[5] - 公司财务费用为-7.22亿元，较上期减少56.65%主要因利息收入增加所致[8] - 公司信用减值损失为-18.53亿元，较上期减少30.97%主要因计提坏账准备增加所致[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为113.97亿元，同比增长422.84%主要因收到的货款增加所致[8] - 公司子公司湖南碧蓝环保科技有限责任公司于2023年6月1日减少注册资本至1000万人民币[10] - 公司资产总计为3,573,681,820.98元，其中流动资产合计为1,476,744,799.81元，非流动资产合计为2,096,937,021.17元[12] - 公司负债合计为363,180,565.00元，其中流动负债合计为356,746,061.32元，非流动负债合计为6,434,503.68元[13] - 宁波理工环境能源科技股份有限公司2023年第三季度营业总收入为611.81亿元，较上期增长11.1%[14] - 本期净利润为13.38亿元，较上期增长8.2%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为11.40亿元，较上期大幅增长420.6%[17] 资金情况 - 应收票据金额为13.64亿元，较上期减少47.94%主要因承兑汇票到期承兑所致[8] - 预付款项金额为26.99亿元，较上期增加278.92%主要因项目按合同执行采购进度付款增加所致[8] - 应付票据金额为16亿元，较上期增加主要因支付上期末应付未付年终奖所致[8] 投资活动 - 宁波理工环境能源科技股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为23,648,153.02元，较上一季度111,124,840.57元有所下降[18] - 公司在投资活动方面支付了9,818,200.91元用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产，较之前的2,476,885.88元有所增加[18] - 公司在投资活动中支付了800,000.00元用于投资，较上一季度的30,652,020.00元有所减少[18]

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-048 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（下称"公司"）于 2021 年 8 月 6 日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于《<宁 波理工环境能源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，并于 2021 年 8 月 23 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网上披 露的相关公告。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划部分业绩考核指标的议 案》,并于 2023 年 5 月 24 日经公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见 证券时报、证券日报和巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为340,351,397.80元，同比增长7.28%[10][15][52] - 归属于上市公司股东的净利润为70,578,789.67元，同比增长1.49%[10][15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-9,333,826.52元，同比增长79.37%[10] - 公司软件与信息化业务实现营业收入15304.44万元，同比增长4.07%[16] - 公司数字工地业务超预期完成销售目标[19] - 公司环保智能仪器板块刚性需求稳定[24] - 公司电力智能仪器业务产品技术及性能优异性得到肯定[25] - 公司运维与服务业务遍及全国各地，服务体系深入地级市[26] - 公司主要营业收入来源于软件与信息化业务和环保智能仪器及运维服务业务[52] 风险提示 - 公司面临的管理风险主要包括规模快速扩张引致的管理风险[64] - 公司可能面临商誉减值风险，对盈利水平产生不利影响[66] - 公司在软件和信息化领域可能面临市场竞争风险[67] - 电力智能仪器市场竞争加剧，公司盈利能力可能受到影响[68] - 公司在环保智能仪器领域具有竞争优势，但可能面临市场份额下降和盈利能力下降的风险[69] - 公司需关注行业政策或外部环境改变的风险[71] - 公司需注意核心技术变化的风险[74] 股东情况 - 公司员工持股计划持有的股票总数为5,397,500股，占上市公司股本的1.42%[78] - 第一期员工持股计划第一批股份解锁限售条件成就，涉及激励对象55人[79] - 公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司出具了《避免同业竞争的承诺函》[90][91] - 实际控制人余艇、周方洁、刘笑梅承诺不直接或间接从事与理工监测业务构成同业竞争的活动[91] 资产负债表 - 公司资产负债表中，应收票据金额为16,001,202.40元，较上期下降38.95%[53] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例为15.43%，同比下降1.44%[55] - 公司金融资产投资额为0.00元，同比下降100.00%[58] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[59][60] - 公司报告期未出售重大资产[62] 现金流量 - 公司2023年半年度经营活动现金流入小计为454,597,876.22元，较2022年同期增长22.9%[143] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为166,643,668.01元，较2022年同期增长121.3%[145] - 公司2023年半年度综合收益总额为191,460,998.89元，较2022年同期增长83.6%[143] - 公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为531,272,939.34元，较期初现金及现金等价物余额增长132,006,254.09元[145]

理工能科独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工环境能源科技股份有 限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工环境 能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，就公司第六 届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明 及独立意见 根据根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发［2005］120 号）和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）的规定，我们作为宁波理工环境 能源科技股份有限公司第六届董事会独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度， 在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就公司 2023 ...

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2023-047 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任竺幽斐女士 任公司董事会秘书、王聪燕女士任公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。 现将具体情况公告如下： 一、聘任董事会秘书 竺幽斐女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，已取得深圳证券交 易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定（简历见附件）。 公司独立董事已就此事项发表同意的独立意见，具体内容请详见同日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相 关事项的独立意见》。 ...

上市公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司 单位：万元 第 1 页 共 2 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 | 年半年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 占用累计发生金 | | 占用资金的利 | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | | 额（不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | ...