业绩总结 - 2023年度母公司净利润71,693,920.60元[5] - 2023年度可供股东分配利润2,955,532,978.59元[5] - 按2023年净利润提取10%法定盈余公积金7,169,392.06元[5] - 报告期末母公司未分配利润2,948,363,586.53元[5] - 以2023年末总股本派发现金股利55,152,529.28元[5] - 结余未分配利润2,893,211,057.25元结转下一年度[5] 其他新策略 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，2025年完成更换选聘[10] 会议相关 - 2024年4月1日召开第六届监事会第四次会议[1] - 各议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[2][4][6][7][8][9][11][12] - 多个议案需提交2023年年度股东大会审议[2][4][6][9][11][12]

财务审计 - 审计海宁皮城公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 海宁皮城公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，可设副主任委员1名[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[8] - 定期会议在董事会审议定期报告前召开[13] - 特定情形十日内召集临时会议[13] 会议要求 - 三分之二以上成员出席方可举行[8] - 一半以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 其他 - 内部审计部门负责前期准备工作[11] - 实施细则自董事会会议通过之日起执行[18]

业绩总结 - 2023年度公司营业总收入为129,110.01万元，上年同期为139,300万元，同比下降7.28%[7][23] - 2023年度净利润为2.19亿元，上年同期为3.06亿元，同比下降28.63%[23] - 2023年度基本每股收益为0.14元，上年同期为0.21元，同比下降33.33%[23] 财务状况 - 2023年末公司资产总计为12,964,217,215.48元，较上年年末数下降6.04%[18] - 2023年末所有者权益合计为6,697,010,600.27元，较上年同期增加240,442,909.54元[34] - 2023年末短期借款为648,343,758.32元，较上年年末数增长187.29%[18] 现金流情况 - 海宇中国皮革城经营活动现金流量净额本期为3299.840686万元，上年同期为1093.59465万元[28] - 海宁中国皮革城经营活动现金流量净额本期为 - 2911.3753738万元，上年同期为 - 8849.1078246万元[30] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.74亿美元，上年同期为 - 2.70亿美元[161] 资产变动 - 2023年末投资性房地产账面价值为730,955.73万元，占公司总资产的比例56.38%[8] - 2023年末应收账款为81,857,507.01元，较上年年末数增长182.32%[18] - 2023年末存货为878,160,379.12元，较上年年末数下降8.27%[18] 收益与费用 - 2023年度投资收益为4148.49万元，上年同期为2.38亿元，同比下降82.60%[26] - 2023年度营业成本为1.53亿元，上年同期为1.43亿元，同比增长7.52%[26] - 2023年度所得税费用为2016.05万元，上年同期为1844.60万元，同比增长9.30%[26] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无重大影响[87] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[87] - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[42] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限10 - 35年，残值率5%，年折旧率2.71 - 9.50%[65] - 专用设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[65] - 土地使用权使用寿命为40、50、70年，按直线法摊销[66] 收入确认 - 公司按履约进度或在客户取得商品控制权时点确认收入[74] - 市场商铺及配套物业、商品房销售需满足四项条件确认收入[76] - 金融相关服务利息收入在服务期限内分期确认，担保业务满足条件时确认收入[76] 税收政策 - 部分纳税主体企业所得税税率不同，灯塔佟二堡电商网络科技等公司为20%，海宁皮城网络科技等公司为15%，其他为25%[89] - 海宁皮都锦江大酒店有限公司享受增值税10%加计抵免政策，本公司等多家公司享受5%加计抵免政策[90] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[89]

海宁中国皮革城股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《海宁中国皮 革城股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律 法规，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益， ...

融资券获批 - 公司获批注册发行不超10亿元超短期融资券，额度2年有效[1] 融资券发行 - 2023年10月，2023年度第二期超短期融资券发行总额3亿元[1] - 2024年3月12日，2024年度第一期超短期融资券完成发行，募集资金到账[1] 第一期融资券详情 - 期限269日，起息日2024年3月12日，兑付日2024年12月6日[2] - 计划和实际发行总额均为4亿元，发行利率2.22%，价格100元/百元[2] - 簿记管理人和主承销商均为杭州银行股份有限公司[2]

投资规模与占比 - 合伙企业总认缴出资额5亿元，公司出资49950万元，占比99.9%[3] - 坤鑫投资注册资本2000万元，控股股东占100%[4] - 坤鑫投资作为普通合伙人出资50万元，占比0.1%[6] 投资期限与费用 - 合伙企业存续期8年，投资期5年，退出期3年，可延长2次，每次不超1年[7] - 可转债投资不超基金实缴金额20%[7] - 投资期管理费按累计实缴出资总额0.5%/年算[10] - 退出期管理费按剩余项目投资成本0.25%/年算[10] - 延长期不再支付管理费[10] 决策机制 - 投决会设3席，基金管理人2席，公司1席，决议需全体一致同意[10] 投资策略与影响 - 公司以自有资金49950万元认购基金份额，资金分期到位[15] - 依托产业资源与机构合作设基金，完善业务布局[15] - 投资助业务与资本运营互补，提升竞争力[15] - 借助外部机构优势，降风险提质量[15] - 投资与主营业务无协同，无同业竞争和新增关联交易[15] 风险与应对 - 潮鑫投资基金可能找不到合适标的[16] - 投资面临回收期长、效益不达预期或亏损风险[16] - 加强投后管理和风控，降低投资风险[16] 资金承诺 - 参与投资前12个月未将超募资金用于永久补充流动资金[18] - 参与投资后12个月内不进行特定流动资金补充和投向变更[18]

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2024－001 海宁中国皮革城股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告 公司将按规定及时公告本次发行后续工作的相关情况。 特此公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月18日召开 第五届董事会第十五次会议及2023年6月27日召开的2022年年度股东大会审议通 过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会(以 下简称"交易商协会")申请注册发行总金额不超过人民币6亿元的中期票据。具 体内容详见公司于2023年4月20日、2023年6月28日在指定信息披露媒体《证券时 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相 关公告。 公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN53 号），同意接受公司中期票据注册。根据上述《接受注册通知书》，公司中期票 据注 ...

营业收入及净利润 - 本报告期营业收入为229,993,294.74元，同比下降11.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为24,578,330.57元，同比下降23.54%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为49,113,808.72元，同比增长36.09%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,302.50万元，增长36.09%[11] - 公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加71,191.83万元，增长91.78%[11] - 公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少77,771.60万元，下降91.89%[11] 资产负债表变动 - 公司合并资产负债表项目中，长期股权投资、短期借款、预收款项等比期初有明显变动[8] 利润表变动 - 公司合并利润表项目中，销售费用、财务费用、投资收益等较上年同期有所变动[10] - 公司已赚保费、其他收益、公允价值变动收益等项目较上年同期有所减少[10] - 公司营业外收入减少、营业外支出增加，主要系赔罚款收入减少所致[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,417，前十名股东持股情况中海宁市资产经营公司持股34.58%[12] - 前十名股东中，海宁市市场开发服务中心有限公司持股235,538,800股[15] 海宁中国皮革城股份有限公司2023年第三季度财报 - 资产总计为13,184,461,743.31元，较上期略有增长[20] - 净利润为168,508,360.85元，较上期有所下降[22] - 营业总收入为826,861,763.54元，较上期略有下降[22] - 负债合计为4,629,157,597.68元，较上期有所增加[21] - 所有者权益合计为8,555,304,145.63元，较上期略有增长[21] - 经营活动现金流入小计为3,790,531,589.82元，较上期增长[24] - 经营活动现金流出小计为3,741,417,781.10元，较上期增长[25] - 投资活动现金流入小计为1,680,564,601.56元，较上期增长[25] - 投资活动现金流出小计为1,744,360,038.00元，较上期减少[25] - 筹资活动现金流入小计为1,601,181,200.00元，较上期增长[25] - 筹资活动现金流出小计为1,532,515,046.44元，较上期增长[25] - 现金及现金等价物净增加额为53,984,525.90元，较上期减少[25] - 期末现金及现金等价物余额为965,518,152.84元，较上期减少[25] - 流动资产合计为4,128,066,495.90元，较上期持平[26] - 非流动资产合计为9,669,307,707.47元，较上期持平[26] - 负债总计为5,326,482,567.42元[27] - 所有者权益合计为8,470,919,883.09元[27] - 负债和所有者权益总计为13,797,402,450.51元[27]

证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2023－036 海宁中国皮革城股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行总金额不超过人民币 10 亿元的超短期融 资券。2023 年 9 月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注 [2023]SCP402 号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 10 亿元，注 册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，由中国建设银行股份有限 公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，将通 过交易商协会认可的途径披露发行结果。 2023 年 10 月 24 日，公司 2023 年度第二期超短期融资券已完成发行，募集 资金已全额到帐。 2023 年 10 月 26 日 公司本期超短期融资券发行结果如下： 具体发行情 ...